亚尔曼淘宝店 企业财务管理部部整套表格大大全现金盘点报告表表（一）年 月 日日面值数量金额盘点异常及建议议事项现金及周转零用金盘点结果及要点点报告小计其他项目：未核核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据据于 年年月 日 时盘点时本本人在场，并并如数归还无无误保管人：盘点人：盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据：代收收库存应收保证票据合计 核准： 复核：： 盘点人人：现金盘点报告表表 单位名称：： 年年 月月 日实存金额帐存金额对比结果备注盈亏盘点人签章 出出纳员签章银行存款余额调调节表帐号： 年 月 日项目金额项目金额银行存款日记帐帐余额银行对帐单余额额调节后余额调节后余额现金银行存款结结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管： 制表：备用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表表 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日日期会计科目摘要金额月日主管 制表零用金报表清单单编号： 科目：： 月 日至年 月 日 填填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管： 填表：支票票期统计表表 月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票额额备注合计％出纳管理日报表表年 月 日 摘要本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表 年 日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证证本票、贴现现、票借计录录： 总经理 经理 科长 出出纳外币资金情况表表年 月 单位位：元项目行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为为记帐本仅次次币金额外汇兑换券折合合为记帐本位位币金额外币金额美元港元外币金额折合为记帐本位位币金额外币金额折合为记帐本位位有外币的资产项项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资应付股利预收货款其他应付款小计长期借款应付公司债外币负债合计1011121314151617181920212223年、月份应收款款日程表 年 月 日 第 页 编号：：项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时月 日 时主管 会计 制表预收预付款明细细表月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核 填表年、月份应收帐帐款明细表编号： 年 月 日 第 页客户名称预定收款日期月 日 时 分项次统一发票货单号码金额收款情况检讨与与说明月日字号 主管 会会计 制制表应收应付帐款月月报表应收帐款应收票据销货日期客户订单或凭证号码码金额收单日期客户名称 银行名称金额合计合计 审核核 填填表应收帐款票据月月报表 月份 客客户名称应收帐款应收帐款合计本月累计％本月累计％本月累计％合计100100100 审核 填表付款登记表 付款款期： 页页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分分户明细卡保证人： 编号： 帐号：： 负责人：： 信用限额：： 指指定： 背背书人：客户： 地址：： ： NO．销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页应收票据明细分分类表到期日期： 年年 月月 日入帐传号票码摘要银行名称票据号码兑现日期记号收入票据兑现金额月日借贷应收应付票据记记录表 兑现日日期： 月 日 星星期收票日期发票人银行名称支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行帐户支票号码金额累计金额备注合计合计采购控制表年 月 日日厂商品名本月上月说明单价数量金额单价数量金额 核准： 复复核： 制制表：提货单购货单位： 运输方式：：收货地址： 年 月 日 编 号：产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人人（盖章） 发货人人 提货 制票入库单 供货单位：： 收货单位：： 库 别： 年年 月 日 库库 别别：类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数合计 验收单位位 复核 记记帐员 制制单进货退回单 编号： 厂商名称厂商编号制单日期年 月 日日项次件号商标规格数量单位补交日期扣提金额年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五五联：第一联联：单购联；；第二联：厂厂商提料；第第三联：会计计联；第四联联：扣提凭证证；第五联：：存管联；存存管：指的是是存货管理部部门。
材料移用单 年 月 日 编号号： 字第 号移出工程编号 字第第 号号 移入工工程编号 字第 号财产单位号材料名称规格数量单位单价金额财产单位编号 此致 会计计科查照转帐帐为妥 施工部的主主管复核 经经办人填单 年年 月月 日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年 月 日日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额备注点收检验经办部门主管经办用料清单工程编号：字第第 号用料单位： 年 月月份 工程名称：：材料名称规格单位数量单价金额备注 会计科科长 复核 填表物料耗用汇总表表 年 月 日起至 月 日止止 厂别名称及规格单位单位合计数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章 制制表人签章存货表会外01表附表表1单位：人民币元元项目行次年末余额本年计划本年实际上年1． 库存材料[1]原材料（1） 原料及主要材料料（2） 辅助材料（3） 外购半成品（4） 修理用备件（5） 燃料[2]包装物[3]低值易耗耗品2． 在途材料3． 委托加工材料4． 在产品5． 自制半成品6． 产成品7． 分期收款发出商商品合计1223456789101112131415附注（一） 各项存货平均余余额（1） 每百元销售收入入占用的货资资金（2） 存货中包括17181819（二）存货中包包括帐面实际成本可变现净值可能发生的损失失（1） 已知提取变现损损失准备的存存货（2） 可变现净值低于于成本的其他他存货（3） 待处理存货短缺缺及毁损盘存单 单位名称称： 盘点点时间： 编号：： 财产类别别： 存放放地点： 编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章 保管人签签章存货盘点单盘点区号 盘点日期期 年 月 日组别原料在制品废料成品编号品名规格单位盘点时本物位置置：盘点数量： 更正正：存货状况良料 料废料其它备注复核员记录员盘点员注：本单应事先先编号，以利利控制第一联：会计科科第二联：主管物物资料第三联：贴于物物资存放位置置实存帐存对比表表年 月 单位名称称：编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注数量金额数量金额盘盈盘亏数量金额数量金额。