泓域/护理服务项目风险管理护理服务项目风险管理目录一、 产业环境分析 3二、 “十三五”时期护理事业进展情况 3三、 必要性分析 4四、 公司基本情况 5五、 规划风险管理 6六、 风险管理活动 7七、 有效的和成功的管理者 9八、 管理的目标 12九、 什么是项目 15十、 项目管理的基本概念 17十一、 投资估算 19建设投资估算表 21建设期利息估算表 22流动资金估算表 24总投资及构成一览表 25项目投资计划与资金筹措一览表 26十二、 项目规划进度 27项目实施进度计划一览表 27一、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会二、 “十三五”时期护理事业进展情况护士队伍持续发展壮大2020年底，全国注册护士总数470余万人，较2015年增幅达45%每千人口注册护士数达到3.34人，全国医护比提高到1:1.15，医护比倒置问题进一步扭转具有大专以上学历的护士超70%，护士队伍学历素质进一步提高通过持续开展优质护理服务，实施护士服务能力提升工程，基层护理服务能力显著提升，护理服务质量持续提高,中医护理特色更加突出，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。
各地基本实现二级及以上医疗机构优质护理服务全覆盖，部分医疗机构已覆盖门（急）诊、血液净化中心（室）、手术（部）室、导管室等非住院部门，群众看病就医获得感进一步增强通过开展“互联网+护理服务”试点工作，实施老年护理服务发展工程，积极推进老年居家医疗护理服务，护理服务模式得到创新发展，护理服务领域不断延伸拓展，覆盖医疗机构、社区和居家以及全人群护士为人民群众提供的医疗护理服务更加多样化，在疾病预防、治疗、护理、康复和安宁疗护等领域发挥了重要作用全面实行护士电子化注册，护士执业管理更加便捷高效医疗机构逐步建立护理岗位管理制度，实施基于护理岗位的护士人力配置、培训、考核等，逐步实现护士同岗同薪同待遇，多劳多得，优绩优酬，充分调动护士积极性与经济社会发展和人民群众日益增长的健康需求相比，我国护理事业发展还存在不平衡、不充分的问题护士队伍数量相对不足、分布不均；护理服务供给与群众多样化、差异化的需求存在一定差距；护理服务内涵领域需要进一步丰富和拓展；护理领域相关体制机制仍需健全完善等三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。
预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位四、 公司基本情况（一）公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国二）核心人员介绍1、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事2、夏xx，1957年出生，大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事3、罗xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理4、梁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。
2019年1月至今任公司独立董事5、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事2018年8月至今任公司独立董事五、 规划风险管理项目风险管理计划的目的是定义项目的风险管理过程，确定项目风险管理活动所用的方法和标准，为各项活动分配相应的资源，明确各项活动的人员角色和责任项目风险管理计划是项目实施风险管理活动的指导性文件一般来说，它往往融合在项目的整体管理计划当中一个组织往往有统一的风险管理策略和方法，虽然项目内容不同，但是项目的风险管理计划却可能相同或相近风险管理计划的内容包括两大部分：一部分是项目风险管理的过程计划，也就是约定项目如何实施风险管理活动；另一部分则是针对具体的项目风险所作的分析，应对和监控活动的内容如果项目所处的环境变化很快，风险管理的内容也会需要经常更新和变化，我们建议两个部分采用各自独立的文档第一部分是相对稳定的风险管理计划，第二部分是记录和跟踪项目风险内容，是经常需要更新的文档六、 风险管理活动风险管理活动具有以下特征：第一，正视风险我们应该正视风险的存在，主动识别出那些可能对项目产生不利影响的风险事件第二，我们需要积极主动地采取措施，以消除不确定性所造成的影响，包括对风险进行分析，以及制订旨在降低风险影响的行动计划。
但是不是我们需要尽可能确定所有的项目风险并采取相应的措施呢？回答当然是否定的先不说我们不大可能识别出所有的项目风险，就是对识别出来的风险都采取应对措施也是行不通的，因为那会带来很高的成本我们应该更关心那些对项目影响大的风险，这就是风险分析活动的目的第三，即使采取某些应对活动，风险仍然可能发生，这时我们应该采取措施来消除危害这被称为问题处理第四，风险的特征会随着某些因素变化之所以会变化，一方面是因为所采取的措施改变了风险的特征因素，另一方面是因为项目所在的外部商业环境发生了改变而导致风险的特征因素发生变化这些变化都会导致风险对项目产生的影响产生变化，我们需要监控这些变化，因为它可能会使得这些风险对项目影响程度的优先级顺序发生改变原来影响大的风险可能不重要了，而新出来的风险可能对项目非常关键所以风险监控活动是伴随着项目进展而持续不断、周而复始地进行的这又被称作持续性风险管理活动以上所有的风险管理活动都需要在做项目计划的时候被确定：•项目都需要进行哪些风险管理活动•谁是这些活动的执行者和责任者•为这些活动分配相应的资源其中，资源就是为处理风险的相关活动准备的预算按照风险类别的不同，这些预算种类和称呼也不一样。
类别预算说明已知——已知预算由于风险特征已知，将风险应对活动安排在项目活动当中实施已知一未知应急储备金由于风险特征未知，用于处理已知一未知风险发生后的影响未知一未知管理储备金由于风险本身未知，用于处理未知一未知风险发生后的影响项目管理知识体系对项目风险管理定义了六个基本过程，规划风险管理，识别风险，实施定性风险分析，实施定量风险分析，规划风险应对计划，控制风险七、 有效的和成功的管理者管理者的活动可分为四类：•传统管理：决策、计划和控制•沟通：交流例行信息和处理文书工作•人力资源管理：激励、惩戒、调解冲突、人员配备和培训•网络联系：社交活动、政治活动和与外界交往研究结果表明，平均意义上的管理者所从事的四类活动中，“沟通”所占比例高的是有效的管理者，“网络联系”所占比例高的是成功的管理者这个结论和许多长期从事技术工作的人的最初判断并不一致，“传统管理”对项目成功的贡献并不大而“沟通”，无论是“对外”还是“对内”，都对项目成功有着更关键的作用为什么会出现这样的情况呢？我们发现，从事技术工作的人思维上有一个定式，那就是，他们认为凡事都有规律可以遵循和掌握，所以他们在接触管理工作时总是把管理当做一门技术去掌握。
管理包含“管事”和“管人”两个方面的活动其中，“管事”一般具备可以遵循的客观规律，但是“管人”却是一个令很多人头疼的问题虽然很多心理学家和社会学家试图掌握和挖掘人类行为的规律，但是直到今天“管人”仍然是具有高度“艺术”特征的行为和技巧而对人实施影响和控制，就离不开最古老的方法—“沟通”所以说，无论是“成功”还是“有效”的管理者都会关注“沟通”为什么“成功的管理者”主要关注的是对外的沟通呢？在实践当中，一个管理者所谓的对外沟通活动内容主要包含与上级的沟通、与客户的沟通、与合作伙伴的沟通我们先来谈谈与上级的沟通，它有三个主要的目的：•获取任务或者项目的资源支持•不断确认任务或项目目标•汇报任务或项目的真实状态管理者的上级领导在很多情况下都是完成一项任务或者项目所需要资源的提供者在现代的商业企业中，一个项目或组织感到资源充足的情况是极其罕见的，而组织的一项活动或者一个项目目标的实现与有效资源的提供和保障有着直接的关系管理者的一个必要技能就是获取上级领导对本项目的有效资源支持从某种意义上来说，管理者甚至应该具备争夺资源的能力这一点和我们所熟知的“谦让”是相左的一项任务或一个项目最重要的是获得成功，如果因为谦让资源而导致一项任务或者一个项目失败，上级领导可能不会因而原谅他。
与上级沟通的第二个主要目的是不断地获取和确认上级领导对这项任务或项目的目标和真实意图难道一项任务的目标需要反复确认吗？它不是在任务确立的时候就表述清楚了吗？这个表面上看起来很简单的问题在现实中却是最棘手的，因为这涉及一个目标转化的问题大多数企业的任务和项目目标都是来自商业性质的目标当它们被传递到一线实施人员时，大多数已经被具体化或被转化成了技术目标这一转化是否准确，是否存在偏差就决定了任务或者项目的最终商业目标是否可以被任务或项目目标所实现所以，和上级沟通的最终目的是不断确认任务或者项目的目标是否准确地反映了组织的最终商业策略和目标与上级沟通的最后一个要点是主动地对上级汇报任务状态任何一个领导都不会希望其所负责的任务状态是一个“黑匣子”作为一个下级，可能会觉得“只有任务在出现问题的时候，才需要上级管理者的参与”但事实上，大多数管理者会认为，“任务的状态不明确或者不透明，并不是没有问题，而是问题被掩盖了起来”这种状态会让他们觉得不安，会担心有些问题在被发现前变得不可收拾所以及时让上级了解任务或者项目的真实状态，可以消除上级的这种不安上面所谈到的这一类活动经常被称为“向上管理”大多数从一线技术领域提拔上来的管理者都存在着“向上管理”的缺失。
但实际上这是相当重要的一环在西方的商业学校经常有一门类似的课程叫做“一分钟电梯演讲”，主要是指当你在类似乘电梯这样的短暂场合遇到老板时，如何抓住仅有的机会和老板做一次卓有成效的沟通其实，很多工程师特别容易忽视和上级的沟通（很多组织在节日聚餐时，你往往会发现很多工程师都试图避开领导者所在的餐桌）他们往往认为自己已理解了上级的意图，不需要上级过多地干涉殊不知，上级最担心的就是下级领悟有偏差，并且高效率地完成一个错误的目标那些刚刚走上管理岗位的工程师们不仅要学会管理好自己的下属，还要学会管理自己的上级八、 管理的目标管理的目标主要包括以下两个方面：•效果，有时也称作效益，通常是指目标的正确性，也就是确定做什么•效率，通常是指实现目标的代价，也就是确定如何做任何管理活动的目标都可以在这两个正交的维度上分解，这样就产生了四个象限很容易得出结论，四个象限中最好的一定是“有效果、有效率”，最差的一定是“没效果、没效率”问题是“有效果、没效率”和“没效果、有效率”哪一个更好呢？在管理学上，效果因素确定了目标的意义，效率因素确定了实现目标的代价显然效果的优先级要高于效率没有意义的事情，其实现效率再怎么高也是没有价值的。
所以，“有效果、没效率”要好于“没效果、有效率”但是在现实中，效果和效率两方面是紧密关联的，有时甚至很难区分我们经常头疼的“官僚主义”就是有效果没效率的情形国际上有个“幽默”，认为世界上存在三大官僚机构，分别是：世界银行、政府机构、大型公司它们都有一个特点，就是组织规模庞大，机构复杂为了防止出错，就制定了复杂而繁琐的管理制度，从而导致“有效果、没效率”的事情发生另外一个普遍而有趣的现象是：工程师容易犯“没效果、有效率”的错误这又是为什么呢？一个可能的推论是：大多数工程师都是理工科背景出身的，他们过去所接受的教育一直以解决问题为主，所以形成的思维习惯是给定目标后快速地实现目标，他们很少去自己选择目标，所以对目标的正确性缺乏判断力在实际工作中，一个项目的目标往往与市场和商业价值相关，如果工程师沉浸在问题解决过程中，则常常会偏离真正的目标价值说到这个问题，我们可以看一下有关教育方法的例子我们经常使用搭积木来教育小孩子这有两种教育方式：第一种方式，先给小孩子做示范，将积木搭成约定的形式，例如一座塔，然后让小孩子搭出同样的一个塔来；第二种方式，并不先做示范，而是直接给小孩子一堆散乱的积木，小孩子按照自己的想象去搭积木。
显然，这两种方式暗含着的目的是不一样的，采用第一种方式时，我们更多的是表扬“搭得快”的小孩子，因为大家的“答案”都一样，是事先约定好了的；采用第二种方式时，我们首先关注的是“搭出来的是什么”也就是说，第一种方式关心“效率”，第二种方式关心“效果”大多数接受正统教育的人，都是在多年的快速寻找“标准答案”的训练中成长的，久而久之，就形成了“凡事皆有标准答案，快速寻找和实现标准答案”的“效率定式”但在实际工作中，“效果”因素往往要重于“效率”因素九、 什么是项目“项目”这种形式自古以来就有，我们可以认为中国古代万里长城的修建就是一个项目，古埃及的金字塔建造也是一个项目，人类登月也是一个项目所不同的是，人类登月已经在使用完整的项目管理知识体系来管理项目了在我国，项目也经常被称作“工程”例如，建造三峡大坝就是一个典型的项目，被人称为“三峡工程”大体来说，这只是一个名词的使用习惯而已，从本质上来说两者之间并没有太大的差异虽然“工程”大多沿用于建筑或者水利等传统大型基建项目，但在一些现代行业也会使用从上面的讨论我们可以看到，项目本身并不依附于某一特定行业而存在，所以我们可以把项目从不同行业的特殊性中抽象出来单独进行研究，以期获得一些独立于具体行业的有效管理方法，使得任何行业在进行项目实施中都可以从中获益。
这一研究结果就构成了所谓的项目管理知识体系目前，在这一领域中有两大权威国际组织，一个是美国的项目管理协会，该协会网址为http://www.pmi.org，另一个是总部位于瑞士的国际项目管理协会前者因最先出版了《项目管理知识体系导论》而闻名虽然我们前面举了很多有关项目的例子，但我们还是需要从中抽象出来一个准确的定义在PMI颁布的PMBOK中，项目被定义为：完成某一独特产品、服务或结果而进行的一次性努力从这个定义中我们可以归纳出项目具有以下重要特征：独特性、不确定性和时限性独特性，也可称作唯一性，是指项目所涉及的内容和目标是以前没有做过的，是唯一的当然这里所指的唯一不是绝对的，而是相对的例如，研发一个新的产品、建造一座新的大楼、举办一届运动会等项目的独特性是项目最主要的特征，这一特征甚至决定了项目管理的知识范围我们知道，实施项目管理的最终目标是追求项目成功，项目的独特性决定了：我们在从事一项以前没有做过的事情，并且必须把它一次性做成功用一个比喻来理解项目的独特性特征当你找到一份新的工作，第一天去上班时（假设这是你第一次去新单位），你首先担心的是能不能找到这个新的工作地点，所以你早早地出发了。
但是，当你第二天、第三天及以后上班时，你根本不需要再担心这个事情了，你会越来越准确地把握上班过程，即变得更有效率了我们把你第一天上班当做一个项目，以后就不是项目了每个项目的目标都是独特的、唯一的，项目目标的显著特征也必定是逐步形成的在项目的早期阶段，这些显著特征会被大致地作出界定，当项目团队对目标有了更充分、更全面的认识以后，才会更为明确和细致地确定这些特征这一点引发了项目的另外一个辅助性特征：在项目的初期，不确定性总是很高，而随着项目的进行，不确定性逐步降低项目的这种高不确定性会直接导致计划工作的困难项目的计划工作是基于对未来活动的预测作出的，而这种不确定性使得项目在初期制订计划的时候只能基于一些假设条件来制订在项目进行的过程中，随着这些不确定性逐渐明朗，就会导致计划的变更时限性是指每个项目都有明确的开始时间和结束时间，项目的历时是有限的时限性经常代表着项目的目标在特定的时间段内才有意义有时时限性也代表着一次性，因为它不是反复进行的项目的时限性也意味着项目的许多因素都是和时间相关的，或者说是时间的函数十、 项目管理的基本概念项目最重要的特征就是“做一件以前没有做过的事情”，但只有一次机会把它做好，要完成这个目标所需要的技巧和方法就是项目管理的主要内容了。
上面是一种通俗的讲法，在项目管理知识体系中，项目管理被定义为：在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够实现或超过项目干系人的需要和期望我们需要关注如下几个要点：第一，项目实现最终的目标是达到干系人的需要和期望，也就是说，项目目标是由项目干系人的需要和期望来表达的那什么是项目干系人呢？项目干系人是指参与或可能受到项目活动影响的个体和组织，通常包括：•项目团队，这是完成项目工作最主要的力量大多数项目团队成员把项目当做一份工作来看待•项目资源提供者或者发起者项目发起者主要是通过投入资源来实施项目，以实现某一特定的目标和利益•客户，也就是项目要交付的对象客户也是产生项目需求的来源•最终用户，项目交付产品的最终使用者在很多情况下，项目的客户和最终用户往往并不是同一个对象•合作的其他职能部门•承包商•项目团队的家属在项目干系人中，容易被忽略的是产品的最终用户在很多项目中，产品的交付者和产品的使用者往往不是一类团体，所以他们对项目目标有着不同的期望，需要分别对待另外，在很多领域，特别是IT领域，由于从事的是脑力活动，工作质量和精神状态关系很大由于工作压力很大，导致了团队成员的家属都或多或少地受到了项目的影响。
反之，家属对团队成员的支持也对项目的成功起到了积极的作用所谓干系人，我们可以理解为受到项目影响或者与项目有关的人，“干系”这个词很贴切地表达了这个意思现在我们可以看到，项目不是无缘无故产生的，它是源于干系人的某种需要当然这些不同的干系人对项目有着轻重不一的影响例如，客户和项目发起者往往是最重要的干系人第二，干系人对项目目标的表述既包括明确的需要，又包含隐含的期望项目由干系人的需要发起，但并非仅仅局限于那些被明确表达出来的需求，所以定义中特别强调了不仅仅是“达到”，而且需要“超过”干系人的期望这一表述也反映了现代管理中“全面追求客户满意”的理念第三，项目中的干系人不止一个，而干系人对项目的期望未必一致，这就导致项目的最终结果很可能是他们之间的一种平衡十一、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资27559.54万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23573.39万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11050.33万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为11839.59万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为683.47万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3082.94万元五）预备费本期项目预备费为903.21万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11050.3311839.59683.4723573.391.1建筑工程费11050.3311050.331.2设备购置费11839.5911839.591.3安装工程费683.47683.472其他费用3082.943082.942.1土地出让金1205.061205.063预备费903.21903.213.1基本预备费437.92437.923.2涨价预备费465.29465.294投资合计27559.54（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12215.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息299.29万元。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息299.29299.290.001.1.1期初借款余额12215.961.1.2当期借款12215.9612215.960.001.1.3当期应计利息299.29299.290.001.1.4期末借款余额12215.9612215.961.2其他融资费用1.3小计299.29299.290.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计299.29299.290.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为9199.47万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产35150.4740558.2445966.0054077.651.1应收账款15817.7118251.2020684.7024334.941.2存货12302.6714195.3916088.1018927.181.2.1原辅材料3690.804258.614826.435678.151.2.2燃料动力184.54212.93241.32283.911.2.3在产品5659.236529.887400.528706.501.2.4产成品2768.103193.973619.834258.621.3现金2812.043244.663677.284326.211.4预付账款4218.064866.995515.926489.322流动负债29170.8233658.6438146.4544878.182.1应付账款10501.4912117.1013732.7216156.142.2预收账款18669.3321541.5324413.7328722.043流动资金5979.666899.607819.559199.474流动资金增加5979.66919.95919.951379.925铺底流动资金10545.1512167.4713789.8016223.30（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资37058.30万元，其中：建设投资27559.54万元，占项目总投资的74.37%；建设期利息299.29万元，占项目总投资的0.81%；流动资金9199.47万元，占项目总投资的24.82%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37058.30100.00%1.1建设投资27559.5474.37%1.1.1工程费用23573.3963.61%1.1.1.1建筑工程费11050.3329.82%1.1.1.2设备购置费11839.5931.95%1.1.1.3安装工程费683.471.84%1.1.2工程建设其他费用3082.948.32%1.1.2.1土地出让金1205.063.25%1.1.2.2其他前期费用1877.885.07%1.2.3预备费903.212.44%1.2.3.1基本预备费437.921.18%1.2.3.2涨价预备费465.291.26%1.2建设期利息299.290.81%1.3流动资金9199.4724.82%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资37058.30万元，其中申请银行长期贷款12215.96万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37058.30100.00%1.1建设投资27559.5474.37%1.2建设期利息299.290.81%1.3流动资金9199.4724.82%2资金筹措37058.30100.00%2.1项目资本金24842.3467.04%2.1.1用于建设投资15343.5841.40%2.1.2用于建设期利息299.290.81%2.1.3用于流动资金9199.4724.82%2.2债务资金12215.9632.96%2.2.1用于建设投资12215.9632.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。
为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。