第2章 ERP系统主流程实验内容提要本章共有5个主流程实验：订单与批次需求计划（LRP）；采购与应付管理；生产管理；销售与应收管理；期末结帐除企业基本流程实验外，设置扩展实验，使读者能进一步练习基本流程实验，为读者练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作做好准备本章重点其中重点是前44个模块的实实验，完整记记录了企业在生产产和销售过程程的真实情况况和重要信息息2.1 订单与与批次需求计计划本次实验针对按按订单生产的的业务流程，即即根据客户订订单安排生产产及原材料采采购批次需需求计划是指指计划的依据据是订单/工工单/计划，系系统自动生成成其工单的生生产计划及原原料的采购计计划当需要针对对某张特定工工单或订单或或计划时，单独计算其生产计计划及采购计计划时可利用用本作业，也也就是说批次次需求计划适适用于接单生生产本次实实验我们采用用的计划依据据为订单通过此实验，目目的在于：l 了解ERP系统统中订单与批批次需求计划划之间的业务务流和信息流流；l 理解批次需求计计划的主要作作用与目的；；l 了解主要的基础础数据含义及及其设置方法法；l 掌握订单录入、批批次需求计划划生成的基本本方法；2.1.1订单单录入【实验要求】能根据订货情况况制作完整的的客户订单，注注意其中的某某些重要信息息：订货数量量，价格，交交货日期，付付款条件等。
实验资料】2007-022-02销售员蔡春春接到客户“中实集团”的一个订货货，购买买新款办公椅椅100张，要要求2007-02-23交货当当日签订了销销售合同，合合同内容约定定每张办公椅椅含税单价为为600元，交交货时随货附附发票，交货货后一天内付付款，并以银银行转账支票票结算实验环境】系统日期：20007-02-02操作人员：系统统管理员（DDS）实验准备：系统统基础信息设设置完成，或或恢复账套数数据到数据库库中图2.1系统登登陆界面提示: 系统日日期设置为 2007--02-02说明:l 本实验不分角色色，均以系统统管理员身份份登陆如分分角色，可设设多名操作员员，不同的操作员有不同同的权限，完完成不同的功功能模块l 开始本实验前已已经完成基本本信息设置实验步骤】第1步：如图22.2所示，从左左边树状结构构处，选择“进销存管理理”之“销售管理子子系统”，点击“录入客户订订单“模块 打开后就是是“录入客户订订单”界面图2.2 销售售管理子系统统界面说明:可以在左左边的树状结结构中点击所所要进入的系系统，也可以以在右边的..流程图中直直接点击第2步：业务人人员蔡春根据订货货情况，录入客户订订单。
订单录录入的操作顺顺序如图2.3所示 图2.3 录录入客户订单单操作顺序界面面订单录入完成后后，结果如图2.4 所示图2.4 完完成录入后的的订单说明:l 图上标号为操作作顺序，注意意单身中选择择品号为办公公椅，修改订订单数量、价价格、预交货日信息l 保存后该单据的的性质是自动动审核，如果果要更改订单单的内容，先先撤消审核，然然后更改实验解析】 本节实实验把客户“中实集团”的订货情况况录入客户订订单，系统将将自动根据订订货情况查询询库存，如库库存可以满足足需求，即可可出销货单，满满足客户需要要如库存不满满足需求，需需要运行批次次需求计划的的作业，来安安排生产，完完成订单2.1.2生成成批次需求计计划【实验要求】 根据订单做出出批次需求计计划，生成LLRP采购计计划和生产计划，审审核后发放成成工单和采购购单实验资料】生管人员焦永涛涛根据这张订订单去做批次次需求计划（LLRP），生生成生产计划划：生产办公公椅100张张，20077-2-9 开工由由于生产办公公椅的原材料料底座、坐垫垫、螺丝零件件包现有库存存不能满足生生产要求，生生成这些材料料的采购计划划，发放LRRP采购单，预预计进货日为为2007--2-8。
生管人员审审核生产计划划和采购计划划，确认无误误，将生产计计划发放成工工单到办公椅椅加工中心实验环境】系统日期：20007-2-2操作人员：焦永永涛实验准备：在已已有订单基础础上进行此项项操作【实验步骤】第1步：从左边边的树状结构构处选择“生产管理”之“批次需求计计划系统”，再选择批批次需求计划划如图2.5所示 图2.5 批次次需求计划系系统的界面第2步：如图22.6中的所示的箭头进行操作作基本选项项里的操作如如图，高级选项里里“选择需生成成的计划”中要选“全部”，然后点击击“直接处理” 直接处理完完成后，有对对话框显示处处理完毕，表表示已经生成成采购计划和和生产计划图2.6 生成成批次需求计计划的界面说明:l 在本系统中带颜颜色的选项为为必填项l 记住此处的计划划批号l 选择生成计划可可以选“全部”或“采购计划”或“生产计划”，如选“全部”就是同时生生成“生产计划”和“采购计划”第3步：查询批批次生产计划划，审核后，发发放LRP工工单1）点击“维维护批次生产产计划”模块，选择“按品号维护护生产计划”， 如图2.77，点击（查询）已生成的生生产计划，审审核“完工日”，“开工日”，“生产数量”字段。
如和和企业实际情情况不符，可可进行修改，点点击（修改），修修改后，点击击（保存），有有对话框显示示处理信息，点点击“确定”得到的生生产计划如图图2.8所示图2.7 按品品号维护生产产计划的界面面图2.8 维护护后的生产计计划说明:l 如果更动的料件件不是最低阶阶的生产件，则则对其所做的的更动，将连连带影响其各各次阶料件的相关需求求因此可能能必须连其各各次阶料件的的生产计划也也要一起调整整，甚至应该该对各次阶料料件重新再运运行一次“生成批次需需求计划”而维护批批次生产计划划实现了这一一功能l 按品号和按开工工日维护批次次生产计划操操作相同，读读者可任选一一种方式练习习2）发放LRRP工单在基本选项项里操作如图图2.9中箭头所示，高级选选项里“发放排序依依据”选择“计划批号”，然后“直接处理” 此时，在生生产部门自动动生成一个工工单图2.9 发放放LRP工单单的界面说明:l 批次生产计划可可以全部或者者一部分发放放到工单管理理系统成为正正式的工单如果工单单别设置为自自动审核，则则发放后的工单单即为审核状状态l 发放的工单可到到工单/委外外子系统中的的工单管理模模块中查询，如如果有错误，可可到工单管理系统中中删除工单，重重新进行发放放。
l 如果生产部门有有新的工艺变变化，还需要要重新在“录入工单工工艺”中进行设置第4步：维护批批次采购计划划，确认后发发放LRP采采购单1）批次采购购计划与维护护批次生产计计划类似，提提供按品号和和按采购日两种种方式此处处选择“按品号维护护”，注意“交货日”“采购日” “价格”字段 ，如图图2.10所所示如和企企业实际情况况不符，可进进行修改，点点击（修改），修修改后，点击击（保存），有有对话框显示示处理信息，点点击“确定”完成维护护图2.10 维维护批次采购购计划的界面面说明: 采购计计划中 “单价”字段显示的的是系统提示示的历史价格格，实际采购购要以实际价价格为准，此此处维护实现现修改价格的的功能2）发放LRRP 采购单单基本选项项操作如图22.11，高级选选项里，“输入单别”是“CG”，“采购人员”选选择采购人员员李文的编号号“002”，然后“直接处理”，最后生成成采购单图2.11 发发放LRP采采购单的操作作界面说明:l 可到采购管理子子系统中查询询采购单l 如果采购单的单单别设置了自自动审核，则则生成的采购购单为审核状状态否则还还需要进一步在采购管理理子系统中进进行审核实验解析】 制制定好生产计计划和采购计计划后，生成成采购单和工工单。
工单是是安排生产的的依据，采购购单是安排采采购任务的依依据我们要要先完成相关关原材料的采采购，才能开开始生产2.1.3 扩扩展实验1.思考题本节实验中的订订单的交货日日和订货合同日日也是确定的的，我们如果果不修改生产产计划中的开开工日和采购购计划中的采采购日和到货货日，就按系系统自动生成成的日期发放放LRP工单单和采购单，会会有什么样的的结果？系统统自动安排的的开工日和完完工日是根据据什么确定的的？2.选作实验2007-033-05销售人员与与客户“东兴家具”签定销售合合同，合同内内容是：购买买办公椅2000张，要求22007-33-26日交货每每张办公椅含税单单价为5000元，交货时时随货附发票票，交货后一一天内付款，并并以银行转帐帐支票结算请根据此销售合同制作客户订单并生成批次需求计划，生成相应的工单和采购单2.2 采购与与应付管理 本次实验中采采购人员根据据LRP采购购计划生成的的采购单进行行采购，货到后验收入库，根根据验收单财财务人员进行行应付账款的的处理本实实验有效的验验证了采购与与应付管理之之间的信息共共享和信息关关联，信息关关联通过引用用前置单据体现现出来通过此实验，目目的在于：l 了解企业采购与与应付的基本本流程；l 理解ERP系统统中采购管理理与应付管理理之间的信息息流程与单据据特征 ；l 了解主要的基础础数据含义及及其设置方法法；l 掌握采购单录入入、进货单录录入、应付凭凭单录入的基基本方法；2.2.1 采采购单制作【实验要求】 查询并并审核采购单单，重点注意意采购单中的的“单价”是实际价格格。
实验资料】采购员李文依据据LRP发放放的采购单与与供应商嘉禾禾加工厂和元元技加工厂签签定采购合同同，合同内容容与采购计划划中相同，均均于20077-2-8日日到货，随货货附发票，并并以银行转帐帐支票结算实验环境】系统日期：20007-2--8操作人员：李文文实验准备：已生生成批次需求求计划，发放放LRP采购购单实验步骤】此处的采购单从从LRP采购购计划中直接接获得打开开“进销存管理理”中的“采购管理子子系统”，点“录入采购单单”模块，直接接“查询”，确定后即即可看到发放放的采购单（如图图2.12）在单身中，点点击“详细字段”，核对单身中“采购单价”字段，看其中中的单价是否否与实际价格格相符合如如需要更改，则则点击（修改），修修改后，点击击（保存），然然后关闭采购购单图2.12 已已经发放的LLRP采购单单说明：l 此处有两张采购购单，由于底底座和坐垫都都是供应商嘉嘉禾加工厂提提供的，所以以这两种原材料的采购只只生成一张采采购单另一一张是用来采采购螺丝零件件包的l 此处的采购单均均是审核状态态，若要更改改其中的某些些字段，需要要撤消审核后后修改，再保存和审核实验解析】采购单审核无误误后，采购部门门开始采购。
等等供应商“嘉禾加工厂厂”和“元技加工厂厂”交货时，我我们需要验收收货物入库，记记录进货情况况，完成进货货单2.2.2 录录入进货单【实验要求】 根据到到货后验收情情况制作出进进货单实验资料】2007-2--8 库管员刘争争收到‘嘉禾加工厂厂’运来的底座座100个和坐坐垫100个个，收到“元技加工厂厂”运来的螺丝丝零件包2000个，刘争争核对采购合合同将1000个底座、1100个坐垫垫和200个个螺丝零件包包验收入库到到原材料仓，并并将验收单转转交给财务应应付人员李丽丽实验环境】系统时间：20007-2--8操作人员：刘争争实验准备：采购购单审核无误误实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里，选择“进销存管理理”——“采购管管理”——“进货货管理”，点击“录入进货单单”模块打开“录入进货单单”界面第2步：按如图图2. 13所示顺顺序进行操作作单身信息息由采购单自自动带入，注注意进货单里里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段核对对无误后，点点击（保存），得得到关于供应应商“嘉禾加工厂厂”到货的进货货单图2.13 录录入进货单界界面第3步：类似上上述操作完成成供应商“元技加工厂厂”到货的进货货单。
如图22.14图2.14 完完成录入后的的进货单提示：l 此处有两张进货货单l 此处选择供应商商后，利用复复制按纽将供供应商信息带带入说明：l 进货单的单据日日要与采购单单的预交货日日一致l 核对实际进货数数量，审核确确认后货物入库l 可以到库存管理理子系统中通通过品号信息息和查询库存存状况来查询询物料入库后后库存的变化情况实验解析】 进进货单完成后后，库存自动动更新相关品品号的信息企企业财务部门门需要支付供供应商货款，记记录支付情况况和条款，制制作应付凭单单和付款单，它它反映了企业业的资金流动动情况2.2.3 制制作应付凭单单与付款单【实验要求】根据采购发票和和验收单，制制作应付凭单单然后根据供应应商的请款要要求，完成付付款单制作实验资料】财务应付李丽收收到供应商交交到的180000元和44000元的的采购发票，核核对验收单，登登记应付账款款，财务根据据供应商 “嘉禾加工厂厂”和“元技加工厂厂”的请款要求求， 以转帐帐支票形式付付货款180000元和44000元实验环境】系统日期：20007-2--8操作人员：李丽丽实验准备：进货货单完成，提提供验收情况况实验步骤】（1）制作应付付凭单第1步：选择“财务管理”之“应付管理子子系统”，点击“录入应付凭凭单”。
第2步：按如图图2.15所示进行行操作完成成后再进行第第二张应付凭凭单的录入录入完成后结果如图2.16所示：图2.15 录录入应付凭单单的界面图2. 16完完成后的应付付凭单提示：l 应付凭单的单头头日期不可在在订单日期前前l 单身来源是进货货，单身信息息由进货单带带入说明：l 凡涉及账款的管管理，不论是是原材料的进进退货或委外外进退货或杂杂项应付账款款等，均由本作业进行登登录l 注意发票信息（如如是否随货附附发票）2）制作付款款单第1步：选择“财务管理”之“应付管理子子系统”，点击“录入付款单单”；打开后按图图2.17标注注的顺序进行行操作，完成成关于供应商商 “嘉禾”的付款单的的录入，如图图2.18第2步：同样的的操作，完成成关于供应商商“元技”的付款单的录入入图2.17 录录入付款单界界面图2.18 供供应商嘉禾的的付款单说明：l 单身中的类别说说明：类别为为1：一般时时，来源单别别和来源单号号字段不可输输入，切缺省为空白科科目需要选现现金或银行存存款，同时原原币金额需要要输入；类别别为4：冲账账时，来源单单别中选应付付凭单，单身身信息自动带带入l 付款单形式为 ：借： 冲冲账 应付付账款 贷：一一般 现金金或银行存款款【实验解析】原材料采购验收收完毕，入库库到原材料仓仓。
财务部门门处理应付账账款问题，然然后企业的生生产部门就可可以安排生产产接着，我我们将练习生生产流程的实实验2.2.4 扩扩展实验1．思考题 企业在采采购的过程中中，供应商的的货物 ，分分成两批运到到，前后相隔隔一天，但都都在开工日前前到达如果果你是库管员员，如何录入入进货单？它它和一批到达达的进货单有有什么不同？？2．选做实验2007-3--5 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂厂’运来的底座座50个和坐垫垫70个，刘争争核对采购合合同，发现和和 100个底座座、100个个坐垫的数量量不符，考虑虑到马上要开开工，他还是是进行验收，并并入库到原材材料仓假设设你是刘争，请完成成进货单的录录入 2.3 生产管管理本次实验根据LLRP工单的的要求安排生生产，经由工工艺管理子系系统，适时监监控和调整原原材料投入生生产、在制品品转移、成品品入库等各项项作业信息，保保证生产顺利利进行，并在在此过程中提提高生产效率率通过此实验，目目的在于：l 了解企业生产的的基本流程；；l 理解ERP系统统中生产管理理（车间管理理）信息流程程及单据特征征；l 了解主要的基础础数据含义及及其设置方法法；l 掌握生产管理（车车间管理）中中各步骤中相相应操作及单单据处理的基基本方法；2.3.1审核核工单及录入入工单工艺【实验要求】对前面实验产生生的LRP工工单进行审查查，确认已经经审核。
在由由系统自动生生成工单工艺艺后，审核工工单工艺中的的相关信息 实验资料】生管人员焦永涛涛依据工单生生成工单工艺艺，作为派工工单发放给办办公椅加工中中心，另外一一联由生管留留存实验环境】系统日期：20007-2--9操作人员：焦永永涛实验准备：生成成LRP工单单，料件库存存量能满足生生产需要【实验步骤】第1步： 选择择“生产管理”之“工单/委外外子系统 ” ，点击“录入工单”模块，查询询LRP工单单，查看是否否已经审核如如图2.19所示图2.19 工工单界面第2步： 从左左边树状结构构里，选择“生产管理”之“工单工艺管管理”子系统，点击击“从产品工艺艺自动生成工工单工艺”，打开生成成工单工艺的的界面后，选选择“输入工厂”———BGJJGC，“选择工单单号”——GD 20070202001，“选择产品品号”——BGY然后“直接处理”，生成工单工艺第3步 ：从左左边树状结构构里，选择“生产管理”之“工单工艺管管理”子系统，点击击“录入工单工工艺”，查询和更更改各工艺路路线的时程与与产量及包装装的相关信息息如图2.20示图2.20 工工单工艺界面面说明：l 此处的工单工艺艺从产品工艺艺设置之后系系统通过“从产品工艺艺自动生成工工单工艺”作业自动生成，所所以不可新增增，只能查询询和更改操作作。
l 此处的工单工艺艺是自动审核核状态，进行行更改前要先先撤消审核实验解析】此处审核工单完完成后，生成成工单工艺后后，企业生产产部门根据这这些情况开始始发放原材料料，安排生产产，同时生管管人员完成这这个过程的情情况记录，产产生投产单和和领料单2.3.2录入入投产单及领领料单【实验要求】 根据据工单信息录录入投产单，自自动生成领料料单并审核实验资料】2007-2--9 正式开工，生生管人员焦永永涛进行投料料，并将投产产单移转给仓仓管人员刘争争进行备料；；【实验环境】系统日期：20007-2--9操作人员：焦永永涛实验准备：根据据工单已经完完成工单工艺艺的设置实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里，选择“生产管理”之“工单工艺管管理”子系统，选择择 “录入投产单单” ，打开录入界界面后，按图图2.21操作顺序进进行操作图2.21 录录入投产单的的操作界面第2步：从左边边树状结构里里，选择“生产管理”之“工艺管理子子系统”，点击“从投产单自动生成成领料单”，打开后，“选择投产单单号”——TL22007022090011，，点击“选择工艺”旁边的，选择择 “001 打打磨”，“选择领料单单别”——TL，“选择工厂”———BGJJJGC。
然后后“直接处理”，生成领料单单 第3步：选择“生产管理”之“工单/委外外子系统”，点击“录入领料单单”，打开后，点点击，查看生生成的领料单单，点击单头头中的“详细字段”查看各料件件的详细信息息，然后点击击，进行审核核完毕后关关闭领料单说明：l 投产单中的更新新码由系统回回写，在操作作成功后，查查询“录入工单工工艺”即可看到状态码的变化投投产单是新增增单l 自动生成领料单单后，存货系系统中会生成成交易明细档档，起到减少少库存的作用用可以在存货管理子系系统中查询该该信息l 本实验操作结束束后，在录入入工单工艺中中查询，可看看到其中“投入数量”、“在产品数量”、“实际际开工日”、 “状态码”字段内容的的变化如图图2.22所示读读者可以和之之前的进行比比较图2.22 本本节实验结束束后的工单工工艺【实验解析】投产单和领料单单完成后，企企业开始实际际生产此生生产过程有两两道工艺，因因此在生产加加工过程中需需要进行两道道工艺之间的的转移，生管管人员记录转转移情况，产产生转移单2.3.3录入入转移单【实验要求】根据加工中心的的转移记录信信息，录入转转移单，并审审核实验资料】办公椅加工中心心收料后，开开始第一道工工艺进行打磨磨，2007-2-16第一道工工艺完工，生生管人员焦永永涛录入转移移单，记录第第一道工艺的的完工信息，审审查无误后将将打印出的单单据与加工实实物转移到下下一道工艺；；组装工艺收收到转移过来来的原料，审审查转移单信信息是否与实实物符合；审审查无误后，2007-2-19 开始第二道工艺进行组装。
实验环境】系统日期：20007-2--16操作人员：焦永永涛实验准备：有关关第一道工艺艺的信息和投投产单的信息息实验步骤】从左边树状结构构里，选择“生产管理”之“工艺管理子子系统”，点击“录入转移单单”，打开后按按如图2.23 所标注的选选项进行操作作，特别注意意单身中“验收数量”字段内容需需要输入，然然后（保存）图2.23 录录入转移单的的操作界面提示：l 在录入转移单时时，要注意单单身中“验收数量”字段，需要要输入其作作用相当于审审核转移数量产产生的转移单单为自动审核核状态说明：l 此转移单是工艺艺之间的转移移信息记录凭凭证，所以移移出地和移入入地是相同的的，l 记录转移信息后后，同样在“录入工单工工艺”中有相应的的变化如图图2.24所示，读者可自己进行行比较图2.24本节节实验结束后后的工单工艺艺【实验解析】 在完成转移单单后，进行第第2道工艺的的加工该工工艺完成后，生生产过程完成成产成品需需要验收入成成品仓库，入入库单将记录录验收情况和和结果2.3.4录入入入库单【实验要求】根据加工中心的的完工记录信息息，录入入库库单，并审核核实验资料】2007-2--19 开始第二道道工艺进行组组装；20007-2-22 100张办公公椅组装完毕毕，进行成品品入库，生管管人员焦永涛涛填写生产入入库单，仓管管人员刘争审审查入库单信信息是否与入入库的实物符符合并将1000 张办公公椅验收入库库。
实验环境】系统日期：20007-2--22操作人员：焦永永涛实验准备：工艺艺路线转移单单和投产单制作作完成实验步骤】从左边树状结构构里，选择“生产管理”之“工艺管理子子系统”，点击“录入入库单单”打开后，按按图2.25所示进进行操作，保保存后完成录录入图2.25录入入入库单的操操作界面说明：l 生成的入库单为为自动审核状状态同时在在工单/委外外子系统中生生成相应的生生产入库单系统会自动动更新库存信信息l 此时的工单工艺艺中也会有相相应变化，读读者可自己从从左边树状结结构里，选择择“生产管理”之“工单单工艺管理”子系统，点点击“录入工单工工艺”，进行察看看实验解析】完成入库单后，库库存品号信息息自动更新，然然后销售人员员就可以按期期交货，满足足客户需要因因此我们接着着练习销货过过程的实验2.3.5扩展展实验1．思考题 本实验验中领料单是是由系统根据据投产单信息息自动生成的的，生成后查查询领料单会会发现，单身信信息里材料的的需领料量和和未领料量是是同样的，如如果审核后，就就会发现未领领料量变为零零，然后会发发现工单工艺艺里“状态码”字段的变化化为“已发料”，那么审核核在这个过程程里是什么作作用？2．选做实验 本实验验里100张张办公椅子组组装完毕后，验收进行成品入库时，发现有1张次品，请完成此时的入库单录入。
2.4 销售与与应收管理本次实验根据客客户订单开始始发货销售，并并完成销货单单录入销售售完成后财务务人员完成应应收款的处理理，完成结帐帐单和收款单单的录入通过此实验，目目的在于：l 了解企业销售与与应收的基本本流程；l 理解ERP系统统中销售管理理与应收管理理之间的信息息流程及单据据特征；l 了解主要的基础础数据含义及及其设置方法法；l 掌握销货单录入入、结帐单录录入、收款单单录入的基本本方法；2.4.1 录录入销货单【实验要求】 根据据销货信息，完成销销货单的录入入，并审核销销货单实验资料】2007-2--23蔡春准备备给中实集团团发货查询询仓库‘办公椅仓’，办公椅的的库存数量为为100，满足足中实集团办办公椅的需求求数量，要求求库管员备货货，同时通知知财务依据销销货合同开据据600*1100＝600000 元销货发发票库官员员刘争根据22007-22-2的销货合同同，从办公椅椅仓出货，销销货单及发票票随货发出交交给客户实验环境】系统日期：20007-2--23操作人员：蔡春春实验准备：已经经根据客户订订货情况录入入销货订单实验步骤】 从左左边树状结构构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销货单单”。
然后按如如图2.26操作顺序序进行操作，最后保存，生成销货单单图2.26 录录入销货单的操作作界面说明：l 本实验提供了[[：复制前置置单据] ，销货单单的单身信息息在选择完“客户编号”后，由此功能带带入但是注注意：为新增增与更改状态态时，才可使使用此功能单单身已有信息息不能使用复复制来源在本本实验中为：：订单l 销货单审核后，将将更新多项信信息：客户订订单的已交数数量，客户商商品价格，品品号基本信息，库存交交易明细等有有兴趣的读者者可自己进行行查询比较实验解析】销售人员记录销销货情况，完完成销货单的的录入，作为为此过程的凭凭证然后客客户支付货款款，财务人员员要完成应收收账款的处理理2.4.2 录录入结账单与收款单单【实验要求】 根据据销货单信息息，完成结账账单和收款单的录录入，并审核核实验资料】2007-2--23蔡春准备备给中实集团团发货同时时通知财务依依据销货合同同开据6000*100＝＝600000 元销货发发票20007-2-224日财务应应收人员秦国国庆收到客户户“中实集团”送来的货款款，支票6000*1000=600000元，做收收款单，冲销销应收账款实验环境】系统日期：20007-2--23操作人员：蔡春春实验准备：已经经录入销货单。
实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里选择“财务管理”之“应收管理子子系统”，点击“按项目自动动生成结账单单”，系统将根根据销货单信信息自动生成成结账单按按图2.27所示顺顺序进行操作作，得到结账账单读者可可点击“录入结账单单”， 查询，确定后后，可看到生生成的结账单单的信息图2.27 结结帐单生成界界面第2步：从左边边树状结构里里，选择“财务管理”之“应收管理子子系统”中的“录入收款单单”，按如图2.28所示顺序进行操作作，然后，得得到收款单图2.28 录录入收款单的的操作界面说明：l 会计类别为一般般时，原币金金额要手工录录入；类别为为冲账时，选选择来源单别别时，单身信息由结账单单信息带入l 本收款单单身类类别中可根据据实际财务情情况进行选择择l 此时结账单发生生变化，原币币金额由之前前的“0”变为“60，0000”读者可再再查询“录入结账单”进行比较实验解析】在此过程里，完完成关于客户户“中实集团”应收账款的的处理至此此，企业完成成关于该客户户的财务帐目目的处理情况况2.4.3 扩扩展实验1．思考题 在收收款单的单身身“类别”字段里有66种选择，本本实验里我们们给出了借：：6：差额，它它的作用是什什么？2．选做实验 本实验验里如果财务应收收人员秦国庆庆在24日与与25日分别别收到客户“中实集团”送来的货款款，支票500*1000=50000元元，和支票110000元元，请做收款款单，冲销应应收账款。
2.5 期末结结账本次实验练习对对ERP各支支系统的原始始凭证信息自自动开立凭证证，期末统一一过帐转入总总账系统中，实实现月底财务务信息汇总，生生成财务报表表通过此实验，目目的在于：l 了解企业月底存存货及账务结结转的基本流流程；l 理解ERP系统统中存货管理与自动分分录、会计总总账之间的信信息流程及单单据特征；l 了解主要的基础础数据含义及及其设置方法法；l 掌握月底结账中中的各项操作作2.5.1 存存货月结【实验要求】 结算算本月份存货货的价值和品品号的销货成成本实验资料】 系统统日期：2007--2-28 实验验准备：本月月库存进出与与存货相关的的应收应付账账款情况确定定实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里选择“进销存管理理”之“存货管理子子系统”，点击“月底成本计计价”打开后，直直接处理提示：月底成本本计价是计算算品号当月份份的月加权平平均单价或日日加权平均单单价，并更新新「库存交易易明细信息档档」及「库存存交易单据」」，并更新「「品号信息档档」的单头及及单身库存金金额及数量月初库存成本＋＋本月进货成成本月加权平均成本本 ＝ ────────────────月初库存数量＋＋本月进货数数量月初数量来自::品号每月统统计信息档月初金额来自::品号每月统统计信息档说明：实际操作作时，需要进行财财务更改日：：进入“系统设置”中的“公共参数设设置”中的“进销存参数数”中修改为20007-2-28。
此处练习，可可以不用更改改第2步：查询品品号每月各仓仓库，各种交交易统计信息息从左边树树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息说明：本信息由由“月底存货结结转”生成，如果果信息有误，应应透过批处理理中的“现有库存重重计”来重算，不不应从本作业业中直接调整整第3步：从左边边树状结构里里选择“系统设置”———“基本信信息”——“录入入品号信息”， 核对“品号信息”，发现某品品号的现行年年月月底库存存量为零而金金额不为零如如图2.29所示本本实验中有三三个品号需要要调整：底座座、螺丝零件件包、坐垫从左边树状结构里选择“存货管理子系统”——“期末处理”——“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD然后直接处理，对有问题的品号进行调整图2.29 品品号信息查询询界面说明：l 此处库存调整自自动生成一张张交易单据，此此交易单据可可于『录入库库存交易单据据』中查询得到，当单单据审核核准准时将该品号号的金额调整整为零l 此时再查询“品品号信息”，就会发现现库存调整的的结果。
l 不同库中同一个个产品的单价价成本不一致致，需做分库库处理第4步：经过库库存调整后，从从左边树状结结构里选择“进销存管理理”——“存货货管理子系统统”——“库存存交易”———“录入成本本开账/调整整单”，查询后发现现产生了一定定的差异这这是为了便于于期末月结时时的成本归集集如图2.30所示图2.30 成成本调整单第5步：选择“批处理”中的“月底存货结结转”，计算月底底库存成本和和数量说明：l 月结可以更新“录入品号信信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生生成月结当月的“品品号每月库存存统计信息”并将“设置共用参参数”中的 “库存现行年年月” 自动加１l 月底存货结转，相相当于结账 (或关账) 动作运运行过后，该该月及该月以以前的各种库存交易单据信信息即不可再再行输入，更更改或取消l 注意本作业中提提到的两个条条件：“月底存货成成本计价作业业”完成后和已已运行过“自动调整库存作业业”实验解析】完成存货月结的的作业后，结算完毕本月份存存货的价值和和品号的销货货成本后，接着要练习习应收/应付付系统的月结结练习作业2.5.2 应应收/应付系系统月结【实验要求】 完成成应收/应付付系统的月结结。
实验资料】 系统统日期：2007--2-28 实验验准备：本月月库存进出与与存货相关的的应收应付账账款情况确定定实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里选择“财务管理”之“应付管理子子系统”，点击“应付账款月月结”，直接处理理即可 第2步步：选择“财务管理”之“应收管理子子系统”，点击“应收账款月月结”，直接处理理即可说明：此处月结结比较简单，月月结后，公用用参数中的现现行年月加一一，查询月结结成果，可以以参考“维护供应商商每月统计账账款”，也可直接接打印相关报报表实验解析】完成这个过程之之后，我们可可以得到本月月应收和应付付账款的情况况而系统产产生的各种原原始凭证，需需要汇总到会会计总帐，为为财务部门提提供企业总的的资金流动情情况做好准备备2.5.3 自自动分录【实验要求】实现各支系统的的原始凭证信信息自动开立立凭证于总账账系统中实验环境】系统日期：20007-2--28实验准备：当月月各支系统产产生的各种原原始凭证信息息实验步骤】第1步：从左边边树状结构里里选择“财务管理”之“自动分录子子系统”，点击“自动生成分分录底稿”打开后，“输入底稿编编号”为111，“输入凭证日日期”为2007--2-28。
然然后直接处理理即可第2步：从左边边树状结构里里选择“财务管理”之“自动分录子子系统”，点击“抛转会计凭凭证”打开界面后后，“选择单据性性质”为“全部”，“选择底稿批批号”为“111”，然后直接接处理即可说明：l 运行“自动生成成分录底稿”和“抛转会计凭凭证”的时间因公公司而异不不同的单据有不同的运行周周期，可以视视公司的需要要进行设置但但是需要对各各种分录事先先规划好的运运行周期订定定“分录底稿批批号”，依循而行行l 分录底稿的“基基本选项”中的各项单单据的选择标标志着本次抛抛转的分录凭凭单性质，不选则在抛转时时就不生成相相应单据的分分录，亦即在在后期不能对对该项单据所所发生的一切切业务进行核核算l “输入底稿批号号”为如上所述述当底稿每天天运行时为了了区分必须进进行区分，所所填数字由用户自己设设定，一般为为具有一定顺顺序的为好l 由自动分录抛砖砖到总账的会会计凭证是不不能手工修改改或删除的，如如果有修改的的需求，应先还原会会计凭证，再再还原分录底底稿，然后修修改原始业务务单据；确认认无误后，再再顺序抛砖分分录底稿及会会计凭证 【实验解析】在完成了自动分分录和抛转会会计凭证后，企企业的各项业业务活动的凭凭证信息汇总总到总帐中，我我们要完成最最后的统计分分析，得到企企业当期的运运营情况和损损益情况。
2.5.4 总总账【实验要求】根据已有的会计计凭证信息，进进行会计月结结，计算本月月损益金额，输输出财务报表表实验环境】系统日期：20007-2--28实验准备：已经经完成日常事事物操作，得得到关于资金金流情况的会会计凭证实验步骤】第1步：输入审审核会计凭证证，选择“财务管理”之“会计总账子子系统”，点击“录入会计凭凭证”，打开后，点点击 （查询），确确定如图22.31所示在单身身中点“详细字段”，可看到每每张凭证的详详细信息图2.31 录录入会计凭证证的界面说明：l 如果有没有审核核的单据，要要进行审核点点击，确定即即可l 某些现金银行账账可能没有录录入，需要一一一输入和审审核第2步：整批过过账按图2.32里的顺序序进行操作图2.32 整整批过账的操作顺序序说明：过账结果可能会会出现有的凭凭证没有过账账，本实验中中一共有7张张凭证，整批批只过了4张张此时可以选择“财务管理”之“会计总账”子系统，点击击“录入会计凭凭证”，打开，查查询后，对于于没有过账的的凭证做如下下处理，先点点击[出纳]]，然后点击击[凭证单笔笔过账/还原原]，进行单单据的单独过过账如图22.33所示图2.33 处处理凭证单独独过帐的界面面第3步： 期间间损益结转。
选选择“财务管理”之“会计总账子子系统”，点击“自动转账”，如图2.34所示操作作，得到结转转凭证在“录入会计凭凭证”中查询显示示结转凭证，审审核，点击[[凭证单笔过过账/还原]]，进行单据据的单独过账账如图2.35和2.36所示图2.34 自自动转帐的界界面图2.35 审审核会计凭证证界面图2.36 录录入会计凭证证单笔过帐界界面第4步：会计月月结，选择“财务管理”之“会计总账子子系统”，点击“会计月结”，打开后，直接接处理即可说明：会计月结结计算当月的的损益金额若若为会计年度度最后一期则则系统自动运运行年结作业业第5步：财务报报表选择“财务管理”之“会计总账子子系统”，点击“财务报表”，选择“损益表”和“资产负债表表”如图2.36所示图2.36 资资产负债表的的界面【说明】如果本机系统没没有设置打印印机，一定要要事先添加打打印机然后后重启机器，再再显示各种报报表实验解析】最后，实验完成成后，我们得得到企业的财财务报表：资资产负债表和和损益表用用数字来反映映企业的赢利利情况，为企企业以后的运运营提供决策策依据本章小结本章的实验模拟拟了一个企业业的主业务流流程的运做过过程主要涉涉及易飞ERRP系统中的的进销存管理理子系统、生生产管理子系系统和财务管管理子系统的的作业。
主要要包括了录入入订单 ，依据订单单生成批次需需求计划， 安排采购，到到货后进行验验收入库和应应付款的处理理准备原料料安排生产，通通过工艺管理理控制和调整整整个生产过过程产成品品入库后发货货，销货后应应收款项的处处理等基本流流程关于财务管管理的流程处处理，不是非非常详细，有有待于以后设设置一些专项项实验练习，对对此进行补充充说明本章章的实验属于于基础性的企企业流程实验验，因此对于于每个实验都都应熟练掌握握，有利于读者在本书的的后续章节中中进行专项的的实验练习。