收银机帐簿 22固定资产卡 33资金周转表 33资金周转表 33月财务收支计划划表 3零用金借款单 3支出证明单 33申购(请修)单单 3固定资产管理记记录表 3固定资产盘点统统计表 3文具用品采购验验收单 3逾期未收帐报表表 3月应收帐款表 3应收帐款进度追追踪表 3应收票据明细表表 3付款预定表 33预收预付款项明明细表 3应付帐款日报表表 3应收帐款日报表表 3应收帐款催收通通知 3应收票据到期分分析表 3临时借款单 33付款申请单 33营业日报表 33收银日报表—店店 3缴款单 3请 购 单单 3订 购 单单 3入 库 单单 3进货退出单 33报废单 3领料单 3存货记录表 33存货月报表 33商店采购计划书书 3商品调拨表 33盘点责任区域分分配表 3盘 点 单单 3盘点责任区域分分配表 3盘 点 单单 3盘点单管制表 3设备盘点单 33盘点报告 3盘盈、盘亏统计计表 3物资盘点盈亏表表 3存货日报表（全全聚德） 3送货日报表 33退货月报表 33供应厂商资料表表 3供应商调查表（参参考） 3供应商调查表（参参考） 3请 购 单单 3交期控制表 33供应产品抽检报报告单 3供应商样品评价价表 3到货检验通知单单 3拒收通知单 33常备货物控制表表 3配送货物使用预预算表 3附件五：询价单单 3附件六：报价分分析表 3附件七：采购物物料前置时间间分析 3附件八：供应商商自评报告 3附件九：采购订订单 3附件十：供应商商违反采购规规定报告表 3附件十一：河北北滦河实业集集团有限公司司 3附件十二：供应应商评估表 3收银机帐簿日期年 月 日时间时 分 ～～ 时 分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：：预计修理费用：：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+JJ月财务收支计划划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金金提取职工福利基基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和和存款月末结存现金和和存款总计总计零用金借款单 年 月月 日单位姓名原因需用金额 拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年 月 日经理： 会计： 主管： 借款款人：支出证明单年 月 日日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原原因总计： 万 仟 佰 拾 元整整经理： 会计： 经手人：：申购(请修)单单部门： 年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因)合 计 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记记录表资产类别： 日期:: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审核； 制表表人；固定资产盘点统统计表部门： 盘盘点日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验验收单 日期： 年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表表购买客户负责人地址未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：：现有资产分析：：业务经理： 业务员员： 收款员：月应收帐款表 年年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主管管： 会计： 收款人：：应收票据明细表表年 月 日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明明细表年 月份份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制表：应付帐款日报表表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通通知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均均已超过 个月以以上，请加速速催收。
应收票据到期分分析表年 月 日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年 月 日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整整还款日期年 月 日付款申请单 年 月 日金 额万 仟仟 佰 拾 元整整发 票 号号 码受 款 人电 话受款人地址付 款 日日 期说 明核准： 会计： 申请人：营业日报表店 年 月 日,,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统统计本日达成现金收入共 元零用金支出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数平均客单价合计(A)合 计(B))零用金支出明细细科 目金 额说 明本日发票金额总总计(A) 元(减)支出(B) 元(减) 收银差差额(C) 元，本本日应存入((A-B-CC)元报废数 会计核核对 实际存存入 个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人人实到 人人病： 事： 公：： 休：：问题反应建议财务： 区主任： 主管：： 填表表人：收银日报表—店店店 年 月 日，天气气营业收入金额(元)1005010510．50．1小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细细支出项目 金额 经手人 监交人支出项目 金额 经手人 监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1．发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2．收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，早班班应存入 元 交班人人： ，接班人：： ，主主管签核：晚班1．发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2．收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，晚班班应存入 元本日营业总计1．发票号码 自 至 作废废号码： ，共 张2．收银机金额额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元 ，(减)收银银差额 元，本日日应存入 元总部会计课： ，区区督导： ，主管管签核： ，填表表人：备注1．营业额之记记录以点购单单为准2．本表由早晚晚班收银人员员填写，经主主管检核3．收银差额是是指现金缺少少，找错钱或或不明原因等等，皆列入此此栏中4．收银交班后后，结算的钱钱财交给店主主管或置于定定点；本表则则交给接班收收银人员5，每日打烊前前填妥，于隔隔日上午100：00前回回公司总部6．本表由会计计存杳，门市市保留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金额现 金 计 收银员：请 购 单单单号：日期： 年 月 日 需求单位乙乙 需求原因： 交货地点：： 序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理： 单位主管：： 承办人：订 购 单单单号：订购日期： 年 月 日厂商： ： ：： 请购单编号： 进货货验收单编号号： 送货地点： 联络人人： ：需用日期： 年 月 日 时实际收货日期：： 年 月 日 时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂： 采购组长长： 承办人：附注： 11·请协力厂商商依照指定时时间及地点送送达2·逾期送达其其违约罚则依依照合约规定定办理3·请款方式依依照订购单及及进货验收单单核办4·本单请签名名确认后传回回入 库 单单 单号： 口进货入库 口返返晶再入库 口加加工入库 日期： 年 月 日 缴库单位：： 序号 货号 品名 规格 单位 储位 备注储运课主管： 储运运： 单位主管：： 承办办人：进货退出单单号：日期： 年 月 日厂商商名称： 联络人人： 序号货号品名规格数量单位单价合计合 计厂商： 储运： 单位主管管： 承办人：报废单单号； 日期 年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合 计报废原因：M：：搬运损坏PP：加工损坏坏S：保存不当当损坏V：过期P：采购错误误N：停止使用用原料报废以进价价计，商品以以出货价计。
处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位： 用用途： 日期： 年 月 日日序号货号品名规格单位数量备注储运课： 单位主管管： 申请人人：存货记录表月 日日摘 要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书书采购人： 商品类别：： 制表日期：：商品调拨表调入实物负责人人： 调出实物物负责人： 年 月 日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管:: 盘 点 单单单位: 区域代号::货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点：： 初点： 盘点责任区域分分配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位： 单位主管:: 盘 点 单单单位: 区域代号::货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点：： 初点： 盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位： 第 页 年 月月 日编号项目单位帐面数量实际数量使 用 状状 况遗失损坏待修正常闲置复点： · 初点点； · 盘点报告盘点项目 日期： 年 月 日执行状况问题点改善对策初盘复盘抽盘重盘复(抽)盘人员员: 初盘单单位主管：盘盈、盘亏统计计表单位： 年年 月货号品 名规格价格(A)帐面数量(B)实际数量(C)盘盈(亏)数量D=C-B盘盈(亏)金额E=DXA盘盈(亏)率F=E/(AXXB) 制表人：物资盘点盈亏表表单位： 年 月 日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管： 盘点人：存货日报表（全全聚德）日期 物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制表人人 送货日报表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人人 退货月报表日期 货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人人 供应厂商资料表表公司名称(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备 注供应商调查表（参参考）项目内容评 分 标标 准3分2分1分管理职责有文件化的公司司政策，并且且比较完善。
有文件化的公司司政策，但不不太完善无文件化的公司司政策管理层有定期评评定品质体系系的适合性和和有效性管理层有评定品品质体系的适适合性和有效效性，但流于于形式无管理层有完善的的品质评审记记录有相关的管理评评审记录，但但不详实无晶管组织健全，有有品质保证经经理和管理者者代表品管组织不太完完善，有品质质控制人员，无无品质保证人人员无专门的晶管组组织，均为生生产部门人员员兼职运作有文件化的品质质保证体系，结结构比较完善善有文件化的品质质体系，但不不太完善无文件化的品质质体系品质保证体系体系的完善性企业组织结构比比较合理，各各岗位职责明明确组织结构不十分分明确，职责责不太清楚办事全凭领导口口头指示，组织结构构不健全，职责不清清，工作无章章可循，朝令令夕改等，办办事效率低下下体系运作的有效性体系能有效运行行，品质手册册和程序文件件的规定能认认真执行体系基本上能运运行，但不太太完善，执行行手册和程序序文件的规定定不太严格没有一个完整的的文件化的体系，只只有一些习惯性做法法或口头。