商务英语常用外外汇专业词语语（一） Ameriican SStyle Optioon： 美式式选择权 自选择权契契约成立之日日起，至到期期日之前，买买方可以在此此期间以事先先约定的价格格，随时要求求选择权的卖卖方履行契约约亦即，要要求选择权的的卖 方依契契约条件买入入或卖出交易易标的物 Appreeciatiion: 升升值 在外外汇市场中，升升值使指一个个货币相对于于另一个货币币的价值增加加 Arbittrage:: 套利 在金融市场场从事交易时时，利用市场场的失衡状况况来进行交易易，以获取利利润的操作方方式其主要要操作方法有有两种： 一一为利用同一一产品，在不不同市场的价价格差异;一一为利用在同同一市场中各各种产品的价价格差异来操操作 不不论是采用何何种方法来进进行套利交易易，其产品或或市场 的风风险程度必须须是相等的 Assett Alloocatioon: 资产产分配原则 基于风险险分散原则，资资金经理在评评估其资金需需求，经营绩绩效与风险程程度之后，将将所持 有的的资产分散投投资于各类型型的金融产品品中如股票票、外汇、债债券、贵金属属、房地产、放放款、定存等等项，以求得得收益与风险险均衡的最适适当资产组合合(Optiimum AAssetss Compponentts). Assett/Liabbilityy Manaagemennt(ALMM): 资产产负债管理 由于金融融机构的资产产为各种放款款及投资，而而负债主 要要为各种存款款，费用收入入、或投资人人委托之资金金。
因此资产产负债管理的的目的，即在在于使银行以以有限的资金金，在兼顾安安全性(Saafty)、流流动性 (LLiquiddity)、获获利性(Prrofitaabilitty)及分散散性(Divversifficatiion)的情情况下，进行行最适当的资资产与负债的的分配 (AAsset Alloccationn) At Thhe Monney: 评评价 选择择权交易中，履履行价格等于于远期价格时时称之为评价价 Bear Markeet: 空头头市场(熊市市) 在金金融市场中，若若投资人认为为交易标的物物价格会下降降，便会进行行卖出该交易易标的物的操操作策 略因因交易者在卖卖出补回前，其其手中并未持持有任何交易易标的物，故故称为：“空空头”所谓谓空头市场就就是代表大部部分的市场参参与者皆不看看好后市的一一种市场状态态 Best Orderr: 最佳价价格交易指示示单 此类类型的交易指指示单是顾客客指示交易员员或经纪中介介商以可能的的最好价格，在在市场上交易易 Bid RRate: 承接买入价价格 以报报价者的角色色来看，报价价者愿意买入入被报价币((卖出报价币币)的最高价价格一旦高于于bid，则则报价者 不不愿意买入。
对对询价者而言言，Bid代代表其在市场场可卖出被报报价币(买入入报价币)的的最高价格 在一般金融市场，Bid代表报价者愿意买入该金融产 品的最高价格价格一旦高于Bid，则报价者不愿意买入该产品 在货币拆放市场中，Bid就是报价银行愿意拆入资金的最高利率 Big AAmountt: 大额 在金融产产品的交易中中，其交易金金额比市场的的一般交易金金额为大大大额交易的成成交条件通常常会比较好，以以合乎 大型型投资者的需需求 Bigg Figuure：大数数 在汇率率的报价中，大大数通常是指指报价中的前前三位数就就一般情况而而言，交 易易员在报价的的过程中，不不会把大数报报出，以节省省报价时间，因因为在短短的的报价与交易易过程中，汇汇率的波动幅幅度通常不会会太大 Brokeer：经纪中中介商 市市场交易双方方的中介者在在金融市场中中，中介商为为交易双方提提供一个适当当的渠道，使使双方可以在在最短的时间间内完 成交交易这种渠渠道不但包含含各种金融产产品的价格、数数量，而且充充斥各式各样样的消息，以以利交易的进进行 Bull Markeet：多头市市场(牛市)) 在金融融市场中，若若投资人认为为交易标的物物的价格会上上涨，便会进进行买入该交交易标的物的的操作。
所谓多头头市场就是指指大部分的市市场参与者因因交易者在买买入后到出脱脱前，其部位位增多了，故故称为“多头头” Call Optioon：买入选选择权，买权权 选择权权的买方在支支付权利金((Premiium)予选选择权的卖方方后，有权利利要求选择权权的卖方 在在一特定期间间或到期时，以以特定价格((Strikke Priice)出售售一定数量的的交易标的物物给予选择权权的买方亦亦即选择权的的买方有权利利要求买入交交易标的物 Capittal Heedge:资资本的风险规规避 跨国国性企业在进进行国外投资资时，为避免免汇率的变动动，使其所投投注的资本遭遭受帐面上的的损失， 而而采取的规避避措施企业业可持有其母母公司所在国国的货币与子子公司所在国国的货币作换换汇交易 Capittal Maarket：：资本市场 资本市场场的主要功能能在于提供长长期资金的流流通渠道，期期间通常为一一年以上资资本市场主要要包括股 票票市场及债券券市场 Cash Flow：：现金流量 指企业在在某一特定时时间内所产生生的实际净现现金金额就就资金经理而而言，就是指指“现金流入入(Cashh In-fflow)”及及“现金流出出量(Cassh Outtflow))”相互冲销销之后的净流流量。
CD：定存存单 Ceertifiicate of Deepositt的简称存存款人将资金金存入金融机机构一定时期期，金融机构构所发给存款款人的存款证证明定存单单必须载明金金额、起讫日日期、利率金金额机构于到到期时，连 同本金、利利息偿还给存存款人定存存单可分为转转让定存单与与不可转让定定存单两种 Commeerciall Hedgge：商业需需求型的风险险规避 即即企业在进行行其商务往来来时的风险规规避基本上上有两个方面面的考虑：一一为汇兑 风风险的考虑，一一为标的物价价格波动的风风险考虑企企业在进行跨跨国性贸易时时，为避免汇汇率波动的风风险，而采取取的避险措施施一般而言言，企业会根根据对未来汇汇率走势的预预 测，配合合现金流量，适适时地进行外外汇期货、外外汇选择权或或远期外汇的的买卖企业业在面对交易易标的物的价价格波动时，可可以根据对未未来价格的预预测，配合需需求量，适时时在 期货、选选择权市场预预先买卖所需需的标的物 Commeerciall Papeer: 商业业本票 企企业为筹措短短期资金，由由企业署名担担保发行的本本票商业本本票的发行大大多采折价 (Disccount))方式进行，但但大多数是通通过经济中介介商的渠道而而发售的。
商商业本票的利利率因发行公公司的信用等等级不同而有有所差异，企企业信用愈好好的商业本票票， 其市场场的流通性愈愈佳，在此级级市场的市场场价格会愈好好基本上，商商业本票可分分为二类：一一为企业因实实际交易行为为，以付款为为目的而签发发的，称之为为交易商业本本票；一 为为企业为筹措措短期资金而而发行的，称称之为融资商商业本票 Contrract LLimit:: 合约限额额 对某一一特定市场对对手而言，限限定其所有未未进行交割事事宜的最大交交易限额其其主要目的在在于避免 与与特定交易队队手有过多的的交易，以控控制交易对手手的信用风险险 Contrract RRisk: 契约风险 当交易完完成之后，交交易对手在交交割日之前，因因故无法履行行交割事宜时时，而可能发发生损失的风风险 Counttry Liimit: 国家限额 在国际金金融市场中，为为有效控制国国家风险，根根据其国家的的政治、经济济的开放程度度，而订定与与在其 国家家中的交易对对手的最高交交易限额 Coupoon: 票面面利率 在在政府债券或或公司债券上上所记载的利利率也算是是债券发行人人承诺债券持持有人，当债债券到期偿还还时，债券发发行人依 债债券面值乘上上票面利率，所所以必须支付付给债券持有有人的利息。
Cover: 补回、冲销销 在金融融市场的交易易中，作一个个原来交易动动作相反的买买卖，称之为为补回如原原来是买进，尔尔后再卖出，再再进行买回的的动 作亦亦即使原先持持有的部位，得得以轧平的交交易行为 Crediit Rissk: 信用用风险 在在交易完成后后，交易对手手因故不能履履行合约而可可能发生损失失的风险 Crosss Hedgge: 交叉叉避险 指指利用某一交交易工具的买买卖，以达到到规避另一交交易工具风险险的操作此此两种交易工工具必须具 有高度的相相关性，才能能达到避险的的工具 Easy Moneyy: 廉价货货币 由于于宽松的资金金状况，使资资金借贷者可可以用比较低低的利率借得得所需之资金金亦有人称称之为 Chheap MMoney Effecctive interrest RRate: 有效利率 以年利率率表示借贷时时所实现收付付的利率虽虽然各国利率率相同，但 利率的计算算方式(单利利计算或复利利计算)，及及计算的时间间基础(每天天、每月、或或每年)不同同，而使得实实际收付的利利率有所不同同，这就是有有效利率有时时不同于名目目利率 的原原因。
Europpean SStyle Optioon: 欧式式选择权 选择权买方方于到期日之之前，不得要要求选择权卖卖方履约，仅仅能于到期 日要求选择择权卖方履约约 Expirry Datte: 选择择权合约到期期日 选择择权买方有权权向选择权卖卖方要求履约约的最后一日日 Face Valuee: 面值 乃股票、债债券、票据或或其它支付工工具上所记载载的名目价格格，它既是计计算利息、股股息的基础；；也是在 到到期时，持有有人据以请求求支付的金额额亦有人称称之为：Paar vallue Far DDate: 远期 在在换汇交易或或资金拆放市市场中，就是是指第二个交交割日，亦即即距交易日比比较远的交割割日 Finanncial Futurres: 金金融期货 在期货交易易市场中，以以金融产品如如利率、货币币、债券等为为交易标的物物的期货交 易 Firm Markeet: 行情情挺升的市场场 乃指在在金融市场中中，市场行情情持续看涨的的状况，因其其下跌的机率率比较小因而而称之为 “FFirm MMarkett” Firm Orderr: 确定指指示单 交交易员在接到到顾客的买卖卖指示后，无无需再向顾客客确认，即可可执行交易的的买卖指示单单。
Firm Pricee: 确定报报价 报价价者报出价格格之后，各项项报价条件不不变的情况下下，在未更动动价格前，该该报价为持续续有效的报 价报价者者不可借任何何理由拒绝此此报价之交易易亦有人称称之为Firrm Quootatioon,或Fiirm Offfer Fixedd Forwward: 确定日期的的远期外汇交交易 指交交割日期确定定在某一特定定日期的远期期外汇交易 Foreiign Exxchangge Marrket: 外汇市场 在金融市市场中，外汇汇市场提供一一条渠道，使使两种货币可可以相互兑 换亦即使使两种货币透透过外汇市场场的运作而结结合 Foreiign Exxchangge Resserve:: 外汇储备备 外汇储储备系是指持持有外汇资产产之总称其其定义有三：：一、全国 外汇储备：：定义之范围围最广，指全全体国民、政政府机关、银银行体系及中中央银行所持持有的国外资资产二、银银行体系中外外汇储备：指指包涵中央银银行及全体金金融机构所持持有的 国外外资产净额，亦亦即国际经济济学中谓的国国际储备金((Interrnatioonal RReservve)。
三、中中央银行外汇汇储备：此即即我们日常提提及的外汇储储备，亦即中中央银行本身身持有之国外外资产其中中涵盖中央银银行原有外汇汇资金、向外外汇市场买入入 的外汇、以以及中央银行行运用外汇存存底所获得之之操作利的与与利息所得 Forwaard-foorwardd: 远期对对远期 在在外汇及货币币市场中，远远期对远期的的交易是指交交易的第一个个交割日为即即期交易日 后之未来的的某一日期而而第二个交割割日比第一个个交割日更远远的未来某一一日期，因交交易的两个交交割日都是在在即期交易日日后之未来的的某一特定日日，所以称之之为远期对远远 期 Forwaard Raate Aggreemeent(FRRA): 远远期利率协约约 交易的的双方依目前前的利率水准准，议定在未未来某一特 定时期的借借贷利率所所谓未来某一一特定时期是是指远期对远远期的一段时时期，如未来来九个月至一一年的三个月月期间从事事FAR交易易的目的在规规避未来利率率波动的风险险 Gappiing: 期期差操作 资金调调度人员根据据对利率走势势的预测，故故意使资金流流量形成不均均衡的状态，以以期因利率的的波动， 而而获取利润。
Gold Standdard: 金本位制 一国的货货币与黄金维维持一定的价价量关系，各各国的汇率由由各国货币与与黄金的量价价关系来决 定各国借借由货币与黄黄金的价量关关系，及黄金金价格的调整整机能，而调调整各国间的的汇兑与汇率率关系 Goverrmmentt Bondd: 政府债债券 中央央政府或地方方政府为筹措措资金用以地地方建设或特特别用途而向向社会大众借借钱且承诺 于到期时支支付偿还本息息的承诺保证证书 Hedgee: 风险规规避 采取取适当的措施施，以规避投投资或经营的的风险一个个真正完美的的风险规避措措施，是把所所有可能发生生利得或损 失的机率排排出在外一一般而言，风风险规避可分分为两类：一一为资本需求求型的风险规规避措施(CCapitaal Heddge)；一一为商业需求求型的风险规规避(Commmerciial Heedge) Hit: 主动抛售 在金融产产品交易过程程中，Hitt就是指卖出出该金融产品品的动作也也就是指询价价者以Bidd Ratee把交易标的的物卖给报价价者的动作也也有人用Yoours来表表示 Ifpuoorg: 附附条件交易指指示单 顾顾客在给予交交易员的交易易指示中，附附有一些条件件，一旦符合合这些条件，交交易员就会根根据交易 提提示单的指示示来进行交易易。
一般而言言，附条件交交易指示单上上的条件大多多是有关价格格和部位通通常附条件交交易指示单会会配合限价提提示单来操作作 Indirrect uotattion: 间接报价法法 在国际际外汇市场中中，汇率的报报价方式是以以每一单位的的本国货币折折合若干外 国货币的方方法来表示的的亦有人称称之为Quaantityy Quottationn(数量报价价法) Limitt: 限额 通常是指指某一特定人人或某一特定定交易对手、国国家，所能够够从事交易或或尚未履约之之交易的最大大额度限额额的设定 主主要是考评其其风险程度 Limitt Ordeer: 限价价指示单 顾客把欲进进行买卖的价价格设于目前前市场成交价价格以外的地地方，一旦市市场价格达到到其设定价 格时，交易易员根据其指指标的价格与与数量来进行行交易但需需注意，有时时虽然市场价价格刚好到达达指标单上的的价格，但执执行者可能因因在此价位的的成交量太小小而无法完成成交 易 Line of Crredit:: 信用额度度 又称BBank LLine或CCreditt Linee或Limiit of Crediit乃银行行对其行业所所定的受信额额度。
银行同同业可在该限限额内，随时时向授予额度度之银行取得得贷款或进行行外汇交易、货货币市场交易易 Liquiidity Risk:: 流动风险险 在金融融市场交易中中，因对交易易标的物的流流量，或需求求时间表的评评估不够准确确，以致造 成流动性不不足，而无法法如期履行合合约义务的风风险 Long：： 在一般般金融产品的的过程中，LLong代表表着买入该金金融产品的动动作 在在外汇市场中中，Longg就是表示买买 入被报价价币的动作 在货币拆放市场中，Long就是表示借入货币的动作商务英语常用外外汇专业词语语（三）Long Poositioon: 长部部位，买超部部位 对一一般金融产品品而言，买超超部位就是账账上所持有而而未售出的部部位 在在外汇市场 中，部位的的计算，通常常是以被报价价币为计算基基础因此买买超部位代表表所持有被报报价币部位且且未售出的部部分 在在货币拆放市市场中，所谓谓买超部位就就是账上 已已持有货币数数量，但尚未未贷放出去的的部位 Margiin Calll: 追加加保证金 投资人在从从事保证金交交易或期货交交易时，若其其投资标的物物的账面损失失超过其保证证金的某一比比率，其 经经纪商会通知知投资人，要要求其在规定定的时间内补补足其保证金金，否则经纪纪商会出清投投资人的投资资，以避免损损失扩大。
Margiin Traading:: 保证金交交易 投资资人依其经纪纪商(或金融融机构等)的的规定在缴纳纳保证金之后后可获得数倍倍于保证金以以上的交 易易额度在交交易额度之内内，投资人可可透过经纪商商在金融市场场进行某些金金融产品的买买卖若其账账面的损失金金额到达保证证金的某一比比例时，投资资人必须在规规定时间内补补足 保证金金，否则经纪纪商可将其所所投资的标的的物出清，以以免损失过大大而面临保证证金血本无归归的局面 Mark to Maarket:: 调整至市市价 金融融市场的参与与者为评估其其投资标的物物的损益情况况，以市价评评估其未轧平平部位的投资资标的物 的的损益以调调整至市场价价的方式不但但可以评估损损益，也可以以评估其投资资风险 Markeet Amoount: 市场金额 在金融市市场的交易中中，为避免交交易金额大小小而发生交易易困扰，因此此市场的参与与者依各个市市场的特 性性，而形成一一种不成文的的最低交易金金额的习惯，以以市场金额在在进行交易，可可能取得比较较好的报价或或比较容易成成交亦有人人称之为标准准金额(Sttandarrd Amoount)或或Good Amounnt。
Markeet Ordder: 市市场价格指示示单 交易易员根据接到到指示单时候候的市场价格格来进行买卖卖交交易员尽其最最大的能力，以以最 好的价价格来进行交交易通常在在抢买或抢卖卖的时候顾客客才会下这类类型的指示单单 Mine:: 主动买入入 表示询询价者自报价价者买入交易易标的物的动动作 Moneyy Markket :货货币市场 在金融市场场中，货币市市场主要的功功能是提供短短期资金流动动的渠道，通通常不超过一一年在货币币市场 中，主主要交易的金金融产品有国国库券，承兑兑汇票，商业业本票，央行行的短期贴现现，短期资金金拆放，及短短期票券的附附买活附卖回回交易 Near Date::近期 在在换汇交易或或资金拆放市市场中，就是是指第一个交交割日，亦即即距交易日比比较近的交割割日 Negottiablee Certtificaate off Depoosit: 可转让定存存单 金融融机构收受存存款人的存款款时，所发给给存款人 的的存款证明此此证明具有可可转让性质亦亦即可转让定定存单的持有有人可在期中中将定存单转转让他人，以以应资金需求求 Net EExposuure: 净净暴露 金金融市场的参参与者在评估估的某一段时时间内，其所所有交易净部部位的风险程程度。
Net PPositiion: 净净部位 将将所持有的长长部位(Loong Poositioon)及短部部位(Shoort Poositioon)冲销之之后，所剩余余的净买超或或净卖超部位位，称之为净净部位 Nominnal Innteresst Ratte: 名目目利率 指指一般借贷契契约或债券上上所载明的利利率，为借贷贷双方或债券券发行人据以以计算利 息息的基础 Non-NNegotiiable Certiificatte of Depossit: 不不可转让定存存单 金融融机构所发行行的定存单，此此定存 单不不具有转让的的性质若持持有人于期中中需要资金时时，惟有解约约或再质押借借款 Offerr Ratee: 最低报报价 在一一般金融市场场中，Offfer Raate代表报报价者愿意卖卖出该金融产产品的最低价价格价格一一旦低于Offfer RRate，报报价者不愿意意卖出 在外汇市场场中，以报价价者的角色来来 看，报价价者愿意卖出出被报价币((卖入报价币币)的最低价价格当价格格低于Offfer Raate时，报报价者不愿意意卖出被报价价币 在在货币拆放市市场 中，OOffer Rate就就是银行愿意意贷放的最低低利率。
Offseet: 对冲冲，轧平 Optioon: 选择择权 契契约的持有人人(购买者))在有效期间间内或到期时时，有权要求求契约的出售售者，以履约约价格(Sttrike Pricee)履行契约约契约的购购买者必须必必须支付契约约出售者权利利金(Preemium))才能取得权权利契约持持有者有权要要求履约，但但也可以放弃弃此权利选选择权 基本本上有两种：：一为买入选选择权(Caall Opption))，一为卖出出选择权(PPut Opption)) Optioon Buyyer: 选选择权的买方方 在选择择权的交易中中，支付权利利金给予选择择权卖方，而而取得在特定定期间或到期期时要求卖方方履行合 约约的权利选选择权买方有有权要求卖方方履行义务，但但不一定要实实行其权利亦亦有人称之为为：Optiion Hoolder Optioon Wriiter: 选择权卖方方 在选择择权的交易中中，收取权利利金将权利卖卖给选择权买买方选择权权的买方一旦旦要求履行合合约时， 选选择权的卖方方有义务履行行合约亦有有人称之为OOptionn Selller Optioon Forrward:: 任选交割割日期的远期期外汇交易 指交割日日期不确定在在某一天，而而允许顾客在在某一特定期期间内，都可可以进行 交交割事宜的远远期外汇交易易。
Orderr: 交易指指示单 顾顾客给予交易易员或经纪中中介商的买卖卖指示，交易易员或经纪中中介商根据交交易指示单的的指示而进场场买卖基本本上交易 指指示单的型式式有停损点指指示单、限价价指示单、市市场价格指示示单、时间限限制指示单，最最佳价格指示示单等 Outt of tthe Mooney(OOTM): 价外 若若选择权买方方立即执行此此选择权，则则面临远期市市场汇率与履履约价格之间间差额的损失失就报价币币的买权而言言，履约价格格高 于目前前远期市场价价格就报价价币的卖权而而言，履约价价格低于目前前远期市场价价格 Outriight FForwarrd: 远期期直接汇率 外汇市场场的报价者直直接报出远期期汇率给询价价者虽然远远期直接汇率率是经由即期期汇率及 换换汇汇率计算算得到的但但远期直接汇汇率的报价者者却不分别标标明即期汇率率及换汇汇率率的部分 Over Boughht: 超买买或买超 (一) 外外汇交易中，银银行或外汇交交易员对某货货币的买入金金额超过卖出出金额者 (二)) 技术分析析用语指价价格上涨时，在在技术指标中中显示有超涨涨现象，暗示示可能有多头头获利回吐，价价格极可能回回跌的现象。
Over--Nightt: 当日交交割的隔夜拆拆放资金 简称为O//N在外汇汇市场的换汇汇交易及货币币拆放中，以以交易日为第第一个交割日日，而次 一一营业为第二二个交割日 Overnnight Limitt: 隔夜限限额 交易易员在营业时时间之外，被被允许持有的的最大净部位位 隔夜夜限额设立的的目的在于 控制营业时时间之外，交交易员所持有有部位的价格格波动风险 Overssold：超超卖或卖超 (一)外外汇交易中，银银行或外汇交交易员对某货货币的卖出金金额超过买入入金额者 (二)技技术分析 用用语指价格格下跌时，在在技术指标中中显示超跌现现象，暗示可可能有空头回回补，价格极极可能回升的的现象 Over--The-CCounteer Marrket(OOTC)：店店头市场，柜柜台交易市场场 此种交交易形态的债债券或股票通通常是小规模模公司所 发发行的，或买买卖金额较小小，而无法以以一般市场成成交金额的交交易方式来成成交的 在外汇市场场中，乃指银银行对银行或或对客户直接接报价、议价价所完成之交交易 今日日外汇市场大大部分的成交交量属于此类类型 商务英语常用外外汇专业词语语（四）在外汇交易的换换汇汇率计算算中，Parr就是指报价价币的利率与与被报价币的的利率相同，而而使得换汇汇汇率为零。
在国库券券标售或买卖卖过程中，PPar 就是是指殖利率((YTM)与与票面利率((Coupoon Ratte)是相等等的亦即国国库券的成交交价格与票面面价格相同 Pointt: 基本点点 在外汇汇市场中，对对所有的汇率率报价而言，PPoint是是指汇率中最最小的位数若若汇率报价为为四位小数的的形态，则 Pointt为第四位小小数Poiint是汇率率变动的最小小单位，亦有有人称之为TTick或PPips来称称呼 Portffolio：：资产组合 泛指个人人或机构投资资于各类资产产之投资组合合 Posittion: 部位 指指账上所持有有某一金融产产品的数量 市场的参与者根据对市场走势的判断，而进行交易若预期上 涨，则先买入该产品，称之为Bull Position或Long Position若预期下跌，则先卖出该产品，待价格下跌后，再行买回，称之为:Bear Position或Short Position Posittion TTraderr: 长线交交易者 在在金融市场中中，交易者根根据各种标的的物的长期价价格走势，而而进行交易其其持有部位的的时间 较长长，可能长达达数月，甚至至数年之久。
Pure Swap Transsactioon: 纯换换汇交易 在作换汇交交易时，其买买进及卖出的的对象为同一一交易对手亦亦即交易双方方同时 进行行买进及卖出出的交易 Put OOptionn: 卖出选选择权，卖权权 选择择权的买方在在支付权利金金(Premmium)给给选择权卖方方之后，取得得权利，并可可要求以 一一特定价格((Strikke Priice),卖卖出一定数量量的交易标的的物给予选择择权的卖方亦亦即选择权的的买方有权利利要求以特定定价格卖出交交易标的物 Real Interrest RRate: 实质利率 名目利率率减去通货膨膨胀率，即为为实质利率 REPO:: 附条件买买回协议 Repurrchasee Agreeementt的简称交交易标的物卖卖方同意在某某特定日期，以以特定价格再再买回其所卖卖出交易标的的物的协议卖卖方提供交易易标的物给买买方作担保，若若卖方不履行行 协议，则则买方持有此此交易标的物物 Reverrse Reepo: 附附条件卖回协协议 Reeversee Repuurchasse Agrreemennt的简称。
交交易标的物的的买方同意在在未来的某一一特定日期，以以特定价格再再卖回交易标标的物给卖方方的协议 Rollbbake: 提前交割 在外汇或或货币市场中中，将原来有有交易的交割割日提早以进进行交割，称称之为：Roollbakke Rolloover: 展期交割 在外汇或或货币市场上上，将原有的的交割日向后后延展，称之之为展期 Scalee Ordeer: 分段段交易指单 顾客指示示交易员在一一定的价格差差距下，连续续进行某一特特定交易标的的物的交易，直直到完全买入入(卖 出))顾客所需要要的量为止例例如Buy 10 USSD/YENN at 1123.500 and 10 eaach 0..2downn for 50,意即即在123..50买入1100万USSD兑日元，当当价格每下降降0.2时加加买10000万USD兑兑日元,直到到总数量达到到美金50000万元止 Shortt: 在一一般金融产品品的交易过程程中，Shoort代表卖卖出该金融产产品的动作 在外汇市场中Short就是表示卖出 被报价币的动作在货币拆放市场中，Short就是表示贷出货币的动作。
Shortt Posiition：： 短部位；；卖超部位 对一般金金融产品而言言，卖超部位位就是账上未未持有但已售售出的部位 在外 汇市场中，部位的计算是以被报价币为计算的基础因此卖超部位就是指账上未持有的被报价币，但已被出售的部位在货币拆放市场中，所谓卖超部位就是将未持有 的货币先行贷放出去 Specuulatioon: 投机机交易 在在金融产品的的交易中，在在考虑风险程程度的情况下下，若预测获获利的机会大大于可能损失失的几率，而而进行金 融融商品的买卖卖行为投机机交易并不同同于赌博，因因为赌博的过过程是“随机机的”，其结结果并无法加加以预测；而而投机交易是是在预测金融融产品的未来来走势加上适适当的风险评评估 之后所所作的决定，其其结果是可预预测的 Spot:: 即期交易易 在外汇汇交易市场中中，Spott就是所谓即即期交易其其交割日通常常为交易日后后的第二个营营业日只有有少数货币((如：加 拿拿大元)的即即期交割日为为交易日后的的第一个营业业日 Sprread: 价差 即即买价与卖价价的差额在在金融产品的的报价中，以以报 价者的的立场而言，买买卖价差是其其在报价过程程中，为处理理可能发生的的风险所收取取的代价。
价价差愈小，表表示报价者的的报价愈有竞竞争力 Squarre: 轧平平 把交易易标的物的部部位平仓，使使部位为零亦亦即买入与卖卖出部位是相相等的既没没有买超，也也没有卖超亦亦有人称之为为 Offsset Trransacction Stop Order: 停损点指示单 为避免市场反转而造成过大的损失，在某一特定价位 上，指示交易员以最快的速度，在最短的时间内，以最接近此价位的价格进行交易以轧平部位，避免损失扩大对停损点指示单而言，交易员必须执行指示单 的指标，但价格可能因波动过大而与所指示的价位有差异 Strikke Priice: 履履约价格 选择权的买买卖双方所议议定，当选择择权买方要求求履约时，买买进或卖出的的价格，亦有有人称之 为为：Exerrcise Pricee Swap:: 换汇交易易 在外汇汇市场中，买买卖双方约定定以A货币换换B货币，并并于未来某一一特定日期，再再以B货币换换回A货币 Swap Pointt: 换汇汇汇率 在外外汇交易中，由由于两种货币币的利率并不不相同，把这这种利率差异异转换成以汇汇率形态表示示，这种汇率率形态 便是是Swap Pointt。
Swwap Pooint= Swap Rate**(报价币的的利率-被报报价币的利率率)*(天数数/360)) 。