泓域/通航保障与服务保障装备项目投资估算通航保障与服务保障装备项目投资估算目录一、 建设期利息估算的前提条件 3二、 建设期利息的估算方法 3三、 建设投资汇总及建设投资合理性分析 3四、 工程建设其他费用估算 4五、 流动资金估算应注意的问题 15六、 扩大指标估算法 16七、 公司简介 16八、 产业环境分析 17九、 产业发展基本原则和发展目标 20十、 必要性分析 22十一、 投资估算 23建设投资估算表 25建设期利息估算表 26流动资金估算表 27总投资及构成一览表 28项目投资计划与资金筹措一览表 29十二、 项目规划进度 30项目实施进度计划一览表 31一、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1．建设投资估算及其分年投资计划；2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）二、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。
项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式三、 建设投资汇总及建设投资合理性分析（一）汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后，应汇总编制建设投资估算表建设投资及其构成的合理性分析1．建设投资的合理性分析建设投资的合理性分析，主要从两个方面进行分析：（1）单位投资的产出水平分析单位投资所产生的生产能力、产出量，并与同行业其他类似项目进行比较2）单位产出的投资水平分析项目建设所形成的单位生产能力（或使用效益）需要多少投资（如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资），并与其他同类项目进行对比，分析项目的投资支出是否合理2．建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性，应根据不同行业、不同类型项目的具体情况，参照已有统计资料数据进行分析分析时，应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量，分析其货币量的合理性，并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。
四、 工程建设其他费用估算工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用工程建设其他费用包含的费用项目1．建设用地费用建设项目要取得其所需土地的使用权，必须支付土地征收及迁移补偿费或土地使用权出让（转让）金或租用土地使用权的费用1）征地补偿费建设项目通过划拨方式取得土地使用权的，依照《中华人民共和国土地管理法》等法规所应支付的费用，其内容包括：1）土地补偿费2）安置补助费3）地上附着物和青苗补偿费4）征地动迁费包括征收土地上房屋及附属构筑物、城市公共设施等拆除、迁建补偿费、搬迁运输费，企业单位因搬迁造成的减产、停产损失补贴费、拆迁管理费等5）其他税费包括按规定一次性缴纳的耕地占用税、分年缴纳的城镇土地使用税在建设期支付的部分、征地管理费，征收城市郊区菜地按规定应缴纳的新菜地开发建设基金，以及土地复耕费等项目投资估算中对以上各项费用应按照国家和地方相关规定标准计算2）土地使用权出让（转让）金土地使用权出让（转让）金是指通过土地使用权出让（转让）方式，使建设项目取得有限期的土地便用权，依照《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定，支付的土地使用权出让（转让）金。
3）在建设期采用租用的方式获得土地使用权所发生的租地费用，以及建设期临时用地补偿费2．建设管理费建设管理费指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴竣工验收费和其他管理性质开支建设管理费以项目总投资（不含项目建设管理费）扣除土地征用、迁移补偿等为取得或租用土地使用权而发生的费用为基数乘以相应分档费率计算建设管理费费率按照建设项目的不同性质、不同规模确定具体费率按照部门或行业的规定执行工程代建是受建设单位委托的工程建设技术服务，属于建设管理范畴实行代建制管理的项目，一般不得同时列支代建管理费和建设管理费，确需同时发生的，两项费用之和不得高于本规定的建设管理费限额3．前期工作咨询费前期工作咨询费是指工程咨询机构接受委托，提供建设项目专题研究、编制和评估项目建议书或者可行性研究报告，以及其他与建设项目前期工作有关的咨询等服务收取的费用前期工作咨询费参照国家有关规定作为政府指导价，实行市场调节价。
4．研究试验费研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验以及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用研究试验费应按照研究试验内容和要求进行估算5．工程勘察设计费工程勘察设计费包括工程勘察收费和工程设计收费工程勘察收费，指工程勘察机构接受委托，提供收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等服务收取的费用；工程设计收费，指工程设计机构接受委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务收取的费用工程勘察设计费以有关勘察设计收费的相关规定作为政府指导价，实行市场调节价6．招标代理费招标代理费是指招标代理机构接受委托，提供代理工程、货物、服务招标，编制招标文件、审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务收取的费用招标代理费以有关招标代理咨询收费的相关规定作为政府指导价，实行市场调节价7．工程监理费工程监理费是指工程监理机构接受委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理等服务收取的费用。
工程建设监理费以国家有关规定确定的费用标准为指导性价格，实行市场调节价，具体收费标准应根据委托监理业务的范围、深度和工程的性质、规模、难易程度以及工作条件等情况确定8．环境影响评价费环境影响评价费是指按照《中华人民共和国环境影响评价法》等相关规定为评个建设项目对环境可能产生影响所需的费用包括编制和评估环境影响报告书（含大纲）、环境影响报告表等所需的费用环境影响评价费以有关环境影响咨询收费的相关规定作为政府指导价，实行市场调节价9．场地准备及临时设施费场地准备及临时设施费是指建设场地准备费和建设单位临时设施费建设场地准备费是指建设项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地余留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用建设单位临时设施费是指为满足施工建设需要而供到场地界区的、未列入工程费用的临时水、电、气、道路、通信等费用和建设单位的临时建构筑物搭设、维修、拆除或者建设期间租赁费用，以及施工期间专用公路养护费、维修费新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算改扩建项目一般只计拆除清理费具体费率按照部门或行业的规定执行10．引进技术和设备其他费用引进技术和设备其他费用是指引进技术和设备发生的未计入设备购置费的费用，内容包括：（1）引进设备材料国内检验费。
以进口设备材料离岸价为基数乘以费率计取2）引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费引进项目图纸资料翻译复制费根据引进项目的具体情况估算或者按引进设备离岸价的比例估算备品备件测绘费按项目具体情况估算3）出国人员费用包括买方人员出国设计联络、出国考察、联合设计、监造、培训等所发生的旅费、生活费等出国人员费用依据合同或协议规定的出国人次、期限以及相应的费用标准计算其中生活费按照财政部、外交部规定的现行标准计算，旅费按中国民航公布的现行标准计算4）来华人员费用包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、接待费用等来华人员费用依据引进合同或协议有关条款及来华技术人员派遣计划进行计算来华人员接待费用可按每人次费用指标计算具体费用指标按照部门或行业的规定执行5）银行担保及承诺费是指引进技术和设备项目由国内外金融机构进行担保所发生的费用，以及支付贷款机构的承诺费用银行担保及承诺费应按担保或承诺协议计取投资估算时可按担保金额或承诺金额为基数乘以费率计算已计入其他融资费用的不应重复计算11．工程保险费工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程、机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。
包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等建设项目可根据工程特点选择投保险种，编制投资估算时可按工程费用的比例估算工程保险费费率按照保险公司的规定或按部门、行业规定执行建筑安装工程费中已计入的工程保险费，不再重复计取12．市政公用设施建设及绿化补偿费市政公用设施建设及绿化补偿费是指使用市政公用设施的建设项目，按照项目所在省、自治区、直辖市人民政府有关规定，建设或者缴纳市政公用设施建设配套费用以及绿化工程补偿费用市政公用设施建设及绿化补偿费按项目所在地人民政府规定标准估算13．超限设备运输特殊措施费超限设备运输特殊措施费是指超限设备在运输过程中需进行的路面拓宽、桥梁加固、铁路设施、码头等改造时所发生的特殊措施费超限设备的标准遵从行业规定14．特殊设备安全监督检查费特殊设备安全监督检查费是指在现场组装和安装的锅炉及压力容器、压力管道、消防设备、电梯等特殊设备和设施，由安全监察部门按照有关安全监察条例和实施细则以及设计技术要求进行安全检验，应由项目向安全监察部门缴纳的费用该费用可按受检设备和设施的现场安装费的一定比例估算安全监察部门有规定的，从其规定15．联合试运转费联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。
联合试运转费一般根据不同性质的项目，按需要试运转车间的工艺设备购置费的百分比估算具体费率按照部门或行业的规定执行16．安全生产费用安全生产费用是指建筑施工企业按照国家有关规定和建筑施工安全标准，购置施工安全防护用具、落实安全施工措施、改善安全生产条件、加强安全生产管理等所需的费用按照有关规定，在我国境内从事矿山开采、建筑施工、危险品生产及道路交通运输的企业以及其他经济组织应提取安全生产费用其提取基数和提取方式随行业不同按照相关规定，建筑施工企业以建筑安装工程费用为基数提取，并计入工程造价规定的提取比例随工程类别不同而有所不同建筑安装工程费用中已计入安全生产费用的，不再重复计取17．专利及专有技术使用费费用内容包括：国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；国内有效专利、专有技术使用费；商标使用费、特许经营权费等专利及专有技术使用费应按专利使用许可协议和专有技术使用合同确定的数额估算专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据建设投资中只估算需在建设期支付的专利及专有技术使用费18．生产准备费是指建设项目为保证竣工交付使用、正常生产运营进行必要的生产准备所发生的费用包括生产人员培训费、提前进厂参加施工、设备安装、调试以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等费用。
生产准备费一般根据需要培训和提前进厂人员的人数及培训时间按生产准备费指标计算新建项目以可行性研究报告定员人数为计算基数，改扩建项目以新增定员为计算基数具体费用指标按照部门或行业的规定执行19．办公及生活家具购置费办公及生活家具购置费是指为保证新建、改建、扩建项目初期正常生产、使用和管理所必须购置的办公和生活家具、用具的费用该项费用一般按照项目定员人数乘以费用指标估算具体费用指标按照部门或行业的规定执行工程建设其他费用的具体科目及取费标准应根据各级政府物价部门有关规定并结合项目的具体情况确定上述各项费用并不是每个项目必定发生的，应根据项目具体情况进行估算有些行业可能会发生一些特殊的费用，此处不一一列举工程建设其他费用按各项费用的费率或者取费标准估算后，应编制工程建设其他费用估算表二）工程建设其他费用形成的资产投资估算中也可按照项目竣工后上述工程建设其他费用形成的资产种类，划分为固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用1．固定资产其他费用固定资产其他费用是指将在项目竣工时与工程费用一道形成固定资产原值的费用在投资构成中，固定资产其他费用与工程费用合称为固定资产费用固定资产其他费用主要包括征地补偿和租地费，建设管理费，可行性研究费，勘察设计费，研究试验费，环境影响评价费，安全、职业卫生健康评价费，场地准备及临时设施费，引进技术和设备其他费用，工程保险费，市政公用设施建设及绿化补偿费，特殊设备安全监督检验费，超限设备运输特殊措施费，联合试运转费和安全生产费用等。
2．无形资产费用无形资产费用是指按规定应在项目竣工时形成无形资产原值的费用按照《企业会计准则》规定的无形资产范围，工程建设其他费用中的专利及专有技术使用费、土地使用权出让（转让）金应计入无形资产费用，但房地产企业开发商品房时，相关的土地使用权账面价值应对计入所建造房屋建筑物成本3．其他资产费用其他资产费用是指按规定应在项目竣工时形成其他资产原值的费用按照有关规定，形成其他资产原值的费用主要有生产准备费、办公及生活家具购置费等开办费性质的费用有的行业还包括某些特殊的费用另外，某些行业还规定将出国人员费用、来华人员费用和图纸资料翻译复制费列入其他资产费用五、 流动资金估算应注意的问题1．投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中2．技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零3．项目投产初期所需流动资金在实际工作中应在项目投产前筹措。
为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算六、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金七、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：秦xx3、注册资本：1080万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-27、营业期限：2014-6-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。
搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力八、 产业环境分析突出科技创新核心地位，引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新，推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系1、完善科技创新体系围绕优化创新生态系统，营造创新良好环境，深化科技体制改革组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟，实施重大关键共性技术协同攻关，力争在重点领域取得突破完善创新要素供给，建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，促进科技成果资本化、产业化，加强知识产权保护，改进新技术、新商业模式准入管理，提升知识、技术和管理的效益2、建设科技创新平台着眼巩固现有基础、提升支撑能力，打造一批高端创新研发平台依托高校、科研院所和企业，积极参与国家大科学工程建设构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库，推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室，优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局，完善研究、开发、试验条件，鼓励开展技术交流与合作。
建立技术交易市场等创新服务平台，推动创新成果与企业有效对接注重引进和联合开发，推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地积极利用域外创新资源，支持骨干企业在发达地区设立研发机构3、提升科技创新能力进一步落实高校和科研院所自主权，发挥创新基础作用，强化企业的创新主体作用，带动区域创新能力提升瞄准有重大应用前景领域，积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目，力争在基础研究环节取得重大进展聚焦国家战略导向和重点产业发展，引导和鼓励企业加大研发投入，加强共性技术、核心技术攻关，力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破4、实施“互联网+”行动计划发展分享经济，加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，促进技术进步、效率提升和组织变革围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域，推进实施“互联网+”重大工程，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务，推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用，推进产业组织模式和商业模式创新，促进新业态、新经济高效有序发展。
5、营造大众创业、万众创新局面进一步放开市场、规范市场、营造市场，打造支持民营经济发展的良好营商环境，壮大一批主业突出、核心竞争力强的民营企业集团和龙头企业，努力降低中小微企业成本，推动民营经济大发展快发展实施“互联网+”创新创业，积极培育创客空间等新型孵化器，打造一批众创、众包、众扶、众筹创新创业平台推进新兴产业“双创”三年行动计划，建立一批新兴产业“双创”示范基地九、 产业发展基本原则和发展目标（一）基本原则坚持市场主导与政府引导相结合的原则充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持航空经济多业态发展，鼓励企业根据市场需求不断实现技术创新和组织模式创新，广泛调动社会力量参与全市航空经济发展，多举措扩大航空消费，促进航空经济市场持续壮大更好地发挥政府统筹谋划、规划引导、政策支持与产业扶持作用，加快航空基础设施网络建设，持续优化营商环境坚持全面推进与重点突破相结合的原则依托我市国家通用航空产业综合示范区和全国首批民用无人驾驶航空试验区优势，优先推进航空基础设施建设，全面推进航空制造、航空运输、航空物流、通航保障与服务保障等航空经济多业态同步发展；重点培育发展通用航空全产业链，打造具有全国示范作用的通航产业创新中心。
充分利用我市“航空运动之都”、航空教育等优势资源，持续推进航空运动、航空教育品牌塑造，优先扩大航空运动消费群体规模，以航空运动带动航空教育联动发展坚持创新驱动与转化应用相结合的原则依托我市无人机产业园“一区两基地三中心”和我市国际航空运动城通航制造中心，加快推进无人机检验检测中心等重大科技平台建设，重点发挥骨干企业和创新平台的创新主体作用，持续推进工业级无人机和军用无人机研发制造能力提升，不断推出满足细分市场需求的产品和服务，加速研发成果在我市本地的产业化进程，全面提升创新发展动能和产业核心竞争力二）发展目标“十四五”期间，我市航空经济整体发展水平进入新阶段预计到2025年，年产值达到25亿元，实现以下主要目标：航空基础设施网络化体系初步形成至2022年，我市民用机场建成并投入使用，我市（汤阴）航空产业园开发建设初见雏型，到2025年时，我市民用机场实现年旅客吞吐量35万人次，货邮吞吐量达到1155吨通用机场改扩建项目完成1—2个完成国家级无人机检验检测中心申报工作，完善我市5G泛在低空无人机管控平台并扩大运营范围航空经济产业集聚效应显著提升至2025年，我市航空产业企业达到70家，其中：我市（汤阴）航空产业园入驻企业达到10家，年产值达到5亿元；我市国际航空运动城通航制造中心入驻企业达到15家，年产值达到5亿元；我市无人机产业园入驻企业达到40家，新增龙头企业2—3家，年产值达到10亿元。
航空运动和航空教育品牌影响力持续扩大至2025年，培育形成航空运动和航空教育龙头企业3—5家，年产值达到5亿元，林州滑翔伞年接待量超过3万人次，航空教育年培训人次达500人次建成航空运动主题公园1个和航空小镇1个优先完成林虑山国际滑翔基地项目，建成林虑山滑翔基地上山索道1条、滑翔运动学校1家、滑翔器械检测中心1个，制定和执行林州滑翔五年赛事计划十、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资22567.91万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18647.89万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9940.28万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为8266.11万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为441.50万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3273.23万元五）预备费本期项目预备费为646.79万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9940.288266.11441.5018647.891.1建筑工程费9940.289940.281.2设备购置费8266.118266.111.3安装工程费441.50441.502其他费用3273.233273.232.1土地出让金2309.392309.393预备费646.79646.793.1基本预备费361.08361.083.2涨价预备费285.71285.714投资合计22567.91（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11256.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息551.56万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息551.56137.89413.671.1.1期初借款余额5628.1351.1.2当期借款11256.275628.145628.141.1.3当期应计利息551.56137.89413.671.1.4期末借款余额5628.13511256.271.2其他融资费用1.3小计551.56137.89413.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计551.56137.89413.67（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为5799.43万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0027295.7629115.4836394.351.1应收账款0.0012283.0913101.9716377.461.2存货0.009553.5110190.4212738.021.2.1原辅材料0.002866.063057.133821.411.2.2燃料动力0.00143.30152.86191.071.2.3在产品0.004394.624687.595859.491.2.4产成品0.002149.542292.842866.051.3现金0.002183.662329.242911.551.4预付账款0.003275.493493.864367.322流动负债0.0022946.1924475.9430594.922.1应付账款0.008260.638811.3411014.172.2预收账款0.0014685.5615664.6019580.753流动资金0.004349.574639.545799.434流动资金增加0.004349.57289.971159.895铺底流动资金0.008188.728734.6410918.30（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资28918.90万元，其中：建设投资22567.91万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息551.56万元，占项目总投资的1.91%；流动资金5799.43万元，占项目总投资的20.05%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28918.90100.00%1.1建设投资22567.9178.04%1.1.1工程费用18647.8964.48%1.1.1.1建筑工程费9940.2834.37%1.1.1.2设备购置费8266.1128.58%1.1.1.3安装工程费441.501.53%1.1.2工程建设其他费用3273.2311.32%1.1.2.1土地出让金2309.397.99%1.1.2.2其他前期费用963.843.33%1.2.3预备费646.792.24%1.2.3.1基本预备费361.081.25%1.2.3.2涨价预备费285.710.99%1.2建设期利息551.561.91%1.3流动资金5799.4320.05%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资28918.90万元，其中申请银行长期贷款11256.27万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28918.90100.00%1.1建设投资22567.9178.04%1.2建设期利息551.561.91%1.3流动资金5799.4320.05%2资金筹措28918.90100.00%2.1项目资本金17662.6361.08%2.1.1用于建设投资11311.6439.12%2.1.2用于建设期利息551.561.91%2.1.3用于流动资金5799.4320.05%2.2债务资金11256.2738.92%2.2.1用于建设投资11256.2738.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。
1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。