SAP实施项目蓝图方案物料管理模块2008年10月10日目录1. 版本管理 32. 综述 43. 公司名及及地址 44. 范畴 445. 组织结构构 56. 主数据，凭凭证类型和编码范围 96.1. 物料料主数据 96.2. 供应应商主数据 106.3. 凭证证类型 126.4. 询价价单 126.5. 采购购信息记录 127. 评估及科科目分配 137.1. 分割割评估 137.2. 科目目分配 138. 价格控制制 139. 物料组 1310. 产品组组 1511. 批次管管理 1512. 国际贸贸易条款 1613. 定价流流程 1613.1. 总总价 1614. 付款条条件 1615. 未来业业务流程 1716. 打印表表单格式 6017. 附件 6117.1. 附附件A – 计量单位 61倾力打造SSAP测试系系统，能上网网就可以使用用SAP 为方便圈内各大大兄弟使用SSAP，特别别是兄弟们在在客户那边需需要一个测试试环境时，我我们特别推出出SAPP系统给大大家使用SAP GUII （SAP客户端端LOGONN里）新增一一个登陆：描述 ：您身身边的SAPP测试系统应用程序服务器器 ：172.117.1.115实例编号 ： 10系统标识 ： DT1SAProutter字符串串 ： /HH/58.2211.1997.2344/W/saapdev//H/详细咨询：： 914115166881. 版本管理版本号日期对初稿的修改内内容1.02008年9月月5日1.12008年9月月12日1.22008年9月月19日1.32008年9月月24日1.42008年9月月25日2.02008年9月月27日2.12008年100月10日2. 综述此文档详细介绍绍赫克力士天天普化工SAAP实施项目目之物料管理理模块实施蓝蓝图及实施策策略。
3. 公司名及地址赫克力士天普化化工有限公司司地址：四川省泸泸州市高坝 6460003：86-8830-277960088 (采购部)：86-8830-277964433赫克力士天普化化工有限公司司张家港分公公司地址：江苏省张张家港市凤凰凰镇 2155613：86-5512-584033165 (采购部)：86-5512-5840330954. 范畴国家公司代码描述工厂中国0723泸州公司4723中国0724苏州公司4724 5. 组织结构以下是赫克力士士天普化工的的采购组织结结构图和库存存管理组织结结构图采购组织结构图图采购组织：采购组织用于为为一个工厂（或多个工厂厂）、一个公司司代码(或多个公司司代码)采购物料和服服务，同时用于与与供应商谈判判价格和送货货条款目前泸州公司和和苏州公司采用集中中采购模式，因因此两个公司司使用同一个个采购组织代代码（代码暂暂定47233）定义一个集中采采购组织（采采购组织代码码暂定47223）采购组代表各个个采购员，从从采购部刘经理处得得到采购组的的信息，具体体如下（代码码暂定）：地点姓名角色采购组苏州刘强采购经理0512-584039320512-58403095000苏州刘坤采购员0512-584031650512-58403095001苏州崔巍采购员0512-584031650512-58403095002苏州卢琳采购员0512-584034870512-58403485003泸州叶刚采购员0830-27960080830-2796443004待用待用采购员005 工厂：根据赫克力士全全球的规则，每每个物理意义义上的工厂应应被设置为一一个工厂，并并且每个工厂厂都要分配给给相应的采购购组织。
因此此，泸州公司司代码下设置置一个工厂（4723），苏州公司工厂代码暂定为4724库存地： 泸州工厂47223下设立30个库存地地：原材料仓, RR003保税原材料仓，BR03原材料质检仓,, IR033保税原料租赁仓仓，BRR33非保税原料租赁赁仓，RR003保税原材料质检检仓, BRRQ3保税原料线边仓仓，STB33成品仓, F0003成品仓（苏州）, FSZ3保税成品仓，BBF03半成品仓, SSF03保税半成品仓，BS03 副产品品仓, BPP03成品质检仓, IF03保税成品质检仓仓，BFQ33不合格品仓，UUQ03 保税不不合格品仓，BBUSZ 备件仓仓，SP033 线边仓仓, ST003 医药原原材料仓，MMR03 医药半半成品仓，MMS03 医药成成品仓，MFF03 医药线线边仓，MSST3 医药原原料质检仓，MRQ3 医药成成品质检仓，MFQ3 医药不不合格品仓，MUQ3 医药副副产品仓，MMBP3广州外地仓, WH10广州不良品仓，WH11沈阳外地仓, WH20沈阳不良品仓，WH21北京外地仓, WH30北京不良品仓，WH31苏州工厂有577个库存地：：一期原材料仓,, R0011一期保税原料仓仓，BR011一期原料质检仓仓，IR011一期保税原料质质检仓，BRRQ1一期保税原料租租赁仓，BRRR1一期非保税原料料租赁仓，RRR01一期保税原料线线边仓，STTB1一期成品质检仓仓， IF001一期保税成品质质检仓，BFFQ1 一期成品仓, F001 一期保税成品品仓，BF001一期副产品仓， BP01 一期半成品仓仓, SF011 一期保税半成成品仓，BSS01一期不合格品仓仓， UQ001一期保税不合格格品仓，BUUQ1一期线边仓， ST01 一期医药原料料仓，MR01 一期医药成品品仓，MF01 一期医药半成成品仓，MSS01 一期医药原料料质检仓，MMRQ1 一期医药成品品质检仓，MMFQ1 一期医药不合合格品仓，MMUQ1一期医药线边仓仓， MSTT1一期医药副产品品仓， MBBP1二期原材料仓,, R0022二期保税原料仓仓，BR022二期原料质检仓仓，IR02二期保税原料质质检仓，BRRQ2二期保税原料租租赁仓，BRRR2二期保税原料线线边仓，STTB2二期非保税原料料租赁仓，RRR02二期成品质检仓仓， IF002二期保税成品质质检仓，BFFQ2 二期成品仓,, F002 二期保税成品品仓，BF002二期副产品仓， BP02 二期半成品仓仓, SF002 二期保税半成成品仓，BSS02二期不合格品仓仓， UQ002二期保税不合格格品仓，BUUQ2二期线边仓， ST02 二期医药原料料仓，MR002 二期医药成品品仓，MF002 二期医药半成成品仓，MSS02 二期医药原料料质检仓，MMRQ2 二期医药成品品质检仓，MMFQ2 二期医药不合合格品仓，MMUQ2二期医药线边仓仓， MSTT2二期医药副产品品仓， MBBP2备品仓， SPP01公共原料仓，RR004苏州成品驻泸州州仓，P0002 广州外外地仓， WWH10 广州不不良品仓， WH11 沈阳外外地仓， WWH20 沈阳不不良品仓，WWH21 北京外外地仓， WWH30 北京不不良品仓， WH31SD 提供了以以下3个外地仓库库1. WH10, WWH11 广州外地仓库，广州不不良品仓库2. WH20, WWH21 沈阳外地仓库，沈阳不不良品仓库3. WH30, WWH31 北京外地仓库，北京不不良品仓库外地仓库地址::外地仓库区域中文名字地址1广州广州库广州市黄埔区旧围村对面惠尔通库区“华联通仓库”。
2沈阳沈阳库沈阳市于洪区沈大路99号沈阳张士农副产品股份有限公司3北京北京库北京市大兴区黄村镇芦花路1号北京天安仓储有限公司6. 主数据，凭证类类型和编码范范围主数据，凭证类类型和编码范范围的使用6.1. 物料主数据依据赫克力士天天普化工实际际业务需求及及赫克力士全全球标准，未来SAP系统中中将定义以下物料料类型： 物料类型描述物料编码范围HYBD赫克力士物料100000699999ROH原材料100000699999DEVL开发用物料100000699999SERV服务100000699999VERP包装材料100000699999ERSA备品备件XXXX- XXX-001XXXX- XXX-999Uxxx未估价物料XXXX-0000000000000000XXXXZZZZZZZZZZZZZNxxx经营性物料XXXX-0000000000000000XXXXZZZZZZZZZZZZZ根据赫克力士全全球的标准，物物料类型 HHYBD 用用来定义所有有的转售物料料、产成品、半成成品、副产品品存货类物料料 这个类型的物物料，均需要要在系统维护护数量和价值值，也会建立立相应的物料料主数据。
根据赫克力士全全球的标准，物料类型ROH用来定义原材料这个类型的物料，均需要在系统维护数量和价值，也会建立相应的物料主数据根据赫克力士全全球的标准，物物料类型SEERV用来定定义服务类这这个物料类型型，只需要在在系统维护价价值，不需要维护护数量，也会会建立相应的的物料主数据据根据赫克力士全全球的标准，物物料类型 VERP 用来定义包包装材料这这个类型的物物料，均需要要在系统维护数量量和价值，也也会建立相应应的物料主数数据ERSA用来定定义既有数量量又有价值的的备品备件类类（有别于赫赫克力士全球球设定，赫克克力士全球将将备品备件类类标志为“SXXX”），该类型物物料也会建立立相应的物料料主数据备品备件类编编码范围由赫克力士天天普化工根据据备件特点，自自行编码编编码原则为XXXXX(主主物料组)--XX（次分类类码）-XXXX（系统流水码）,,其中主物料料组和次分类类码均由赫克克力士天普化化工自主决定定物料编码由由外部手动给给号Uxxx 用来来定义直接消消耗掉的备品品备件类，其其中xxx 代表工厂代代码的最后三三位此类型型的物料只记记录数量而不不记录价值，该该类型物料也也会建立相应应的物料主数数据。
Nxxx 用来来定义通常的的费用类，其其中xxx 代表工厂代代码的最后三三位此类型型既没有数量量也没有价值值，该类型物物料也会建立立相应的物料料主数据 由于赫克力士天天普化工存在在保税物料，为为方便区分和和使用，保税税物料编码在在非保税物料料编码基础上上加后缀“_B”所有原材料，半半成品和产成成品的命名规规则由赫克力力士天普化工工自行决定量纲列表请参考考附件A 目前，赫克力士士天普化工没没有使用特殊殊的量纲，使使用SAP系系统标准量纲纲即可6.2. 供应商主数据依据赫克力士天天普化工实际际业务需求及及赫克力士全全球标准，未未来SAP系统中中将定义以下下供应商帐户户组：供应商帐户组描述供应商编码范围围CPDOne-timme vennd.(innt.no..assgnnmt)90009999EMPEmployeees foor Traavel EExpenssesaabbb000001aabbb999999HERCIntercoompanyy - Leegal EEntityy1000018999KREDVendor (int..numbeer asssgnmntt)10000099999999PLNTIntercoompanyy - Orrder FFrom2100028999TRDTrade VVendorr10000099999999上表提供了赫克克力士天普化化工供应商账账户组编码规规则，是目前赫克力力士全球分配配给赫克力士士天普化工使用用的供应商帐帐户组，且其其编码规则来自自于均赫克力力士全球。
除除EMP外，所有供应商编码均由系统自动产生CPD：用于系系统自动分配配号码的一次次性供应商EMP：用来定定义员工的商商旅供应商HERC：用来来做公司总部部间的采购供应应商KRED：用于于系统自动分分配号码的一一般供应商（采采购供应商）PLNT：用来来做公司间工工厂级别交易易的采购供应商商 TRD：用来定定义财务供应应商例如，工厂X 隶属于总部部Y， 如果赫克力力士某公司向向工厂X采购,，那么工厂X 的供应商帐帐户组应该被被设为PLNNT 总部Y 的供应商商帐户组应该该被设置为 HERC， 在工厂X的供应商主主数据中的会会计信息中，“总部”这个栏位应该选择Y所有公司内部的的供应商，在在供应商主数数据中的采购购信息里的“自动PO”应该被激活活对于EMP 类类供应商，编编码规则遵循循aabbbbxxxxxx， “aa” 代表2位国家代码码，“bbbb” 代表3位公司代码码，“xxxxxx” 代代表序号（从从000011开始）对于所有的EMMP类供应商商，“权限组”栏位应该被被维护，值为为“Exxx”，xxx代代表3位公司司代码对于所有供应商商，“行业”(LFA11-BRSCCH) 栏位位是必须被维维护的，根据据赫克力士全全球标准和赫赫克力士天普普化工的实际际业务需求，未未来SAP系系统中供应商商的行业维护护如下(包括括采购供应商商和财务供应应商)：行业描述UT公共IT资讯产品LA实验室用品RM原材料PA包装LS物流服务EQ专用设备HS五金备件MS维修EN工程OS办公用品OT其他SV服务BA银行TX税务SA社保IN公司间往来6.3. 凭证类型 根据赫克力士天天普化工实际际业务需求，以以及赫克力士士全球设置标标准，拟定以以下采购凭证证类型和编码码范围：凭证类型凭证描述编码范围分配NB采购申请180000000199999999InternaalNB采购申请(来自自 MRP))3600000000039999999999InternaalZNB保税采购申请180000000199999999InternaalJNB进料加工采购申申请180000000199999999InternaalNB标准采购订单4572000000045799999999InternaalZNB保税采购订单4572000000045799999999InternaalJNB进料加工采购订订单4572000000045799999999InternaalUB转储单4572000000045799999999InternaalWK价值合同4690000000046999999999InternaalMK数量合同4690000000046999999999InternaalWA发货凭证4900000000049999999999InternaalWE收货凭证5000000000050999999999InternaalWI存货凭证4900000000049999999999Internaal6.4. 询价单赫克力士天普化化工会在SAP系系统使用供应商询价比比价功能，根根据赫克力士士全球编码规规则，赫克力力士天普化工工的询价单的的编码规则如如下：询价单编码范围围FromTo00000000001899999999996.5. 采购信息记录赫克力士天普化化工会在系统中维维护采购信息息记录，根据据赫克力士全全球编码规则则，赫克力士士天普化工的的采购信息记记录会使用以以下的编码范范围：From To53900000000539999999997. 评估及科目分配配7.1. 分割评估根据赫克力士天天普化工实际际业务需求，部部分原材料（精精制棉、棉浆浆和片碱）的的外部采购，需需要依据供应应商做分割评评估，评估类类型依据不同同供应商来分分，设置不同同的评估价格格。
参考赫克力士全全球的分割评评估设置，对对供应商的分分割评估类型型格式为：EEXTE xxxxxx，其中““xxxxxx”为对供应商商的描述赫克力士天普化化工的分割评评估类别将依据不同的的供应商来设设置7.2. 科目分配赫克力士全球标标准：科目类类别参考 “00000” 用于 “赫克力士科科目类别”科目类别别参考 “99999” 用于 “未估价物料料科目”赫克力士天天普化工将依依据SAP ECC6..0标准和赫赫克力士全球球标准来设置置科目分配其他评估类如下（目前赫克力士天普化工没有转售物料的业务）： 评估类描述评估类描述0710设备 13300未估价的商品0720设备27900半成品1210特别复杂的固定定资产7920成品3000原材料 1DEVL开发的物料3001原材料2PACK包装物料3002原材料3PROD生产的物料3003原材料4PURC采购的物料3030经营供应3100贸易货物3031经营供应23200服务3040备件SPAR采购的/生产的的备件3050包装和空物WIP 在制品WIPI公司间的在制品品8. 价格控制根据赫克力士全全球标准，所所有自制产成成品均使用标标准价，原材料使用移移动平均价。
如如果实际业务务与此标准有有请参考偏差的的话，要满足足实际业务的的需要9. 物料组物料组用来归类类具有相同属属性的物料根据赫克力士全全球标准及赫赫克力士天普普化工实际业业务需求，未未来SAP系统将定义以下的的物料组：此项目的具体物物料组的定义义和使用，由由采购经理决决定，顾问负负责维护至系系统物料组描述012CE实验室用化学材材料与设备012HARDD五金器材013B成品包装袋013DPE塑料桶013DST铁桶013P托盘014C压缩机014H热交换器014MXR混合设备014RCTSS反应釜(器)016PS给料设备017TKS容器和附件018EFS办公家具/设备备018P印刷材料018MISCC办公用品019CONSSULT咨询019ENGRR工程服务021EQSVVS通讯设备和服务务022WATEER水022ELECC电力022STM蒸汽022MISCC公用事业022OIL燃料润滑油脂023TRNGG计算机培训023PC计算机相关设备备023SFTWWR软件024GAS工业气体026CTRLLSYS控制系统026PROCCESS工业检测028CLNGG工业清洗028HAZWW危险废弃物处理理028NONHHAZW普通废物处理028SVCSS技术服务029FLTRRS过滤器035RLGEEQ叉车036JANTTL维修保养036MATHHD材料处理036MSI管道安装036SCAFF建筑安装037MKTGG市场服务037SEC安全费037THLPP临时工037TRNGG教育培训费用037CARSS汽车租赁037TVL差旅061COT精制棉061WOP木浆061COP棉浆061SOH氢氧化钠061PO环氧丙烷061EO环氧乙烷061MECLL氯甲烷061STE淀粉醚061IMP溶剂类061CRC棉(木浆)粉081MC甲基纤维素081HPMCC羟丙基甲基纤维维素110PUM工业泵浦111PPA泵零件112VAL手动阀113COT控制阀114PIP管&管件115PAK垫片密封材料116MEC机械密封117BEL皮带118TRA传动设备119MOT电机120INS物位/液位仪表表121ELT仪电设备121EQP专用设备备件10. 产品组依据赫克力士天天普化工实际际业务需求，SD模块在SAP系统定义以下的产品组：销售组织产品组描述泸州(F7233)MC甲基纤维素泸州(F7233)XX通用产品组苏州(F7244)MC甲基纤维素苏州(F7244)XX 通用产品组 11. 批次管理由于同一物料编编码在赫克力力士天普化工工不同工厂下下的批次编码码规则不相同同，因此赫克克力士天普化化工将在工厂厂级别定义批批号，即物料料号+工厂号号才能唯一确确定一个批号号。
同一物料料在不同工厂厂具有不同批批号依据赫克力士天天普化工实际际业务需求，进料加工保税木浆需要使用批次管理，参考海关手册编号在采购收货时即开始进行手工分配批次号码除进料加工保税税木浆外，其其他的原材料料不需要使用用批次管理半半成品和产成成品需要使用用批次管理， 批次号码需要用用户手动分配配，所有批次次管理的物料料在收料、发料料、转仓、倒倒扣的时候均均需要手动给给入批号具具体批次号码码的设定细节节会在PP的蓝图中中详细阐述根据赫克力士全全球的标准，不不需要定义批批次决定策略略，12. 国际贸易条款依据赫克力士全全球标准，赫赫克力士天普普化工将使用用以下国际贸贸易条款：国际贸易条款描述CFR 成本和运费CIF成本，保险&运运费CIP运费和保险费已已付CPT运费已付DAF边境交货DDP完税后交货价DDU未完税交货价DEQ（完税）码头交交货价DES船上交货价EXW工厂交货价FAS船边交货价FCA交至承运方价FH运费已付FOB离岸价13. 定价流程定价流程用于在在采购订单中中计算总价和和净价泸州州公司和苏州公司将会使用用赫克力士全球球的定价流程程采购定价价中将包含净净价及运杂费费，在此定价价流程中不包包含增值税，增增值税会在发发票校验时被被输入。
税码码会在FI模块的蓝蓝图中体现未来系统中将使用“条件类型”来定义定价流程中的各种价格 13.1. 总价标准总价使用条条件类型 PB000 来定义14. 付款条件SAP标准定义义以下付款条条件：付款条件描述C001预付现金DA01承兑交单30 天DA02承兑交单60 天DA03承兑交单90 天DA04承兑交单1200 天DP00付款交单L000非保兑信用证--即期L030非保兑信用证330 天L060非保兑信用证660 天L090非保兑信用证990 天T001分期付款:300%预付，余余款到货后，发发票日期起77天支付T002分期付款:300%预付，余余款到货后，发发票日期起330天支付T003分期付款:300%预付，发发货前付清T004分期付款:300%预付，发发货前支付660%，收货货满一年后支支付余款N000立即付款N007发票日起7天付付款N015发票日起15天天付款N030发票日起30天天付款N045发票日起45天天付款N060发票日起60天天付款N090发票日起90天天付款15. 未来业务流程本段描述赫克力力士天普化工工MM 模块块未来的业务务流程流程清单流程编号流程名称TB-TP-MMM-0011物料主数据维护护流程TB-TP-MMM-0022供应商主数据维维护流程TB-TP-MMM-0033内购采购申请创创建流程TB-TP-MMM-0044内购采购申请修修改流程TB-TP-MMM-0055询比议价供应商商选定流程TB-TP-MMM-0066内购采购订单（合合同）创建流流程TB-TP-MMM-0077内购采购订单（合合同）修改流流程TB-TP-MMM-0088外购流程TB-TP-MMM-0099采购订单收货流流程TB-TP-MMM-0100采购退货流程TB-TP-MMM-0111采购信息记录维维护流程TB-TP-MMM-0122物料转仓流程TB-TP-MMM-0133部门领料流程TB-TP-MMM-0144部门退料流程TB-TP-MMM-0155生产订单领料流流程TB-TP-MMM-0166生产订单退料流流程TB-TP-MMM-0177成品入库流程TB-TP-MMM-0188物料转换流程TB-TP-MMM-0199存货盘点流程TB-TP-MMM-0200跨公司交易流程程TB-TP-MMM-0211进料加工流程流程编号：TBB-TP-MMM-001，物料料主数据维护护流程流程描述：此流程包括对物物料主数据的的新增、修改改、冻结和删删除。
当需求求部门（包括括生产计划部部门，采购部部门，销售部部门，财务部部等等）需要要维护物料主主数据时，首首先报各部门门主管审批，此此审批为SAAP系统外的的审批得到到部门主管批批准后，通知知采购部，采采购部会发出出《物料主数数据维护申请请表》至需求求部门，需求求部门根据此此次数据维护护的目的来填填写该申请表表，然后交总总经理审批总总经理审批同同意后，该申申请表转至采采购部，由采购部的指定定人员在SAAP系统中维维护该主数据据流程编号：TBB-TP-MMM-002，供供应商主数据据维护流程流程描述：此流程包括对供供应商主数据据的新增、修修改、冻结和删除当申请部门需要维护采购供应商主数据据时，首先需需要填写《供供应商资料表表》（由采购购部提供），由采购经理进一一步审批，采采购经理审批批同意后，该该申请表由采采购部指定人员在在SAP系统统中维护另外，赫克力士士天普化工有有限公司要求求，所有供应应商，必须填填写《供应商商资料表》作作备案流程编号：TBB-TP-MMM-003，内内购采购申请请创建流程流程描述：采购申请（PRR）的创建，根根据所采购物物料的类型不不同，由各申申请部门各自自在SAP系系统中操作。
1. 固定资产产类采购申请请（采购申请请中的科目分分配类别“A”）由申请部部门在SAPP系统中创建建2. 生产性物物料，包括需需要库存管理理的物料，和和一些不需要要做库存管理理的备品备件件，由（需求求部门）在SSAP系统中中创建3. 费用类，消消耗类采购申申请（采购申申请中的科目目分配类别“K”）由各申请请部门在SAAP系统中创创建4. 服务类（采采购申请中的的项目类别“D”）由各申请请部门在SAAP系统中创创建赫克力士天普化化工有限公司司规定，所有有的采购申请请在系统中创创建后，都是是冻结状态，需需要各部门经经理和总经理理的审批其其审批原则如如下：总金额额小于人民币币一万元的采采购申请，由由各申请部门门经理审批；；总金额大于等等于人民币一一万元的采购购申请，经各各申请部门经经理审批后还还需要总经理理的审批由采购计划划产生的PRR只需由生产产经理审批即即可）被审批通过的采采购申请会在在系统中释放放出来，统一一交由采购部部门创建采购购订单流程编码：TBB-TP-MMM-004，采采购申请修改改流程流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司规定，在采采购订单还没没有创建前，可可以修改采购购申请。
采购申请创建人人提出修改的的请求，交由由各部门经理理在SAP系系统外审批部部门经理同意意后，原采购购申请核准人在SAAP系统中撤撤销审批，申申请人根据自自己的需求修修改采购申请请后，采购申申请会重新锁锁定，保持“等待批准”（In rreleasse）状态，重新新进入采购申申请审批流程程（具体采购购申请审批流流程，请参考考流程TB--TP-MMM-003）流程编码：TBB-TP-MMM-005，询询/比/议价价供应商选定定流程流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司规定，供应应商的询价、报报价流程，公公司内部的比比价流程和供供应商选定流流程都需要在在SAP系统统中完成采购经理根据采采购申请的不不同类型，分分配给不同的的采购员去寻寻找供应商进进行询价采采购员根据采采购申请，向向合适的供应应商询价并在在SAP系统统中生成询价价单（询价单单需要采购经经理批准），通知供应商商报价得到到供应商的报报价后，采购购员在SAPP系统中填写写报价报价填填写完成后，需需要进行比价价并在系统中选选定供应商，对对于被拒绝的的供应商需标识拒绝标志志报价完成成后，对选定定的供应商进进入创建采购购订单流程流程编号：TBB-TP-MMM-006，内内购采购订单单（合同）创创建流程流程描述：采购经理根据采采购申请的不不同类型，分分配给不同的的采购员（在在SAP系统统中定义为采采购组）创建建采购订单（合合同）。
同时时，也可以把把同一张采购购申请中的不不同行项目分分配给不同的的采购员创建建采购订单（合合同）服务务类的采购申申请经批准后后，将由采购购部门指定人人员在系统中中创建采购订订单，并在确确认服务完成成后，在系统统做收货发发票交由财务务部门做发票票校验赫克力士天普化化工有限公司司规定，所有有的采购申请请（合同）都都需要审批流流程具体审审批原则如下下：采购订单单金额小于人人民币5万元元，由采购经经理审批；采采购订单金额额大于等于人人民币5万元元，还需要总总经理的审批批注：合同是一种种特殊的采购购订单，属于于框架协议，当当具体的采购购需求明确下下来之后，需需要根据合同同在系统中创创建具体的采采购订单流程编号：TBB-TP-MMM-007，采购购订单（合同同）更改流程程流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司规定，采购购订单（合同同）在收货前前根据需要可可以进行修改改采购员提提出更改采购购订单（合同同）的请求，报报此采购订单单（合同）的的原审批经理理（采购经理理/总经理）进进行系统外的的审批得到到批准后，原原审批人员在在系统中撤销销审批，采购购员在系统中中根据需要修修改采购订单单（合同），保保存后，此采采购订单（合合同）重新锁锁定，此时，重新进入采购订单审批流程（具体流程请参考TB-TP-MM-006）。
流程编号：TBB-TP-MMM-008，境境外采购流程程 – 泸州公司流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司规定，只有有泸州公司具具有境外采购购的资格因因此苏州公司若有有境外采购的的需求，也需需要通过泸州州公司代其采采购，收货之后再转转售给苏州公公司，关于这这种公司间买买卖的交易流程会在在流程TB--TP-MMM-020中具具体阐述境外采购流程如如下，各需求求部门提出采采购申请，进进入公司的采采购申请审批批流程（总金额小于人人民币1万元元由各申请部部门经理审批批；总金额大于等等于人民币11万元还需要要得到总经理理的审批）经经过审批后，采购申请转至采购部创建采购订单（合同），进入公司的采购订单（合同）审批流程（总金额小于人民币5万元由采购经理审批；总金额大于等于人民币5万元还需要得到总经理的审批）采购订单（合同）经过审批后，采购员需要填写《进口货物申请书》，经审核后转进口报关人员报海关审批得到海关的审批后，仓库对采购订单进行收货并开具验收单（SAP系统收货单），采购部依据验收单、采购订单（合同）和供应商发票向财务部门请款，财务部门进行发票校验流程和付款作业流程编号：TBB-TP-MMM-009，采采购订单收货货流程流程描述：采购货物到达赫赫克力士天普普化工有限公公司，需要质质检的物料首首先需送至质质检部质检，质质检合格后，需需要做库存管管理的物料交交由仓库管理理部门在SAAP系统中收收货到相应仓仓位，不需要要做库存管理理的物料，交交由各申请部部门在SAPP系统中做收收货（到各部部门）。
如质检不合合格，则进入入退货处理流流程（TB-TPP-MM-010）如果到厂的货物物不需要质检检，则需要做做库存管理的的物料交由仓仓库管理部门门在SAP系系统中收货入入库到相应仓仓位，不需要要做库存管理理的物料交由由各申请部门门在SAP系系统中做收货货到各部门SAP系统收货货会产生相应应的物料凭证证和会计凭证证流程编号：TBB-TP-MMM-010，采采购退货流程程流程描述：针对所有退货的的情况，均需需要采购部门门与供应商协协商相应的退退货条款退货流程分为以以下几种情况况：1. 已收货-未使用用-未做发票票校验：收货货部门在SAAP系统中冲冲销原收货凭凭证，开出门门证，退货出厂2. 已收货-未使用用-已做发票票校验-未付付款：财务部部门在SAPP系统中冲销销原财务凭证证，并且根据据税务 局的规定定作发票的退退回处理，之之后仓库管理理部门在SAAP系统中冲销原收收货的物料凭凭证，开出门门证，退货出厂3. 已收货货-未使用--已做发票校校验-已付款款：采购部门门创建退货采采购订单，仓仓库管理部门门对这张采购购订单做收货货（实际为退退货），财务务部门开具贷贷项凭证给供供应商，仓库库管理部门开开出门证，退退货出厂。
4. 已收货货-已使用--未做发票校校验：收货部部门在SAPP系统部分冲冲销原收货凭凭证，开出门门证货物出厂厂5. 已收货货-已使用--已做发票校校验-未付款款：财务部门门在SAP系系统中冲销原原财务凭证，并并且根据税务务局的规定作发票票的退回处理理，仓库管理理部门在SAAP系统中部分冲销原物物料凭证，开开出门证，退退货出厂供供应商对于已已使用的部分分，重新开发发票，财务根根据新发票在在系统中做发发票校验6. 已收货-已使用用-已做发票票校验-已付付款：采购部部门创建部分分退货的采购购订单，仓库库管理部门对对采购订单做收货（实实际为退货），财务部门根据退货订单开具贷项凭证给供应商，仓库管理部门开出门证，退货出厂流程编码：TBB-TP-MMM-011，采采购信息记录录维护流程流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司采购部负责责维护采购信信息记录，采采购员填写《采采购信息记录录收集单》，交交由采购经理理审批，采购购经理审批后后，由指定的的采购员在SSAP系统中中维护采购信信息记录在采购信息记录录中，除采购购控制信息外外，涉及到财财务管理数据据的由财务部部门负责提供供流程编号：TBB-TP-MMM-012，物物料转仓流程程流程描述：销售部门创建销销售订单后，需需要仓库管理理部门将产成成品从泸州工工厂或者苏州州工厂的厂内内成品仓转到到成品外地仓仓。
由于成品品外地仓一般般路途较远，根根据实际要求求，该物料转转仓过程将分分两步走首首先，仓库管管理部门收到到销售部门的的备货通知单单后，在SAAP系统中做做出仓操作，系系统将自动产产生出库物料凭证证，仓库管理理部门打印该该物料凭证，并并且实际发货货，此时货物物在系统中将将显示“在途状态”外地仓库库管理人员实际际收到货物后后，需要通知知物流部门负负责人在系统统中做物料接接收此时，如果物料没有损坏，则在系统中将物料收到外地成品仓；如果有损坏，则物流部门负责人将系统中收货从“在途状态”转到外地不良品仓流程编码：TBB-TP-MMM-013，部部门领料流程程流程描述：该流程描述的是是非生产部门门的领料各各申领部门填填写领料单，交交由各申领部部门经理在系系统外审批，领领料单上必须须要注明领用用物料的规格格和数量得得到批准后，仓仓库管理部门门在SAP系系统中进行发料操作，系统会会生成相应的物料凭凭证和财务凭凭证，仓库管管理部门需打打印该物料凭凭证存档，并并且实际发料料流程编号：TBB-TP-MMM-014，部部门退料流程程流程描述：该流程描述的是是非生产部门门的退料各各申请退料部部门需先填写退料料单，交由各各部门经理在在系统外审批批，退料单上上必须要注明明退用物料的的规格和数量量。
得到批准准后，如果是是不良品退料料，仓库管理理部门在SAAP系统中将将所退料收到不良品仓仓，系统会生生成相应的物料凭凭证和财务凭凭证之后采采购部门可以以对这批退料料，根据实际际情况做对供供应商的退货货处理（流程程TB-TPP-MM-010）或不不良品处理流流程如果为为正常退料，仓仓库管理部门门在SAP系系统中将退料收到原发料仓，系系统生成相应的退退料物料凭证证和财务凭证证以上操作产生的的物料凭证都都需要打印出出来，仓库管管理部门存档档流程编号：TBB-TP-MMM-0155， 生产产领料流程流程描述：此流程描述了生生产部门对于于生产用料的领领用情况生产部门根据生生产计划开具具领料单（PPull llist），得得到生产部门门经理审批后后，交给仓库库管理部门所所有的固体原原材料和液体体原材料，仓仓库管理部门门会根据领料料单，在SAAP系统中将相应应数量的原料料发到线边仓仓，系统会产产生物料移动动的物料凭证证之后，固体原原料部分：仓仓库管理部门门把相应的实物原材料转转移到生产线线的线边仓液体原料：物体实际移动，消耗管理由生产部门依据实际生产状况进行液体原料线边仓与原料仓实际有可能在同一个容器里）流程编号：TBB-TP-MMM-0166， 生产退料流程程流程描述：赫克力士天普化化工有限公司司规定，原则则上，发到线线边仓的原材材料，如果在在确认报工时时没有被倒扣扣完，是不需要要转回原材料料仓的，可以以放边仓仓留待使用。
所所以此生产订订单退料流程程，仅针对在在实际操作中中，生产管理理部门确实需需要把原材料料实物从线边边仓移回原料料仓的情况首先，生产部门门开具退料单单，经生产管管理人员审批批后，如果属属于不良品退退料，仓库管管理部门将原材料收到到不良品仓，并并在SAP系系统中把物料料从线边仓转转移到不良品品仓，随后作作不良品处理理如果为正正常退料，仓仓库管理部门门将原材料收收回到原材料料仓，并在SSAP系统中中把物料从线线边仓转移到到原材料仓流程编号：TBB-TP-MMM-0177，成品入库库流程流程描述：此流程描述生产产线上的产成成品入库，当当生产部门在在SAP系统统中确认报工工之后，在SSAP系统中中，产成品会自自动入库至成成品质检仓之之后，质检部部门对成品进进行质检，如如合格，由仓仓库管理部门门核对实际成成品的数量和和系统中确认认的数量是否否相符，如相相符，将成品品收入成品库库，并在系统统中将成品转转移入成品库库，如果不相相符，要和生生产部门核实实如果质检检后，成品质质量不合格，也也要由仓库管管理部门核对对实际数量与与系统中确认认的数量是否否相符，如相相符，将成品品收入不良品品库，并在系系统中将其从从质检库转移移至不良品库库，如果不相相符，要和生生产部门核实实。
流程编号：TBB-TP-MMM-0188，物料转换换流程流程描述：物料转换流程，主主要针对以下下两种情况：：1，保税产成品品出口转内销销；2，进口口保税原材料料转为非保税税原材料发生以上两种情情况时，均需需要生产计划划部门通知采采购部，采购购部通知进出出口相关部门门到政府相关关部门办理相相应转换手续，申申请补交相应应税款得到到政府相关部部门批准后，财财务部向海关关补交税款以以上操作都是是各部门在系系统外的操作当以上手续全部部完成以后，仓仓库管理部门门在SAP系系统中对物料料进行转换操操作，其中包包括变更物料料号和转仓，同同时也需实际际的将物料由由保税仓转到到非保税仓流程编号：TBB-TP-MMM-0199，仓库存货盘盘点流程流程描述：此流程针对仓库库存货盘点线边仓及在在制品盘点会会在PP模块业务务蓝图中详细细描述存货货盘点清单由由仓库管理人员根据需需要选择并打打印，仓管人员和和财务人员持持盘点清单共共同进行实地地盘点仓管管人员将盘点点数填入系统统并进行差异异分析差异异分析和处理理方案须经总总经理审批后后由财务部将将差异过账到到相应科目，否则需要重重盘此处需需要注意的是是，对于有批次次管理的物料料，需要对应到到相应的批号号来盘点。
流程编号：TBB-TP-MMM-0200，跨公司交易易流程流程描述：由于目前苏州分分公司没有进进口物料采购购权限，因此进口物物料全部由泸泸州公司采购购，进而转卖给给苏州分公司司首先，泸州公司司采购组织通通过外购采购购订单向国外外供应商采购购进口物料，并将物料收收到在苏州的的寄存仓库((属于泸州所所有)，此时物料在在帐务上仍属属于泸州公司司所有泸州州公司财务部部确认销售给给苏州工厂的的价格后，苏苏州公司采购购组织依据苏苏州生产计划划部的采购计计划向泸州公公司下跨公司司采购订单，泸州驻苏州州仓库的管理理人员依据该该采购订单在在SAP系统做做发货，此时，物料在帐务务上和实物上上均由泸州公公司转为苏州州公司所有泸泸州公司财务务部依据该发发货单开发票票给苏州，另一方面，苏州公司财财务部依据该该收货的采购购订单做发票票校验该业业务流程即为为泸州和苏州州间正常的交交易流程。