神马集团有限责任公司第十四章 信息技术管理索引号 信息技术管理012第五节 程控管理帐务变更处理及话费结算1 范围月度采购计划包含适用于信息技术部根据使用部门提出的要求办理帐务变更手续，并每月与各使用部门结算话务费用2 控制目标2.1 确保使用部部门的帐帐务变更更要求得得到及时时、准确确的处理理2.2 确保使用部部门话务务费用计计算的准准确性3 主要控制点点3.1 部门经理签签批帐务务变更申申请3.2 使用部门确确认话业务费费用清单单及相关关单据复复印件4 特定政策4.1 帐务变更申申请一般般与话开通或或关闭业业务申请请同时提提出，并并由部门门经理审审核签字字4.2 定额单位的的费用额额度由电班根根据该部部门预算算调整核核定，有有特殊调调整要求求时必须须由部门门经理和和信息技技术部经经理审阅阅同意后后方可由由班班进行调调整定定额单位位可向信信息技术术部随时时了解本本部门话话务帐务务和费用用结算情情况4.3 用户部门可可以在三三个工作作日之内内向信息息技术部部反映对对业业务费用用清单的的意见5 帐务变更处处理及话话费结算算流程CC-144-055-0003步骤涉及部门步骤说明1相关部门提出帐务变变更要求求，填写写业业务申请请单，提提交部门门经理2部门经理审核业务申申请单并并签字3业务受理员员根据业务申申请单填填写工作作台帐4机务员根据业务申申请单要要求办理理帐务变变更手续续，并通通知财务务部5财务部月末收到电班转转交的电电信公司司对帐单单，将帐帐单复印印存档，原原件交回回班班6帐务员每月统计各各部门电业务务发生费费用，将将费用清清单及相相关单据据复印件件交使用用部门确确认7相关部门确认费用清清单，三三个工作作日之内内将费用用清单交交财务部部进行帐帐务处理理，同时时交一份份给话班存档档8财务部结算费费用，对对于定额额单位，核核算应扣扣差额，对对于全费费单位，通通知缴纳纳话费14－15－3－3。