小家电行业ERP解决方案文档类型：ERP项目方案书版本编号：20111113009软件版本：软件编制人员：九鼎软件ERP项目组 方案提供商：中山市九鼎软件科技有限公司 编制日期：2011-11-13 一、 小家电行业及其特点目前我国小家电行业的发展参差不齐，由于小家电产品的生命周期短，新产品推出层出不穷，因此产品更新换代特别快当前的小家电制造类型主要有用自己的品牌生产和贴牌生产，这就决定了这类生产订单的特点是“小批量多批次”，生产周期短，产品结构变化特别快，是典型的离散制造型行业因为是劳动密集型产业，是以装配为主的“拉式”生产模式，对制造成本的控制就非常重要，这就对准时交货率、生产计划执行率的高低、采购提前期的天数、库存周转率的次数、库存积压的天数、物资消耗定额等指标的强烈要求逐步体现了出来，只有控制好了这一些参数，解决了这一系列问题，生产制造的效率就会提高，从而达到降低制造成本的目的实施ERP系统的目的就是要提高生产效率，降低制造成本我们要做的是充分利用这个信息化平台，努力的压缩采购提前期，拼命的提高生产计划执行率和准时交货率，不断的降低库存，降低物耗，提高库存周转率。
小家电行业还有一个重要特点，它是“物料驱动型”行业，对物流供应链的要求特别高，很多小家电行业的制造瓶颈就是在物流这一块，最显著的表现就是停工待料时有发生，这也是影响生产效率的重要因素 二、 小家电行业ERP系统的独特性首先是业务需求的多层次化，既能满足内销的市场预测，又能满足外贸型单个业务订单需求，还能应变OEM外包生产方式等这些方式的操作必须简单，易于掌握，从而更好的满足业务员和计划员更好的平衡业务订单，内销的业务和出口的业务可以分开评审，更容易科学合理安排生产排程 第二是对物料进度控，并且要简单实用，便于计划员分析，物料供应不顺畅是小家电行业的最大瓶颈，特别是对中小型企业而言，又没有那么多资金可供占用，备库存显然是不实际的，因此，大多数厂商都是按照订单采购的方式，所以对物料供应及时性的要求非常高把“供需平衡”的数据流实时的反映在某一界面上，让计划员或者采购员一看就知道缺什么材料，什么时间哪一个订单需要，是非常关键的能够自动预警，提醒计划员在适当的时候采取相关的动作 第三就是更好的直接在系统中去平衡产能有经验的管理者会深深体会到生产计划排程对公司的成本和生产力会产生深刻影响第四是生产过程中产生的物料退换、补料、退货的情况以及返工订单的处理，必须能够从系统里反映该业务，也就是说不能独立于系统之外，否则，就不会从系统里反映出真实的信息，特别是对产生这些业务的所需物料，不能从系统里真实的反映出来，如供应商的来料合格率、返工造成的物料需求、物料损耗的统计等数据就有失真实性。
站在物控的角度，要尽量避免采取“倒冲”库存的管理方式，因为是车间库倒冲，一些物料损耗的细节根本无法把握，从而造成物料损耗的成本较高第五就是关键数据的处理能够批量自动导入系统因为是“小批量多批次”生产订单，BOM表的结构变化也非常快，BOM表更新的工作量也非常大，如果ERP系统有类似的功能，BOM工程师的工作量会少很多还有，一些关键数据系统能够自动批量导出，如生产日报表、库存余额日报表、呆滞物料报表等，这样才有利于工作效率的提高三、 解决方案c) 电器行业信息化整体架构小家电器行业信息化整体解决方案决策支持企业息信仓库财务主题供应链及生产管理主题人力资源主题业务运营标准财务供应链生产制造人力资源CRMOA集成应用总账报表财务分析成本管理现金管理工资管理固定资产管理项目管理应收款管理应付款管理现金流量表采购管理销售管理仓存管理存货核算质量管理海关贸易合同管理BOM组合生产简易生产工序生产MRP计划生产MRP计划工序生产全能生管委外加工制造质检人事薪资系统人事考勤系统管理预警系统自定义功能系统客户管理市场管理服务管理销售管理行政事务公共信息企业协作个人办公系统门户POS机接口PDM接口财务标准接口考勤机接口条码接口模具管理d) 功能特色i. 自定义界面 首创可由用户自行设计功能界面的概念，方便用户按部门或按人安排调整工作，简化操作手续，提高生产力。
对于较大的企业，部门间合理的分工是必须的工作，每个部门的分工也是很明确的，利用软件的这个特点，可以根据企业的实际情况对功能模块和流程进行重新组合，达到财务部管凭证和帐册，仓管负责货物的出入，销售部门负责批发销售货物的目的经理人ERP提供给用户自行设计功能界面用户只需在总控画面中单击鼠标右键即可弹出下图画面对界面进行设计例： 据生产部门需要设计的物控人员用户界面：例如：据财务部门需要设计的财务人员用户界面：ii. 客户化输入 所有单据录入画面栏位顺序和多少均可调节，比如只有一个仓库时，就可去掉仓库录入手续；所有数据录入画面风格一致，学会一个就可掌握所有；所有可查询栏位均提供热键查询输入功能，极大提高易用性 电脑软件的功能日益强大，而在操作方面却越来越“傻瓜化”，软件充分利用了Windows的特性，外观和特性一致的界面，使你能学一而知三 系统提供单击鼠标右键弹出快捷采单的方式调节栏位的多少，直接拖动方式调节栏位顺序，并且所有数据录入画面风格一致，如下图：任何表单都具备多种数据转出格式供用户使用，令系统数据跟其他业务系统可以更好沟通iii. 内置报表工具，实现排版式输出用系统内置的图形化报表设计工具，创建或修改标准商业表格，真正实现可由用户自定义的单据输出格式，也可增加公司标志于表单中，统一CIS。
单据格式设计：打印效果：iv. 数据备份及十三级权限 系统数据一致性维护、备份工具，保证意外发生时，系统可以自动安全可靠的恢复数据；所有功能均提供查询、新增、更改、打印、删除、特殊等十三级权限控制，使系统资料安全可靠，所有操作人员权责分明企业的数据资料牵涉到许多的商业秘密，数据不能丢失也不能泄密，软件的数据备份与十种权限密码管理配合大型SQL数据库服务器的管理确保您高枕无忧如下图：可以设置单据及业务数据的阅读权限，分一下几种权限：1、全部单据及报表数据2、只能看本人制作的单据及报表数据3、只能看本人及下属制作的单据及报表数据4、只能看本人所属部门制作的单据及报表数据v. 无缝衔接 各模块完全整合，可以实现单据追踪功能比如：报表、凭证、出货单、订购单等的原始单据双向关联企业的经营事项存在着互相关联性，因而数据是环环相扣的，软件利用数据的关联性可进行跟踪查询，使得查询追踪特别方便比如下例中，可从“进货明细表”查到“燃烧器”的“进货单”，再查到它的“采购单”、“询价单”，因而它的整个业务流程能很方便查清，对事后审核监督作用巨大vi. 提供最佳的二次开发功能客户可以针对企业状况对软件做调整实现客户化；提供二次开发接口，实现授权允许的特殊行业扩充。
为了确保软件能满足所有行业企业的特有需求，也许某些行业大企业需对软件进一步扩充和定制，公司可为其提供授权的Delphi构件、数据库结构和关系可为大型客户和特殊行业客户提供授权的Delphi构件，供客户二次开发vii. 自定义SQL语句查询如果需要的报表非常复杂，现有报表无法满足要求，可以使用软件提供的自定义SQL语句生成所需报表，如下图所示：viii. 系统预警该功能通过系统预警，提示用户进行相关业务的操作，解决实际存在的问题ix. 条形码每种货品资料定义唯一的条形码，出入库管理时，使用条形码扫描仪对货品进行扫描，方便货品的出入库管理，管理模式同超市的对货品的管理模式，定义方法非常简单，如图所示：i. 序列号 通过定义每个货品的序列号，可以起到对货品的追踪管理的功能ii. 自定义单据字段通过定义添加各种业务单据表头表身的字段，扩展软件的功能，增加软件适用性添加的字段可以自己填写数据、从系统中其他单据报表取得数据、或从其他业务系统中取得数据，如图：e) 采购管理i. 采购管理问题分析的采购管理子系统为采购人员提供采购作业的一系列的管理，包括从采购询价、制订采购计划、采购申请、采购订单的下达和追踪到供应商的评价等全部过程，动态地反应和跟踪采购单的执行情况，包括采购单的下达情况、已（未）交货数量、已（未）付款金额、已（未）收票金额。
有效的监控采购计划的实施、采购价格差异分析、采购成本的变动及供应商交货履约情况，为采购人员选择供应商和采购策略提供准确的信息和数据，从而确保采购工作高效率、高质量及低成本执行，保证企业生产的最佳供货对于大多数企业来说，采购资金占公司流动资金的很大一部分，采购货物能否按时、按质、按量到达是生产能否按计划进行的关键因素之一因此，采购管理的重点应放在：采购单应严格按采购计划下达及跟踪，库存保持在适当的水平（既不过量也不短缺）；选择适当的供应商以控制采购价格差异和采购费用，保证来料的品质；保证来（退）料数量、价格与应付帐保持一致l 采购价格的变化范围是多少？l 如何制定长期采购计划，所需预算是多少？不同时期的预算又是多少？l 供应商在交付日期、质量、数量和价格等方面表现如何？l 请购单是否已审核？是否到货？还有多少未审核？l 能否将多张请购单合并为一张采购单？能否将一张请购单拆分成多张采购单？l 与某供应商有关的采购单的内容是什幺？l 采购单能否进行多次分批收料？能否一次收多张采购单的货物？l 哪些货品拖期交货？拖期多久？为什幺？l 当对某一货物的需求数量超过一个供应商的交货能力时如何处理？l 如何得知某一货物由哪些供应商供货？哪个价格最低？l 如何知道某一供应商可供应哪些货物？l 以否随时跟踪采购订单的执行情况（到货量，付款额等）？l 某种货物在一段时间内的预计到货情况是怎样的？l 如何评价采购员的工作成绩？l 本年度在某供应商处采购了多少货物？采购金额是多少？l 哪些采购单已过交货期尚未全部到货？l 采购货物进了哪些仓库？哪些货位？ii. 采购系统特色功能1. 提供增值税处理功能2. 支持多币种业务，系统自动进行换算3. 支持多种讲计量单位，系统自动进行换算4. 提供详细供应商档案管理和业务往来联系记录5. 提供供应商报价管理，查询供应商报价、货物采购费用及历史数据等6. 支持库存订货点等多方法的采购申请处理7. 支持直接批量、固定批量、最大/最小批量等多种采购购策略8. 提供请购单自动生成功能9. 提供请购单的建立、审核和转换成采购单功能的管理10. 可将多张请购单合并生成采购单的一个行或多个行11. 可将一笔请购拆分转成多张采购订单进行采购12. 提供中长期采购计划直接生成采购单功能13. 实时维护采购单，可进行灵活处理，发放或终止等。
14. 提供采购单跟踪功能，动态查询采购货物的各项信息：采购来料数量、尚15. 欠数量、请购转入数、在途数量、来退料日期、结清日期等16. 可从质量，交货表现，价格差异等多角度对供应商进行评估17. 提供采购成本差异分析功能f) 销售管理i. 销售管理问题分析销售管理子系统提供销售方面的一系列管理，包括从销售报价、销售订单、客户信用管理等等销售管理子系统以销售订单为核心，动态反应跟踪销售订单的状态，包括订单生产完成情况、已（未）发货数量、已（未）开发票额，已（未）收款额等同时，可以通过简单快捷的报价，快速了解订单完成情况，迅速解答分销商/客户查询，以进行销售各个环节的管理与控制，达到减少订单准备时间、提高交货率、降低差错、提高客户服务水平的目的l 与某客户有关的销售订单的内容是什幺？l 如何迅速知道某订单所需材料情况？l 某段时间内，产品的销售流向情况如何？l 遇到外币销售业务怎幺办？l 如何及时调整产品的报价？l 如何制定客户及销售组织折扣政策？l 能否直接为销售订单分配库存？l 怎样知道某一产品在一段时间内的预计出货情况？l 怎样知道客户是否有足够的信用度来执行订单或提取货物？还剩多少信用度？不足时能否自动报警？l 如果缺货，最早什幺时间可给客户付货？l 同一种产品如何制定不同的价格策略？l 能否随时掌握每张销售订单的执行情况（交货量，收款额等）？l 怎样找到哪些订单已过交货期但仍未付货？l 怎样使销售发票直接生成财务凭证？l 哪种产品被哪个客户订购了多少？l 哪种产品销售收入最多？哪种产品利润最大？l 哪种产品哪个地区购买的最多？l 哪种产品哪类客户购买的最多？l 哪个销售员签订的订单额最大？ii. 采购系统特色功能1. 支持多币种业务，系统具有自动换算功能2. 支持国家新税制体系，支持多税种，自动计算税额3. 提供客户分类、分区、分组等管理4. 提供详细的销售客户档案数据管理5. 提供与客户业务往来联系记录管理6. 支持同一客户多地址下单交货7. 提供多种价格体系，支持灵活的价格和销售策略8. 支持将单张/多张报价单合并转换为订单的功能。
9. 提供按一定毛利率快速制订报价单功能10. 也可由报价迅速预估毛利11. 支持预收订金和订金退回功能12. 随时查询产品报价和库存可销售量情况13. 提供客户信用评价管理，自动检查和控制客户订单信用额度14. 支持单张/多张订单和单行/多行订单合并销售发货方式15. 提供系统自动生成货运计划，货运单，退货单、发票等功能16. 与应收子系统相联，准确自动过帐并报告应收来往帐17. 可按客户、业务员、货物、地区、时间等多种组合的销售毛利分析18. 提供多种形式的订单完成统计报告，可用于审核应收帐、订单生产完成情况、货运准时率及退货等情况g) 库存管理i. 库存管理问分析能够将企业的货物完整统一地管理起来，从而降低库存减少资金占用、避免货物积压或短缺本系统与采购、销售、生产、财务等子系统进行集成，可进行数据信息的自动传送和获取，保证数据的一致性和共享性l 仓库中某货物每日、每月、每年的收入、发出和结存分别是多少？l 某货物的总储量是多少？在仓库各货位上分别是多少？资金占用了少？l 哪种物品占用的库存资金最多？l 哪些物品处于短缺或超储状态？l 怎样知道哪些物品的周转率高？哪些物品处在积压状态？积压时间久？l 呆滞物品怎幺发现？如何处理？l 如何控制库存准确性？l 仓库中哪些货物需要进行盘点？在某一天需要盘点哪些货物？l 盘点的方法有几种？对什幺样的物品应用哪种盘点方法最好？l 如何根据盘点结果及时调整库存？l 同一种货物，不同场合采用的计量单位不一致怎样办？l 如何进行批次跟踪？l 如何进行订单跟踪l 报废的货物是何原因导致的报废？l 怎样知道仓库现有货物能生产多少套产成品？l 核算货物成本方法有几种？l 库存操作业务怎样过帐，能否直接生成财务凭证？ii. 库存系统特色功能1. 提供多计量单位的自动转换功能。
2. 提供仓库、货位、批次、订单等多层次管理多级库存操作权限，确保数据安全性3. 提供货物的 ABC 分类管理方法，系统自动分类计算4. 可为货物设置最大库存量和安全库存量，并有超界报警并有货物积压和短缺统计功能5. 可查询库存货物当前的报废、被订货、开单未发货、外借、在途、可用等状态下的数量6. 可动态查询到货物的预期库存数量7. 提供货物移动审计功能系统可以看出任意一段时间范围内任一种货物的进出数量及对库存的影响和对成本的影响8. 提供灵活的循环盘点，用户自定义循环盘点周期和项目9. 盘数量调整帐面数量的功能10. 提供报废品的严格管理11. 与质量管理子系统相联，提供采购收货的质量检验和控制12. 提供采购单到货处理；提供采购单收退料的分摊功能，可以处理一次来多张采购单的料，也可处理一张采购单分批多次来料等复杂收退料情况与采购子系统相联，自动更新采购单的尚欠数采购收退料自动与应付帐相联13. 销售发退货自动与应收帐相联，将物流和资金流进行统一货物的流动不仅进行数量的处理，还进行金额的处理，并可自动财务凭证，与总帐系统相联14. 提供多条件组合查询，自由定义月收、发、存、报废、盘盈（亏）报告，部门领用报告，物资呆滞报告，失效物资报告，库存周转率报告，库存准确率报告、库存分布明细、库存资金分析等各类型报告，可全面掌握库存情况h) 生产管理i. 生产管理问题分析l 对于单据的重复输入情况比较多，需要将合同信息，排单信息等重复录入excell 信息的传递依靠文本进行，需要相关人员进行签收l 排单依靠人工作业，工作量大而且容易出错l 目前的成本核算到车间，辅助物料的成本核算到相应的合同，货号中，但是数据获得困难，滞后l 目前难以获得各个车间，班组当前的生产任务，以及任务的完成情况，获得信息滞后。
ii. 生产管理功能1. 系统进行相应的单据共享，减少重复劳动2. 通过系统自动传递单据，取消单据的签收作业3. 通过系统提供相应的物料到货信息，合同的优先级等信息进行排单，4. 并可以进行模拟发料5. 采用金蝶的成本管理系统，建立标准成本，实际成本，以及批次成本6. 核算体系7. 在系统中实时反映车间的生产负荷情况，加工进度情况iii. 主生产计划生产计划是一个预先建立起来的计划，进而成为驱动物料需求计划的数据，它反映出在某一特定配置、数量、日期下，公司计划生产那些产品生产计划在计划系统中是上下内外交叉的枢纽，把合同定单与预测转换为生产任务，同时又要根据设计、生产和采购出现变动后的反馈信息，及时修订或调整计划，尽力满足市场和客户的要求生产计划的示意图：营销计划生产计划大纲生产计划销售生产微观计划1. 生产需求分析（以按单生产为例）企业接到订单后，产生一个《销售订单》，然后进行《生产需求分析》《生产需求分析》中的产品需求数据直接从《销售订单》中得来，并结合BOM、货品的不同状态（库存、在途、占用、安全库存、在制、未发、已订、借入、借出）来提出采购、生产建议ERP系统的《生产需求分析》可以对单独一张销售订单进行分析，也可以同时对多张受订单进行分析，还可以对多张销售订单中的某些产品进行分析。
进行《生产需求分析》时，根据整个系统的库存量信息、在“采购商品建议”中对库存不足的商品进行采购建议，并可以自动对所需的商品生成“采购单”“制令单”； 在“自制品建议”中对库存不足的制成品产生生产建议，并可以自动生成不足量部分的“制令单”《制令单》实际上就是一个生产计划，它把由订单传过来的数据经过“生产需求分析”后的结果生产一个实际的生产计划，接下来的工作，如“物料需求计划”，“车间生产控制”等作业都与此制令单的内容有关《制令单》的具体内容包括：计划生产产品的品号、品名、单位、数量、计划存放的仓库、开工日期、完工日期、制造部门，制程代号、是否托外、成本，毛需求，净需求等的界面如下：iv. 物料需求计划1. 物料需求计划是在生产计划的前提下，要据产品结构和生产工艺过程，物料需求计划是在生产计划的前提下，根据产品结构和生产工艺过程，考虑当前物料库存数量、在单量来安排详细的生产计划和采购计划 其核心是： What---做什么？ When---什么时候？ Where—在哪里做？ How Many—做多少？物料需求计划的对象是企业自己要加工制作的零件，一种产品可能有成百上千的物料组成，各自的加工和采购周期不同 ，需用的日期也不同。
物料需求计划不仅要编制零件的加工计划，还要同时编制出采购计划这样，原材料的采购供应才能够准确地反映生产需求，使它们在需用的日期内能够配套备齐，满足装配或交货的要求同时编制零件的加工计划和采购供应计划是物料需求计划解决缺料和待料的关键一环，并且这样做还解决了物料（零部件和原材料）的积压问题，即在不需要的时期内实现不应该有的过量库存MRP物料需求计划使计划人员从繁重的计算工作中解脱出来，使宝贵的时间资源真正用于计划工作本身物料需求计划从本质上提高了计划的快速性、可行性和前瞻性运作良好的MRP计划可以大大降低仓库储量，减少流动资金的积压，并使产品在更新换代时不至于产生任何不必要的物料报废2. 物料需求示意图计划或订单物料需求计划物料清单库存信息 3. 功能描述经理人ERP系统物料需求计划部分包括：物料需求分析表物料需求计划表生产领料通知单在订单或生产计划下达后，首先进行《物料需求分析》 根据该《订单或生产计划》的数据，依靠《物料清单》规定的产品物料结构和数量之间的关系，参考《库存信息》提供的物料库存信息，对将要生产的产品进行物料分析自动生成“材料不足量”，然后可以生成“原料采购建议”， 确认采购材料品种，数量，供应商，价格，仓库等之后，可以生成《采购单》，由采购部进行采购活动。
完成《物料需求分析》后，下达《物料需求计划》，《物料需求计划》中，设定好“MRP视界”，“MRP分析单位”----天或周，“当前库位”，后进行“数据重整”数据重整”后，在《物料需求计划表》中，可以准确确地查询到在每个MRP时间段中每种物料的“安全存量”“过期总数”，“现库存”“计划收到”---即在途量，“毛需求”，“净需求”等信息有关数据：毛需求=加工单数量+借入还出计划收到=采购量+已领出未完工数量+托外加工量+借出还入量现库存=实际库存-安全库存-过期总数-已领出未完工数量净需求=毛需求-计划收到-（现库存—安全存量）v. 车间控制能力需求计划可用能力工艺路线需用能力将作业分配到工作中心确定工作中心的加工次序分配作业给工作中心检查作业执行情况已完成作业未完成作业工作中心能力1. 车间作业控制示意图:2. 生产动态表i) 应收管理多种客户分类法可以用多种方法从客户帐目记录中抽取更有意义应收帐信息：按代码分类，按，按销售区域，按销售代表，按任何组织完善而详尽的客户管理信息客户部分主要信息：客户代码、全称、简称、类型、特色、、、负责人、联系人区域、税务登记、定价政策、发票地址、公司地址、结帐方式、信用额度、信用管制、对方银行特色描述，电子邮件有效及时收款管理任一时间，我们都可以查询某一客户的欠款情况，无须查询、浏览或统计其它报表数据如：与该客户发生了哪几笔交易？欠款多少？每笔交易已清多少货款？还欠多少款项，本次收款多少？收款方式如何？可以处理客户预付帐款和应付帐款对冲，可以系统自动冲帐，也可以手动对应每笔交易业务冲帐。
客户行动名单经理人ERP的应收帐款帐龄分析系统，可以自定帐龄时段，如：超过 30天，30-60天，90天以上.可以以每一天为基准日，每日自动列出的拖欠客户名单，可以提高收款会计的效率，并且利于对拖欠客户帐目采取主动行动催款通知书可以定期送出催款单给过期未付款的帐户催款通知的格式和文字可以任意定义，如有多国客户的公司，可以打印多种语言的催款单国际化特色多语言与多国会计功能能够支持国际业务运作应收帐系统支持很多国家职员在一个SERVER上运用，不会因语言不同，而不能协同工作货币换算功能允许用户选择本币和业务所用外币之间的互相换算多国货币系统还包括多国货币报表，多国货币会计和各种可选的功能无缝连接、往返跟踪 系统的各个模块的数据都是共享的，当我们每录入一笔销货数据时，库存就会减少，应收款就会增加，同时就会产生一张凭证传递给财务相反，我们每一个环节有错误时，我们寻根求源地去查询数据资料查询 对管理者来说，各种数据的统计资料是十分重要的，公司的软件设计专家集多年来的客户需求和开发经验，编写了一系列的数据处理报表来解决企业管理者的90%需求，其部分主要报表的内容：按照客户/业务员/日期/款别的收款明细表可以了解在哪一个时期？是谁？收了哪一个客户？多少货款？ 2）按照客户/业务员的应收帐款明细表 3）按照客户/业务员+客户的应收帐款汇总表 4）按照客户/业务员+客户/客户+业务员的应收帐款统计表 5）按照客户/业务员+客户的应收帐款帐龄分析表 6）应收帐款帐龄分析图 7）按照客户/客户+货物/业务员+客户的客户帐款变动表 8）按照客户/部门/业务员的应收帐款/已收帐款年度统计表 j) 应付管理优先处理折扣付款自动选择已核准且有利的折扣期限的发票，在到期日之前优先付款，以便享有折扣。
暂停支付或提早付款你能很容易地设定特殊的付款用“状态码”来区分暂停付款，暂停所有的付款活动或允许提前支付某些特殊厂商的款项多银行帐户 公司应付帐系统可让你通过多家银行的支票或现金帐户来支付款项，使你能有计划地运用公司的资金高效的单据输入单据发票登记,收到的单据可以立刻输入系统并等待核准，从而减少了因等待输入而误放或遗失的可能单据核准后再归入适当的帐目中分期或部分付款根据付款帐户的不同，可以做分期或部分付款每次付款系统都会有详细的记录，并在相应的帐目中予以扣减 检测重复发票为了避免一张发票支付两次，输入已经存在的重复的发票号码时会出现警告或出错信息 单据核准的安全控制为了确保应付帐的完整性，可以限制单据核准的权限快速的借贷抵销单据处理处理借贷抵销单据就像处理付款一样快速当应收帐和应付帐可以抵销时，系统自动印出借贷抵销单据代替支票税费、运费和成本会计 应付帐系统可以满足诸如税费、运费、成本会计之类的特殊会计需求屏幕和报表供应商主文件信息 在一个屏幕上可以很方便地查到供应商的最新信息，如地址信息、应付款信息等供应商业务往来查询可根据日期或发票号立即查到任何供应商的有关事务，可以让供应商及管理部门迅速地了解应付帐情况。
供应商分析按年度累计的业务金额由大到小排列供应商，此报表对管理部门来说可以更好管理自己的供应商多公司往来的帐务处理 有两种方法可用来处理多公司往来的会计事务，可由用户自己选择当有多公司往来的业务发生时，系统会自动产生所需的凭证，向一家公司收钱而付给另一家公司 总帐界面真正集成的应付帐系统使您将应付帐款的抵销帐、折扣及欠帐等到凭证自动过帐到总帐系统，以避免在过帐过程中发生错误及节省时间报表清单按照厂商/业务员/日期/款别的付款明细表 按照厂商/业务员的应付帐款明细表 按照厂商/业务员+厂商的应付帐款汇总表 按照厂商/业务员+厂商/厂商+业务员的应付帐款统计表 按照厂商/业务员+厂商的应付帐款帐龄分析表 按照厂商/厂商+货物/业务员+厂商的厂商帐款变动表 按照厂商/部门/业务员的应付帐款/已付帐款年度统计表k) 固定资产管理固定资产详细信息记录 固定资产是企业一项占有比重较大的资产，作为管理建立详细的信息资料是很有必要的，公司的固定资产系统信息做到了用户想要的，我们都具备主要内容包括：1）基本信息 ．固定资产的分类码、名称、规格、厂牌．固定资产类别、分布部门、存放地点、来源、使用状态2）计算信息．固定资产取得日期、数量、币别、原值、折旧方法、耐用年限、最近计的提折旧年月、预留残值、累计折 3）入帐信息 ．资产归属科目．折旧归属科目．费用归属科目4）责任信息．使用人、保管人固定资产类别自定义 每个企业都会有自己的固定资产分类方法，用户可根据自己的需要自己定义固定资产的类别。
多种折旧方法 因不同固定资产和不同性企业等各方面因素，就会不同计提折旧方法我们系统提供了直线法、定率法、年数合计法、和倍数余额法等单个折旧和批次折旧 单个特别处理，可以单个提取折旧，相同性的固定资产也可以成批提取折旧，折旧金额由系统自动计算出来固定资产变动处理 固定资产的新增、改良、折旧、出售、报废、交换、征收等变动处理采用所见即所得的桌面处理，操作简单并且系统会自动生成凭证与总帐系统集成固定资产后退处理 我们折旧计提错了怎么办呢？不用着急，后退处理功能可以返回到以前状态让你重新进行操作历史记录 当我们要想查看某固定资产的以前所发生变动情况，请查看历史记录与总帐系统和应付帐系统集成 要确保所有新增加的固定资产信息被记录到系统中，在总帐系统、应付帐款系统和采购系统中输入的有关固定资产增加的信息，都会被同时记录到固定资产系统中去在从总帐系统过帐到固定资产之前，这些相关数据就会被进行检查、打印、编辑和修改报废资产分析 提供不同的资产报废处理方法，使用户可以根据不同的情况准备详尽的报废资产分析报表例如：销售处理、以旧换新或完全报废资产的报废处理可以单独进行，也可以成批进行。
自动建立新的固定资产 与应付帐系统和其它系统都建立有自动的处理接口，可以对新增的固定资产自动进行总帐的帐务处理根据总帐设定的科目编码进行固定资产相关信息档案维护 每一固定资产都必须包含的信息有：公司、描述、责任工作中心、启用日期和固定资产科目代码另外一些信息是否需要取决于企业的要求和系统的设定固定资产的维护是处理固定资产折旧、报废和变动等丰富的固定资产报表：．固定资产台帐．固定资产增减表．固定资产折旧情况．固定资产变动资料．折旧提取统计表．固定资产分类明细l) 总账管理多帐套、多部门、多币种的管理 公司综合考虑到客户的实际情况：一个公司可能存在很多分公司在一起办公,而这些帐也都是一个财务核算中心来完成；一个公司存在很多部门而这此部门的收入、费用、利润要单独核算而这些核算又要以不同币别进行公司的软件设计师已完美地做了解决跨期帐务处理的设计思想 信息的及时性不容置疑在传统的会计工作中，会计的工作是十分狭隘的，仅仅局限于核算、控制、监督而会计部门根本没有真正地参与管理工作在这信息的时代里商机无处不在，但稍纵即逝作为一个管理者要求提供任一个时间段、完整的会计资料是符合情理的打破传统的每个月终了出会计报告的这种做法。
无论你取任一个时间段都可为您作出及时有效的财务及分析报告成本中心和利润中心核算一个规范的公司管理，不但要求知道一公司的整体成本和利润，同时也要知道每个部门乃至每个工作中心的成本和利润，的这种解决方案不是会计工作完善之举吗？结帐有了经理人ERP总帐系统，经理们无须再等待财务月报表和财务结算表财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才开始输入新一月的数据经理人ERP总帐系统使得用户不再需要考虑月度结算的问题，财务人员在每月的任何时候都可以作标准的程序处理同时，经理人ERP总帐系统通过编辑和控制禁止过帐到过早期段，可以确保数据的完整性可重复的年结帐，用户在同一时间可处理连续两年的总帐可按需要作年结帐，调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额平行帐 不要忽视拥有多种实用的分类帐所带来的业务发展潜力这些分类帐可以用来统计数据，记录预算帐，记录货币兑换细节，记录现金帐，记录存根信息经理人ERP的辅助帐 系统提供总帐、明细帐、日记帐 、项目帐、个人往来帐、单位往来帐\数量帐、多栏帐等诸多辅助核算帐簿,用户可以非常容易地追查附加的子帐细节而无需增加总帐科目（如员工应收款）手功或自动生成月度银行余额调节表 在每月的任何时候，用户都可用传统概念的“到某月某日”或“到现在”，用户都可以以手工方式或更高效的银行自动方式来调和科目。
只需一盒为用户的科目特设的存款银行磁带，用户每月就可以自动调和自己的科目国际性特性采用多国语言和多国记帐功能支持用户的国际性业务运营，总帐系统使用覆盖整个系统的动态数据库来集中术语管理，并供用户定义/重定义显示的字段名，菜单标题等多币制系统提供的货币转换功能可随意转换您和贸易伙伴双方的货币多币制系统还提供多币制财务报表，记帐及可选的处理功能等简易管理报表 使用成本中心，报表相关码以及用户自定义的分类码可以将会计数据转换成有价值的管理信息成本中心作为用户定义的帐务实体，可以是部门，分公司，远方仓库或任何包含收入及支出的实体负责将附加信息联系到每个科目如使用分类码将与业务有关的资料和与组织结构有关的消息连接到成本中心这些分类码可作任意组合，产生实用的管理报表可变动的科目表 可变动的科目表支持部门重组，公司合并及添加新的科目所有科目表的改动只需在一个屏幕上进行且不需考虑科目余额问题科目表改动时，系统会用含科目所有数据的系统指定标识码追查此科目特别的省时、省力特性 系统提供提供样版凭证、快速凭证、常用摘要、快速考贝等输入功能和金额栏可进行加、减、乘、除四则运算功能这将为会计凭证的录入 速度大大提高,做到省时省力.完美打印输出工具内置套版设计工具，实现各种会计资料套打印和帐册封面套打印，所见即所得。
让各种资料打印输出更完美.会计凭证的自动反冲 在会计凭证的录入工作中，一旦录入的凭证已记帐，原则上是不允许修改的经理人ERP提供会计凭证的自动反冲功能，只要找到该笔错误凭证，运用此功能系统即会自动产生一笔与之对应的反冲凭证试算表科目用户可在此屏集中查看特定科目的信息，如员工工资或应收帐款发生额和余额等从报表-总帐-明细分类-凭证-业务单据查询功能 用户可在此屏报表信息如想得更为详细的信息,只须点击鼠标就可得到总帐和分类帐科目余额并确定科目期初余额，也可方便地得到精确的每一张凭证以生成该张凭证业务单据的信息月度科目余额 用户可在此屏看到每个会计期间和每个财政年度科目余额也可看到历史的或当前的过帐数额九张预定义的财务报表 四张预定义的财务报表，即企业常用的资产负债表、损益表、利润分配表、财务状况变动表、制造费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、销售费用表、现金流量表是由公司财务专家精心设计的，这些报表可以基本满足企业基本财务报表的要求项目核算 在进行标准的帐务处理时，同时也要进行某些专顶核算如科研单位的课题核算、工程核算、成本核算等公司经理人ERP系统的自定义项目作了很好的解决。
期末汇兑损益结转 外汇汇率是随着外汇市场行情变化而变化的，只要企业有外币资产，如外币现金、银行存款、应收款项等，必然会产生外汇损益因此经理人ERP系统提供的期末汇兑损益结转功能，只须输入期末记帐汇率，系统会自动产生一张汇兑损益调整凭证自动转帐功能 每个月终，会计总要做一些转帐凭证，这些凭证的借贷方数据查找和计算都十分繁杂如： 工资分配； 制造费用、财务费用的分摊；“税金计算”的结转； 提取福利费、提取折旧等经理人ERP系统根据预设好的凭证模板，自动从已记帐的数据中取数，生成相关的转帐凭证易学易用 用户安装软件的当天就能上手使用只需花几小时学习就可以掌握整套系统运行，不需要专门的电脑操作员用户就可以做出需要的财务报表了四、 服务与实施a) 成立项目实施小组为了保证项目的成功，在实施ERP项目过程中首先必须成立项目小组项目小组由项目经理及成员组成，大部分成员可以由部门领导来兼任其工作包括以下内容：Ø 制订ERP项目实施计划；Ø 报告计划的执行情况；Ø 发现实施过程中的问题和障碍;；Ø 适时作出关于任务优先级,资源重新分配等问题的决定；Ø 必要时向企业高层领导作出建议；Ø 为保证ERP成功地实施而需要的任何操作级上的工作。
b) 专职的项目经理项目经理是一个关键人物，他要领导项目小组在实施ERP的操作级上努力工作 一个好的项目经理应该具备以下条件：专职、来自企业内部、具有企业运营方面的经验、是企业内有影响的而不是无足轻重的人物、在企业内工作了相当长时间而不是新手、受尊敬的管理人员，熟悉企业内部运作及相关人员职责及能力c) 成产项目小组名单项目组名称＿企航ERP软件实施工程项目组成立日期 年 月 日组成人员＿人项目组组长：企航项目组长：项目副组长（常务负责人）：企航项目实施人员：系统管理员：非技术联络人员 ：系统维护员： 部 门负责人组员销售部采购部市场部计划部生产部品质部仓储部财务部 d) 实施计划阶段日期核心工作重点文档第一阶段进销存部分+生产+财务部分前期准备1双方项目组设定项目组织图工作备忘录调研1部门分布，企业业务流程软件流程确定调研报告工作备忘录安装、培训与数据准备71. 安装并建立应用环境2. 讨论并初步确定业务流程3. 分对象系统培训解决管理问题的思路与方法4. 进行数据准备、唯一化整理与编码工作工作计划安装与交付报告培训教程业务流程图表及说明数据准备格式编码与维护规则工作备忘录系统初始化31. 在计划范围内导入数据2. 建立用户并设定权限3. 单据属性及打印套版设置4. 建立系统初始化应用环境5. 其他准备工作工作计划用户职责及权限说明工作备忘录模拟、试行、客户化、101. 建立实施工作点法规则2. .准备、确认并执行模拟、并行方案3. 验证并熟悉系统流程4. 对差异性需求进行客户化修改5. 确立业务流程规范工作计划模拟/并行方案业务流程规范—作业指导书项目变更报告工作备忘录 系统正式上线301、数据迁移、单据录入工作备忘录系统总结上线后1个月1. 总结项目得失2. 评估细节成败项目阶段实施总结工作备忘录。