泓域/面向5G通信用高端塑料项目管理评估面向5G通信用高端塑料项目管理评估目录一、 公司简介 3公司合并资产负债表主要数据 4公司合并利润表主要数据 4二、 项目采购管理概述 4三、 实施采购 5四、 预防 9五、 独立的监督 10六、 管理干系人参与 12七、 识别干系人 14八、 产业环境分析 16九、 构建高质量的供给体系 17十、 必要性分析 18十一、 项目投资计划 19建设投资估算表 21建设期利息估算表 22流动资金估算表 23总投资及构成一览表 25项目投资计划与资金筹措一览表 26十二、 进度实施计划 27项目实施进度计划一览表 27一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：侯xx3、注册资本：1340万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-9-87、营业期限：2010-9-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额16237.2612989.8112177.94负债总额5035.254028.203776.44股东权益合计11202.018961.618401.51公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45283.9936227.1933962.99营业利润6967.655574.125225.74利润总额6470.055176.044852.54净利润4852.543784.983493.83归属于母公司所有者的净利润4852.543784.983493.83二、 项目采购管理概述项目管理知识体系中把为了完成项目范围的工作而从执行组织外部获取货物和服务所需的过程称为“采购”。
在这个定义里面，采购包含了两种情况：从外部获取已经成形的标准产品和从外部获取针对项目需求的特定服务前者更像是一般意义上的采购；而后者用外包这个词来描述会更合适从性质上来说，前者会比较简单，而外包的服务则更像是一个项目的运作这里的采购同时指这两种可能的情况项目管理过程中属于采购管理的过程包括：规划采购管理、实施采购、控制采购、结束采购其中，实施采购汇总了早期PMBOK版本中的3个活动三、 实施采购实施采购活动主要包括寻找潜在卖方，获得有意向卖方的反馈信息，选择卖方并签署合同的过程一）询价计划编制询价计划编制活动主要包括准备询价所需要的文件并确定合同授予的评判标准询价文件帮助潜在的卖方来具体了解买方的需求询价文件的形式则根据所需要外购的是“产品”还是“服务”而有两种不同的类型：RFQ和RFPRFQ，报价邀请书，主要用于外购且可以在市场购买到的标准产品的询价由于是标准产品，项目组可以准确地定义出所需要的产品规格、数量和预计交货时间，而仅仅需要供应商提供这些产品的报价当然在这种情况下，价格将是相对重要的因素但我们还需要考虑到这些产品在运行和使用过程中的维护和保修等相关服务内容由于除了价格以外的其他因素很难通过一些简单的手段迅速作出准确的评价，所以很多大的公司都会首先在公司层面确定一个被认可的供应商名单。
这张名单的维护将根据供应商的市场口碑和实际表现进行调整，减少仅仅评价价格所带来的其他风险正如在前面所说到的，很多公司为了避免陷入仅仅依赖价格进行竞争的不利局面，都试图创造一种难以被模仿的差异性，从而形成一种垒断如果这些产生差异的“独特性”恰恰是项目所寻求的，将会给供应商带来极大的优势并借此获得较高的利润RFP，建议邀请书，主要用于项目外包的工作或服务不同于RFQ，这部分的要求市场上没有标准化的产品项目必须选择供应商来构造项目所需要的产品由于产品还没有被构造出来，所以就有着和标准产品明显不一样的几个特征：第一，由于没有类似的成熟产品可供参考，项目组可能无法提供准确的产品规格，而只能提供产品需求，项目组甚至可能不知道如何构建产品，所以寻求的是解决方案的建议书第二，由于产品将被制造出来，所以成本固然是一个重要的考虑因素，但更重要的是产品质量因为不像标准产品那样在业界有可对比性在达到质量要求的前提下花费最小的成本就是一个难以确定的问题，很多时候可能会由于低估了达到质量要求所需要的代价，从而造成了更大的损失第三，不同于采购标准产品，项目组外购实际上是供应商按照客户需求定制和构造产品的工作和服务，而这是由供应商按照客户需求提供工作和服务的能力所决定的。
二）询价询价就是从潜在的卖方那里获得针对RFP的建议书或针对RFQ的报价书这个过程中，买方主要负责寻找并邀请潜在的卖方来参与项目的投标，而卖方则根据买方的要求做准备工作，产生符合要求的报价或者需要大量前期工作而形成的建议书一般来说，如果有更多的卖方有意向参与到买方的项目外购活动中，就会形成一种竞争环境，帮助买方选择到最佳的合作伙伴所以买方需要通过多种途径为采购产品和服务做广告，以期有更多更有实力的卖方参与进来如果外购的是标准产品，则一份报价就可以获得所需要的绝大部分信息但如果是服务或者定制的产品，则买方可能需要举办额外的投标前的说明会来回答投标方的疑问这些会议有助于每一个投标方对买方要求的产品或服务有一个清晰而一致的理解三）供应商选择一旦买方收到了潜在卖方所提供的建议书或者产品报价，买方就应该评估卖方所提交的建议书或者报价，选择最佳的卖方，进行合同谈判并签订合同但这并不是一个简单的过程，从众多的潜在卖方中选择一个最佳的合作伙伴需要一个全面而综合的评价如果采购的是标准产品，则只需要对卖方所提供的一些信息作出比较和判别，选择其中对买方最有利的卖方即可例如：产品的报价、交付周期、付款条件、违约条款等。
由于几乎都是标准的信息内容，所以比较起来并不困难但是我们需要特别注意卖方实现承诺的信誉，以避免不必要的麻烦如果采购的是服务或定制的产品，则这个选择的过程可能会很复杂这个时候的外购活动就相当于实施一个项目，我们必须在项目还没开始之前判断哪一个卖方可以更好地完成项目这个时候的选择更需要经验，很难用一种刚性的指标和准则来判断大多数组织会举行投标会，由各个投标方在指定的时间内讲解自己的解决方案，并回答主办方的提问主办方则根据投标方的表现综合评价，以选择最终的合作方大多数组织选择了加权平均的评价方法对每一个提交建议书的卖方基于事先约定的考虑因素，通过加权计算来综合评价卖方的能力四、 预防虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客户，从而提高整个生产过程的质量，但是否会降低缺陷产生的概率呢？答案是否定的事实上，增加质量控制活动只能减少返工成本而不会降低缺陷发生的可能性或许有些人会感觉到：如果有人检查工作成果，可能会促使人们更加认真而仔细地工作，从而会减少了错误的发生但我们假设人是相对“理性的”，其工作质量不会受到外部因素的影响，在这样的情况下，如何能降低错误发生的可能性呢？答案是：采取措施防止犯错误，也就是通常所说的预防措施。
与其依靠后续的检查措施（质量控制）来发现问题再修正，还不如在一开始就把它做好预防要求“第一次就把事情作对”但真正的预防和大多数人的直觉理解是不同的所谓预防，就是采取措施保障一次性把事情作正确没有人会有意识地做错事情，但总是以一定的概率出错既然如此，预防所提倡的机制就是在“人是会犯错”的假设基础之上，设置定的措施防止人们出错或者可以在第一时间发现错误而迅速纠正这里的预防机制需要一定的投入才能体现作用大多数人也希望不出错，但却仅仅停留在“期望”和“意识”上，没有采取任何前期的投入来防止出错，自然就达不到应有的效果所以，判别是否采取了预防措施，主要看是否在预防上有投入认识到了预防的作用，就需要在项目活动中去贯彻预防措施，怎样才能做到呢？第一，实施预防活动的前提是承认“普通人是会犯错误的”这个观念被认可是实施预防措施的前提第二，建立可以让普通人不犯错误的工作方法和流程，并加以遵循这体现了前述“继承和传播成功经验”的基本原则第三，一个建立好的流程要想起到作用，实施者必须对流程的把握到位，这样才能使得好的经验被真正复制和传承所以对实施者进行培训，以掌握不犯错误的方法，也是预防措施得以起作用的必要环节。
实施以上三个活动，才能真正做到预防但这些活动本身也是需要资源投入的，那就意味着需要分配资源去做这些活动在实践中这就成了一个难点很多人在犯错之后，不得不投入成本去纠正，虽然心疼，而又不得不做而对预防，很多人却心存侥幸，能省则省，认为自己不会犯错其实，预防的投入是必要的五、 独立的监督遵循规范就能达到质量要求，但如何确保规范被遵循呢？可不可以假设每个人都会自觉地遵守制度和规则呢？如果不能，是否就需要一个独立的监督呢？利用经济学的理性人假设，每个人都是趋利避害的，人不会无理由地遵守制度和规范就好像社会生活中的法律一样，对普通人来说，法律在某种程度上限制了每个人的自由，其目的是不伤害其他人，并有利于集体如果没有法律的约束，可能你会侵害他人而获得更多的利益但同时，比你更强势的人也可能会侵犯你的利益所以法律虽然限制了你，但同时也保护了你你之所以还愿意遵守法律，一方面是违法代价的威慑力量，另一方面是你还希望通过法律体系来保护自身的利益但其实每个人本质上可能更希望这个法律只约束别人，同时自己不受约束而获取更大的利益企业内部的制度虽然类似于社会中的法律，但不会那般严格虽然遵守制度最终是有益的，但对每个个人来说，违反制度所带来的好处是马上可以得到的，所以自觉地遵守制度和规范可能只是一种美好的愿望，愿望的实现有赖于某种约束机制的建立。
企业之间的真正差别是在监督机制的运作成本上自觉性高一些的企业，制度的监督成本就低一些；反之，需要很高的监督成本还不一定能收到很好的效果在这里，我们实际上是希望流程和制度被所有人遵守，但是却需要假设人们不会自觉地遵守，从而需要监督机制的建立来保证其被落实对质量保证理解的另外一个角度是，让非技术人员来判断技术专家的工作成果是否可以实现其约定的质量目标这不是通过直接检查产品和结果来判定，而是通过验证其是否遵循了约定的过程和规范来推测这一过程能够起作用的基础就在于，需要事先制定出一个确实能够起到作用并被干系人认可的过程标准，且判别这一过程是否被遵循六、 管理干系人参与管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会通常会包括以下活动：•调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续性支持和承诺•通过协调和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标•处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相关项目风险。
•澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场而即使那些不知晓项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率大多数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目标对自身利益的误解成功地管理干系人取决于两个要点：第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由于不同角色和不同位置所导致利益诉求的差异这个时候，一个公开、标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项目成功的概率这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加以关注和积极解决这将赢得干系人的信任，其自身利益是受到良好关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持这里有一个关键点，就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后被干系人抱怨而不得不应对。
这一前一后的差异是建立这种信任和获得持久性支持的关键一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随着项目的进展而逐渐降低七、 识别干系人干系人是指那些对项目目标、活动或结果有影响的个人、群体和组织这种影响可以是直接的，也可以是间接的例如，项目直接参与各方就是最直接的利益相关者但是也有很多受到间接影响的相关者例如，一个建筑施工项目周围的居民这种影响施加的方式可以是主动性的，也可以是被动性的但只要有影响，就可能产生反作用力，也会因此传递到项目本身上来，影响项目的决策例如，一个经常加班的项目团队，其家属成员就属于间接被动影响的干系人而这种影响如果过度，就可能造成团队成员由于家属要求而离开项目工作的负面作用识别干系人活动的难点不在于关注直接的、有主动性影响的干系人角色，因为他们很难被忽视重点在于那些间接的、可能受到被动影响的干系人，因为他们很容易被忽视但属于这一范畴的干系人范围有可能很难清晰界定，一个建议的基本原则是：识别那些由于受到项目目标、过程或者结果影响，而因此会对项目有效实施反作用影响的个人、群体或者组织通俗来说就是，如果项目影响了他，他可以有效地反作用于项目，那你需要一开始就把他划归到项目干系人范围内实施管理。
识别干系人过程可以借用一些结构化方法来进行干系人分析，也可以组织有经验的专家来做判断可以遵循以下步骤：步骤一：识别全部潜在项目干系人及其相关信息，如他们所在的组织、角色、利益、需求、专业知识、影响力等一般来说，干系人，识别可以是一个迭代的过程先从容易界定的关键干系人开始，如项目发起人、项目经理和客户，通过对已识别的干系人进行访谈，基于此来识别其他干系人，不断扩充干系人名单，直至列出全部潜在干系人步骤二：以全部潜在干系人名单为基础，分析每个干系人可能的影响或支持，按照某种模型进行相似性分类，以便制定相应的管理策略步骤三：评估关键干系人对不同情况，可能会出现的反应或者应对，并以此策划如何对他们施加影响来获得他们的支持，或是减轻他们的潜在负面影响这类分类模型大多采用二维矩阵模型，分别基于2个不同因素的维度进行分类可以考虑以下几种情况：•权力一利益：根据干系人的职权或权力大小，以及对项目结果的关注程度高低进行分类•权力一影响：根据干系人的职权或权力大小，以及对主动参与影响项目的程度高低进行分类•影响一作用：根据干系人主动参与影响项目的程度高低，以及改变项目计划或执行能力的强弱进行分类在项目进行当中，干系人列表可能会根据项目实际执行的情况而发生变更。
例如，某些干系人的重要性可能并不如初期预期的那样高，从而可以降低其应对的优先级而随着项目的逐步深入，某些干系人则会被新识别出来，而相应的应对策略也需要及时进行调整八、 产业环境分析从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境从国内大势看，我国已成为世界第二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带九、 构建高质量的供给体系增加升级创新产品围绕健康、育幼、养老等迫切需求，大力发展功能食品、化妆品、休闲健身产品、婴童用品、适老化轻工产品等。
以乡村振兴战略为契机，积极开发适应农村市场的产品培育一批国家级工业设计中心，壮大一批设计园区、设计小镇，支持家用电器、家具、皮革、五金制品、玩具和婴童用品等行业设计创新促进传统手工艺保护和传承，发掘文物文化资源价值内涵，在工艺美术、文教体育用品、礼仪休闲用品等行业发展文化创意产品推动“地方小吃”食品工业化提升质量保障水平推动企业建立健全质量管理体系，积极应用新技术、新工艺、新材料，提升产品舒适性、安全性、功能性鼓励企业瞄准国际标准提高水平，开展对标达标活动发挥质量标杆企业示范引领作用，开展质量风险分析与控制、质量成本管理等活动，提高质量监测、控制和产品全生命周期质量追溯能力建设一批高水平质量控制和技术评价实验室，提升检验检测水平强化品牌培育服务培育会展、设计大赛等品牌建设交流展示平台，在家用电器、皮革、五金制品、钟表、自行车、家具、化妆品、洗涤用品、乳制品、酿酒、功能性食品等领域培育一批国际知名品牌推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品，树立行业品牌鼓励第三方机构加强品牌策划、评价、宣传等服务，助力海外商标注册、品牌国际化推广，提升品牌影响力推广新型商业模式鼓励轻工企业加快模式创新，构建有跨界融合特点的“商品+服务+文化”组合，联合互联网平台企业向线下延伸拓展，建立品牌与消费者间的深层次连接，形成基于数字决策的智慧营销模式。
积极运用新技术，推动传统制造模式向需求驱动、供应链协同的新模式转型十、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位十一、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资31513.49万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27406.39万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14780.48万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为11908.96万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为716.95万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3282.60万元五）预备费本期项目预备费为824.50万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14780.4811908.96716.9527406.391.1建筑工程费14780.4814780.481.2设备购置费11908.9611908.961.3安装工程费716.95716.952其他费用3282.603282.602.1土地出让金1734.041734.043预备费824.50824.503.1基本预备费510.97510.973.2涨价预备费313.53313.534投资合计31513.49（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13758.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息337.09万元。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息337.09337.090.001.1.1期初借款余额13758.841.1.2当期借款13758.8413758.840.001.1.3当期应计利息337.09337.090.001.1.4期末借款余额13758.8413758.841.2其他融资费用1.3小计337.09337.090.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计337.09337.090.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为7394.34万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产40674.0643802.8350060.3862575.471.1应收账款18303.3219711.2722527.1728158.961.2存货14235.9215330.9917521.1321901.411.2.1原辅材料4270.774599.295256.346570.421.2.2燃料动力213.54229.96262.82328.521.2.3在产品6548.527052.258059.7210074.651.2.4产成品3203.083449.473942.264927.821.3现金3253.933504.234004.835006.041.4预付账款4880.895256.346007.257509.062流动负债35867.7338626.7944144.9055181.132.1应付账款12912.3913905.6515892.1719865.212.2预收账款22955.3524721.1428252.7435315.923流动资金4806.325176.045915.477394.344流动资金增加4806.32369.72739.431478.875铺底流动资金12202.2213140.8515018.1118772.64（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资39244.92万元，其中：建设投资31513.49万元，占项目总投资的80.30%；建设期利息337.09万元，占项目总投资的0.86%；流动资金7394.34万元，占项目总投资的18.84%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39244.92100.00%1.1建设投资31513.4980.30%1.1.1工程费用27406.3969.83%1.1.1.1建筑工程费14780.4837.66%1.1.1.2设备购置费11908.9630.35%1.1.1.3安装工程费716.951.83%1.1.2工程建设其他费用3282.608.36%1.1.2.1土地出让金1734.044.42%1.1.2.2其他前期费用1548.563.95%1.2.3预备费824.502.10%1.2.3.1基本预备费510.971.30%1.2.3.2涨价预备费313.530.80%1.2建设期利息337.090.86%1.3流动资金7394.3418.84%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39244.92万元，其中申请银行长期贷款13758.84万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39244.92100.00%1.1建设投资31513.4980.30%1.2建设期利息337.090.86%1.3流动资金7394.3418.84%2资金筹措39244.92100.00%2.1项目资本金25486.0864.94%2.1.1用于建设投资17754.6545.24%2.1.2用于建设期利息337.090.86%2.1.3用于流动资金7394.3418.84%2.2债务资金13758.8435.06%2.2.1用于建设投资13758.8435.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。
1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。