不适是否 用注释［货币资金使用管理自查报告— I实际检查结果表格制度规定一：现金支付范围V1、 支付给员工个人的工资奖金、各种津贴V2、 支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅费V3、 经批准出差人员必须携带的差旅借款V4、 向个人或农贸市场收购水产品、农副产品和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬，V国家规定对个人的其他支出V5、 支付给个人的佣金支付6、 转帐金额起点（1000元）以下的零星支付V7、 经批准的各类业务所需的备用金&特殊情况需支付现金的，应报总经理审批，并注明现金支付字样支付现金在5万元以上，20万元以下的款项上报产业公司总经理 审批，20万元以上报集团总裁审批二：现金管理规定1. 现金实行限额管理，库存现金限额为5000元，超额部分应及时上交财务部送存银行，不得自行保留库存现金限额若需要超第2页共7页过规定标准的应向结算中心或开户银行申请制度规定实际检查结注释8. 企业代收代付款项的支付，支付金额在100000元以下，报各企业总经理审批支付金额在100000元（含）以上，上报 各产业公司总经理审批中介公司代收代付款项的 支付由各企业总经理审批9. 单位各项收入（营业款、废旧物资出售收入、小费、罚款、押金、赔款款等）必须及时上交财务部送存银行或结算中心，不得用于 直接支付单位自身的支付。
因特殊情况需坐支现金的，应事先报开户银行或结 算中心审查批准10. 单位取得的货币资金收入必须及时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设帐，严禁收款不入帐，白条抵库三：现金支付管理1.支付申请、：A. 各单位有关部门或个人经营需要用款差旅费报销未详细填写随同人员，出发地点，原因说明等零星报支时，未附V材时，应填写《开元旅业集团汇款申请单》，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合问或相关证明第4页共7页B, 差旅费报销是，需填与《出差费用报制度规定实际检查结注释四：现金其他管理1. 各单位在结算中不得签发空头支票和远期 支票严禁携带全空白支票支付款项，确因业 务需要，至少写明日期、收款人、用途等，并 由财务部经理审核批准2. 各单位应当指定专人定期核对银行帐户， 每月核对一次，编制银行存款余额调节表使 银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符，如 调节不符，应查明原因，在调节表上说明并及 时处理3. 各单位和结算中心应加强对银行结算 凭证 的填制、传递及保管等环节的管理与控制对 货币资金票证的购买、保管和发放需指定专人 负责，购入后由专人及时登记、妥善保管领 用时，详细登记领用票 证的名称、数量、起止 编码，领用人员应在登记簿上签名，防止空白 票据的遗失和被盗用。
4. 各单位应当加强银行预留印鉴的管理财 务专用章应由专人保管，个人印章必须第6页共7页由本人或其授权人员保管，严禁一人保管。