关于“小金库”专项检查情况报告根据**的精神，我司成立的“小金库”专项治理领导小组，从各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现存在“小金库”的违纪违规行为虽然我司未发现违规违纪现象，但通过专项整治“小金库”工作，进一步提高了认识、加强了财经法制教育、严肃了财经纪律，强化了财务管理，确保各项资金的合法使用针对“小金库”存在的形式以及形成的原因，我司切实采取措施，构建源头预防机制一是强化宣传教育对财会从业人员进行职业道德教育，严肃财经工作纪律二是强化制度建设按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，从管理和监督制度入手，积极探索建立根治“小金库”的有效机制，通过制度的执行切实从源头上防止“小金库”违纪违法问题的发生三是强化监督检查认真执行公司的内部审批和决策程序，定期或不定期进行内部制度的执行检查，及时发现和纠正存在问题今后，我司将进一步完善相关财务制度，特别是货币资金管理制度和资产管理制度，加强从管理制度上防止出现任何形式的“小金库”的力度，力争做到专项整治工作不留死角，财务管理工作水平有更大的提高3#二o_o年**月****日#。