《公司管理制度》(总则)为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度一、全体员员工必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定二、禁止任任何部门门、个人人做有损损公司利利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情三、通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益四、鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议五、实行“岗岗薪制”的的分配制制度，为为不同岗岗位的员员工提供供不同的的薪资并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇;;公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会;公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励六、公司提提倡求真真务实的的工作作作风，提提高工作作效率;;提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费;倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬团队合合作和团团队创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。
七、员工必必须维护护公司利利益，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究八 、本制制度是劳劳动合同同之一部部分，聘聘用员工工违反本本规章制制度视为为违反劳劳动合同同《员工守则则》一、 遵纪纪守法，忠忠于职守守，爱岗岗敬业二、 维护护公司声声誉，保保护公司司利益三、 服从从领导，关关心下属属，团结结互助四、 爱护护公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费五、 不断断学习，提提高水平平，精通通业务六、 积极极进取，勇勇于开拓拓，求实实创新《机关事务务管理制制度》为了严肃机机关工作作纪律，端端正机关关工作作作风，进进一步规规范公司司管理，塑塑造良好好的公司司形象，推推进公司司规范化化、制度度化、正正规化管管理，特特制定本本制度第一条 作作息时间间按国家规定定结合本本公司工工作实际际，制定定分季作作息时间间分季季作息时时间表由由办公室室另行通通知在公司机关关上班的的员工必必须严格格遵守作作息时间间，不得得迟到早早退迟迟到或早早退在220分钟钟以内，每每违反一一次，扣扣发本人人当月工工资100元;迟迟到或早早退在330分钟钟以内，每每违反一一次，扣扣发本人人当月工工资200元;超超过一个个小时，每每违反一一次，扣扣发本人人当月工工资400元;超超过半天天，扣发发本人当当月工资资1000元，并并按旷工工半天处处理，纳纳入人力力资源部部年终考考核，因因工作需需要加班班的应事事先告知知办公室室，以免免发生考考勤偏误误。
严格请销假假制度公公司员工工因事因因病请假假半天以以内须以以书面形形式报部部门领导导审批;;公司员员工因事事因病请请假一天天，须以以书面形形式报部部门领导导审批，请请假二天天，须以以书面形形式报分分管领导导审批，请请假三天天及以上上须以书书面形式式由部门门领导签签字后报报总经理理审批;;中层干干部因事事因病请请假一天天，须以以书面形形式报分分管领导导审批，超超过一天天须以书书面形式式报总经经理审批批;公司司领导因因事因病病请假须须以书面面形式报报总经理理审批请假条统一一交公司司办公室室管理，员工事假每每月不超超过一天天的，不不扣工资资员工事假超超过一天天的，超超出天数数的工资资，按该该员工标标准工资资/天的的50%%扣发不假未上班班者按旷旷工处理理，旷工工期间工工资扣发发年度度旷工累累计五天天的，扣扣发全年年奖金员工婚假、产产假、探探亲假、工工伤假、病病假、丧丧假等按按规定休休假，业业务相关关部门必必须做好好安排，保保证不影影响任务务的完成成第三条 注注重个人人形象，提提升公司司文化品品位员员工上班班须做到到衣着整整洁，举举止端庄庄，语言言文明，行行为规范范不得得扎堆闲闲聊，不不得上网网游戏影影响工作作，违者者惩500元，在在当月工工资中扣扣除。
员员工不得得做与本本职业务务无关的的事，违违者给予予批评教教育，情情况严重重的视情情节给予予处哩第四条 不不准酒后后上班，以以免造成成工作失失误若若因工作作接待需需要饮酒酒，经领领导批准准后可休休息因因私事饮饮酒，视视其影响响工作的的情节扣扣发影响响工作时时间的工工资第五条 维维护公司司整体利利益，树树立公司司团队精精神，确确保步调调一致，政政令畅通通不准准散布损损害公司司形象的的言论，不不准在背背后议论论他人拨拨弄是非非，恶意意中伤他他人违违者给予予批评教教育或者者警告，扣扣发当月月的绩效效工资，情情节严重重造成恶恶劣影响响者辞退退，第六条 加加强廉政政建设，严严禁任何何人以任任何形式式向被服服务对象象索取财财物或在在经济交交往中吃吃回扣，损损害公司司利益违违者一经经查实，除除如数退退赔外，扣扣发1———3月月的绩效效工资并并通报全全公司，情情节严重重造成恶恶劣影响响者辞退退，依法法应受刑刑事处理理的移交交司法机机关处理理第七条 严严格执行行财经纪纪律公公司接待待按领导导意图由由办公室室、财务务共同承承办，区区别对待待，控制制开支，公公司所有有财务支支付实行行经办人人签字、分分管财务务领导审审核、总总经理签签字生效效制度。
任任何人不不得采用用任何形形式贪污污、挪用用公-款款或拆借借公司资资金给他他人使用用从中获获取好处处第八条 尊尊重领导导，服从从公司工工作安排排，不得得顶撞领领导，违违者给予予批评教教育，恶恶意顶撞撞领导经经教育不不改者辞辞退第九条 办办公室大大门钥匙匙统一收收归办公公室保管管，因工工作需要要加班的的事先告告知办公公室第十条 办办公用品品采购由由部门报报计划，办办公室综综合络列列采购清清单，报报总经理理审批后后由办公公室执行行，严禁禁多头采采购所所购物品品统一由由办公室室负责分分发、保保管第十一条 除技术术资料外外，公司司所有文文件资料料印发须须经办公公室进行行质量把把关任任何对外外发布通通知、函函件、((除项目目部文件件)须经经总经理理签字后后实施，严严禁个人人以公司司名义在在报刊、网网络、小小报等形形式发布布，违者者重处并并追究责责任，以以维护公公司对外外形象第十二条 公司各各部门办办公室由由总经理理统一安安排第十三条 员工出出差补助助按省内内市外1120元元/天标标准执行行，甘、阿阿、凉、省省外1550元//天标准准执行，经经济特区区按2000元//天标准准执行报报名投标标和为项项目部出出差的差差旅费由由项目负负责人负负责。
第十四条 树立安安全防火火、防盗盗、防泄泄密意识识，各部部门做到到下班时时人走灯灯灭电器器关，每每违反一一次，扣扣责任人人当月工工资500元，技技术、财财务等部部门，下下班走人人前须把把资料整整理好装装柜上锁锁，避免免外来人人员“顺顺手牵羊羊”盗取取本公司司机密第十五条 公司房房屋及其其它固定定资产、设设备设施施的维修修由办公公室据实实报总经经理审批批后执行行第十六条 强化客客户服务务工作，切切实转变变工作作作风公公司员工工要树立立服务就就是效益益的观念念，打破破归口接接待，树树立员工工主人翁翁精神，真真正做到到客户进进门有一一张笑脸脸，一杯杯热茶，一一个座位位，一席席中听的的话语，离离开时有有一句客客气的话话，让客客户有宾宾至如归归的感觉觉坚决决克服门门难进，脸脸难看，话话难听，事事难办的的衙门作作风，不不得因个个人行为为给客户户不良印印象而影影响公司司业务凡凡因客户户投诉，一一经查实实确属员员工有责责任，且且对公司司业务拓拓展有影影响或者者给公司司造成经经济损失失的，取取消当事事人当年年一个季季度至一一年的奖奖金，并并不列入入评选先先进第十七条 机关工工作纪律律由公司司办公室室实施，督督查办负负责监督督。
《工作报告告制度》为方便总经经理准确确把握各各部门、各各项目部部的工作作运行状状况，科科学决策策公司各各项经营营活动，不不断提升升中层或或以上管管理干部部的理论论水平和和业务素素质，养养成良好好的工作作习惯，特特制定本本制度第一条 报报告工作作的对象象：总公公司各部部门和各各项目派派驻人员员第二条 报报告工作作时间：：每月前前两个工工作日内内将上月月工作报报告电传传至总公公司办公公室，办办公室通通过登记记整理后后统一报报送分管管领导审审核，审审核时限限不超过过两个工工作日，审审核完毕毕后报呈呈总经理理审批第三条 报报告工作作的内容容：总公公司机关关各部门门报告当当月工作作任务完完成情况况，存在在的问题题及其工工作建议议;分公公司报告告当月管管理状况况、工程程进度、工工程质量量、安全全生产及及派驻管管理人员员工作开开展的真真实情况况，存在在的问题题;派驻驻管理人人员报告告当月工工作任务务完成情情况，存存在的问问题及其其工作建建议第四条 总总公司办办公室负负责该制制度执行行，并将将报告情情况进行行登记考考核上报报总经理理第五条 强强化管理理约束机机制，确确保制度度的落实实凡不不按上述述规定上上交工作作报告的的，首次次缺报扣扣责任人人1000元工资资并于一一个工作作日内将将工作总总结电传传总公司司办公室室。
缺报报按次数数扣工资资，并通通报全公公司《印章管理理制度》第一条 为为规范和和严肃公公司印章章的保管管和使用用，确保保印章在在使用中中的安全全，特制制定本制制度第二条 本本制度所所指印章章包括公公司章、合合同专用用章、财财务专用用章、发发票专用用章、法法定代表表人印鉴鉴、项目目部印章章第三条 公公司章、法法定代表表人印鉴鉴和合同同专用章章由办公公室管理理，使用用失当由由办公室室主任负负责;财财务专用用章、发发票专用用章由财财务总监监管理，使使用失当当由财务务总监负负责印印章的保保管必须须安全可可靠，原原则上所所有的印印章均应应置于保保险柜内内，并注注意随时时锁好，以以免发生生意外第四条 印印章的刻刻制和启启用1、公司印印章刻制制均填写写《印章章刻制申申请表》，并并报总经经理批准准后，由由办公室室到成都都市公安安局武侯侯分局刻刻制;刻刻制项目目部印章章由项目目部施工工负责人人填写《印印章刻制制申请表表》，报报分管领领导批准准后，由由办公室室到成都都市公安安局武侯侯分局刻刻制2、印章启启用应填填写《印印章启用用申请表表》，报报分管领领导审批批后发布布正式的的启用通通知，注注明使用用范围、启启用日期期。
办公公室保存存《印章章启用申申请表》一一份，同同时在公公司《印印章发放放登记表表》上进进行登记记第五条 印印章移交交须办理理手续，签签署印章章《印章章移交登登记表》，注注明印章章名称、移移交人、接接交人、监监交人、移移交时间间等信息息如印印章保管管人员必必须外出出办事或或因事因因病请假假时，须须请示总总经理同同意由指指定临时时人员保保管时，也也应办理理上述交交接手续续，做到到职责分分明未未履行印印章移交交程序，任任何人不不得擅自自动用印印章，包包括印章章管理人人员和项项目部负负责人第六条 任任何人不不得将印印章拿出出公司，财财务办理理开户、销销户事宜宜应将相相关资料料带回公公司盖章章(特殊殊情况除除外)，需需财务负负责人书书面向总总经理申申请，同同意后方方可拿出出第七条 需需加盖公公司印鉴鉴时应先先向公司司办公室室汇报并并报请总总经理同同意(工工程招投投标用章章除外))，印章章登记项项目包括括：用印印时间、用用印编号号、用印印事由、批批准人、经经办人等等，加盖盖公司章章的文件件文稿((各项协协议、合合同等))，应留留原件一一份存档档备查，介介绍信、授授权书((只限于于工程投投标)留留存根备备查。
公公司印鉴鉴管理人人员严禁禁在有关关抵押、贷贷款、借借款、合合同担保保等经济济合同((承诺、证证明等))上加盖盖公司印印鉴，严严禁在空空白介绍绍信、授授权书和和空白纸纸上加盖盖公司印印鉴或法法定代表表人印鉴鉴第八条 违违反本制制度以上上规定用用印者，除除追究印印章管理理人员的的经济和和法律责责任外;;还将追追公司相相关责任任人的责责任《合同管理理制度》为加强合同同管理，避避免失误误，提高高经济效效益，根根据《合合同法》及及其他有有关法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制订本制制度，适适用所有有负责人人第一条 公公司对外外签订的的各类合合同一律律适用本本制度第二条 合合同的签签订应当当使用公公司制定定的同意意文本第三条 合合同谈判判须由相相关部门门负责人人共同参参加，不不得一个个人直接接对外签签署合同同，并向向公司及及时备案案第四条 签签约人在在签订合合同之前前，必须须认真了了解合同同条款第五条 签签订合同同必须贯贯彻“平平等互利利、协商商一致、等等价有偿偿”的原原则第六条 合合同一律律采用书书面格式式，并必必须采用用统一合合同文本本第七条 合合同原则则上由部部门负责责人具体体经办，拟拟订初稿稿后必须须经办公公室按合合同审批批权限审审批。
重重要合同同必须经经法律顾顾问审查查合同同审查的的要点是是：1、合同的的合法性性包括括：当事事人有无无签订、履履行该合合同的权权利能力力和行为为能力;;合同内内容是否否符合国国家法律律、政策策和本制制度规定定2、合同的的严密性性包括括：合同同应具备备的条款款是否齐齐全;当当事人双双方的权权利、义义务是否否具体、明明确;文文字表述述是否确确切无误误3、合同的的可行性性包括括：当事事人双方方特别是是对方是是否具备备履行合合同的能能力、条条件;预预计取得得的经济济效益和和可能承承担的风风险;合合同非正正常履行行时可能能受到的的经济损损失第八条 根根据法律律规定或或实际需需要，合合同还应应当或可可以呈报报上级主主管机关关鉴证、批批准，或或报工商商行政管管理部门门鉴证，或或请公证证处公证证第九条 合合同依法法成立，既既具有法法律约束束力一一切与合合同有关关的部门门、人员员都必须须本着严严格执行行合同所所规定的的义务，确确保合同同的实际际履行或或全面履履行第十条 总总经理、副副总经理理、财务务部及有有关部门门负责人人应随时时了解、掌掌握合同同的履行行情况，发发现问题题及时处处理或汇汇报否否则，造造成合同同不能履履行、不不能完全全履行的的，要追追究有关关人员的的责任。
第十一条 变更、解解除合同同的手续续，应按按本制度度规定的的审批权权限和程程序执行行，并一一律必需需采用书书面形式式(包括括当事人人双方的的信件、函函电、电电传等))，口头头形式一一律无效效第十二条 合同纠纠纷由有有关业务务部门与与法律顾顾问负责责处理，经经办人对对纠纷的的处理必必须具体体负责到到底第十三条 凡可能能发生争争议的合合同，应应当及时时向公司司负责人人通报，并并保留如如下材料料以作为为解决纠纠纷之材材料：1、合同的的文本((包括变变更、解解除合同同的协议议)，以以及与合合同有关关的附件件、文书书、真、图表表等;2、送货、提提货、托托运、验验收、发发票等有有关凭证证;3、货款的的承付、托托收凭证证，有关关财务帐帐目;4、产品的的质量标标准、封封样、样样品或鉴鉴定报告告;5、有关方方违约的的证据材材料;6、其他与与处理纠纠纷有关关的材料料第十四条 公司每每个工程程项目在在正式签签署合同同后，均均由办公公室统一一登记、相相关部门门在办公公室领取取，项目目结束后后由办公公室建档档管理第十五条 办公室室会同有有关部门门认真做做好合同同管理的的基础工工作具具体如下下：1、建立合合同档案案;2、建立合合同管理理台帐;;3、填写“合合同情况况月报表表”。
《档案管理理制度》第一章 总总 则第一条 为为了加强强公司系系统的档档案管理理，实现现档案管管理的规规范化、制制度化、更更好地为为公司各各项工作作服务，根根据《中中华人民民共和国国档案法法》有关关规定，结结合公司司实际情情况，特特制定本本办法第二条 凡凡公司各各部门在在工作活活动中形形成的，具具有查考考利用价价值的文文件材料料，必须须按规定定定期向向公司办办公室移移交，集集中管理理，任何何单位和和个人不不得据为为已有第三条 各各单位的的领导应应重视本本单位文文件资料料的管理理和文书书立卷工工作，配配备专职职或兼职职人员负负责此项项工作第四条 公公司系统统的文书书立卷工工作和档档案管理理工作由由公司办办公室负负责监督督和指导导第二章 归归档范围围第五条 凡凡是反映映公司工工作活动动、具有有查考利利用价值值的文件件材料((合同、中中标通知知书等))均属归归档范围围第六条 公公司文件件材料应应归档的的有：(一)公司司颁发的的(包括括转发的的)各种种正式文文件的签签发稿、印印本、重重要文件件的修改改稿;(二)公司司的请求求与上级级机关的的批复文文件，各各部门、各各项目部部的请求求与本公公司的批批复;(三)公司司的工作作计划、总总结、报报告;(四)公司司召开的的各种会会议的全全套文件件以及会会议形成成的声像像材料;;(五)公司司领导公公务活动动形成的的重要文文件，从从外单位位带回的的与公司司有关的的文件材材料;(六)反映映公司经经营和管管理的专专业文件件材料;;(七)公司司或公司司汇总的的统计报报表和统统计分析析资料((包括电电子文档档等);;(八)公司司及各部部门、项项目部成成立、启启用印章章及其组组织机构构、人员员编制等等文件材材料;(九)公司司及各部部门、项项目部制制定的规规章制度度等;(十)公司司的简介介、荣誉誉，有纪纪念意义义和凭证证性的实实物及展展览照片片、录音音、录像像等文件件材料;;(十一)公公司及各各部门领领导任免免、调配配、培训训、专业业技术职职务评定定、职工工的录用用等工作作形成的的文件材材料;(十二)公公司领导导、员工工档案;;(十三)公公司解决决法律纠纠纷问题题形成的的文件材材料;(十四)公公司或部部门、项项目部与与有关单单位签订订的各种种合同、协协议书等等文件材材料;(十五)公公司固定定资产登登记，财财产，物物资、档档案等移移交凭证证;第三章 立立卷归档档要求第七条 公公司各单单位应在在每年33月底以以前将上上年办理理完毕、需需归档的的文件材材料整理理、立卷卷，向公公司办公公室移交交。
第八条 各各单位必必须严格格遵守归归档制度度，不得得无故延延期或不不交应归归档的文文件材料料，如有有些材料料还需使使用，也也应先按按立卷归归档后再再办理借借阅手续续第九条 各各单位向向公司办办公室移移交档案案时，要要严格履履行移交交手续第十条 归归档案卷卷的总要要求是：：遵循文文件材料料的形成成规律和和特点，保保持文件件之间的的有机联联系，区区别不同同价值，便便于保管管和利用用具体体应做到到下述几几点：(一)归档档的文件件材料种种类、份份数以及及每份文文件的页页数均应应齐全完完整归归档的项项目档案案应包括括如下文文件：各各种协议议、合同同、营业业执照((复印件件)、章章程、项项目人员员任免文文件，有有关项目目业务的的各种意意向书、纪纪要、备备忘录、电记录录、请示示、报告告、批复复及其它它有关项项目业务务资料等等二)在归归档的文文件材料料中，应应将每份份文件的的正件与与附件、印印件与定定稿、请请示与批批复、转转发文件件与原件件、多种种文字形形成的同同一文件件立在一一起，不不得分开开三)卷内内文件材材料应区区别不同同情况进进行排列列，密不不可分的的文件材材料应依依序排列列在一起起，即批批复在前前，请示示在后;;正件在在前，附附件在后后;印件件在前，定定稿在后后;(四)卷内内文件材材料应按按排顺序序依次编编写页号号或件号号。
装订订的案卷卷，应统统一在有有文字的的每页材材料下面面的右上上角、背背面的左左上角填填写页号号;不装装订的案案卷，应应在卷内内每份文文件材料料的右上上方编号号，图表表和声像像材料等等也应在在图表上上或声像像材料的的背面编编号五)永久久、长期期和短期期案卷必必须按规规定的格格式逐件件填写卷卷内文件件目录，对对文件材材料的题题名不要要随意更更改和简简化;没没有题名名应拟写写题名，有有的虽有有题名无无实质内内容的也也应重新新拟写;;没有责责任者、年年、月、日日的文件件材料要要考证清清楚，填填入有关关项内;;卷内文文件目录录放在卷卷目六)声像像材料应应用文字字标出摄摄像或录录音的对对象、时时间、地地点、中中心内容容和责任任者七)本公公司各部部门立卷卷所需的的案卷封封皮、卷卷内文件件目录表表由公司司办公室室统一发发给第四章 档档案保管管期限第十一条 文书档档案的保保管期限限定为永永久、长长期和短短期三种种长期期为十六六至五十十年左右右，短期期为十五五年以下下，三年年以上第十二条 确定公公司档案案保管期期限的原原则(一)凡是是反映公公司主要要职能活活动和基基本历史史面貌的的，对本本公司有有长远利利用价值值的档案案，列为为永久保保管。
二)凡是是反映公公司一般般活动，在在较长期期时间内内对公司司工作有有查考利利用价值值的文件件材料，列列为长期期保管三)凡是是在较短短时间内内对公司司有参考考价值的的文件材材料，列列为短期期保管第五章 档档案的鉴鉴定与销销毁第十三条 公司办办公室对对所保存存的档案案定期进进行鉴定定，对于于保存期期限已满满的档案案材料，按按规定进进行销毁毁第十四条 档案鉴鉴定工作作由办公公室主持持，有关关部门参参加，组组成档案案鉴定小小组，对对被鉴定定的档案案进行逐逐件审查查，提出出存毁意意见第十五条 档案材材料鉴定定小组审审定，并并经公司司有关领领导批准准后，方方可销毁毁第十六条 销毁档档案材料料，要由由二人以以上并在在指定地地点进行行监销，监监销人要要在销毁毁清册上上签字第六章 档档案的借借阅第十七条 公司各各部门因因工作需需要，借借阅本部部门的业业务档案案需经本本部门领领导批准准，方可可借阅第十八条 公司各各部门借借阅非本本部门的的业务档档案经档档案所属属部门同同意或公公司领导导批准第十九条 借阅档档案必须须严格履履行登记记手续，归归还的档档案要进进行检查查、清点点，并在在登记薄薄上注销销。
第二十条 借阅档档案的同同志，不不得泄密密、涂改改、折散散、转借借复印携携带档案案外出，如如有特殊殊情况需需要转借借或携带带档案外外出时，须须经单位位负责人人批准第二十一条条 借阅阅的档案案用完后后，应及及时归还还，借用用时间一一般不得得超过十十天第二十二条条 借阅阅人对档档案要妥妥善保管管，不得得遗失第二十三条条 凡借借阅的档档案、文文件一律律不得私私自复印印，如工工作需要要，应按按公司有有关保密密规定办办理第七章 惩惩戒第二十四条条 公司司员工凡凡违反制制度，泄泄露秘密密，按《公公司保密密工作条条例》进进行处理理对涂涂改、拆拆散或未未经办公公室领导导批准转转借、复复印或携携带档案案外出的的;视具具体情况况，扣5500——10000元奖奖金，并并予以通通报批评评，情况况严重者者辞职、辞辞退《经营管理理制度》为严肃公司司纪律，端端正经营营作风，规规范化管管理公司司，正确确指导公公司、项项目部、办办事处经经营工作作督促促员工认认真履行行岗位职职责，严严格办事事程序，提提高工作作效率，和和投标入入围、中中标率加加强签约约项目合合同管理理树立立公司良良好形象象以客客户为上上帝，竭竭成作好好各项服服务，更更进一步步地转变变经营作作风，特特制定本本制度并并遵照执执行。
一 证件管管理制度度1.本制度度所称证证件是指指企业营营业执照照、税务务登记证证、组织织机构代代码证、安安全生产产许可证证、国家家税务登登记证、地地方税务务登记证证(正副副本)等等生产经经营中所所需的企企业证件件及个人人证件((包括法法人代表表证明书书、建造造师、职职称、毕毕业证、岗岗位证、安安全生产产考核合合格证、社社保证等等)2.为保证证公司证证件以及及人员证证件的正正确使用用，公司司证件由由办公室室保管，个个人证件件由办公公室查阅阅后用办办公室保保存复制制件，个个人保存存原件，由由办公室室分类存存档，由由公司出出资办的的个人证证件由公公司保管管，须压压证管理理的按照照有关部部门要求求办理3.证件申申报及年年审：由由办公室室统一到到有关部部门办理理保证证所有证证件在有有效期内内正常使使用，不不影响公公司经营营活动正正常开展展4.公司证证件、人人员证件件外出报报名或开开标等必必须由公公司人员员携带证证件随同同前往，若若遇特殊殊情况需需将证件件外借，由由部门主主任请示示公司总总经理或或分管领领导同意意后才能能借出，并并在规定定时间内内收回若若擅自将将公司证证件借出出应由办办公室承承担全部部责任。
5.所有一一二级建建造师相相关证书书由公司司办公室室统一保保管，转转出由董董事长总总经理亲亲自管理理，聘((转)入入由办公公室(人人力资源源部)负负责6.证件借借用程序序：①各部门、项项目部急急办事处处，因工工作急需需借用公公司相关关证件原原件，须须出据书书面申请请，并在在申请上上注明使使用时间间、事由由及相关关事项经经相关领领导同意意后，到到公司办办公室办办理借用用登记手手续②各部门因因工作急急需复印印公司相相关证件件原件，按按上述履履行手续续后，由由办公室室复印，交交由办公公室主任任在复印印件上注注明其复复印的用用途再加加盖公司司行政印印章，方方可交由由借件人人③使用证件件的部门门和当事事人，应应妥善保保管，不不得遗失失如证证件遗失失，应及及时向办办公室报报告，凡凡遗失证证件所造造成的一一切经济济损失和和法律责责任均由由借用部部门或借借用当事事人承担担7.中标需需要押证证施工的的项目，项项目部施施工责任任人须书书面请示示公司，经经营部主主任上报报总经理理或分管管领导同同意后，按按领导指指示压证证，通知知财务室室收取证证件保证证金和证证件使用用费，办办公室督督促项目目部在项项目完工工后及时时交还公公司。
二 招投标标管理制制度1、根据招招标(邀邀标)项项目要求求对项目目投标前前综合实实力进行行考察，确确定是否否参与投投标确确定参与与投标的的项目，部部门主任任按照公公司制定定的收费费标准和和项目资资质要求求等确定定缴纳报报名初期期费，并并将项目目投标人人联系电及身身份证复复印件交交由办公公室存档档，同时时电脑里里建立客客户档案案资料2、严格收收费程序序,投标标报名时时收取投投标资料料费,未未收取投投标资料料费的采采取担保保责任制制,谁担担保谁负负责制,,担保人人在不超超过项目目开标后后一个月月内完清清费用公公司规费费一律由由财务统统一收取取，杜绝绝非财务务人员收收款不交交或不计计帐确确因工作作需要委委托代收收的，回回公司后后须及时时解交财财务并出出具收据据3、严格按按照招标标公告要要求提供供合理的的报名资资料，安安排公司司人员报报名购买买招标文文件招招标文件件交回办办公室时时，办公公室主任任登记后后转交给给公司招招投标负负责人，并并在《投投标项目目文件编编制详情情表》上上签字确确认，再再由公司司招投标标负责人人根据投投标文件件的性质质、开标标时间等等安排人人员制作作文件，制制作人按按照文件件要求将将该工程程提交保保证金时时间、帐帐号、保保证金等等相关内内容提供供给财务务部，制制作人在在签收招招标文件件后，熟熟读招标标文件，在在两个工工作日内内对招标标文件中中有要求求的业绩绩、人员员、开标标人员等等不能满满足的问问题及时时反应给给公司招招投标负负责人，公公司招投投标负责责人根据据情况书书面请示示分管领领导，同同意后再再确定业业绩、人人员的使使用和开开标的法法定代表表委托人人。
招标标文件要要求带原原件开标标的项目目在开标标前两个个工作日日将开标标原件清清单交由由公司招招投标负负责人，公公司招投投标负责责人按照照公司证证件进行行合理调调配并将将开标原原件移交交到法定定代表委委托人4、制作人人必须熟熟读文件件，深刻刻理解文文件条款款含义，对对招标文文件中有有不清楚楚或不能能确定的的，由制制作人向向招标代代理公司司或业主主单位以以或或形形式咨询询并作好好记录，得得到准确确答复后后制作人人按此要要求制作作文件;;商务标标部分由由项目投投标人自自行报价价，再由由公司招招投标负负责人根根据项目目情况确确定最终终报价若若制作人人曲解文文件的真真正含义义，擅自自作主，由由制作人人承担全全部责任任投标文件制制作人必必须在规规定的时时间内完完成文件件的制作作，要求求投标文文件在开开标前两两个工作作日完成成，每推推迟一天天按500元/天天扣工资资或奖金金，如客客户有特特殊要求求标书制制作完成成时间，应应满足客客户要求求如期完完成对对所制作作文件资资料不能能按时递递交，商商务标惩惩处：对对责任人人按投标标报价的的0.003%扣扣工资或或奖金，资资审文件件惩处额额：3000元//个5、若制作作人不服服从安排排拒绝制制作投标标文件，其其产生的的后果由由被指定定人负责责。
将上上报公司司按有关关规定予予以惩处处，部门门主任及及时报告告公司分分管领导导作出相相应决定定6、文件质质量实行行谁制作作谁负责责制，制制作人员员按文件件要求将将资料制制作完成成后，应应逐页进进行检查查，确认认无误后后，整理理成套，以以成品资资料形式式交到公公司招投投标负责责人审查查审查查文件负负责人根根据文件件要求逐逐页审查查，并将将审查情情况书面面记录在在《文件件审查记记录表》上上以备查查考对对不符合合文件要要求和没没有按文文件要求求制作的的，有权权要求重重新制作作并惩处处其惩惩处标准准是：文字、标准准符号错错误：55元/个个格式与文件件要求不不符：110元//篇附件资料遗遗漏500元/篇篇由于制作人人没有按按文件要要求仔细细审查文文件，导导致资审审、投标标失误或或不能入入围，因因资审原原因废标标处罚制制作人资资审文件件5000元/个个投标文件审审查无误误后，制制作人通通知办公公室主任任联系装装订成册册并加盖盖印章，并并开具缴缴款通知知单到部部门主任任，部门门主任通通知财务务收取资资料费，完完清费用用后由文文件制作作人密封封，交由由法定委委托开标标代理人人办理递递交事宜宜;开标标人应将将开标详详情及时时反馈回回公司。
为保证投标标项目合合法权益益，项目目投标人人对标书书检查在在公司进进行;所所有投标标文件在在离开公公司时必必须全部部密封;;遇特殊殊情况，需需书面请请示公司司分管领领导同意意后方可可执行招标文件实实行制作作人对文文件管理理与保存存加强强档案管管理，提提高档案案利用价价值为为方便招招标项目目资料查查证每月月底将本本月已开开标的项项目招标标文件、图图纸、清清单整理理成套，编编号存入入档案柜柜公司司对文件件档案遗遗失将严严格追究究保管人人经济责责任《保密制度度》第一章 总总 则第一条 为为保守国国家和公公司秘密密，加强强公司的的业务管管理，确确保公司司文件、业业务资料料的有效效利用，制制定本制制度第二条 公公司秘密密即指涉涉及公司司利益、依依照一定定程序确确定、在在一定时时间内只只限一定定范围内内的人员员知悉的的事项第三条 公公司办公公室是公公司保密密工作职职能部门门，负责责公司并并指导下下属单位位的保密密工作，进进行保密密教育，调调查处理理失密、泄泄密事件件第四条 公公司每个个职工均均有保守守公司秘秘密的义义务和制制止他人人泄密的的权利第二章 保保密范围围的密级级划分第五条 公公司保密密范围划划分原则则是：如如被不应应知悉者者获知，将将会对公公司利益益造成下下列后果果的各类类事项，均均属公司司秘密。
一)损害害公司经经济利益益(竞标标标底));(二)损害害公司声声誉;(三)损害害公司对对外关系系;(四)妨害害公司业业务的开开展;(五)妨害害公司有有关规定定、制度度、计划划的实施施;(六)危害害公司秘秘密业务务情报来来源的安安全第六条 密密级划分分：公司司秘密文文件的等等级划分分为绝密密、机密密、秘密密三级1、绝密级级：如被被不应知知悉获知知，会给给公司造造成特别别严重经经济损失失或特别别严重不不良影响响，如公公司的战战略发展展策划、公公司的长长远规划划、重大大项目的的决策、整整体财务务情况以以及公司司领导的的变动，竞竞标标底底、公司司技术、资资质等2、机密级级：如被被不应知知悉者获获知，会会给公司司造成严严重经济济损失或或严重不不良影响响，如公公司领导导会议的的决定、公公司的年年度规划划、总体体经营状状况、机机构调整整和部门门、项目目部负责责人的人人事变动动等3、秘密级级：如被被不应知知悉者获获知，会会给公司司造成经经济损失失或不良良影响，指指第1、第第2项以以外的公公司内部部规定、计计划、经经营、财财务、人人事等情情况第七条 公公司各类类文件、资资料密级级由起草草部门或或专业公公司提出出密级建建议并由由有关公公司领导导确定，由由办公室室印制时时加盖“绝绝密、机机密、秘秘密”字字样的印印章。
如如办公室室有异议议，可交交有关领领导改变变密级第八条 根根据工作作需要的的情形变变化，密密级可以以变更或或解除，其其审定权权限与确确定密级级权限相相同第三章 保保密制度度第九条 知知晓范围围：第六六条所定定内容除除公司领领导有权权全部知知晓外，绝绝密级只只限公司司总经理理指定的的人员知知晓，机机密级只只限负责责该项工工作的主主管人员员以及该该主管人人员认为为必须知知晓，秘秘密级只只限相关关人员知知晓第十条 备备份：绝绝密级资资料原则则上不能能摘抄或或复印，确确需摘抄抄或复印印者须公公司总经经理批准准，机密密级资料料需经公公司分管管领导批批准，秘秘密级资资料须经经所属部部门或公公司的负负责人批批准，交交由办公公室复印印并登记记，复印印者应详详细填写写清单，并并注明复复印件份份数及去去向用途途，原则则上年终终应交回回办公室室销毁第十一条 保密工工作的基基本要求求：(一)不该该说的话话不说;;(二)不该该问的事事不问：：(三)不该该看的文文件不看看：(四)不该该记录的的秘密不不记：(五)不携携带保密密材料外外出：(六)不随随便谈论论保密事事项：(七)不在在不利于于保密的的地方存存放需保保密的文文件、笔笔记本。
第十二条 如发生生或发现现泄密情情况，应应立即报报告办公公室和所所在单位位负责人人，以便便及时采采取补救救措施第四章 奖奖 惩第十三条 对于模模范遵守守本条例例的单位位的个人人将予以以表扬，对对于制止止他人泄泄密行为为或发现现他人泄泄密及时时报告、使使公司能能及时采采取措施施补救的的职工，将将视情况况予以表表扬和奖奖励第十四条 对于违违反条例例，玩忽忽职守，造造成失密密、泄密密，使公公司受损损失者，给给予经济济惩处、解解聘、甚甚至依法法追究法法律责任任对有有过失及及时报告告并积极极协助采采取措施施补救的的，可酌酌情减轻轻惩处;;对造成成泄密后后故意隐隐瞒不报报的，将将予以从从重处理理《财务管理理制度》第一条 为为加强财财务管理理，规范范财务工工作，促促进公司司经营业业务的发发展，提提高公司司经济效效益，根根据国家家有关财财务管理理法规制制度和公公司章程程有关规规定，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度第二条 公公司财务务部门的的职能是是：(一)认真真贯彻执执行国家家有关的的财务管管理制度度二)建立立健全财财务管理理的各种种规章制制度，编编制财务务计划，加加强经营营核算管管理，反反映、分分析财务务计划的的执行情情况，检检查监督督财务纪纪律。
三)积极极为经营营管理服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益四)厉行行节约，合合理使用用资金五)合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上交交的税用用六)对有有关机构构及财政政、税务务、银行行部门了了解，检检查财务务工作，主主动提供供有关资资料，如如实反映映情况七)完成成公司交交给的其其他工作作第三条 公公司财务务由财务务总监、会会计、出出纳工作作人员组组成第四条 财财务工作作岗位职职责第五条 财财务总监监负责组组织本公公司的下下列工作作：(一)编制制和执行行预算、财财务收支支计划、信信贷计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，开辟辟财源，有有效地使使用资金金;(二)进行行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有关部部门降低低消耗、节节约费用用、提高高经济效效益;(三)建立立健全经经济核算算制度，利利用财务务会计资资料进行行经济活活动分析析：(四)承办办公司领领导交办办的其他他工作第六条 会会计的主主要工作作职责是是：(一)按照照国家会会计制度度的规定定、记帐帐、复帐帐、报帐帐做到手手续完备备，数字字准确，帐帐目清楚楚，按期期报帐会会计核算算人员必必须将手手工帐与与微机帐帐进行核核对，保保持手工工帐与微微机帐一一致。
二)按照照经济核核算原则则，定期期检查，分分析公司司财务、成成本和利利润的执执行情况况，挖掘掘增收节节支潜力力，考核核资金使使用效果果，每月月5号将将总公司司收入、支支出情况况，每月月10号号将分公公司收入入、支出出以书面面形式上上报总经经理并提提出合理理化建议议，当好好公司参参谋三)管理理和使用用好公司司、分公公司、项项目部财财务专用用章和密密码支付付器四)妥善善保管会会计凭证证、会计计帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料五)完成成总经理理和分管管财务领领导交办办的其他他工作第七条 出出纳的主主要工作作职责是是：(一)认真真执行现现金管理理制度随随时做好好资金的的储备调调度，确确保主要要领导工工作急需需和公司司工作正正常运行行二)严格格执行库库存现金金限额，超超过部分分必须及及时送存存银行，不不坐支现现金严严禁白条条抵库和和任意挪挪用现金金，出纳纳人员必必须每日日结出现现金日记记帐的帐帐面余额额，并与与库存现现金相核核对，发发现不符符要及时时查明原原因总总经理和和分管财财务领导导对库存存现金进进行定期期或不定定期检查查，以保保证现金金的安全全和完整整三)建立立健全现现金出纳纳各种帐帐目，严严格审核核现金收收付凭证证。
月底底对账后后次月33号前将将对账单单(银行行现金余余额)上上报总经经理和分分管领导导四) 出出纳人员员要随时时掌握银银行存款款余额，不不准签发发空头支支票，不不准将银银行帐户户出借给给任何单单位和个个人办理理结算或或套取现现金在在每月末末要做好好与银行行的对帐帐工作，并并编制银银行存款款余额调调节表，对对未达帐帐项进行行分析，查查找原因因，并报报财务部部门负责责人五)配合合会计做做好各种种帐务处处理六)完成成总经理理和分管管财务领领导交付付的其他他工作财务工作管管理第八条 会会计年度度自一月月一日起起至十二二月三十十一日止止第九条 会会计凭证证、会计计帐簿、会会计报表表和其他他会计资资料必须须真实、准准确、完完整，并并符合会会计制度度的规定定第十条 财财务工作作人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据审审核的原原始凭证证编制记记帐凭证证会计计、出纳纳员记帐帐，都必必须在记记帐凭证证上签字字第十一条 财务工工作人员员应当会会同总经经理或分分管财务务领导每每月进行行财务清清查，保保证帐簿簿记录与与实物、款款项相符符第十二条 财务工工作人员员应根据据帐簿记记录编制制会计报报表上报报总经理理和分管管财务领领导，并并报送有有关部门门。
会计计报表每每月由会会计编制制并在次次月8号号前上报报一次会会计报表表须会计计签名或或盖章第十三条 财务工工作人员员对本公公司实行行会计监监督财务工作人人员对不不真实、不不合法的的原始凭凭证，不不予受理理;对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正、补补充第十四条 财务工工作人员员发现帐帐簿记录录与实物物、款项项不符时时，应及及时向总总经理或或分管财财务领导导书面报报告，按按领导指指示作出出处理第十五条 对应收收帐款，每每月末做做一次帐帐龄和清清收情况况的分析析，并报报有关领领导和分分管业务务部门，督督促业务务部门积积极催收收，避免免形成坏坏帐第十六条 财务工工作应当当建立内内部稽核核制度，并并做好内内部审计计出纳人员不不得兼管管稽核、会会计档案案保管工工作第十七条 财务工工作人员员调动工工作或者者离职，必必须与接接管人员员办清交交接手续续财务工作人人员办理理交接手手续，由由财务负负责人、分分管财务务领导监监交财财务负责责人办理理交接手手续，由由总经理理负责监监交支票及现金金管理第十八条 支票由由出纳员员购买并并保管支支票使用用时须先先填写日日期、金金额、用用途，再再加盖印印章，支支票使用用人在支支票使用用登记簿簿上登记记号码和和相关内内容签字字备查。
第十九条 支票付付款后凭凭支票存存根，发发票由经经手人签签字、会会计核对对、总经经理审批批填写写金额要要无误，完完成后交交出纳人人员出出纳员统统一编制制凭证号号，按规规定登记记银行帐帐号第二十条 加强对对银行帐帐户及其其他帐户户的保密密工作，非非因业务务需要不不准外泄泄，银行行帐户印印件实行行分管、并并用制，不不得一人人统一保保管使用用严禁禁在任何何空白合合同、空空白支票票上加盖盖银行帐帐户印签签第二十一条条 公司司可以在在下列范范围内使使用现金金：(一)职员员工资、津津贴、奖奖金;((二)个个人劳务务报酬;;(三))出差人人员必须须携带的的差旅费费;(四四)零星星支出;;(五))总经理理批准的的其他开开支第二十二条条 公司司实行钱钱票分离离，现金金收入由由专人开开票，出出纳收款款，月结结兑账，做做到钱票票相符第二十三条条 日常常零星开开支所需需库存现现金限额额为20000元元，超额额部分应应存入银银行第二十四条条 公司司职员借借用现金金，需填填写《借借款单》，5500元元(含5500元元)下由由分管领领导审批批，超过过5000元必须须经总经经理审批批后方可可借用超超过还款款期限即即转应收收款，在在当月工工资中扣扣还。
第二十五条条 差旅旅费及各各种补助助单(包包括领款款单)，填填制凭证证后由经经办人签签字，确确认时间间、天数数无误在在七天之之内并报报分管财财务领导导审核，送送总经理理签字，交交出纳员员付款，办办理会计计核算手手续第二十六条条 发票票及报销销单经总总经理批批准后，由由会计审审核，金金额数量量无误，填填制记帐帐凭证第二十七条条 职工工工资由由财务人人员依据据人力资资源部提提供的工工资标准准、办公公室考勤勤情况制制定职员员工资表表，交分分管财务务领导审审核，总总经理签签字后方方可发放放第二十八条条 财务务汇款((除项目目投标保保证金、履履约保证证金外))，由财财务会计计审核《汇汇款通知知单》，分分别由经经手人、审审核人、总总经理签签字第二十九条条 出纳纳人员应应当建立立健全现现金帐目目，逐笔笔记载现现金支付付帐目目应当日日清月结结，帐款款相符第三十条 凡是本本公司的的会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表、会会计文件件和其他他有保存存价值的的资料，均均应归档档第三十一条条 会计计凭证应应按月、按按编号顺顺序每月月装订成成册，标标明月份份、季度度、年起起止、号号数、单单据张数数，由会会计及有有关人员员签名盖盖章(包包括制单单、审核核、记帐帐、主管管)，由由财务部部归档保保存，归归档前应应加以装装订。
第三十二条条 会计计报表应应分月、季季、年报报、按时时归档，由由财务部部保管，并并分类填填制目录录第三十三条条 当年年形成的的会计档档案，在在会计年年度终了了，可暂暂由财务务会计部部门保管管一年期期满之后后，按《会会计档案案管理办办法》由由财务部部编造清清册，移移交总经经理指定定的专人人保管第三十四条条 会计计档案不不得携带带外出，除除总经理理和分管管财务领领导外，任任何人不不得查阅阅、复制制、摘录录会计档档案，违违者给予予停职处处理惩处办法第三十五条条 出现现下列情情况之一一的，对对财务人人员予以以警告并并扣发本本人月薪薪20%%：(一)超出出规定范范围、限限额使用用现金的的或超出出核定的的库存现现金金额额留存现现金的;;(二)用不不符合财财务会计计制度规规定的凭凭证顶替替银行存存款或库库存现金金的;(三)未经经批准，擅擅自挪用用或借用用他人资资金(包包括现金金)或支支付款项项的;(四)利用用帐户替替其他单单位和个个人套取取现金的的;(五)未经经批准坐坐支或未未按批准准的坐支支范围和和限额坐坐支现金金的;(六)违反反本规定定条款认认定应予予惩处的的第三十六条条 出现现下列情情况之一一的，财财务人员员应予解解聘并赔赔偿损失失，严重重的移交交司-法法-部门门处理。
一)违反反财务制制度，造造成财务务工作严严重混乱乱的;(二)拒绝绝提供或或提供虚虚假的会会计凭证证、帐表表、文件件资料的的;(三)伪造造、变造造、谎报报、毁灭灭、隐匿匿会计凭凭证、会会计帐簿簿的;(四)利用用职务便便利，非非法占有有或虚报报冒领、骗骗取公司司财物的的;(五)弄虚虚作假、营营私舞弊弊，非法法谋私，泄泄露秘密密及贪污污挪用公公司款项项的;(六)在工工作范围围内发生生严重失失误或者者由于玩玩忽职守守致使公公司利益益遭受损损失的;;(七)有其其他渎职职行为和和严重错错误，应应当予以以辞退的的附则第三十七条条 本制制度由公公司财务务部负责责解释《工程项目目财务管管理制度度》第一章 纳纳入基本本账户统统一管理理：第1条、工工程结算算收入由由公司统统一开票票，流转转税、所所得税等等税费由由公司统统一交纳纳平时时项目部部所需费费用先垫垫支或在在工程款款中借支支，在第第二次领领款时，按按《成本本管理条条例》要要求，由由项目部部将成本本发票交交财务部部审核、经经总经理理或分管管财务的的领导审审签后冲冲销以前前的借款款，或作作为报账账领款的的依据第2条、对对应交纳纳的税费费，工程程结算款款到账一一次，及及时结算算。
流转转税及附附加按成成都地区区的应收收标准，以以到账金金额的33.566%计算算，所得得税按省省地税局局、川地地税发((20000)0043号号通知和和新的《企企业所得得税法》的的规定比比例2%%预留利利润分成成及管理理费一次次性或按按到账金金额交纳纳项目目部在第第二次结结算款时时，若不不能及时时交足前前次的成成本发票票，原则则上不得得支付款款工程款款(税务务部门规规定：按按欠票金金额的225%预预交企业业所得税税，逾期期按每日日5‰向向税务局局交滞纳纳金)第3条、项项目部报报账、预预借工程程款必须须有经办办人、项项目部负负责人签签名，或或有项目目部负责责人的书书面授权权委。