泓域咨询/咸阳关于成立医学影像设备公司可行性报告咸阳关于成立医学影像设备公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟成立公司基本信息 8一、 公司名称 8二、 注册资本 8三、 注册地址 8四、 主要经营范围 8五、 主要股东 8公司合并资产负债表主要数据 9公司合并利润表主要数据 9公司合并资产负债表主要数据 11公司合并利润表主要数据 11六、 项目概况 11第二章 公司筹建方案 17一、 公司经营宗旨 17二、 公司的目标、主要职责 17三、 公司组建方式 18四、 公司管理体制 18五、 部门职责及权限 19六、 核心人员介绍 23七、 财务会计制度 24第三章 行业、市场分析 28一、 行业面临的挑战 28二、 行业面临的机遇 28三、 国内外口腔锥形束CT的市场格局 30第四章 项目背景及必要性 33一、 医用锥形束CT产业链概况 33二、 锥形束CT的主要应用领域以及市场空间情况 34三、 医疗器械行业概况 36四、 聚集创新创业人才 37五、 推动科技成果就地转化 38第五章 法人治理 42一、 股东权利及义务 42二、 董事 46三、 高级管理人员 51四、 监事 53第六章 发展规划分析 55一、 公司发展规划 55二、 保障措施 59第七章 选址方案分析 62一、 项目选址原则 62二、 建设区基本情况 62三、 加强创新平台建设 64四、 项目选址综合评价 65第八章 项目风险防范分析 66一、 项目风险分析 66二、 项目风险对策 68第九章 环境保护分析 71一、 环境保护综述 71二、 建设期大气环境影响分析 72三、 建设期水环境影响分析 76四、 建设期固体废弃物环境影响分析 76五、 建设期声环境影响分析 77六、 环境影响综合评价 78第十章 进度规划方案 79一、 项目进度安排 79项目实施进度计划一览表 79二、 项目实施保障措施 80第十一章 投资计划方案 81一、 投资估算的依据和说明 81二、 建设投资估算 82建设投资估算表 84三、 建设期利息 84建设期利息估算表 84四、 流动资金 85流动资金估算表 86五、 总投资 87总投资及构成一览表 87六、 资金筹措与投资计划 88项目投资计划与资金筹措一览表 88第十二章 经济收益分析 90一、 基本假设及基础参数选取 90二、 经济评价财务测算 90营业收入、税金及附加和增值税估算表 90综合总成本费用估算表 92利润及利润分配表 94三、 项目盈利能力分析 94项目投资现金流量表 96四、 财务生存能力分析 97五、 偿债能力分析 97借款还本付息计划表 99六、 经济评价结论 99第十三章 总结 100第十四章 附表附录 102主要经济指标一览表 102建设投资估算表 103建设期利息估算表 104固定资产投资估算表 105流动资金估算表 105总投资及构成一览表 106项目投资计划与资金筹措一览表 107营业收入、税金及附加和增值税估算表 108综合总成本费用估算表 109固定资产折旧费估算表 110无形资产和其他资产摊销估算表 110利润及利润分配表 111项目投资现金流量表 112借款还本付息计划表 113建筑工程投资一览表 114项目实施进度计划一览表 115主要设备购置一览表 116能耗分析一览表 116报告说明根据人口普查显示，2019年末中国总人口约为14亿人，比2018年末增加467万人，其中60岁及以上人口为2.54亿人，占总人口比例达到18.13%，目前中国人口已经进入了老龄化阶段，同时老年人口高龄化趋势日益明显。
根据国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，人口老龄化是我国社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情老年人口腔问题更加常见，对于口腔医疗的需求更多此外，随着消费水平的升级，我国居民口腔医疗消费意识也在提升，居民对口腔卫生服务的利用水平不断提高，两者叠加共同拉动了口腔医疗行业的快速发展xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx公司共同出资成立其中：xxx（集团）有限公司出资896.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx公司出资224万元，占xx投资管理公司20%股份根据谨慎财务估算，项目总投资29845.85万元，其中：建设投资24407.38万元，占项目总投资的81.78%；建设期利息259.63万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5178.84万元，占项目总投资的17.35%项目正常运营每年营业收入58600.00万元，综合总成本费用47627.87万元，净利润8024.70万元，财务内部收益率20.58%，财务净现值9681.38万元，全部投资回收期5.59年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。
本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址咸阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事医学影像设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx公司发起成立一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12743.6210194.909557.72负债总额5205.004164.003903.75股东权益合计7538.626030.905653.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31750.5225400.4223812.89营业利润7022.065617.655266.55利润总额5635.224508.184226.41净利润4226.413296.603043.02归属于母公司所有者的净利润4226.413296.603043.02（二）xx公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12743.6210194.909557.72负债总额5205.004164.003903.75股东权益合计7538.626030.905653.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31750.5225400.4223812.89营业利润7022.065617.655266.55利润总额5635.224508.184226.41净利润4226.413296.603043.02归属于母公司所有者的净利润4226.413296.603043.02六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立医学影像设备公司的投资建设与运营管理二）项目提出的理由在审批制度方面，国务院于2015年8月颁布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，提出建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批体系，在提高审评质量的同时，保障上市医疗器械的有效性、安全性以及可靠性；药监局颁布《创新医疗器械特别审查程序》，为创新医疗器械提供优先审批通道，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用；此外，中共中央、国务院联合发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，鼓励新药以及创新医疗器械的研发、生产。
十四五”期间，我市发展面临的内外部环境依然复杂严峻，不稳定不确定因素依然存在，充满机遇和挑战从全球看，世界百年未有之大变局正在深度演化一是全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，以人工智能、5G、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术正在广泛而深入地渗透到经济社会各个领域，呈现出智能化主导、融合式巨变、多点式突破的特征，推动全球价值链、创新链、产业链、供应链发生重构，带来全球产业链分工和生产组织形式发生重大调整，世界各国争夺发展制高点的竞争空前激烈二是经济全球化遭遇曲折、世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球化格局面临调整重塑，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加三是新冠肺炎疫情已成为影响全球发展的“黑天鹅”事件，世界经济贸易遭受严重冲击，经济发展特别是产业链恢复面临新的挑战从全国看，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期我国将从中等收入国家向高收入国家迈进，消费结构、需求结构、产业结构将不断升级，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成过程中，内需将成为主要的经济增长动力，人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施加快布局，我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。
同时，劳动力人口比重、储蓄率、投资率、全要素生产率等指标出现不同程度下降，中美经贸摩擦及其战略博弈对我国产业链安全的影响逐渐加深，对我国原本完整的供应链不断造成冲击，部分产业不可避免将进行贸易产业转移从全省看，处于加快追赶超越的关键期全省仍处于新型工业化城镇化向中后期发展转变，中高速增长向高质量发展阶段转变的关键时期，随着全省积极参与国内国际经济双循环、加快融入“一带一路”大格局，大力推进陆海大通道、空中大通道、信息大通道建设，积极承接沿海地区和国际产业转移，促进产业发展要素汇聚融合，市场广阔的优势不断凸显，产业结构优化升级迎来重大机遇同时，以能源化工为主导的产业面临发展困境，新旧动能转换需要较长周期；三大区域发展不均衡问题突出，产业转型升级、区域协调发展需求迫切从咸阳看，正处于投资拉动和创新驱动并重的关键期我市区位优势独特，在我国地理版图几何中心，是“一带一路”重要节点和向西开放的前沿，历史文化厚重，产业基础良好，工业门类齐全，农业基础厚实，科教实力雄厚在充分肯定成绩的同时，要清醒看到发展还面临一些困难和挑战，经济欠发达仍是基本市情，区域、城乡发展不平衡、不充分特征明显，县域经济支撑不强，经济总量增长不快，人均生产总值均低于全国全省平均水平；经济结构有待优化，一产不大、二产不强、三产不优，能源结构与碳达峰、碳中和工作要求还不相适应，产业内部延伸融合不够，部分县市产业重塑、结构调整压力较大，有效供给和品牌建设还需发力，现代化经济体系仍需努力构建；民生和基础设施有待补强，教育、医疗等公共服务均等化水平还需提升，立体交通、道路衔接、市政设施等基础设施短板突出，城乡居民收入提升空间较大；生态环保任务艰巨，产业布局和运输结构亟需改善，大气污染、水环境、生态修复等形势严峻，能耗、水耗等要素制约趋紧，需要尽快扭转被动局面。
总体判断，“十四五”时期，是咸阳落实国家“一带一路”、新一轮西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群等重大部署的战略期，是加快产业转型升级、推动高质量发展的机遇期，是勇立潮头、奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章的关键期当前和今后一个时期，咸阳经济发展呈现出鲜明的投资拉动和创新驱动特征，尤其投资拉动一段时期依然会是拉动经济增长的主动力我们要坚定发展信心，保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机，于变局中开新局，将机遇和挑战转化为咸阳新时代追赶超越的强大动力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约79.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套医学影像设备的生产能力五）建设规模项目建筑面积94114.66㎡，其中：生产工程62116.85㎡，仓储工程16571.68㎡，行政办公及生活服务设施7608.88㎡，公共工程7817.25㎡六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29845.85万元，其中：建设投资24407.38万元，占项目总投资的81.78%；建设期利息259.63万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5178.84万元，占项目总投资的17.35%。
七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58600.00万元2、综合总成本费用（TC）：47627.87万元3、净利润（NP）：8024.70万元4、全部投资回收期（Pt）：5.59年5、财务内部收益率：20.58%6、财务净现值：9681.38万元八）项目进度规划项目建设期限规划12个月九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、医学影像设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx公司共同出资成立其中：xxx（集团）有限公司出资896.00万元，占xx投资管理公司80%股份；xx公司出资224万元，占xx投资管理公司20%股份四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。
总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作5、负责资金管理、调度编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务12、负责先进管理，审核收付原始凭证13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整6、及时完成领导交办的其他事项四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍六、 核心人员介绍1、杨xx，1957年出生，大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事2、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事3、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事4、郝xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理5、吴xx，1974年出生，研究生学历。
2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席6、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监7、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师8、沈xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司公司持有的本公司股份不参与分配利润5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项7、公司可以采取现金方式分配股利公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施审计负责人向董事会负责并报告工作第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形第三章 行业、市场分析一、 行业面临的挑战1、研发技术带来的人才挑战国内锥形束CT行业特点决定了该行业对技术的要求较高，相关人员的专业素质和技术储备是决定公司在行业中能否取得竞争优势的关键所在随着行业市场竞争的加剧，技术性、专业化对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切但目前由于相关人才储备有限，业内公司要想取得长远发展，打破中低端市场与高端市场的壁垒，就要进一步发展人才培训体系，吸引中国及全球优秀人才，提高人员技术水平以及综合素质。
2、行业竞争逐渐加剧由于国内锥形束CT市场规模的不断扩大，越来越多的公司被市场规模以及该市场的潜在利润所吸引，计划进入该行业行业内竞争将导致产品和服务价格呈现下降趋势，进一步压缩行业的利润空间此外，新进入者良莠不齐，可能出现恶性竞争，影响该行业的健康发展二、 行业面临的机遇1、国家政策支持助力行业成长随着我国居民健康意识的提高以及口腔医疗需求的不断增长，我国出台了一系列利好政策，从审批、产业扶持以及产业监管等多方面推动了口腔医疗器械行业发展，《“十四五”国民健康规划》、《“十四五”医疗装备产业发展规划》、《健康口腔行动方案（2019-2025年）》等相关政策为口腔医疗器械行业提供了优渥的发展土壤在政策利好的大环境下，口腔医疗器械行业市场潜力有望进一步释放，新型医疗器械设备的更新换代速度加快，创新研发不断加速，为行业的持续高速发展保驾护航在审批制度方面，国务院于2015年8月颁布《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，提出建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批体系，在提高审评质量的同时，保障上市医疗器械的有效性、安全性以及可靠性；药监局颁布《创新医疗器械特别审查程序》，为创新医疗器械提供优先审批通道，鼓励医疗器械的研究与创新，促进医疗器械新技术的推广和应用；此外，中共中央、国务院联合发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，鼓励新药以及创新医疗器械的研发、生产。
在产业扶持方面，国家发改委于2017年2月发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见指导目录（2016版）》，将牙科等专科数字放射摄像、牙科治疗设备、种植牙/牙周组织引导胶原膜/齿科专用胶原止血海绵等齿科植入物、生物基材料等牙科医疗器械产品所在行业列为战略性新兴行业，引导社会资源向该行业倾斜2、人口年龄结构变化、口腔医疗意识增加为行业发展提供广阔空间根据人口普查显示，2019年末中国总人口约为14亿人，比2018年末增加467万人，其中60岁及以上人口为2.54亿人，占总人口比例达到18.13%，目前中国人口已经进入了老龄化阶段，同时老年人口高龄化趋势日益明显根据国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，人口老龄化是我国社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情老年人口腔问题更加常见，对于口腔医疗的需求更多此外，随着消费水平的升级，我国居民口腔医疗消费意识也在提升，居民对口腔卫生服务的利用水平不断提高，两者叠加共同拉动了口腔医疗行业的快速发展三、 国内外口腔锥形束CT的市场格局1、国内市场：国产品牌逐步抢占外资品牌市场1996年，第一台口腔专用CBCT设备NewTom9000于意大利面世，1999年进入我国市场。
在2012年前，我国口腔CBCT市场被外资品牌垄断，对我国口腔医疗发展产生了一定的阻碍首先，机器设计及操作系统没有进行专门的本土化改进，对国内医师友好性不强；其次，进口口腔CBCT定价较高，超出了大部分口腔医疗机构特别是民营诊所的承受范围；最后，进口口腔CBCT设备售后响应不及时，复杂问题需要国外工程师远程指导甚至上门维修，花费时间长费用高，对诊所机构的正常经营造成一定影响2012年后，以朗视仪器、美亚光电为代表的国内厂商相继推出国产设备，打破了外资品牌对国内口腔CBCT行业的垄断，逐步在国内市场中占据主导地位相较于外资品牌，国产品牌具有如下优势：A、系统设计符合国内医生操作习惯，软件系统均为全中文操作界面，同时可以无缝对接医院的管理系统，更适合国内医疗环境B、本地化服务更加及时、便捷国内厂商能够利用本土化优势，建立本地备件仓库和及时、高效的售后服务网络，响应更加迅速，维修时效更短另外，国内软件迭代升级频率更高，用户更新也更加便捷C、国内研发生产所带来的超高性价比是拉动国产锥形束CT市场高速发展的重要因素D、国内医院接诊量大，患者情况复杂，国内厂家与国内医疗机构和医生沟通更加深入，学术交流频繁，能够及时了解临床深层次需求，进而不断升级改进产品，占据先发优势。
综上所述，国产锥形束CT厂商凭借产品设计贴近终端需求、高性价比和快速响应的本土化服务等特点，建立起竞争优势2、海外市场：仍以国际品牌为主目前海外锥形束CT市场仍主要被国外品牌占据，该类国外品牌在进入锥形束CT市场之前大多具有口腔医疗或者医学影像等业务基础，往往通过事业部拓展、并购等方式开展自身锥形束CT业务相较国产品牌，其锥形束CT业务开展时间早、品牌知名度高，在海外具有广阔的销售渠道以及坚实的用户基础目前海外市场主要的外资口腔医疗设备品牌包括卡瓦（德国）、森田（日本）、怡友医疗（韩国）、NewTom（意大利）等第四章 项目背景及必要性一、 医用锥形束CT产业链概况锥形束CT行业是医疗影像设备行业的重要分支，产业链的上游主要是X射线发生器、平板探测器等硬件生产商以及数字化图像处理系统等软件供应商，中游是专业化的锥形束CT生产商，下游主要为医疗机构锥形束CT产业链的上游主要为X射线发生器、平板探测器、机械零部件、电子零部件、计算机等硬件供应商以及提供各类图像处理软件、计算存储服务的软件供应商其中，X射线发生器和平板探测器是锥形束CT的核心部件，具有较高的技术壁垒，目前国内外已经形成数家成熟的专业供应商，能够提供较为完善的核心硬件，因此对于国内锥形束CT生产商来说，核心部件的采购来源差异不大。
另一方面，国内上游供应商已能生产大部分锥形束CT零部件，且具成本优势，能进一步保障供应链安全锥形束CT产业链的中游为锥形束CT设备生产商，主要进行专业化的系统开发、软件开发、工艺设计及设备生产等工作，通过外采解决核心硬件的供应由于上游核心器件的采购来源差异较小，产品设计、工艺设计、软件设计以及锥形束CT重建算法、图像处理算法等技术是不同厂商设备差异的主要来源，也是厂商形成自身核心竞争力的重要方面锥形束CT产业链的下游为医疗机构由于锥形束CT的出色成像性能，设备可以应用于口腔、耳鼻喉、骨科等需要对细微解剖结构进行影像检查的领域二、 锥形束CT的主要应用领域以及市场空间情况1、口腔诊疗领域的应用及市场规模从应用场景来看，锥形束CT设备在口腔诊疗领域的使用场景非常广泛，已经逐步成为口腔诊疗领域必不可少的设备之一在锥形束CT产品进入中国口腔医疗领域的早期阶段，市场被进口产品垄断，产品价格较高，仅口腔专科医院及大型综合医院口腔科室能够负担高额的设备价格，民营口腔门诊受限于资金实力，大多选择牙片机等传统影像设备进行诊断随着国产锥形束CT设备厂商的崛起，国产设备性能不逊于进口设备，并且具有更好的本地化服务，性价比突出，民营口腔门诊开始逐步采购国产锥形束CT设备置换传统影像设备。
同时随着我国口腔医疗诊疗市场规模的扩大和医生多点执业政策的放开，民营口腔门诊的数量也在持续增加在上述因素的影响下，过去几年民营口腔门诊成为了国产锥形束CT设备的主要采购群体而口腔专科医院及综合型医院对国产设备的认可度也日益提升，近年来其设备采购的国产化程度越来越高我国口腔锥形束CT市场未来发展趋势良好，口腔医疗机构数量稳步增长，结合目前国内口腔锥形束CT渗透率逐年上升的趋势，未来国内口腔锥形束CT市场有望进一步扩容根据智研咨询预测，2025年当年预计设备增量市场23.8亿元，更新市场规模29.7亿元，总市场规模53.5亿元，较目前仍有一倍以上增长空间，国内口腔锥形束CT未来预期市场潜在空间广阔2、在放疗、耳鼻喉诊疗等其他领域的应用及市场规模锥形束CT在对高密度组织或器官的影像检查方面具有成像佳、辐射剂量低、成本低的优势，除口腔诊疗领域之外，在精准放疗领域也有所应用通过锥形束CT对患者进行治疗前扫描，形成病灶区域的三维重建图像，从而判断患者肿瘤三维方向上的位置误差数值，进一步提高放疗的精确度根据《中国卫生健康统计年鉴2021》显示，2020年我国医院总数为35,394家，其中综合医院为20,133家。
综合医院中大部分设有耳鼻喉科室，目前大多数科室均未配备耳鼻喉部位的专业医疗影像设备，以每家具有耳鼻喉治疗业务的医疗机构需采购一台专业耳鼻喉影像设备的密度进行估计，未来市场中耳鼻喉锥形束CT保有量有望达到2万台以上，如果考虑分级诊疗带来的基层医疗卫生机构需求释放，预计未来耳鼻喉锥形束CT整体行业规模将进一步扩大3、锥形束CT市场发展的驱动因素目前锥形束CT设备广泛应用于口腔诊疗领域，在耳鼻喉等领域的应用尚处于发展的初期，因此锥形束CT市场的发展短期内主要来源于口腔诊疗领域的需求增长，在耳鼻喉等其他领域的应用则主要影响中长期的市场发展三、 医疗器械行业概况医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品，包括所需要的软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗医疗器械的发展与医疗健康行业整体发展强相关，医疗健康行业发展受经济周期影响相对较小，行业稳定性较高随着全球人口自然增长，人口老龄化程度提高，医疗健康行业的需求将持续提升，进而带动了医疗器械行业的稳健发展国内方面，我国医疗器械行业自20世纪80年代兴起，行业整体发展速度较快，尤其是进入21世纪以来，随着我国经济迅速发展，居民生活水平不断提高，在国家产业政策支持及医疗卫生体制改革的推动下，医疗卫生产业的基础与运行环境逐步改善；加之人口的结构性变化及健康意识的提高，使得我国医疗器械行业整体步入高速增长阶段。
预计到2025年全球医疗器械行业规模将达近41,885亿元，2014-2020年复合增长率为4.5%从国内医疗器械市场来看，截至2020年中国医疗器械市场规模约为8,118亿元，同比增长15.5%，接近全球医疗器械增速的4倍，中国也已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场，预计2021年我国医疗器械市场规模总量将接近万亿四、 聚集创新创业人才（一）创新人才队伍引进培育大力引进培育高端创新人才深入推进“人才强市”战略，加快实施兴咸人才计划，全面建立高端人才“首席”制度，重点推进咸阳市高层次人才引进计划和高层次人才特殊支持计划，健全引才政策体系与体制机制，突出高精尖缺导向，举办高层次人才论坛、人才招聘会，加快集聚一批高层次科技人才、产业领军人才、行业和企业急需紧缺人才、高技能人才等，打造人才优先发展格局支持企业对领军人才和拔尖人才赋予更大技术路线决定权和经费使用权优化区域人才结构，鼓励引导人才向基层流动，支持各类优秀人才服务基层5年累计引进高层次创新创业人才（团队）200名左右，培育各领域领军人才300名左右二）深化人才管理体制机制深化人事管理改革健全科研单位自主用人机制，发挥用人主体在人才培养、吸引和使用中的主导作用，赋予科研机构和人才更大自主权。
深化事业单位人事管理制度改革，建立人才编制“周转池”，实行编制总量控制及动态管理，鼓励支持事业单位人才合理、有效流动三）加强人才服务保障围绕人才创业、兴业和生活，逐步构建以政府为主导、行业组织为依托、重点企业为龙头的全方位人才工作服务体系推动西北人力资源产业园项目建设，探索推行网上办理人才项目、开展人才评选，提高人才工作服务效率，开辟人才落户、住房、子女就读、家属随迁等“绿色通道”实施落户人才资金扶持政策，为来咸落户创业的高校毕业生提供政府贴息创业担保贷款支持严厉打击用人中的失信和欺诈行为，切实维护引进人才的各项合法权益五、 推动科技成果就地转化（一）加大科技成果交易转化支持力度坚持科技创新与制度创新“双轮驱动”，紧扣产业需求和市场导向，强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链聚焦电子显示、新能源汽车、新材料、医药产业等重点产业，建立健全科技成果交易转化服务体系，为科技成果孵化转化提供更加优质的环境和高效的服务主动对接高等院校、科研机构、科创企业、技术交易转移等机构科研成果，配套高水平承接平台，力促更多科技成果在我市转化。
到2025年，全市技术合同交易额达50亿元以上二）建设大西安科创资源转化基地深度参与环交大创新港创新经济圈建设，紧紧依托中国西部科技创新港等周边城市科研资源，全面深化与创新港的“政产学研用金”合作，建立研发成果直通车转化通道，启动西部（咸阳）创业湾项目建设，推动西安交大重点学科、研究中心与国家级重点实验室更多原创性成果落户，全力打造国家自主创新示范区、科技成果转移转化示范区“新样板”借力区域创新发展联盟，探索攻关任务“揭榜挂帅”等机制，支持在“两园两区”设立科创资源转化中心积极对接西安“一带一路”科技创新中心、西安全面创新改革试验区，联合开展科技攻关全面合作对接西安优质科教、人才资源，补齐咸阳科技、教育、人才等短板充分利用大西安高校优质科研资源，降低企业研发生产成本、提高研发效率，提升科研基础设施和大型科研仪器使用效益三）增强开发区科技转化动能强化高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，充分发挥咸阳高新区、科技产业园、大西安（咸阳）文体功能区、县域工业集中区及各类科技园区的示范带头作用，创新开发建设和运营机制，推动科技成果加速转化、孵化和产业化支持开发区积极参与国家重大科技基础设施建设，统筹建设一批省级工程研究中心、企业技术中心、制造业创新中心、产业创新中心等高水平创新平台。
完善开发区科技综合服务体系，支持建设智能工厂、智能车间、中试基地等科技孵化转化载体重点支持咸阳高新区、科技产业园、大西安（咸阳）文体功能区等开发区依法依规拓展发展空间，持续增强产业转移承载能力四）促进科创资源开放共享依托移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术，发展新型创新创业服务模式，以咸阳市科技资源统筹中心、高新区“筑梦•创享”空间等重点服务平台为主要载体，打造综合性、多功能、开放式，内容涵盖信息共享、人才引进、技术转移、资本对接、资源链接、科技中介等服务功能于一体的科技创新公共服务平台，促进实现资源、数据、服务和科技管理的互联互通和开放共享，实现域内科研仪器设备、科技信息互联互通、共享共用建立政府、科研院所和企业三方之间协作通畅、运转高效的科技资源共享管理机制，实现科技资源有效利用建设产业科技共享平台，围绕电子显示、装备制造、能源化工、食品医药等优势产业，建立“咸阳市产业技术研究院”，聚集优势技术力量，解决一批咸阳产业发展急需突破的“卡脖子”问题以龙头骨干企业为主导，探索建设产业科技共享平台，面向全市所有企业开放，推动科研仪器、科研设施、科学数据、科技文献信息资料等科研资源共享第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。
公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。
9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺。