财务经理月工作总结 汇报期月 一、关键工作事项简明内容 开展情况： 二、关键工作事项简明内容 开展情况： 三、关键工作事项简明内容 开展情况： 四、关键工作事项简明内容 开展情况： 市分企业财务部 财务主管2021年11月份工作总结及计划 各位领导、同事： 大家好，作为一名新上任很快的财务主管，首先我要感谢企业的各位领导及各位同事在近段时间对我的帮助和支持，在此我衷心的感谢你们回顾11月财务工作，现将我工作完成情况做以下叙述 1、完成月初通常的账务处理，对上个月的会计凭证进行装订及归档，严格审核上月各项财务报表的正确性，制订财务报表并归档 2、完成上月纳税申报工作，将各单位财务报表立即送达 3、将所用完发票到税务机关进行注销处理，并立即购置发票，以确保企业经营的正常运行 4、完成本月企业水费、电费、煤气费、费等缴纳工作 5、完成对当月凭证的审核工作，根据企业制度及要求严格审核，对不合理及错误的会计凭证立即处理 6、完成对主产品及烟酒的盘点工作，对现金库存给予盘点并上报集团财务部 7、负责对现金存取及处理银行事项等工作 8、完成对财务工作设备维护修理等工作，确保财务工作的正常运行。
9完成领导安排的其它工作 综合以上是对本月的工作的总结，期望各位领导及同事给宝贵意见，先将下月工作计划总结以下： 1、 在下月中更加好地完成上本月工作的基础上作为本年度最终一 个月，财务将对企业全部资产进行盘点清查，以确保更加好地完成下年的资产管理工作 2、 在圣诞节及元旦佳节来临之际，应主动参加企业举行的一切活 动 3、 合理安排好财务工作人员的休假，对下月的工作进行合理的安 排调度，确保企业在节日中的正常运作 企业财务部月度工作总结 提供一篇月工作总结，为您提供帮助！ 进入八月份以来，企业财会部依据企业的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，基础上完成了企业领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结汇报汇报以下： 1.有关招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况 在企业行政领导的关心及办公室主动配合下，现在企业财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我企业各项目部及后勤仓库配置了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基础上达成了企业成本核实工作岗位管理要求，能够分配到各项目部及仓库工作，详细的分配请企业行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；相关到岗人员每个月详细工作的要求有企业财会部统一部署，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。
从而来提升我企业成本核实工作的质量，充足发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不停完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升企业会计管理水平 2.有关企业租赁材料核实的专题分析情况 长久以来，我企业的租赁材料核实一直比较混乱，一些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的反复计算较多，多算天数等，经过我财会部认真查对，进行专题分析，纠正了供给商不合理的计算方法，节省了企业租金支出，这项工作即使比较繁，轻易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行查对，用科学的方法进行计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确定签字，处理了以往的计算难题 3.往来账款查对工作情况 往来查对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因现在各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，和各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据全部来企业审查对账，为此我们财会部一直以企业利益为准绳，随时满足供给商的查对要求，不吊难，守信用，认真查对每笔业务，确保了下道工作步骤的顺利进行，取得了供给商的好评，树立了企业形象 4.现金管理方面 我企业的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了预防差错和事故的发生，我财会部数次在会议上强调要注意安全，提升防范意识，但至今还存在部分问题，如当日提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能确保提款支付，影响工作展开。
因些我们提议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来确保大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展 5.现在存在问题及下阶段的工作安排 A. 现在财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合 要求，伴随企业人员的不停增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们提议企业行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的职员人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和相关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，预防无关人员随意查阅，请企业领导重视此项工作 B. 下阶段企业财务部的工作关键关键是放在会计人员到岗后，利用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，详细的工作要求是： 当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按企业的现金报销制度，填制相关报销凭证，项目部及后勤部责任人签字确定，会计审核后方可登记现金日志流水账，手续不符的会计人员拒绝报销 项目部及后勤部责任人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不论有正式发票和无正式发票的单据，包含自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及企业相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日志流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
项目部及后勤部工作人员经领导同意向企业财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，方便月终时会计人员依据各人的实报单据，列出报销金额及领款人清单，报到企业财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而降低项目经理及后勤责任人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作 会计人员天天必需认真审核业务凭证，登记日志流水账，正确反应费用支付渠道，月末完整反应现金流向另外月终各各项目部材料保管员应依据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表，企业汇总编报立案汇报截止日期定为每个月五日 后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到企业网站，平时会计应立即登记仓库当日发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传企业网站，供内部传阅，方便大家了解企业材料信息降低库存量，提升企业资金周转率，取得更大的经济效益 各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经企业领导同意，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必需交企业财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，企业领导同意签字确定后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必需先打汇报，由企业派人现场检测确定，用统一的判定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交企业财会部进行会计业务处理，不许可随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年底审查，请各部门注意这一标准 以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到多种问题，期望大家多提宝 贵意见，我们将不停改善工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！ 财务部经理---月工作总结计划表 填表人： 填表日期： 年 月 日 元 财务部门月工作总结和计划表 2021年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2021年工作关键和2021年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为关键，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推进了财务管理在企业管理中的关键作用为使财务工作深入得到提升，现将2021年的工作做以下简明回顾和总结 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶 根据年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。
在实施中和软件销售 方的技术人员数次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核实项目、费用项目标设置均根据施工企业会计制度的要求进行设置为以后税务部门、银行部门进行帐务检验做好前期工作现在会计电算化已全方面实施，按项目部、按企业共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责会计人员全全部熟练掌握了财务软件的应用和操作，财务核实也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不但为财务人员节省了时间，提升工作效率，还大大提升了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶 存在的问题是：因为储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作因为操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套以后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每个月定时进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似反复劳动 二、认真做好常规性财务工作 1、财务部即使人数不少，但全部分散到各项目部，企业本部财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每个月还要频繁办理职员社保申报和增减工作。
在这最日常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，立即为各项经济活动提供有力的支持和配合，基础上满足了各部门对我部的财务要求 2、对日常的财务工作步骤熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保留，从经济协议的归档到多种基础财务资料的搜集，全部达成了正规化、标准化搜集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度实施，使得财务部成为企业的信息库 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉部分业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务正确无误 三、有效开展项目成本核实，加强了对各项目部的财务监督管理 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设置成本会计岗位，由具有现场财务管理经验的财务人员担任，每个月走到项目中去，分项进行成本核实 2、2021年度，我部组织成本会计配合工程部一起数次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路多个公路项目进行核实。
在核实同时关键对各项目标债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了具体的了解和检验，为集团企业加强对项目部的管理、提升企业效益提供了立即有效的信息 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较微弱，自营项目中的材料管理监管不够尤其巴中s302线项目，材料单据不能立即递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握致使材料数据不能立即、正确的上报，工程欠款不能立即掌握，无法统筹安排资金 二是因为材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对企业的财务制度不了解，欠缺数据传输的配合应加强对材料员的培训，将企业的财务制度落实下去 三是原始统计单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度财务部应规范项目上的多种原始统计的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计和报送步骤化，做好基础数据的规范、采集和上报，确保财务资料的正确性和立即性 四、主动筹措资金，确保现金流的正常化 2021年多个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。
为了企业的长远发展，取得银行贷款支持，以填补企业发展进程中对资金的需求，这是财务部2021年度的奋斗目标本年度，经过对多家银行考察，选择在成城市商业银行锦江工业园支行开立基础账户经过半年多的交往和数次沟通，和银行建立友好合作关系在此期间依据银行要求搜集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并数次接待银行及担保企业的考察几番周折，最终和2021年12月份，在成全部中小企业担保企业的担保下，和成城市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系 在完成贷款工作的同时，加强和银行的交流，而且在准备贷款资料时，从封面到内容全部花费不少心思，从一个文字到一个数据全部字斟句酌对于首次贷款的企业能够提供出这么的资料来，银行给了肯定的评价，树立了企业财务健全、管理规范的企业形象而财务部在交流中对贷款工作也有了全方面的了解，学到了新的业务知识 下年度将和银行建立愈加亲密的联络，多和银行沟通交流，除了确保2021年原有的融资总量外，主动寻求新的融资渠道，争取取得更多、更灵活的资金支持同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为企业的招投标工作提供有力支持 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理 1、2021年度对生态企业挂靠项目标管理模式是采取工程收入集中到基础户，在扣除管理费、税费后剩下资金由挂靠单位自由支配。
这种管理方法的优点是：资金集中，为企业贷款发明良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解企业资金压力;经过对资金的管理间接掌握了挂靠项目标施工情况、材料支付情况缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，所以有一定的抵触为了取得了解和支持，财务部充足做好解释和服务工作同时这种管理模式必需开外出经营管理证实，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量总体来说这种管理模式更利于企业的连续经营和长远发展，所以，下年度将继续采取这种模式对宇洋生态绿化企业的挂靠项目进行管理 2、2021年度对康鹏企业的管理模式是采取开立暂时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责这种管理模式给挂靠项目充足资金自由，财务只经过支票监章一枚进行管理但因为人手不够，这种管理也几乎流于形式对此，企业存在一定的风险挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险但因为公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2021年度需要经过和税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法 3、对挂靠项目标管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。
为了做好各项工作，财务部首先做好人员安排、工作安排，其次对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对她们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不停提升认识，做好财务服务工作 六、加强和税务部门的沟通 1、在年初的一次暂时税务抽查中，立即和税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检验中认真对待税务人员的问询，顺利经过了税务检验 2、财务部在办理多种税务证实、税务资料时，因为外地税务部门出于抓税源的目标，人为制造很多阻碍、甚至刁难财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强和当地税务部门的沟通，最终取得当地税务部门的了解和支持，避免企业负担部分不合理的税负 存在的问题是：项目部出于节省成本的良好出发点，没有取得对应的发票，致使账面利润高达几百万各项目财务人员平时全部尽力搜集发票，但杯水车薪本年度3月份需要面对康鹏企业帐务、三和企业帐务的税务检验，财务部必需采取应对方法，这需要企业领导和项目部的支持其次针对施工企业这种普遍全部面临的发票取得难的问题，财务部应加强和税务部门沟通，寻求更加好的处理方案 七、加强资金管理 1、主动做好往来款的清理工作应收款关键是职员出差和购物所借的备用金，这部分借款如不立即清理，就不能够真实反应经济活动和经费支出，甚至会出现无须要的损失，为此我们采取主动方法加强管理和清算。
一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是立即对借款清理结算因为采取有力方法，使企业本部的每位职员养成借款立即了账的良好习惯 2、针对货币资金，每个月末定时对项目财务人员和企业出纳的货币资金进行内部自查、自检工作即使面对巨大而繁琐的资金流量，仍能确保资金收付安全、正确 存在的问题是：部分项目部存在给职员的私人借款因职员私自离岗而没有追回针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理同意，发放工资时应立即扣回 在加强资金管理的同时，财务部还需要思索资金效益在企业沉淀资金较多的时间段，能够和银行亲密合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方法，提升企业资金增值率，和银行相互支持取得双赢 八、认真做好年底决算工作。