编号会计报表名称编报期会担保０１表资产负债表中期报告、年度报告会担保０２表利润表中期报告、年度报告会担保０３表资金流量表中期报告、年度报告会担保０１附表１资产减值准备明细表中期报告、年度报告会担保０１附表２担保余额变动表中期报告、年度报告会担保０１附表３代管担保基金变动表中期报告、年度报告会担保０２附表１利润分配表年度报告 担保企业财务会会计报告 年度 月份 企业公章 企业业名称：_____________________________________ 企业业负责人：__________________________________________ 主管管会计工作负负责人：_____________________________________ 总会会计师：_________________________________________________ 会计计机构负责人人：____________________________________________ 编报报人：__________________________________________________ 通讯讯地址：_______________________________ 邮政政编码：__________________________________________ 报出出日期： 年 月月 日 资产负债表会担担保01表 编制制单位： 年 月 日日 单位： 元资产行次年初数末期数负债与所有者权益行次年初数末期数流动资金 流动负债 货币资金１ 短期借款46 短期投资２ 应付款项48 应收款项３ 存入保证金51 待摊费用11 有付工资及福利费52 存出保证金12 应交税金及附加53 一年内到期的长期债券投资18 预提费用55 其他流动资产20 担保赔偿金58 流动资产合计21 短期责任准备59 长期投资 预计负债60 长期股权投资22 一年内到期的长期负债61 长期债权投资23 其他流动负债63 长期投资合计25 流动负债合计65 固定资产： 长期负债 固定资产原价26 长期借款66 减：累计折扣27 应付债券67 固定资产净值28 长期应付款68 减：固定资产减值准备29 专项应付款69 固定资产净额30 长期责任准备70 固定资产整理32 其他长期负债72 固定资产合计33 长期负债合计75 负债合计76 无形资产及其他资产 无形资产34 所有者权益 长期待摊费用36 实收资本77 低债资产38 资本公积78 其他长期资产39 担保扶持基金79 无形资产及其他资产合计40 盈余公积80 一般风险准备81 未分配利润82 所有者权益合计88 资产总计45 负债及所有者权益合计90 利润表会担保002表 编制制单位 年 月月 日 单位： 元项目行次本月数本年累计数一、担保业务收入1 其中：1.担保费收入2 2.手续费收入3 3.评审费收入4 4.追偿收入5 其他收入6 二、担保业务成本8 其中：1.保保赔偿支出9 2.分担保费支出10 3.手续费支出11 4.营业税金及附加12 5.其他支出13 三、担保业务利润15 加：利息净收入（净支出以“—”号填列16 加：其他业务利润17 减：营业费用18 加：资收益(投资损失以“—”号填列)20 四、营业利润21 加：营业净收入（净亏损以“—”号填列）23 五、扣除资产减值损失前利润总额（亏损以“—”号填列）25 减：资产减值损失（转回的金额以“—”号填列）26 六、扣除资产损失后利润总额（亏损总额以“—”号填列）27 减：所得税28 七、净利润（净亏损以“—”号填栏）30 现金流量表会担保03表 编制制单位 年 月月 日 单位： 元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量： 收到的担保费收入1 收到的税费返还4 收到的其他与经营活动有关的现金5 现金流入小计9 担保代偿支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金支出小计20 经营活动产生的现金流量净额21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动相关的现金28 现金流入小计29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资或顶有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支出的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支出的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54 四、汇率变动对现金的影响额55 五、现金及现金等价物净增加额56 补充资料行次上年数本年数1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润57 加：计提的风险准备58 计提的资产减值准备59 固定资产折扣60 无形资产推销61 长期待摊费用摊销63 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失67 投资损失（减：收益）68 经营性应收项目的减少（减：增加）70 经营性应付项目的增加（减：减少）71 补充资料行次上年数本年数1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润57 加：计提的风险准备58 计提的资产减值准备59 固定资产折扣60 无形资产推销61 长期待摊费用摊销63 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用增加（减：减少）65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失67 投资损失（减：收益）68 经营性应收项目的减少（减：增加）70 经营性应付项目的增加（减：减少）71 其他74 经营活动产生的现金流量的净额75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动76 债务转为资本77 一年内到期的可转换公司债券78 融资租入固定资产79 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额80 减：现金的期初余额81 加：现金等价物的期末余额82 减：现金等价物的期初余额83 现金及现金等价物净增加额85 资产减值准备明明细表会担保01表附附1表 编制制单位 年 月月 日 单位： 元项目行次②年初余额③本年增加数④本年减少数年末余额固定资产回升转回数⑤其他原因的转出数⑥合计⑦一、坏帐准备合计1 二、长期投资减值准备合计2 其中：长期股权投资3 长期债权投资4 三、固定资产减值准备合计5 其中：服务、建筑物6 四、无形资产减值准备7 五、委托贷款减值准备9 六、低债资产减值准备10 七、总计11 担保余额变动表表会担保01表附附表2 编制制单位 年 月月 日 单位： 元项目行次上年数本年数一、期初担保余额1 其中：短期担保余额2 长期担保余额2 4 二、本期增加担保余额5 其中：短期担保余额6 长期担保余额7 8 三、本期解除担保金额9 其中：短期担保余额10 长期担保余额11 12 四、期末在保金额13 其中：短期担保余额14 。