nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商出纳职务说明书书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务管理部岗位定员3人直接上级财务管理部部长长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2002年6月月28日本职：负责办理理支票手续、银银行结算业务务、现金收付付结算业务，负负责员工薪酬酬发放及财务务管理部的文文书档案工作作职责与工作任务务：职责一职责表述：核实实原始票据并并分类记账工作时间百分比比：30%工作任务建立健全出纳各各种账目，及及时登记银行行存款日记账账，做到日清清月结定期盘点并核对对银行存款对对账单，并按按期编制“银行存款余余额调节表”职责二职责表述：审核核各种银行报报销凭证工作时间百分比比：10%工作任务校对报销凭证金金额审核报销原始票票据、内容、金金额负责审核每笔销销售、租赁等等业务收入核定报销凭证科科目职责三职责表述：办理理报销手续工作时间百分比比：20%工作任务负责日常现金报报销工作负责审核收付款款凭证负责每日盘点现现金制作报销凭证，及及时登记现金金日记账，做做到日清月结结定期核对现金日日记账与总账账，保证账账账、账款相符符职责四职责表述：办理理支票手续工作时间百分比比：5%工作任务认真执行银行管管理制度，开开具银行支票票严格执行支票管管理制度职责五职责表述：负责责员工薪酬发发放工作工作时间百分比比：15%工作任务负责复核员工工工资表和奖金金发放表保证及时正确发发放公司员工工薪酬，向银银行报送工资资文件制作工资分录与与奖金分录职责六职责表述：负责责编制资金月月报，及时反反映每月资金金动态工作时间百分比比：5%职责七职责表述：负责责财务管理部部的文书档案案工作工作时间百分比比：10%工作任务负责财务管理部部文件的分发发、传阅负责财务管理部部资料归档装装订、分类保保管职责八职责表述：完成成上级领导交交办的其它工工作工作时间百分比比：5%权力：报销凭证的核定定权工作协作关系：：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行等任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业培训经历财务管理培训、会会计培训经验须持有会计证知识具备相应的财务务管理知识、会会计知识技能技巧能够熟练使用各各种办公室软软件和各种财财务软件，具具备基本的网网络知识，一一定的人际能能力、沟通能能力、影响力力、计划与执执行能力其它：使用工具设备计算机、计算器器、一般办公公设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档汇报文件、报告告、总结、报报表、原始凭凭证、各类账账目等备注：。