泓域咨询/高强粗旦聚丙烯纺粘土工布项目库存管理分析高强粗旦聚丙烯纺粘土工布项目库存管理分析xx投资管理公司目录一、 公司简介 3公司合并资产负债表主要数据 4公司合并利润表主要数据 4二、 产业环境分析 4三、 强化科技创新，稳固产业发展基础 8四、 必要性分析 9五、 随机库存问题描述 9六、 服务水平与安全库存 11七、 经济订货批量模型 12八、 经济生产批量模型 13九、 项目基本情况 14十、 经济收益分析 16营业收入、税金及附加和增值税估算表 16综合总成本费用估算表 18利润及利润分配表 19项目投资现金流量表 21借款还本付息计划表 24十一、 投资估算及资金筹措 25建设投资估算表 27建设期利息估算表 28流动资金估算表 29总投资及构成一览表 30项目投资计划与资金筹措一览表 31一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：钟xx3、注册资本：510万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-207、营业期限：2014-10-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3442.692754.152582.02负债总额1247.48997.98935.61股东权益合计2195.211756.171646.41公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10399.838319.867799.87营业利润2431.511945.211823.63利润总额2103.691682.951577.77净利润1577.771230.661135.99归属于母公司所有者的净利润1577.771230.661135.99二、 产业环境分析纵观国际国内发展形势，当前时期，挑战与机遇并存，困难与希望同在国家经济发展长期向好的基本面没有变，持续增长的良好支撑基础和条件没有变，发展的前景仍然广阔，中山面临新一轮的发展热潮。
从国际形势看，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展的外部环境相对稳定新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，将改变全球制造业的发展格局，也给我国的制造业发展带来重要机遇同时，我国制造业也面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”双向挤压的严峻挑战国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义有所抬头，“跨太平洋伙伴关系协议”（TPP）、“跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定”（TTIP）等新的区域投资贸易协定将重构全球贸易秩序，对国内贸易投资产生替代效应，我国的对外贸易和吸引国际直接投资的压力将会增大从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长；经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整；经济发展动力从传统增长点转向新的增长点当前时期，我国改革红利空前释放，要素质量有所提高，“双创”推动创新驱动发展机制加快形成，新型城镇化和城乡一体化发展进一步释放内需潜力。
同时，资源环境约束强化，传统比较优势弱化，高增长时期产生或掩盖的各种矛盾和问题显现，对经济发展的制约日益明显，在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上任务紧迫、压力较大从形势看，地区经济总量位居全国各省区首位，经过“十二五”时期的发展，综合实力和核心竞争力得到重大提升当前时期，总体处于工业化后期阶段，全面创新改革试验区建设迈出实质性步伐，开始进入以创新驱动为主要动力的发展新周期，但增长动力转换尚需时日，保持经济平稳健康发展任务依然艰巨从市内情况看，当前时期经济发展进入提质增效关键期，呈现出一系列新变化，面临难得机遇创新驱动发展核心战略全面深入实施，以高新技术企业为主体的企业创新能力不断增强，动力转换步伐加快先进制造业、战略性新兴产业和服务业新兴业态发展壮大，将成为经济持续发展新的增长点，切实推进经济结构战略性调整面临一些突出问题和挑战：——经济转型升级压力依然较大经济发展方式粗放、创新能力不足，部分制造业和服务业处于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，工业增加值率低于全省平均水平，传统产业主导型经济增长动力减弱，新的增长动力对经济发展支撑不足，亟需以创新驱动发展实现动力转换，推动产业转型升级。
——镇区高端要素集聚能力不足特殊的管理模式，形成了齐头并进的镇区发展格局，镇区重复建设、资源碎片化问题突出，对人才、技术、资本等高端要素的集聚能力不足亟需加大全域中山统筹协调力度，创新城镇体系组织模式，重构发展新空间——对外开放合作格局不够开阔对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到很好解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外商直接投资增长大幅放缓，企业海外经营管理能力、风险应对能力不强，对外交流合作的质量水平有待提高，制约了对外开放水平和效益的进一步提升，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局——资源环境瓶颈制约日趋严重全市土地开发强度已接近开发上限，集约节约利用效率有待提升，不协调难题尚未有效破解，土地要素供给紧张与土地闲置问题并存同时，个别区域大气污染和水污染问题突出，控制主要污染物排放任务较重，亟需加快转变资源利用方式，推动绿色发展——全民共享社会融合力度不够城乡与城市内部的人口结构矛盾突出，政府的公共财力和公共服务向农村基层、新中山人延伸不够，解决外来农业转移人口市民化和推进基本公共服务均等化压力较大，亟需创新社会公共服务供给方式和社会治理方式，实现社会共建共享综合研判，当前时期仍然处于大有作为的五年。
面对新形势新变化，必须增强忧患意识和机遇意识，坚持稳中求进、稳中提质，勇于担当，加快形成引领经济社会发展新常态的体制机制，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、竞争力更强的发展新路，奋力开创社会主义现代化建设新局面三、 强化科技创新，稳固产业发展基础加强共性基础技术研究开展非织造布纺丝、成网、成型基础研究，提升特种纤维成网和可生物降解聚合物纺丝成网技术稳定性，推动纳米、微米纤维非织造布技术产业化加强多轴向经编、大尺寸成型、三维编织、2.5维织造等工艺技术研究，破解立体成型连续化、自动化、数字化技术难题，开发纺织柔性材料功能化、绿色化整理技术和复合技术开展强链补链联合攻关梳理重点产品产业链图谱，支持龙头企业组织上下游企业协同开发，开展非织造布专用聚丙烯切片、可生物降解材料、专用纤维、专用助剂以及织造成型装备开发，提升产业链稳定性和质量效率完善多层次科技创新体系打造新型创新平台，加强原创性引领性技术研发，加大在应急救援、医疗健康、航空航天等领域的应用拓展建设区域性创新中心，开展细分领域关键技术攻关和市场应用鼓励企业加大研发投入，加强产业链协作，建设行业重点技术研发基地，加快科技成果转化应用。
四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力五、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小3、假设条件随机库存问题的假设条件如下1）年平均需求量（D）已知2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量3）订货费用与订货批量无关4）持有费用是库存量的线性函数5）全部订货一次交付6）无数量折扣4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。
缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失缺货费用也是一个随机变量此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点六、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性如98%的服务水平就表示提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了服务水平的设定还取决于运营管理策略服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货。
在图9—10中，在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大七、 经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出该模型有以下基本假设：•总需求量已知；•对库存的需求率为常数；•提前期不变；•订货费用与订货批量无关；•持有费用是库存量的线性函数；•全部订货一次交付；•无数量折扣八、 经济生产批量模型实际中，经常会采用成批生产方式成批生产的特点是轮番生产少数几种产品每次重新生产前，都要做生产准备工作，因此会产生生产准备费用，包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小批量越大，库存水平越高，持有费用越高，但一定时期内生产准备的次数越少，生产准备费用低；批量越小，库存水平越低，但一定时期内生产准备次数越多，生产准备费用越高为确定合理的生产批量，可采用经济订货批量的思想，建立经济生产批量模型。
所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量经济生产批量模型的基本假设如下1）产品按生产速率逐渐生产出来，连续补充库存2）生产准备费用替代订货费用3）其他假设条件与经济订货批量模型相同九、 项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）项目地点项目选址位于xx（以最终选址方案为准）三）项目实施进度项目建设期限规划24个月四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资9421.36万元，其中：建设投资7431.94万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息207.49万元，占项目总投资的2.20%；流动资金1781.93万元，占项目总投资的18.91%五）资金筹措项目总投资9421.36万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）5186.67万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4234.69万元六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：15400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：13145.17万元3、项目达产年净利润（NP）：1640.22万元4、财务内部收益率（FIRR）：10.66%。
5、全部投资回收期（Pt）：7.38年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7317.70万元（产值）七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元9421.361.1建设投资万元7431.941.1.1工程费用万元6467.891.1.2其他费用万元746.141.1.3预备费万元217.911.2建设期利息万元207.491.3流动资金万元1781.932资金筹措万元9421.362.1自筹资金万元5186.672.2银行贷款万元4234.693营业收入万元15400.00正常运营年份4总成本费用万元13145.17""5利润总额万元2186.96""6净利润万元1640.22""7所得税万元546.74""8增值税万元565.56""9税金及附加万元67.87""10纳税总额万元1180.17""11盈亏平衡点万元7317.70产值12回收期年7.3813内部收益率10.66%所得税后14财务净现值万元-458.23所得税后十、 经济收益分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15400.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010780.0013090.0015400.002增值税0.00455.70553.35565.562.1销项税0.001401.401701.702002.002.2进项税0.00945.701148.351436.443税金及附加0.0054.6866.4067.873.1城建税0.0031.9038.7339.593.2教育费附加0.0013.6716.6016.973.3地方教育附加0.009.1111.0711.31（二）正常经营年份增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=565.56万元三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用13145.17万元，其中：可变成本11103.65万元，固定成本2041.52万元。
正常经营年份项目经营成本12527.79万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007274.598833.4310392.272工资及福利费0.00711.38711.38711.383修理费0.00244.05244.05244.054其他费用0.001180.091180.091180.094.1其他制造费用0.0091.7191.7191.714.2其他管理费用0.00112.64112.64112.644.3其他营业费用0.00975.74975.74975.745经营成本0.009410.1110968.9512527.796折旧费0.00403.61403.61403.617摊销费0.006.276.276.278利息支出0.00207.50207.50207.509总成本费用0.0010027.4911586.3313145.179.1其中：固定成本0.002041.522041.522041.529.2可变成本0.007985.979544.8111103.65（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加67.87万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2186.96（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2186.96×25.00%=546.74（万元）六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2186.96万元，缴纳企业所得税546.74万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2186.96-546.74=1640.22（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010780.0013090.0015400.002税金及附加0.0054.6866.4067.873总成本费用0.0010027.4911586.3313145.174利润总额0.00697.831437.272186.965应纳所得税额0.00697.831437.272186.966所得税0.00174.46359.32546.747净利润0.00523.371077.951640.228期初未分配利润0.000.00471.031394.089可供分配的利润0.00523.371548.983034.3010法定盈余公积金0.0052.34154.90303.4311可供分配的利润0.00471.031394.082730.8712未分配利润0.00471.031394.082730.8713息税前利润0.001079.792004.092941.20（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.66%。
项目投资财务内部收益率10.66%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-458.23（万元）以上计算结果表明，财务净现值-458.23万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.38年项目全部投资回收期7.38年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010780.0013090.0015400.001.1营业收入0.000.0010780.0013090.0015400.002现金流出3715.973715.9710712.1411302.6414110.302.1建设投资3715.973715.972.2流动资金0.001247.35267.291514.642.3经营成本0.009410.1110968.9512527.792.4税金及附加0.0054.6866.4067.873所得税前净现金流量-3715.97-3715.9767.861787.361289.704累计所得税前净现金流量-3715.97-7431.94-7364.08-5576.72-4287.025调整所得税0.00269.95501.02735.306所得税后净现金流量-3715.97-3715.97-106.601428.04742.967累计所得税后净现金流量-3715.97-7431.94-7538.54-6110.50-5367.54计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.19%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：1536.60万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-458.23万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.53年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.38年。
七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为14.17项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高九）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为13.51根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2117.3454234.694234.694234.691.2当期还本付息51.87363.12207.50207.50207.501.2.1还本1.2.2付息51.87363.12207.50207.50207.501.3期末借款余额2117.3454234.694234.694234.694234.692利息备付率14.173偿债备付率13.51（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15400.00万元，综合总成本费用13145.17万元，税金及附加67.87万元，净利润1640.22万元，财务内部收益率10.66%，财务净现值-458.23万元，全部投资回收期7.38年。
项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的十一、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资7431.94万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6467.89万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2954.30万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为3334.83万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为178.76万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为746.14万元五）预备费本期项目预备费为217.91万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2954.303334.83178.766467.891.1建筑工程费2954.302954.301.2设备购置费3334.833334.831.3安装工程费178.76178.762其他费用746.14746.142.1土地出让金313.65313.653预备费217.91217.913.1基本预备费112.61112.613.2涨价预备费105.30105.304投资合计7431.94（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4234.69万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息207.49万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息207.4951.87155.621.1.1期初借款余额2117.3451.1.2当期借款4234.692117.342117.341.1.3当期应计利息207.4951.87155.621.1.4期末借款余额2117.3454234.691.2其他融资费用1.3小计207.4951.87155.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计207.4951.87155.62（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为1781.93万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006873.098345.909818.701.1应收账款0.003092.893755.664418.421.2存货0.002405.592921.073436.551.2.1原辅材料0.00721.67876.321030.961.2.2燃料动力0.0036.0843.8251.551.2.3在产品0.001106.571343.691580.811.2.4产成品0.00541.25657.24773.221.3现金0.00549.85667.67785.501.4预付账款0.00824.771001.501178.242流动负债0.005625.746831.258036.772.1应付账款0.002025.272459.252893.242.2预收账款0.003600.474372.005143.533流动资金0.001247.351514.641781.934流动资金增加0.001247.35267.29267.295铺底流动资金0.002061.932503.772945.61（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资9421.36万元，其中：建设投资7431.94万元，占项目总投资的78.88%；建设期利息207.49万元，占项目总投资的2.20%；流动资金1781.93万元，占项目总投资的18.91%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9421.36100.00%1.1建设投资7431.9478.88%1.1.1工程费用6467.8968.65%1.1.1.1建筑工程费2954.3031.36%1.1.1.2设备购置费3334.8335.40%1.1.1.3安装工程费178.761.90%1.1.2工程建设其他费用746.147.92%1.1.2.1土地出让金313.653.33%1.1.2.2其他前期费用432.494.59%1.2.3预备费217.912.31%1.2.3.1基本预备费112.611.20%1.2.3.2涨价预备费105.301.12%1.2建设期利息207.492.20%1.3流动资金1781.9318.91%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资9421.36万元，其中申请银行长期贷款4234.69万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9421.36100.00%1.1建设投资7431.9478.88%1.2建设期利息207.492.20%1.3流动资金1781.9318.91%2资金筹措9421.36100.00%2.1项目资本金5186.6755.05%2.1.1用于建设投资3197.2533.94%2.1.2用于建设期利息207.492.20%2.1.3用于流动资金1781.9318.91%2.2债务资金4234.6944.95%2.2.1用于建设投资4234.6944.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。