泓域咨询 /风电零部件项目审批申请风电零部件项目审批申请目录一、 项目概述 3二、 项目提出的理由 3三、 研究结论 4四、 主要经济指标一览表 4主要经济指标一览表 4五、 项目背景分析 5六、 建设规模及主要建设内容 6七、 优势分析（S） 6八、 高级管理人员 8九、 公司的目标、主要职责 10十、 员工技能培训 11十一、 项目进度安排 13项目实施进度计划一览表 13十二、 项目建设期原辅材料供应情况 14十三、 项目总投资 14总投资及构成一览表 14十四、 资金筹措与投资计划 15项目投资计划与资金筹措一览表 15十五、 经济评价财务测算 16十六、 项目盈利能力分析 18十七、 偿债能力分析 19十八、 项目风险分析风险防范 21十九、 项目招标依据 21二十、 总结 21二十一、 附表 22主要经济指标一览表 22建设投资估算表 23建设期利息估算表 24固定资产投资估算表 25流动资金估算表 25总投资及构成一览表 26项目投资计划与资金筹措一览表 27营业收入、税金及附加和增值税估算表 28综合总成本费用估算表 29利润及利润分配表 30项目投资现金流量表 31借款还本付息计划表 32报告说明叶片主要由复合材料组成，其原材料费用占比高达75%。
主要包括环氧树脂、玻纤、碳纤维、夹芯材料等，目前80-90米长的叶片玻璃纤维用量在25-40吨，在风机大型化轻量化背景下，碳纤维在原材料中占比有望继续提升根据谨慎财务估算，项目总投资30794.62万元，其中：建设投资25612.63万元，占项目总投资的83.17%；建设期利息605.76万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4576.23万元，占项目总投资的14.86%项目正常运营每年营业收入53900.00万元，综合总成本费用44555.20万元，净利润6816.62万元，财务内部收益率16.12%，财务净现值2363.81万元，全部投资回收期6.45年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理一、 项目概述1、项目名称：风电零部件项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：覃xx二、 项目提出的理由乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极三、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。
该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强综上所述，本项目是可行的四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡36000.00约54.00亩1.1总建筑面积㎡68795.801.2基底面积㎡22320.001.3投资强度万元/亩460.382总投资万元30794.622.1建设投资万元25612.632.1.1工程费用万元22148.372.1.2其他费用万元2830.452.1.3预备费万元633.812.2建设期利息万元605.762.3流动资金万元4576.233资金筹措万元30794.623.1自筹资金万元18432.063.2银行贷款万元12362.564营业收入万元53900.00正常运营年份5总成本费用万元44555.20""6利润总额万元9088.82""7净利润万元6816.62""8所得税万元2272.20""9增值税万元2133.19""10税金及附加万元255.98""11纳税总额万元4661.37""12工业增加值万元16247.73""13盈亏平衡点万元23980.94产值14回收期年6.4515内部收益率16.12%所得税后16财务净现值万元2363.81所得税后五、 项目背景分析叶片主要由复合材料组成，其原材料费用占比高达75%。
主要包括环氧树脂、玻纤、碳纤维、夹芯材料等，目前80-90米长的叶片玻璃纤维用量在25-40吨，在风机大型化轻量化背景下，碳纤维在原材料中占比有望继续提升一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00㎡（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积68795.80㎡二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx风电零部件，预计年营业收入53900.00万元七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。
公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权总经理列席董事会会议6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项8、总经理可以在任期届满以前提出辞职有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权副总经理可以在任期届满以前提出辞职有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。
10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营2、根据国家和地方产业政策、风电零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策3、根据国家法律、法规和风电零部件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内风电零部件行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国劳动法》，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。
5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训→企业文化（管理制度）培训→法制培训→消防、安全培训→技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）→ISO9000质量管理体系培训→考试、考核6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。
十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资30794.62万元，其中：建设投资25612.63万元，占项目总投资的83.17%；建设期利息605.76万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4576.23万元，占项目总投资的14.86%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30794.62100.00%1.1建设投资25612.6383.17%1.1.1工程费用22148.3771.92%1.1.1.1建筑工程费9407.7230.55%1.1.1.2设备购置费12059.6039.16%1.1.1.3安装工程费681.052.21%1.1.2工程建设其他费用2830.459.19%1.1.2.1土地出让金1357.804.41%1.1.2.2其他前期费用1472.654.78%1.2.3预备费633.812.06%1.2.3.1基本预备费382.471.24%1.2.3.2涨价预备费251.340.82%1.2建设期利息605.761.97%1.3流动资金4576.2314.86%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30794.62万元，其中申请银行长期贷款12362.56万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30794.62100.00%1.1建设投资25612.6383.17%1.2建设期利息605.761.97%1.3流动资金4576.2314.86%2资金筹措30794.62100.00%2.1项目资本金18432.0659.85%2.1.1用于建设投资13250.0743.03%2.1.2用于建设期利息605.761.97%2.1.3用于流动资金4576.2314.86%2.2债务资金12362.5640.15%2.2.1用于建设投资12362.5640.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53900.00万元根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2133.19万元二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44555.20万元，其中：可变成本37065.09万元，固定成本7490.11万元正常经营年份项目经营成本42539.66万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加255.98万元四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9088.82（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9088.82×25.00%=2272.20（万元）五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9088.82万元，缴纳企业所得税2272.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9088.82-2272.20=6816.62（万元）。
十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.12%本期项目投资财务内部收益率16.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2363.81（万元）以上计算结果表明，财务净现值2363.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.45年本期项目全部投资回收期6.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。
十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润二）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.75本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高三）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为18.33根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高十八、 项目风险分析风险防范十九、 项目招标依据根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。
二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准7、本项目主要原料供应有可靠的保证8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡36000.00约54.00亩1.1总建筑面积㎡68795.80容积率1.911.2基底面积㎡22320.00建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩460.382总投资万元30794.622.1建设投资万元25612.632.1.1工程费用万元22148.372.1.2其他费用万元2830.452.1.3预备费万元633.812.2建设期利息万元605.762.3流动资金万元4576.233资金筹措万元30794.623.1自筹资金万元18432.063.2银行贷款万元12362.564营业收入万元53900.00正常运营年份5总成本费用万元44555.20""6利润总额万元9088.82""7净利润万元6816.62""8所得税万元2272.20""9增值税万元2133.19""10税金及附加万元255.98""11纳税总额万元4661.37""12工业增加值万元16247.73""13盈亏平衡点万元23980.94产值14回收期年6.4515内部收益率16.12%所得税后16财务净现值万元2363.81所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9407.7212059.60681.0522148.371.1建筑工程费9407.729407.721.2设备购置费12059.6012059.601.3安装工程费681.05681.052其他费用2830.452830.452.1土地出让金1357.801357.803预备费633.81633.813.1基本预备费382.47382.473.2涨价预备费251.34251.344投资合计25612.63建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息605.76151.44454.321.1.1期初借款余额6181.281.1.2当期借款12362.566181.286181.281.1.3当期应计利息605.76151.44454.321.1.4期末借款余额6181.2812362.561.2其他融资费用1.3小计605.76151.44454.322债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计605.76151.44454.32固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9407.7212059.60681.0522148.371.1建筑工程费9407.729407.721.2设备购置费12059.6012059.601.3安装工程费681.05681.052其他费用1472.651472.653预备费633.81633.813.1基本预备费382.47382.473.2涨价预备费251.34251.344建设期利息605.76605.765合计24860.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025593.0629005.4734124.081.1应收账款0.0011516.8813052.4615355.841.2存货0.008957.5710151.9211943.431.2.1原辅材料0.002687.273045.583583.031.2.2燃料动力0.00134.36152.28179.151.2.3在产品0.004120.484669.885493.981.2.4产成品0.002015.452284.182687.271.3现金0.002047.452320.442729.931.4预付账款0.003071.173480.664094.892流动负债0.0022160.8925115.6729547.852.1应付账款0.007977.929041.6510637.232.2预收账款0.0014182.9716074.0318910.623流动资金0.003432.173889.804576.234流动资金增加0.003432.17457.62686.435铺底流动资金0.007677.918701.6410237.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30794.62100.00%1.1建设投资25612.6383.17%1.1.1工程费用22148.3771.92%1.1.1.1建筑工程费9407.7230.55%1.1.1.2设备购置费12059.6039.16%1.1.1.3安装工程费681.052.21%1.1.2工程建设其他费用2830.459.19%1.1.2.1土地出让金1357.804.41%1.1.2.2其他前期费用1472.654.78%1.2.3预备费633.812.06%1.2.3.1基本预备费382.471.24%1.2.3.2涨价预备费251.340.82%1.2建设期利息605.761.97%1.3流动资金4576.2314.86%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30794.62100.00%1.1建设投资25612.6383.17%1.2建设期利息605.761.97%1.3流动资金4576.2314.86%2资金筹措30794.62100.00%2.1项目资本金18432.0659.85%2.1.1用于建设投资13250.0743.03%2.1.2用于建设期利息605.761.97%2.1.3用于流动资金4576.2314.86%2.2债务资金12362.5640.15%2.2.1用于建设投资12362.5640.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040425.0045815.0053900.002增值税0.001846.252092.422133.192.1销项税0.005255.255955.957007.002.2进项税0.003409.003863.534873.813税金及附加0.00221.56251.09255.983.1城建税0.00129.24146.47149.323.2教育费附加0.0055.3962.7764.003.3地方教育附加0.0036.9341.8542.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026223.0729719.4834964.102工资及福利费0.002100.992100.992100.993修理费0.00653.21653.21653.214其他费用0.004821.364821.364821.364.1其他制造费用0.00292.09292.09292.094.2其他管理费用0.00296.58296.58296.584.3其他营业费用0.004232.694232.694232.695经营成本0.0033798.6337295.0442539.666折旧费0.001382.611382.611382.617摊销费0.0027.1627.1627.168利息支出0.00605.77605.77605.779总成本费用0.0035814.1739310.5844555.209.1其中：固定成本0.007490.117490.117490.119.2可变成本0.0028324.0631820.4737065.09利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0040425.0045815.0053900.002税金及附加0.00221.56251.09255.983总成本费用0.0035814.1739310.5844555.204利润总额0.004389.276253.339088.825应纳所得税额0.004389.276253.339088.826所得税0.001097.321563.332272.207净利润0.003291.954690.006816.628期初未分配利润0.000.002962.766887.489可供分配的利润0.003291.957652.7613704.1010法定盈余公积金0.00329.19765.281370.4111可供分配的利润0.002962.766887.4812333.6912未分配利润0.002962.766887.4812333.6913息税前利润0.006092.368422.4311966.79项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0040425.0045815.0053900.001.1营业收入0.000.0040425.0045815.0053900.002现金流出12806.3212806.3237452.3638003.7646914.242.1建设投资12806.3212806.322.2流动资金0.003432.17457.634118.602.3经营成本0.0033798.6337295.0442539.662.4税金及附加0.00221.56251.09255.983所得税前净现金流量-12806.32-12806.322972.647811.246985.764累计所得税前净现金流量-12806.32-25612.64-22640.00-14828.76-7843.005调整所得税0.001523.092105.612991.706所得税后净现金流量-12806.32-12806.321875.326247.914713.567累计所得税后净现金流量-12806.32-25612.64-23737.32-17489.41-12775.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.12%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：10227.29万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2363.81万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.71年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.45年。
借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6181.2812362.5612362.5612362.561.2当期还本付息151.441060.09605.77605.77605.771.2.1还本1.2.2付息151.441060.09605.77605.77605.771.3期末借款余额6181.2812362.5612362.5612362.5612362.562利息备付率19.753偿债备付率18.33。