泓域/电子信息公交站台项目风险规划管理分析电子信息公交站台项目风险规划管理分析目录一、 产业环境分析 3二、 智能交通行业的周期性、季节性及区域性 5三、 必要性分析 6四、 公司简介 7公司合并资产负债表主要数据 8公司合并利润表主要数据 8五、 建立风险管理图表 9六、 关键风险指标管理法 10七、 风险规划过程目标 11八、 风险规划的过程活动 12九、 经济效益分析 15营业收入、税金及附加和增值税估算表 16综合总成本费用估算表 17利润及利润分配表 19项目投资现金流量表 21借款还本付息计划表 24十、 项目投资计划 25建设投资估算表 27建设期利息估算表 27流动资金估算表 29总投资及构成一览表 30项目投资计划与资金筹措一览表 31一、 产业环境分析大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。
瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目培育高新技术企业大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持搭建科技创新平台构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境加强专业技术人才队伍建设大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质加快人才引进平台体系建设大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。
三）加大机制创新力度创新市场运作机制建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业创新园区建设机制推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制创新选人用人机制树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向二、 智能交通行业的周期性、季节性及区域性1、智能交通行业的周期性智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，十三五期间仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向从解决我国综合运输效能低下、公众出行不便、交通安全态势严峻、交通能耗高、交通服务水平落后等迫切问题为出发点，面向应用需求创新引领和推动智能交通的持续发展，是我国智能交通行业未来发展的主要思路同时，智能交通作为我国基础建设的重要组成部分，具有改善民众出行、节能环保积极创造良好社会环境和安全保障的功能，可以为我国经济长期稳定发展做出积极贡献因此，发展智能交通产业有着多维度的积极因素，将随着社会进步持续发展，不存在周期性。
2、智能交通行业的季节性本行业产品主要应用于城市公交车及其他商用车，客户主要是客车生产厂商，产品销售由于下游行业的特性而具有一定的季节性，上半年为销售淡季，下半年为产品销售旺季，尤其是第四季度目前，客户主要为国内知名客车生产厂商，其生产订单受新能源补贴政策的影响明显一般第四季度是补贴政策适用的集中期和来年补贴政策的明确期，新能源汽车整车厂商销售额会随着补贴政策的影响在第四季度增加另外，下游主要客户是客车整车厂商，生产计划也会受到其客户的公交交货期限的影响，通常公交上半年制定车辆采购需求预算计划，下半年执行采购计划因此从本行业的生产和销售来看具有一定的季节性，通常下半年收入占比较大3、智能交通行业的区域性从区域发展情况来看，北京、上海、广东等东南部沿海地区和经济发达城市的智能交通建设已经初具规模，而中西部地区的智能交通系统主要还集中在高速公路收费系统，城市内部的智能交通系统有待于继续建设和完善具体来看，我国智能交通市场已经形成京津地区、珠三角、长三角三大产业集群三足鼎立的格局，并形成广东、北京、江苏、浙江、上海、安徽等六大智能交通产业及市场较为发达的地区，因此我国智能交通行业存在一定的区域性。
三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力四、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：韩xx3、注册资本：1050万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-47、营业期限：2011-3-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。
牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8107.236485.786080.42负债总额3162.672530.142372.00股东权益合计4944.563955.653708.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31478.4225182.7423608.81营业利润6131.164904.934598.37利润总额4963.943971.153722.95净利润3722.952903.902680.52归属于母公司所有者的净利润3722.952903.902680.52五、 建立风险管理图表风险管理图表是将输入转变为输出的过程中所用的技巧和工具，它包含在风险管理计划中，以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式1、风险核对表风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险，例如，在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单，可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。
软件风险分类系统是一个结构化的核对清单，它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来2、风险管理表格风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式任何人在任何时候都可用风险管理识别表，也可匿名评阅3、风险数据库模式风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式，它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现，因为它能将排序、报告等自动化完成风险数据库的实际内容不是计划的一部分，因为风险是动态的，随着时间的变化而改变六、 关键风险指标管理法一个项目风险事件发生，可能有多种成因，但关键成因往往只有几种关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法具体操作步骤如下：1、分析风险成因，从中找出关键成因2、将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生（或极有可能发生）时该成因的具体数值3、以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标4、建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。
5、制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施6、跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因如容器使用最高期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏该“45年”即为关键风险指标为此，制定使用时间超过“45年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息即采取相应措施该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响项目主要目标的多个主要风险使用该方法时，要求风险关键成因分析准确，且易量化、易统计、易跟踪监测，通过对项目关键风险指标的分析，可以统筹项目风险，有利于制订科学合理的项目风险管理计划七、 风险规划过程目标当风险规划过程满足下列目标时，就说明它是充分的：（1）能看出主要事件和风险演化为问题的条件；（2）重用成功的风险应对策略；（3）优化选择标准（如风险倍率或风险多样化）；（4）能理解为每一个严重的风险采取的下一步行动；（5）建立自动触发机制八、 风险规划的过程活动风险规划的过程活动是将按优先级排列的风险列表转变为风险应对计划所需的任务，是一种系统活动过程。
风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标，明确具体区域的职责，明确需要补充的技术专业，规定评估过程和需要考虑的区域，规定选择处理方案的程序，规定评级图，确定报告和文档需求，规定报告要求和监控衡量标准等风险规划过程活动包括以下内容：（1）设定可能出现的严重风险；（2）制定风险应对备用方案；（3）选择风险应对途径；（4）制订风险行动计划；（5）确定风险模板；（6）确定风险数据库模式下面简要分析风险规划的过程活动，这些步骤可以重复使用，也可同时使用1、设定可能出现的严重风险风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想应针对所有对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想确定风险设想一般有三个步骤（1）假设风险已经发生，考虑如何应对风险；（2）假设风险将要发生，说明风险设想（3）列出风险发生之前的事件和情况2、制定风险应对备用方案风险应对备用方案是指，应对风险的一套选择方案风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案每种策略应包括目标、约束和备用方案风险应对策略的定义和示例具体参见第6章3、选择风险应对途径风险应对途径缩小了选择范围，并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。
可将几种风险应对策略结合为一条综合途径例如，你可能决定通过市场调查来获得统计数据，根据调查结果，可能会将风险转移到第三方，也可能使用风险储备，开发新的内部技术选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案4、制订风险管理计划风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径，它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档，一般应包含下列因素：（1）批准权力；（2）负责人；（3）所需资源；（4）开始日期；（5）活动；（6）预计结束日期；（7）采取的行动；（8）取得的结果5、建立风险管理模板风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等，从而使风险管理标准化、程序化和科学化6、确定项目风险数据库模式项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分，包含了项目生命周期过程所有的相关活动一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段：•存入号码•项目•风险应对•日期•阶段•决策•状态•功能•风险行动计划•识别者WBS元素•定量的目标•风险类型•风险陈述•指标•风险标题•风险场景•阈值•可能性•风险分析•触发器•后果•现在的优先级•成本•时间框架•以前的优先级•节省的成本九、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入42100.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25260.0031575.0035785.0042100.002增值税850.921131.281318.191598.552.1销项税3283.804104.754652.055473.002.2进项税2432.882973.473333.863874.453税金及附加102.11135.76158.18191.833.1城建税59.5679.1992.27111.903.2教育费附加25.5333.9439.5547.963.3地方教育附加17.0222.6326.3631.97（二）达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1598.55万元。
三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用35086.24万元，其中：可变成本29044.81万元，固定成本6041.43万元达产年项目经营成本33553.50万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16633.5120791.8823564.1327722.512工资及福利费1322.301322.301322.301322.303修理费650.51650.51650.51650.514其他费用3858.183858.183858.183858.184.1其他制造费用280.55280.55280.55280.554.2其他管理费用260.28260.28260.28260.284.3其他营业费用3317.353317.353317.353317.355经营成本22464.5026622.8729395.1233553.506折旧费996.81996.81996.81996.817摊销费29.8729.8729.8729.878利息支出506.06506.06506.06506.069总成本费用23997.2428155.6130927.8635086.249.1其中：固定成本6041.436041.436041.436041.439.2可变成本17955.8122114.1824886.4329044.81（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加191.83万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6821.93（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6821.93×25.00%=1705.48（万元）六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6821.93万元，缴纳企业所得税1705.48万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6821.93-1705.48=5116.45（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入25260.0031575.0035785.0042100.002税金及附加102.11135.76158.18191.833总成本费用23997.2428155.6130927.8635086.244利润总额1160.653283.634698.966821.935应纳所得税额1160.653283.634698.966821.936所得税290.16820.911174.741705.487净利润870.492462.723524.225116.458期初未分配利润0.00783.442921.545801.199可供分配的利润870.493246.166445.7610917.6410法定盈余公积金87.05324.62644.581091.7611可供分配的利润783.442921.545801.199825.8712未分配利润783.442921.545801.199825.8713息税前利润1956.874610.606379.769033.47（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.33%。
本期项目投资财务内部收益率14.33%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3588.34（万元）以上计算结果表明，财务净现值3588.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.45年本期项目全部投资回收期6.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0025260.0031575.0035785.0042100.001.1营业收入0.0025260.0031575.0035785.0042100.002现金流出19953.1425248.8327429.1832682.5635086.432.1建设投资19953.140.002.2流动资金2682.22670.553129.261341.102.3经营成本22464.5026622.8729395.1233553.502.4税金及附加102.11135.76158.18191.833所得税前净现金流量-19953.1411.174145.823102.447013.574累计所得税前净现金流量-19953.14-19941.97-15796.15-12693.71-5680.145调整所得税489.221152.651594.942258.376所得税后净现金流量-19953.14-278.993324.911927.705308.097累计所得税后净现金流量-19953.14-20232.13-16907.22-14979.52-9671.43计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.19%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.33%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：10650.59万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3588.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.68年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.45年。
七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.85本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高九）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.51根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10327.7510327.7510327.7510327.751.2当期还本付息253.03506.06506.06506.06506.061.2.1还本1.2.2付息253.03506.06506.06506.06506.061.3期末借款余额10327.7510327.7510327.7510327.7510327.752利息备付率17.853偿债备付率16.51（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入42100.00万元，综合总成本费用35086.24万元，税金及附加191.83万元，净利润5116.45万元，财务内部收益率14.33%，财务净现值3588.34万元，全部投资回收期6.45年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资19953.14万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16984.71万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10166.18万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为6467.37万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为351.16万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2436.31万元五）预备费本期项目预备费为532.12万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10166.186467.37351.1616984.711.1建筑工程费10166.1810166.181.2设备购置费6467.376467.371.3安装工程费351.16351.162其他费用2436.312436.312.1土地出让金1493.571493.573预备费532.12532.123.1基本预备费208.23208.233.2涨价预备费323.89323.894投资合计19953.14（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10327.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息253.03万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息253.03253.030.001.1.1期初借款余额10327.751.1.2当期借款10327.7510327.750.001.1.3当期应计利息253.03253.030.001.1.4期末借款余额10327.7510327.751.2其他融资费用1.3小计253.03253.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计253.03253.030.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为4470.36万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18661.1623326.4526436.6531101.941.1应收账款8397.5210496.9011896.4913995.871.2存货6531.418164.269252.8310885.681.2.1原辅材料1959.422449.272775.843265.701.2.2燃料动力97.97122.47138.80163.291.2.3在产品3004.453755.564256.305007.411.2.4产成品1469.571836.962081.892449.281.3现金1492.901866.122114.942488.161.4预付账款2239.342799.173172.403732.232流动负债15978.9519973.6922636.8426631.582.1应付账款5752.427190.538149.269587.372.2预收账款10226.5312783.1614487.5817044.213流动资金2682.223352.773799.814470.364流动资金增加2682.22670.55447.04670.555铺底流动资金5598.356997.937930.999330.58（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资24676.53万元，其中：建设投资19953.14万元，占项目总投资的80.86%；建设期利息253.03万元，占项目总投资的1.03%；流动资金4470.36万元，占项目总投资的18.12%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24676.53100.00%1.1建设投资19953.1480.86%1.1.1工程费用16984.7168.83%1.1.1.1建筑工程费10166.1841.20%1.1.1.2设备购置费6467.3726.21%1.1.1.3安装工程费351.161.42%1.1.2工程建设其他费用2436.319.87%1.1.2.1土地出让金1493.576.05%1.1.2.2其他前期费用942.743.82%1.2.3预备费532.122.16%1.2.3.1基本预备费208.230.84%1.2.3.2涨价预备费323.891.31%1.2建设期利息253.031.03%1.3流动资金4470.3618.12%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资24676.53万元，其中申请银行长期贷款10327.75万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24676.53100.00%1.1建设投资19953.1480.86%1.2建设期利息253.031.03%1.3流动资金4470.3618.12%2资金筹措24676.53100.00%2.1项目资本金14348.7858.15%2.1.1用于建设投资9625.3939.01%2.1.2用于建设期利息253.031.03%2.1.3用于流动资金4470.3618.12%2.2债务资金10327.7541.85%2.2.1用于建设投资10327.7541.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。