公司小金库自查报告范文 公司小金库自查报告范文(一) 一、健全组织，强化领导 为保证此次专项治理工作顺当进行，根据市委常委、市政协.、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的支配，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业小金库专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作 二、提高熟悉，加强宣扬 全市国有及国有控股企业小金库专项治理动员部署会议召开后，我办快速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业小金库专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪字 (一)、会计机构： 各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明 (二)、会计制度： 各企业财务会计制度规范，财务治理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行 (三)、经济活动： 各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散.，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有有的企业只靠旧展面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，.中介机构评估、公开、公正竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。
停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金 (四)、财务状况： 各企业只设一会计帐套，帐薄设置完整，收支核算据实，费用开支合法，帐薄、凭证保存齐全，并履行依法纳税义务至今没发觉有私设小金库行为，没有发觉公款旅游，职务消费，转移资产，虚列费用等现象 公司小金库自查报告范文(三) 为进一步强化国有资产的监管力度，规范财务经营行为，堵塞治理漏洞，促进党风廉政建设，XX分公司仔细落实省公司关于开展自查自纠小金库的通知的要求，于6月14日开展了一次小金库专项清查工作，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床 公司领导对此次专项清查工作高度重视，XX经理在会上传达了文件精神，对此次专项工作进行了特地的部署，要求本着对公司高度负责的瞧法，仔细开展自查工作现将有关工作状况报告如下： 一、根据州公司关于开展自查自纠小金库的通知要求，通过深化自查，我公司财务治理均根据国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进州公司财务部帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，未设任何形式的小金库 二、自公司成立以来，都是严格根据州公司财务治理制度执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务治理的规范性、严谨性和有效性 三、我公司监管用法的票据由州公司财务部统一治理，各类票据均由县公司统一到财务部申领和销毁，根据有关的票据登记制度设置票据登记薄，设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄 四、根据财政集中支付要求，现金治理执行备用金制度，我公司根据现金治理有关规定，严禁设小金库财务报销严格根据财务制度执行，杜尽坐支行为严格把握财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放 通过自查、自纠、回顾，我公司仔细执行财务治理制度的有关规定，没有设立小金库 4 / 4。