蓝色梦香家庭旅馆模拟创业计划书目录第一章 执行总结ﻩ1１1 成立背景ﻩ11.2 简介 １１．3 注册资金 1１.4商业模式（盈利模式） 1第二章 市场分析 221市场定位与目标客户．．...．．．.．..．．．2 2.２市场预测(市场占有率）.．．.．．．．..．.2 2.3竞争分析．...2 ２ 4项目ＳWOT分析...．.．．.．...．．...．.．.．．.．．．.3第三章 营销策略ﻩ43．１ 服务特征ﻩ４ ３2服务定位．.．...．．．．.．．．....．．．．.．．．．..．．....．..．．． 4 3.3销售渠道....．.．.．．．． .．4３4宣传推广．．．．．.．.．.....．..．．...．.．．.．..．..．．．.５第四章 人员与组织结构ﻩ641 组织结构 64.2 管理团队及部门岗位责任 6第五章 财务分析报告 75.１固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具..．.．.．..．．．.2 月原材料/商品采购成本．.．．.．.．．．..7５．3 月销售与管理费用预测..．..．.．...．..4 启动资金需求.．..........．．．。
．．....．..．..．...．．85．5 启动资金来源.．.．.．..．.．.．．．．．．.．..．9第六章 利润分析（月).....．.．．．..．．..．．．... ..１０第七章 风险分析与对策 1１7.１行业风险 １1 7.2市场风险 117．3技术风险ﻩ127.4资金风险ﻩ１275管理风险 127．6环境风险ﻩ错误!未定义书签7其他风险ﻩ１378 投资风险及退出ﻩ………………………………………………………… ．１3第八章 企业的愿景．...．．．．．.．.．.....．....15第九章 附录．.．．.．．.．．．..．．．....．.．1６９1 附表１：经营第一年利润表．．．．.． ..．． ...．．．169.２ 附表2:第一年度的现金流量表.．.．．.．. ．． .．.． .．．...．１820 / 24第一章 执行总结1.1成立背景： 蓝色梦想家庭旅馆是以家庭方式进行经营的个体旅馆，主要面向附近高校学生和家长出租鉴于莱山区大学城高校人数众多,宾馆酒店少并且价格较高，为了方便同学和家长，开此家庭旅馆.1．2简介：公司名称蓝色梦想家庭旅馆公司类型合伙企业注册地址烟台市莱山区工商管理局主要经营范围日租房和月租房产品/ﻫ服务概况市场机会1。
3注册资金1.４商业模式（盈利模式)主要客户是大学城高校学生，由于附近旅馆酒店少且价格较贵不适合大学生租住；且由于大学生外地同学交流比较多,租住问题难解决；大学开学报到期间，外地家长多且难找住处综上所述，家庭旅馆市场比较开阔,客源不是问题家庭旅馆主要提供日租房,服务主要有：双人床和单人床、免费电脑上网、电视、公共卫生间、免费热水、其他食品洗刷用品另收费主要的盈利手段是房租和洗刷用品和食品第二章 市场分析2．１市场定位与目标客户蓝色梦香家庭旅馆是位于烟台市莱山区港城东大街世纪华庭住宅区内一家在家庭住宅基础上改造装潢而成的经济型家庭旅馆旅馆位于烟台莱山市区大学城周边，毗邻人力资源市场,周围环境优美，交通便利，外来务工人口集中，探亲人流量较大,流动人口较多;另外，烟台市作为一个海滨旅游城市，旅游旺季游人众多,旅馆住宿业往往供不应求；这些条件为家庭旅馆提供了广大的市场和充足的客源蓝色梦香家庭旅馆致力于将自身打造成为一家安全、温馨、快捷、舒适的经济型旅馆.蓝色梦香家庭旅馆主要针对的目标客户：（1）、周边大学城有相关需求的学生2)、外来探亲的学生父母、朋友３)、暂无固定居所的外来务工人员４）、旅游旺季来烟台旅游的游人。
22市场预测（市场占有率） 近些年来，在社会主义市场经济快速发展的大时代背景下，烟台市作为山东半岛东部的明星城市，作为我国首批沿海开放城市和环渤海经济圈的重要一环,依托其丰厚的资源和独特的地理区位优势，在经济上获得的长足的发展旅游业也逐渐在烟台整体经济中崭露头角，成为烟台经济链条上不可或缺的重要产业.旅游业的发展也实质性的拉动了餐饮和住宿行业的迅速发展，家庭旅馆作为酒店住宿业中一个新颖的发展项目,极大地满足了一部分流动人口的住宿需求尤其在旅游旺季,大批旅游团和自驾游旅游者涌入烟台旅游，为烟台住宿业带来了相当大的压力，家庭经济型旅馆就更家显示出了其快捷、安全、便利的的优势,市场前景广阔，市场占有率可观3竞争分析 从旅馆形态上来看，家庭旅馆大都规模较小，投入较少，投资风险较低,大多属于自发经营，没有相应的管理团队和管理模式,故而现阶段的家庭旅馆大都面临一定的竞争相对于现阶段发展势头迅猛的诸如如家、汉庭等连锁经济型快捷酒店,家庭旅馆在自身规模、资金、管理团队方面，存在一定的劣势但是另一方面,酒店运营成本低廉,运作团队灵活,相同住宿环境下价格更低，故而也拥有一定的自身优势4项目ＳWOＴ分析（1）优势分析：蓝色梦香家庭旅馆自身经济实惠的特点能够满足多层次客户的需求蓝色梦香家庭旅馆能够较好的依托其优越的地理位置,在发展好自身硬件软件的基础上，拓展多层次业务。
满足广大学生,探亲人员和周边务工人员的需求，为其提供舒适便捷的服务２）劣势分析：家庭旅馆硬件设施、服务水平有待提高相对于一些专业的连锁快捷酒店，蓝色梦香家庭旅馆自身硬件设施具有一定短板和缺陷，服务人员大都未经过专业的培训，服务水平和服务理念上距专业酒店服务还有一定的差距.因此，就更需要在这些方面进行弥补和提高,从而更好的加强自身竞争优势.（3）机会分析：依托旅游城市自身条件以及良好交通和区位优势，客户群体充足稳定蓝色梦香家庭旅馆位于烟台市莱山区，周围便利的交通，临近烟台大学文经学院、滨州医学院烟台校区、烟台大学等高校，每年迎接大批学生以及学生探亲家属和朋友,市场广阔，客源充足周围交通便利，景色优美，也为旅馆的发展提供了不可多得的优势条件.（4）威胁分析：经济型连锁旅馆的迅速发展为家庭旅馆的发展造成了一系列的威胁近些年来，随着一批知名的经济型连锁酒店企业迅速扩张，烟台市作为山东半岛的明星旅游城市,已经被各企业迅速的抢占市场,大规模的建设连锁店，莱山区境内目前已经拥有了如家、锦江之星、速8酒店等一批连锁型快捷酒店，这些都无疑成为了经济型家庭旅馆发展上巨大的威胁.第三章 营销策略3.1 服务特征蓝色梦想家庭旅馆主要面向烟台大学、烟台大学文经学院和滨州医学院等周边高校的大学生，以个性化、周到、全方位地为我们的客户群服务的目标为宗旨，以提供有偿服务的方式来经营的个体经商户。
3．2 服务定价 根据房间的大小及其他的一些相关因素，制定不同的收费标准,具体如下： 房间规格单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价大型房间２128060中型房间66.56０50小型房间(有窗)23.74030小型房间（无窗)23.7３020合计12２53销售渠道经营地址 面积费用或成本（元／月)选择该地址的主要原因烟台莱山区世纪华庭1201800临近大学城，市场大;交通便利销售渠道面向最终消费者 发传单，网上宣传预订大学生、游客选择该销售方式的原因受惠面广，打开知名度3．4宣传推广推广方式发传单,网上宣传，口口相传广告媒体报纸，传单，网络促销活动日租十日送一日,团队订房八折其它薄利多销,打开市场,大学生口口相传第四章 人员与组织结构4．1 组织结构总经理客房部业务部后勤部会计部宣传部42管理团队与部门岗位职责总经理 总经理负责战略，战术，执行三个层面的工作,管理公司日常工作,人员安排，项目审核、批准客房部 客房部主要负责客房的日常管理与分配业务部 业务部主要负责前台登记与核实,财产登记备份等.后勤部 后勤部主要负责旅馆基础设备的检修与更换,日常用品的购买会计部 会计部主要负责资金的流入与转出,计算整体收益。
宣传部 宣传部主要负责旅馆传单的发放和网站的更新第五章 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值月折旧率（％）月折旧金额备 注家具办公７201.67％1２0２电子设备４2００２．7８%116.７6交通工具000店铺/厂房10０000．42％４2合计149204.87%170.７８备 注折旧率标准参看根据200９-06-２3颁布的《企业所得税法实施条例》月折旧率＝１／折旧年数/12单位：元5．2月原材料/商品采购成本名称数量单价价格床垫12２０02４００0枕巾2０081６00.0枕头100202000.0被褥15150２2500床单25205000合计8７500单位:元５.３月销售与管理费用预测月原材料/商品采购成本类别科目金额销售费用宣传推广费用1００.0销售费用场地租金 15000员工薪酬40000办公用品及耗材５00.0水、电、交通差旅费３０0.0其他0.0财务费用利息00单位：元５4启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计149200工商注册、税务登记费200.0市场调查费、差旅费、咨询费10０.0各种许可证审批费用200.0支付连锁加盟费用0.０其他费用200０。
0合计250０.0原材料/商品采购8７5０.0场地租金9００00员工薪酬４０000办公用品及耗材50０.0水、电、交通差旅费30０0其它０.０合计2２５５0.0启动资金总计３9970．0单位：元55启动资金来源筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1000０0．0100%私人储蓄亲属、朋友银行贷款银行政府小额贷款政府相关部门总计１000０0.010０%单位：万元第六章 利润分析（月)６．１月利润预测项 目本期金额一、主营业务收入9300加：其他收入30０减:主营业务成本生产/采购成本8750营业税金及附加（按5.5％计算)46．7５变动销售费用 销售提成１０0边际贡献率(％)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金—销售提成）／主营业务收入434％固定销售费用 宣传推广费100管理费用场地租金1500员工薪酬40０0办公用品及耗材５00水、电、交通差旅费300固定资产折旧17078其他管理费用0财务费用利息支出0二、营业利润８50减：所得税费用（按25%计算)2１2.5三、净利润637.5备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件第七章 风险分析与对策企业经营与风险总是联系在一起的，成功的实现创业计划并不仅仅是敢于冒险,而是在于懂得如何分析风险的大小.我们公司尚处于发展阶段,消化吸收亏损的能力还有限。
所以，我们认识到了在经营中可能遇到的风险,以求未雨绸缪，防患于未然７.1行业风险行业风险分析是指对行业内存在的市场风险作一个分析，以了解该行业的前景和可信度等行业风险分析主要通过成本结构分析、行业成熟期分析、行业同期性分析、行业盈利性分析、行业依赖性分析、产品潜在性分析和法律、政策环境分析,了解整个行业的基本状况和发展趋势通过行业风险分析,可以超前性的规避行业内的客户风险，可通过对行业的发展趋势、企业竞争力和产品市场空间的分析，把握行业和企业的长期发展态势蓝色梦香家庭旅馆是依靠便利的交通和广阔的市场建立起的便民服务类旅馆，周边临近大学城,带来广阔市场的同时也有更大的竞争压力,附近旅馆较多，同类行业风险较大.对策：执行快速渗透战略，建立为市场和经营者提供信息传递的平台及烟台最大的游客集散交流群，聚集人气，陆续建立企业骨架和开展相关业务，建立自己的网络平台，实行会员制的管理，促进重复消费,稳定客源，通过增加附加值提升消费者对于公司的认可度,加强与商家的战略合作，提高企业的知名度及消费者忠诚度，谋求企业的进一步发展7.2市场风险市场风险指因股市价格、利率、汇率等的变动而导致价值未预料到的潜在损失的风险。
因此，市场风险包括权益风险、汇率风险、利率风险以及商品风险利率风险是寿险公司的主要风险,它包含资产负债不匹配风险.计算市场风险的方法主要是在险价值,它是在正常的市场条件和给定的置信水平上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失；或者说，在正常的市场条件和给定的持有期间内，该投资组合发生VaR值损失的概率仅为给定的概率水平(即置信水平）蓝色梦香家庭旅馆临近大学城,且位于风景优美的烟台莱山区,环境优雅,临近海边，游客学生较多，客流量大.因此,市场广阔,旅馆饭店较多，市场风险是相对的对策：薄利多销,第一年主要以打开市场认知度和群众影响力为主，以优质的服务和安全卫生的入住条件打开市场３技术风险为了提高入住质量，大房间一律配备电脑，中房配备电视，一套公共洗浴设备,当然也增加了技术风险，且附近有众多中高档连锁酒店，竞争压力较大对策：配备专门的技术设备检修人员，保证设备的正常运转.以温馨舒适为营销战略,避开中高档酒店的竞争压力.74资金风险 随着经济的发展和旅游业的兴旺,旅馆酒店拔地而起，许多老牌旅馆面临资金重组的危险，在巨大的竞争压力下,资金风险不可小觑 对策：保证了客源就保证了资金链,这就需要在学生和游客方面做好一切准备，把资金进行合理的利用，降低资金风险。
７.５管理风险风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止风险损失的发生，消弱损失发生的影响程度，以获取最大利益主要指防范有危险的事件等，管理的风险防范通常可以从制度、检察和自律管理等方面着手，以达到消除或减缓风险发生的目的作为家庭式旅馆的风险相对较小6环境风险随着全球气候变暖等恶劣的极端天气发生，环境压力较大家庭式旅馆客流量较大,因此产生更多的垃圾，环境风险较大.对策：垃圾每日收,分门利用处理，将环境危害降低到最低7.7其他风险信誉风险是一项直接关系到企业发展前景的问题，树立一个良好的企业信誉、企业形象,会是企业的一种无形资产安全风险,面对庞大的客流量，如何确保每位顾客的人身财产安全是需要着重考虑的问题8投资风险及退出投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险.为获得不确定的投资收益，而承担的风险，也是一种经营风险1、市场不确定性风险 Ａ、市场预测能力风险：也就是指计划的决策者对市场的洞察力是否有偏差，而这种偏差的大小也就决定了计划能否成功推广首先对市场分析的资料 来源全部通过准确可靠的资讯调查公司或政府机构;另外,在制定此计划时，在战略发展方面还将邀请资深业内人士来配合计划的不同时期战略发展作出决策。
B、市场运作能力风险：也就是在企业成功建立后，企业的管理层和运营层是否能按照决策层的思想去贯彻和实施市场运作的成败取决于管理者的管理能力和对市场的分析和把握能力人才是关键网站将面向全社会公开招聘人才,并通过一系列措施来保障计划的实施2、风险投资退出风险由于本公司的投资较少，因此投资的退出也相对比较容易,主要存在三种方式：竞价式转让、出售和破产清算,下面简要介绍：ａ．竞价式转让通过媒体等各种途径以竞价的方式向社会公开转让b出售出售可以快速将风险资本从本企业撤出，以实现资本增值.一般根据出售的对象可以细分为三种情况:（１）企业回购当公司发展到相当阶段,如果有企业家希望能由自己控制这个企业,而本公司股东想退出,股东便可将股份卖给企业家,实现风险资金的成功退出;（２)一般出售企业发展到成长期后期，想继续发展需增加大额的追加投资，但公司股东已不愿或不能再往里投资，此时股东也可将股份转卖给其他企业，完成退出;（３)二次出售企业发展到一定阶段后，如果投资基金存续期到期,或出于某种原因须使收益变现,或企业家与股东关系破裂,股东将所持股份转手给另一家投资公司,将资本退出.c．破产清算一旦确认公司的经营状况难以扭转，大部分投资失败,公司发展急剧走下坡路，企业在计划经营期内的经营状况与预计目标相差较大，或发展方向背离了业务计划及投资协议中约定的目标,股东决定放弃风险企业；或是企业无法偿还到期债务，同时得不到新的融资；或是企业经营状况太差，或是由于资本市场不景气,无法以合理的价格出售而且股东无法或不愿进行股票回购。
就要果断地退出市场,按照有关法律规定，组织股东、有关专业人员和单位成立清算组，对企业进行破产清算第八章 企业的愿景企业愿景代表着一个企业的核心文化和价值理念，也将成为企业奋斗的终极目标作为烟台本土的家庭式旅馆，蓝色梦香家庭旅馆将以温馨、舒适、卫生、便捷为宗旨，力求做到让顾客满意.第九章 附录9１附表１：经营第一年利润表 项 目1月２月3月4月5月6月7月8月9月1０月11月12月合计一、主营业务收入9300１5００0 9０0085001300０9000 930０１2０001５000130008500850０ 加:其他收入30０ 450 280 230 35０ 230 ３00 33０ ４00 350 2３0 2３0 减：主营业务成本生产/采购成本875098０08５00 8400 9300 850087509000 95０0 ９300 85508５0０ 营业税金及附加(按5.５%计算) 46．7５ 31０75 42．9 18．15 222．７5 4015 46．7５ 183.15 ３24．5 22275 9．9 12．65 变动销售费用销售提成100 15０ 100 100 150 １00 １00 100 1５0 150 10０ 100 固定销售费用宣传推广费 100 150 1０0 100 1５0 1０0 100 1００ 150 １５0 100 1０0 管理费用 场地租金 15０0 15０0 １500 1５０0 15００ 15０0 1500 150０ １５00 １５00 1500 １500员工薪酬 4０00 50０0 400０ ４０00 5００0 4０00 ４000 ４0０0 5０0050００ 4000 4000 办公用品及耗材 500 5０0 500 ５0０ 5005００ 5００ 50０ 500 5００ 5０0 5００ 水、电、交通差旅费 ３00 ４0０ 300 3００ 4０0 ３0０ 300 30０ ４00 40０ ３00 3０0 固定资产折旧170。
78 1７078 １70.７８ 17０78 １70.７8 1７078 17０.７8 170.78 １70７8 １70．７8 1707８ 1７0.78 其他费用 0 0 ０ ０ 0 0 ０ 0 0 0 ０ ０ 财务费用财务费用 0 0 0 0 0 0 ０ 0 0 0 ０ 0 二、营业利润 ８50５6５0 ７80 3３０ ４050 ７３0 850 3330 5９0０ ４050 １80 23０ 减：所得税费用(按25％计算） 2１2.5 14１２.5 １95 82.5 1０12．5 1８2.5 212５ 83２5 1475 １０12.５ 45 57.5 三、净利润 6３75 4２3７5 585 247.５ 30３75 547.5 ６37．5 2497５ 4425 30３７５ 135 172.5 ９.2 附表2：第一年度的现金流量表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月1０月11月12月合计月初现金 现金流出生产/采购 销售提成 1０0 150 1００ 100 1５0 １00 100 100 150 150 １０0 100 销售推广 1０0 150 1０0 100 150 １０0 １00 100 150150 １０0 1００ 税金 场地租金 15０0 1500 150０ １500 1500 １500 1500 1500 1５０0 1500 15００ 1５0０ 员工薪酬 4000 ５０00 40００ 4０0０ 5000 ４000 4000 ４０00 5000 5０00 4０00 4000 办公用品及耗材 500 500 5００ 50０ 5０0 500 500 500 ５0０ ５00 ５00 500 水、电、交通差旅费 ３00 400 300 300 400 3００ 300 ３０0 400 40030０ 300 固定资产１70．7８1７0。
７81７0.78170．7８1７0781７０．7817０.７81７0．78170.781７0.７8170.78170.7８ 借贷还款支出 0 0 ０ ０ ０ 0 0 ０ ０ 0 0 0 其它支出 0 0 ０ 0 0 0 0 0 0 ０ ０ 0 现金流出小计 月底现金余额 月底现金余额 备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金创业计划书写作指南 目标:指明计划的投资价值所在解释是什么(Whａt)，为什么(Ｗhy)和怎么样(Ｈow）. 参赛项目具体来源：参赛小组成员参与的发明创造或专利技术；经授权的发明创造或专利技术（此种情况下，参赛小组须向组委会提交具有法律效力的发明创造或专利技术所有人的书面授权许可，以引用其产品）；可能研发实现的概念产品或服务一、核心内容 产品(或服务）的独特性 详尽的市场分析和竞争分析 现实的财务预测 明确的投资回收方式 精干的管理队伍二、写作框架 概述： 公司的业务和目标及其他 产品或服务: 用途、好处 竞争优势所在 专利权、著作权、政府批文、鉴定材料等 市场: 市场状况、变化趋势及潜力 调研数据 细分目标市场及客户描述 竞争： 现有和潜在的竞争者分析竞争优势和战胜对手的方法 营销: 针对每个细分市场的营销计划 如何保持并提高市场占有率 运作: 原材料、工艺、人力安排等 管理层： 每个人的经验、能力和专长 组成营销、财务和行政、生产、技术 财务预测： 营业收人和费用、现金流量 前两年月报、后三年年报 附录： 支持上述信息的材料三、产品与服务 描述你的产品/服务； 注意不需要透露你的核心技术，主要介绍技术、产品的功能、应用领域、市场前景等。
说明你如何处理专利权、著作权、政府批文、鉴定材料等问题 说明你的产品是如何向消费者提供价值的，以及你所提供的服务的方式有哪些你的产品填补了那些急需补充的市场空白可以在这里加上你的产品或服务的照片 A． 产品优势（特别着重介绍) B 技术描述 １ 独有技术简介 2． 技术发展环境 C 研究与开发 Ｄ 将来产品及服务 说明你的下一代产品,并同时说明为将来的消费者提供的更多的服务是什么 四、思考方法 （1）收入成本法 （适用于利润的预测和变动分析） 利润＝收人—成本 收人＝价格×销售量 成本＝固定成本＋可变成本 (２）市场营销４Pｓ （适用于销售状况的预测和变动分析） Prｏduct：产品 Pｒiｃe：价格 Promotion:促销 Placｅment:分销策略 (３）波特五大竞争作用力 （适用于分析是否应当进人某个市场或产品领域，以及是否具有长期的竞争力） 供应商议价能力 购买者议价能力 潜在竞争者 替代品竞争行业内原有竞争(4)内部因素和外部因素 (适用于分析各类经营问题) 外部因素:市场（趋势、细分市场、替代品) 客户（需求、品牌忠诚度、价格敏感度） 竞争对手（数量、市场份额、优势） 内部因素：营运(生产效率、成本因素） 财务(利润率、资金利用效率、现金管理) 产品(竞争优势、差异性）（5） 3Ｃs综合法 (适用于分析各类经营问题） Compａny公司 市场营销、生产运营、财务管理、战略规划 Compｅtitｉon竞争 行业竞争态波特五大作用力、竞争定位价格、质量 Ｃuｓtomers客户市场细分、容量、增长、变化趋势、价格敏感度文中如有不足，请您指教！。