资金系统操作说明及注意事项一、资金系统登录1、 “资金系统”登录账号与密码和“工程项目管理”账号、密码一致登录网址:9001/va6，登录页面：财务人员统计没有权限的人员，统一上报公司处理路桥资金管理信息系统-士资金计划二资金计划查询二、项目支付与报销1、项目报销单登陆资金系统后点击 肖模块资金支付与报销项目支付与报销资金计划项目支付与报选择+爲工作疣单据审批项目报销单,进入日常报销单填写界面报销单流程办理轨迹金流量专项的选择，请点击圆圈处单据日期：2012年12月1日支忖差旅费现金疣量专项进入现金流量专项选择界面，序号代玛名称助记玛8300000101000200090202支忖差旅费zfclf查询：00000101000200090202B- O现金流呈专项口 0皿如1经営活动产生的现金流量| Qi oooooioioooi 现全流人| 舀•• □ 000001010002 现金疣出 由•• Q 0000010100020001 购买商品S k □ 0000010100020002 客户贷款;1 □ 0000010100020003 存放中央*根据项目财务人员所提供的数据选择对应的现金流量专项。
合计」财会部埶日期42年11月29单位：元部门审唸人新建 匡修改 J1■删除 日保存 匕审核 奄/取消审核 提变 因流程监控 些増行 翳删行 同首张 勺＜1上张 卜卜下张 恻末张 夕附件制单日期：加12年12月1日日常报销单单据編号报销单流程办理轨迹单据日期：2012^12.^10阳件张数: 5丸堡南接线杨光齟织机构报销人00000101000200090202| -财会部部门琢统审批单现金疣量专项备用金单号本欢还款金额报销金额369.00现金養佰陆抬玖元整豈付方式369.00/主管鉞导财务总监单位负责人制单人:杨光序号费用承担部门/ 报销说明报销科目报销金额实际科目预算内财会部X就销市内袞通字市内交通费/ -严9 00市内交通费2财会部 // //3财会部 //报销金额大写支付方式的选择请点击圆圈处序号现金名称O 进入支付方式选择界面助记码00020001现金支票 现金0004结算中心划出j E ZxIlC0003160预算科目 d □ 1123预付账款□ 112301预付工程款□ 112302预付材料款□ 112303预付其他款转帐支票转账凭证根据实际支付情况选择对应的支付方式根据所报销肖费票据实际内容填写相应的报销说明，尽量简洁扼要。
报销科目的选择请点击圆圈处 进入报销科目选择界面,根据项目财务人员所提供的数据选择对应的报销科目根据实际支付情况填入报销科目的金额1财会部 打报销市内交通费2财会部注：如出现多个报销科目，请在财会部2”、“3”处继续其他科目的填写请对应填写项目出纳名字出纳日期请根据实际处理业务日期填写附件”上传，请点击“阳件进入上传界面,点新連，弹出窗口点击处，选择报销单据扫描件，点击确认完成附件上传注：附件上传请最大化日常报销单，否则由于窗口大小限制将 无法看到此处）单据信息录入完毕后，请点击曰保存后，再点击•戲摄童，即完成单据录入工作注：1、“组织机构”“报销人”“部门”“报销金额大写”内容为系统自动生成2、由于系统限制，现阶段仅能选择一条现金流量专项，入出现多条现流请选择报销金额最多 的现流3“报销科目”与“实际科目”相同，由于暂时未启用资金预算模块“报销金额”与“预算内 报销金额”相同4、现金流量专项，请大家务必选择最末级（直接选择一级专项系统也能保存，但会影响数据 的汇总统计）2、项目报销单列表-龟项目报销单 L □项目报销单 L □项目报销单列表序号选择审批状态单据編号組织机构单据日期部门报销人本次还款金额报销金额1□审批同意XMBX000076九堡南接线2012-11-23财会部•畅光0. 004,. 238. 002□审批同意XMBX000002九堡南接线2012-09-10财会部•畅光0. 00478.00进入部门审核人主管领导财会部财务总监单位负责人已审核占同意4已审梭占同意4同意畅光2012年讯月180王熙华2012年Cig月18日畅光2012年曲月180王熙华2012年讯月180畅卫平2012年Cig月18日列表界面，在此处可查询报销人所发起的全部流程，双击想要查询的报销流程，进入报销单界面在此处可查看流程审批情况。
还款单列表”“项目对外支付单列表”“备用金审批列表”的操作方法与功能，同“项目报销单列表”一致，在此之后将不对上述列表进行操作说明3、还款单-◎项目报销单■仁］项目报销单选择还款单L □项目报销单列表 I -口还款单进入还款单界面，新逹 3修改 鸞删除 曰保存 提交 因流程监控 惜款 %首张 乐1上张下张 p［末张 夕阳件出纳还款方式的选择，点击请点击圆圈处进入选择界面序号 代码 名称 助记码1 0002 现金支票 xjzp20001现金30004结算中心创出j EZllhc40003转帐支票zzzp516转账凭证6ODOS结篦中心划入j eh:■: hr70006贷记凭证
注：“报销单号”“备用金审批单号”数据无法录入，暂无法解决4、项目对外支付单选择「爲项目报销单-◎项目对外支忖单•白项目对外支付单“二 项目对外支忖单列表项目对外支付单，进入对外支付单填写界面新逹 p；修改 鴛删除la保存 提交 因流程监控 些増行 蜚删行 闻首张上张pp下张 拭末张 歹附件 p打印对外支付单附件张数Ml对外支忖单疣程办理轨谨详细说明/单据编号：单位：元单据日期：如12年匹月1日制单人：杨光单据日期：2012^12^10纳日期；/根据所报销单据实际情况填入对应的附件张数 連造/劳务合同工年心进入科目选择界面财务科目的选择，请点击圆圈处 ——银行存款-a- I. L TMiH序”代码名称助记码441r jf220201逹造/■劳务合同工程款j zlwh tyk查询： 2202^搜索根据财务入账实际科目进行选择 根据工程项目管系统数据填入对应付款单位合同号02-一工区施工合同合同名称得选，请点击圆圈处，进入合同选择代码名称HNJT：DQHJXGCFB201200101-道路及排水施工合同2 /HNJMiQNJ3{QZFB201200202-一工区施工合同合同名称界面/圆圈内数据为选择了对应的合同名称后自动从工程项目管理系统中取数。
圆圈内数据请根据项目财务人员提供数据录入选择对应合同名称对方单位名称“对方单位名称”的选择，请点击圆圈处仙居县毀•诚交通工程有限应司匚进入科目选择界面序号代码名称5183100100130浙江省仙居县恒信建筑工程15423100300308仙居县信诚交通工程有限盘:5566100100276仙居县致诚交通工程有限公:仙居搜索查询：在查询出输入需单位名称的关键字，点击在搜索出的单位中选择注：“对方单位名称”也可手工粘贴录入）峪修改 煮01除 曰保存 _提交 酉流程监控 韭増行 塞删行 呵首张0<1上张 冲下张 恻末张 0附件（g）打印对外支付单单位：元单据編号:组织机构九堡南接线财务科目劳务合同工程...部门财主部经办人杨光合同号H1CTIIQHJ]{Q3FB£O 1 £002合同名称02—IE施工合同资金支付计划金额合同金额240, 331,939. 26开支内容支忖仙居旦锁诚交通工程有限誉司工程款 jJd累计应付金额113.. 908., 318. 00显计已付金颤108,. 152., 817. 44对方单位名称仙居县致诚交通工程有限公司合同类型分包合同对方开•户行所在地浙江省台州市.f山居县对方单位银行账号2010 0005 2726 868对方开户行仙居县农村信用合作社横溪信用社支付方式，银:订电汇币别』人民币汇率1.00本次申洁爭贡- 500, 000. 00伍抬万元整 /对外支付单流程办理轨迹详细说明序号/费用承挈金门预算科目/预篡内支付金额支付说明丿/1/ 唏部驴工程款 /500.. 000. 00合计/ / 合计/ /ooo. oo/项目经理财会部单据日期：2Q12年匹月1日出细日期：财务总监出细:本次 预算科21f项目报销单列表”中支付方式操作一致。
额请根据实际支付金 .....的选择与“项目报销单列表”中报销科目的选择操作一致，在此不进行重复说明币种的选择,统默认生成为I “人民币”，如涉及外币请点击圆圈内人民币币别进行币种选择由于暂未使用资金预算模块，现预算内支付金额请与本次申请金额保持一致项目对供应商仅为单纯的资金支付，不存在汇率换算，请大家在此处统一填00单据信息录入完毕后，请点击曰保存后，再点击，即完成单据录入工作注：1、“组织机构”“部门”“经办人”“大写金额” 内容为系统自动生成2、 “资金支付计划金额”处暂无法填写出納： 出纳日期： ”3、 处暂无法填写5、现金备用金审批单「电项目报销单+歸项目对外支忖单-俺备用金审批单选择 现金备用金审批单现金备用金审批单，进入单据填写界面单位：元款项使用时间请根据实际借款时间进行填写组织机构：丸堡南接线部门：财会部申谙人畅光・・・款项使用时间2012年11月曲日V用途惜罗买办公用品/ 彳支付方式・・・人民币申诘金额 /2, 000. 00汇率100申谙金额丈写/贰仟元罗/部门审扌//财会部批注尹谨i见财务负责人单位负责人审批丄/:单据編号:额请根据实际借款金额进行填写单据信息录入完毕后，请点击注：1、“申请人”“支付方式后，再点击窗槪，即完成单据录入工作。
申请金额大写”“汇率”为系统自动生成2、币种的选择，系统默认生成为“| 人民币”，如涉及外币请点击圆圈内币别人民币进行币种选择出納：出纳日期：3、 5、支票备用金审批单 -备用金审批单L □现金备用金审批单I - 现金备用金审批单列表支票备用金，进入单据填写界面选择■O支票备用金审批单处暂无法填写13保存部门：财会部单位：元请金额请根据实际借款金额进行填写组织机构：尢堡南接线申谙人畅光使用日期2012年11月细日 */用途弓寸萧山大酒店入注押金 /X £ 播山丈酒店 ~逹行萧山支行 /*号__币别 /人民币 ■■■/ 汇率1.00申诘金鹫/小写/30,000.00大写哆减T垒万元弓/部门倉丿区d批注管人员意见财务负摯审r单位负责人审批单据编号:款单位实际情况及支付支票号码填写请根据实际借款时间进行填写单据信息录入完毕后，请点击注：1、“申请人”“申请金额大写”“汇率”为系统自动生成后，再点击 ，即完成单据录入工作2、币种的选择，系统默认生成为“| 人民币”，如涉及外币请点击圆圈内币别人民币进行币种选择出納： 出纳日期： ”3、 处暂无法填写6、工作流单据审批 工作流单据审批，为资金系统预算会计、分管领导、项目经理权限，可查看项目所有类型的全 部流程。
项目报销单+ •电项目对外支付单+住备用金审批单 -3工作流单据审批卜“ LJ |现金备用金审批 士支票备用金审批 |七 项目报销单审批选择 项目对外支付单审批现金备用金审批单，进入审批界面序号选择单据漏号单据日期組织机构部门惜款人惜款金额部门主管部门高飯主管财务负责人总经理审批状态1 EBYJ0000132012-11-06九堡南接线办舍室汪凤宾30, 000. 00同意同意同意同意审批通过2 SBTJD000142012-11-07丸堡南接线财会部杨光6, 160.00同意同意同意同意审批通过3 SBTJD000122012-11-06九堡南接线经理部刘振川10,. 000. 00同意同意同意同意审批通过4 EBYJ0000152012-11-08丸堡南接线办公室汪凤宾2.. 000. 00同意同意审批通过流程的详细信息，对相应的流程做出处理注：“支票备用金审批”、“项目报销单审批”、“项目对 外支付单审批”的操作方法与“现金备用金审批”的一致，在此不做重复说明）7、预算会计的权限：状态栏选择需要查看流程的类型，双击任意一条流程即可查改该预算会计就是各项目具体进行审核单据的人，流程到了预算会计的地方，请大家一定要仔细审 核，将错误的进行更改，因为发起的单据不正确，以后和浪潮对接时会出现对接不了。