北京市司法局综合财务管理信息系统北京市司法局综综合财务管理理信息系统建设项项目方案书北京用友软件股股份有限公司司提供2006年011月郑重声明：本方方案涉及北京京市司法局及及用友软件内内部资料 未经双方书面授授权，任何单单位及个人不不得外传文档控制 文档更新记录日期更新人版本备注2006-011-06用友北京市司法法局项目组1.0用友软件公司2006-011-09用友北京市司法法局项目组2.0用友软件公司2006-011-012用友北京市司法法局项目组3.0用友软件公司文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目 录录第一章 对北京京市司法局财财务管理信息息系统的理解解 51.1项目基基本情况介绍绍 51.2项目总体体需求及用友友公司对需求求的理解 6第二章 综合财财务管理信息息系统总体架架构及系统建建设原则、目目标和意义 82.1综合财务务信息系统总总体架构 82.2项目建设设原则 92.3项目建设设目标 92..4项目建设设意义 10第三章 综合财财务管理信息息系统具体解解决方案 123.1预算管理理 123.1.1应用用目标 123.1.2解决决方案 133.1.3应用用价值 183.2经费审批批及费用监控控 193.2.1应用用目标 193.2.2解决决方案 193.2.3应用用价值 243.3会计核核算系统 253.3.1应用用目标 253.3.2解决决方案 253.3.3应用用价值 343.4资产管理理系统 343.4.1应用用目标 343.4.2解决决方案 353.4.3应用用价值 403.5系统应用用平台及技术术需求 403.6 NC系系统网络及硬硬件需求 41第四章 综合财财务管理信息息系统的实施施工作任务书书 444.1实施项目目范围 444.1.1客户户范围 444.1.22 NC模块块范围 444.1.3组织织范围 444.1.4实施施地点范围 444．2 项目实实施策略 444.2.1 项项目实施方法法论 444.2.2项目目实施技术原原则 444.2.3项目目管理 454．3 项目组组织 454．4项目实施施工作活动 464．5实施工作作成果 474．6 客户项项目组织 484．6.1最高高管理层的强强力支持与驱驱动 484．6.2项目目组人员与职职责 484．6.3对项项目组人员的的要求 484．7实施阶段段（里程碑）的的验收与批准准 484．8项目实施施计划 49第一章 对北京京市司法局财财务管理信息息系统的理解解1.1项目基本本情况介绍北京市司法局是是市政府负责责司法行政工工作的专门机机构，与北京市司法法局(系统))财政有经费费领拨关系的的单位有5个个，其中：北北京市司法局局（本级）为为全额拨款行行政单位，北北京市法律援援助中心和北北京市司法局局法学教育函函授站为全额额补助事业单单位，北京市市法制教育音音像出版社和和北京市律师师培训中心为为部分补助事事业单位。
北北京市司法局局（本级）内内设置办公室室、法宣处、律律管处、计财财处等22个个职能处室北京市司法局提提出综合财务务信息系统建建设，主要有有两方面原因因：第一是改改革的需要；；第二是管理理的需要为了改革过去财财政资金的粗粗放管理模式式，国家财政政部计划从22001年起起到20033年，在全国国范围内推广广“国库集中支支付”制度，财政政预算的软约约束、财政财财务监督弱化化和财政资金金使用效率低低的问题可望望得到一定程程度的解决国库集中支付”制度是我国财政拨款体制的一次新的意义重大的改革国库集中收付制制度就是将所所有的政府财财政性资金全全部纳入国库库单一帐户，所所有的财政支支出必须由国国库直接支付付国库集中中收付制度的的核心是单一一帐户制度，取取消各部门和和单位在银行行设立的收支支帐户各种种政府性收入入直接缴入国国库，财政部部门对各部门门、各单位的的经费不再按按期预拨；各各部门和单位位根据自身履履行职能的需需要，在预算算确定的范围围内，决定购购买商品和支支付劳务费用用，但付款过过程均由国库库单一帐户支支付国库管管理部门可以以直接对各部部门和单位的的收支活动实实行全程监督督这样做，有有利于规范预预算执行程序序，方便预算算单位及时用用款；有利于于提高预算收收支过程的透透明度，保障障财政资金安安全有效运行行，从源头上上预防腐败，有有利于合理调调度资金，提提高资金使用用效率，增强强政府调控能能力。
在财政国库制度度改革过程中中，各地在不不同范围、不不同层次开展展了国库集中中支付制度试试点工作，从从全国的情况况看，有国库库集中支付中中心、会计集集中核算中心心两种模式，两两者有区别，也也有联系集集合北京市司司法局的实际际情况，充分分利用用友EERP-NCC财务集中管管理软件，解解决我局的财财务集中管理理工作NC系统主要特特点如下：B/S运行模式式，N层计算算结构，实现现系统的低成成本维护；通过网络进行远远程的核算和和管理；统一制定财务核核算和管理制制度；统一制定会计科科目体系、编编码原则、核核算币种、会会计期间等基基础设置和报报表格式；1.2项目总体体需求及用友友公司对需求求的理解 按照部门预算算改革总体要要求，以预算算管理为龙头头，以规范管管理和信息对对称为目标，以以国库支付改改革为契机，通通过现代化的的手段，将预预算管理、经经费审批、费费用监控、会会计核算、资资产管理和信信息发布等功功能集成和整整合，提高工工作效率，实实现信息对称称和资源共享享，彻底解决决“信息孤岛”问题1、通过信息系系统的有效路路径，将规范范管理的信息息从财务管理理部门传递出出去，实现信信息对称，让让经费使用者者自觉接受预预算约束。
2、通过信息系系统的数据归归集和缜密稽稽核，确保各各项基础数据据的准确及时时，提高工作作效率，为领领导决策层、财财务管理层和和各项业务工工作服务3、通过信息系系统的授权使使用，实现资资源共享，解解决各项经费费指标的实时时更新4、充分考虑未未来使用者计计算机水平，确确保信息系统统安全，简便便、易于操作作和维护根据北京市司法法局的具体工工作实践，用用友公司认为为应该建立如如下图所示的的综合财务管管理信息系统统，才能更好好的满足北京京市司法局的的项目需求图例说明： 数据传输 数据提取 数据同步基础信息数据库会计核算实际支出控制预算执行预算编审固定资产管理部门预算第二章 综合财财务管理信息息系统总体架架构及系统建设原则则、目标和意意义2.1综合财务务信息系统总总体架构结合NC产品的的具体模块，综综合财务信息息系统的总架架构如下图所所示：报表系统数据仓库财务分析预算管理财务管理层总帐报帐中心现金银行会计核算层固定资产最底层是整个系系统的应用平平台，所有的的应用都架构构在这些平台台上；基于应用平台之之上的是后台台的会计核算算系统，其中中包括固定资资产的核算系系统，满足日日常业务的会会计核算；上层是财务管理理系统，主要要是预算管理理系统和财务务分析及决策策系统。
2.2项目建设设原则北京市司法局综综合财务信息息系统的建设设应该遵照如如下原则进行行：l 需求论证详实，建建设逐步推进进l 操作简便快捷，符符合传统的操操作习惯和业业务流程l 软件结构合理，升升级维护方便便l 数据库定义符合合金财工程及及国家规定的的技术标准和和规范l 通过分布式数据据采集和应用用，实现数据据集中管理l 安全防护措施可可靠有效l 软件系统适应动动态扩展要求求l 软件系统可随着着管理模式和和业务要求进进行配置，实实现用户界面面可配置、功功能组合和业业务流程可配配置l 运用先进合理的的技术平台，减减少后期的维维护成本l 综合考虑现有办办公软件和网网络系统，通通过接口达到到系统的整合合和无缝连接接，实现数据据的共享和交交换2.3项目建设设目标通过综合财务信信息系统的建建设，要求实实现以下目标标：通过同一系统内内、不同系统统间设定的相相互验证关系系，自动稽核核，保证数据据的准确性和和有效性通过系统流程设设定与岗位权权限结合，确确保上下游工工作的相互制制约和促进，保保证业务流程程及时有效的的运行建立同一的基础础信息平台，完完成信息共享享及交互，有有效的解决各各应用系统之之间及各部门门之间的信息息交互问题，形形成财务管理理决策的数据据仓库，提高高预算决策能能力，全面满满足司法行政政经费管理需需要。
通过系统赋予的的预算管理权权限以及既定定的经费开支支范围，使遵遵守规则成为为预算执行的的唯一路径系统操作设计和和界面具有专专业性、合理理性和简易性性，易学、易易用、易维护护；满足一次次登陆，全系系统使用的要要求；实现功功能化的祥尽尽权限配置提供对系统内部部、外部的同同一接口方案案，包括数据据接口方案，内内外应用接口口方案2.4项目建设设意义1、会计信息准准确、实时、真真实（1）．为领导导进行科学合合理的管理决决策提供真实实可靠的数据据信息财务务会计核算信信息的集中，使使各种财务综综合数据能够够迅速统计出出来2）．减少管管理层次，增增大管理幅度度，加强 “垂直”’管理，降降低管理成本本局领导可可以随时关注注任何一个级级次的下级单单位的财务会会计数据，随随时掌控系统统范围内的财财务会计数据据3）．让自己己的下属各级级人员不报假假账，不给一一些人留有钻钻空子的余地地，并及时控控制现金流的的运作，是局局领导整天必必须考虑的问问题财务会会计的集中管管理可以使局局领导在财务务管理上高枕枕无忧2．监控合理有有效（1）．规范会会计工作秩序序，业务处理理流程整个个司法局达到到统一工作流流程、规范，共共同遵守一样样的财务制度度、财务处理理流程，从而而减轻了财务务会计审计的的难度。
2）．既定的的会计管理制制度，预算指指标得到切实实地贯策执行行费用预算算、执行情况况即时得到，预预算趋势分析析随时获取3）．有助于于建立起一套套科学、完整整、有效的内内部监控管理理体系任何何评价体系、监监控体系均要要建立在管理理数据的准确确、实时、真真实的基础上上，才能够发发挥其评价体体系、监控体体系的作用4）．有效落落实财务会计计日清、日结结，会计核算算及时处理3．提升管理水水平，增强竞竞争力（1）．财务管管理信息化，实实现加强会计计监督、资金金监控弥补补漏洞、控制制风险，从一一定意义上讲讲也是提升竞竞争力的手段段集中财务务会计就是首首先从这个角角度出发，来来提升竞争力力的2）．促使全全局建立起科科学先进的核核算与管理模模式提升财财务核算工作作效率，找到到一个不断优优化、改善管管理流程、模模式的管理方方法，从而提提升工作效率率、提升经济济效益，正是是局领导所希希望的4．会计信息最最大程度透明明（1）．即时审审计，随时发发现问题，随随时解决问题题传统的财财务审计需要要到每个那里里仔细审计财财务会计处理理，时间一般般为一年一次次（二次）审审计信息严重重滞后，并且且审计费用非非常的大财财务会计集中中管理之后，审审计人员可以以无需离开自自己的办公室室，而审计所所有的财务状状况。
2）．在规避避不规范财务务处理上具有有战略威慑作作用由于财财务审计的严严重滞后，导导致一些人员员做一些不规规范的财务处处理审计时时再装糊涂，使使审计工作举举步为艰财财务集中管理理之后，每发发生一笔费用用、往来等，随时可以看到第三章 综合财财务管理信息息系统具体解解决方案3.1预算管理理3.1.1应用用目标按照部门预算改改革的总体要要求，以预算算管理为龙头头，建立从预预算编制、预预算审核、预预算上报、接接收财政批复复预算以及预预算下达全过过程的预算管管理系统具体包括以下几几个方面的内内容：1、建立系统预预算管理体系系l 建立并完善预算算编制过程及及预算审批过过程；l 将审批后的预算算数据下达到到各预算责任任单位，以支支持预算的执执行控制2、规范预算管管理机制l 规范预算目标下下达的流程；；l 规范预算编制、汇汇总、审批、批批复、调整的的流程；l 建立统一的预算算项目控制机机制，实现分分类、分项目目的预算执行行控制；l 建立统一的预算算执行预警机机制，通过预预算预警报告告预报预算执执行的异常情情况3、预算分析系系统l 从会计核算系统统中获取各级级预算的相关关执行数据；；l 支持预算的分析析过程并辅助助形成分析报报告；l 支持预算分析报报告的汇总、审审批、存档和和查询；l 支持依据预算分分析报告，进进行预算调整整方案的汇总总、审批、查查询。
3.1.2解决决方案3.1.2.11预算制定与与下发定制预算管理工工作流程，以以预算编制作作为起点，以以经费结算作作为终点，通通过系统，逐逐级审批，实实现既定的管管理目标NC预算管理满满足预算编制制、分解、下下发、调整、上上报、汇总、审审批等完整过过程的功能需需求预算报表的编制制、上报、下下发、汇总等等过程可以是是往复多次，预预算数据的调调整、变动可可以生成不同同的版本进行行保存编制预算时，部部门负责人先先编制预算，然然后生成汇总总预算各单单位再对各部部门的预算进进行逐级批复复，这个过程程可能反复很很多次从预算的编制基基础分为：增增减预算和零零基预算从预算的编制周周期分为:定期预预算和滚动预预算滚动预算能使预预算保持一个个相对完整的的预算周期，对对预算的执行行中的差异能能及时调整 3.1.2.22预算的执行行在北京市司法局局内部，预算算执行监控过过程如图：说明：1、由预算部门门将审批后的的最终预算下达到各各部门执行2、各个部门的的相关业务系系统接收到预预算数据后，通通过系统的控控制机制，严严格按预算数，对“计划内执行行事项”发生的数据据进行实时控控制预算的控制制”在下一流程程描述）3、各个部门的的相关业务系系统发生的数数据必须经过过审批，才能能成为预算的执行数数据。
4、预算部门可可对各部门预预算执行情况况实时地进行行统计，及时时掌握预算的执行状状况NC产品将预算算管理和会计计核算系统是是无缝集成的的，集中表现现在预算的控控制环节上预预算执行模块块可以随时的的提取会计核核算系统的实实际执行数据据，随时的进进行预算执行行情况的分析析，对于超预预算的费用及及异常的费用用可以设置预预算预警管理理3.1.2.33预算调整预算调整是在预预算分析的基基础上，根据据外部经营情情况变化和内内部情况变化化，提出调整整申请，进行行审批，同时时报上级管理理部门进行审审批，批复后后方可调整预预算目标3.1.2.44预算费用控控制在日常的活动中中，一些预算算数据是需要要进行严格控控制的，如资资金支出预算算、可控费用用的预算等关于预算费用的控制将在费用监控重点说明）3.1.2.55预算分析根据预算执行情情况，进行周周期性的分析析，并出具分分析报告，上上报上级，以以便本单位及及上级及时发发现问题，进进行纠正，加加强管理，为为预算调整提供供依据3.1.2.66预算考核主要内容包括：：1、确立预算考考评机构和原原则；2、确立预算考考评制度细则则及制度细则则上报、审批批、下达、发发布；3、各级根据考考评细则和预预算分析的结结果，编制预预算考评报告告及报告的上上报、审批、下下达各级以及及预算考评报报告发布、查查询，同时可可以进行日常常指标的结余余排名。
3.1.3应用用价值通过应用预算及及会计核算系统统，可以给司司法局的预算算管理带来如如下效益：1、缩短计划、预预算编制周期期，提高工作作效率；2、计划、预算算编制过程透透明化，大大大加强了上下下级单位之间、以以及同级公司司、部门之间间的协作与配配合；3、计划、预算算数据的准确确程度大大提提高；4、计划、预算算编制、监督督控制、分析析调整考核一一体化，便于于及时发现问问题；5、有助于建立立起预算考核核机制，提高高考核的准确确性与客观性性，真正做到到“管理有标准准，考核有依依据”3.2经费审批批及费用监控控3.2.1应用用目标l 建立动态的经费费使用监控系系统，将原来来的事后管理理转变为事前前管理；l 对经费支出异常常情况，做到到及时的预警警管理，并进进行有效的预预算控制；l 将预算管理信息息融入日常的的经费支出行行为中，不同同岗位随时可可获取授权范范围内的预算算管理信息3.2.2解决决方案3.2.2.11经费审批的的管理经费审批的权限限管理可以通通过NC系统统的审批流平平台来完成审审批流管理是是对各种费用用单据的审批批流程进行控控制管理，实实现对各种费费用单据按审审批条件逐级级审批当用用户单击单据据的〖审核〗〗按钮，就会会执行审批流流程，如果是是需要上级审审批的，系统统会自动发送送消息到上级级领导，上级级领导收到消消息就要对该该单据进行审审批，各级审审批人都可以以看到单据的的审批状态。
审批流的流程如如下图所示：：审批流支持按岗岗位和角色混混合进行审批批流设置在在进行岗位设设置、角色设设置或岗位、角角色混和设置置时，审批流流能够对审批批消息的发送送进行流程限限定NC 系统的审审批流设置为为您减轻了工工作量，实现现管理软件与与办公自动化化的无缝集成成，使审批成成为有序可控控的流程化管管理，实现逐逐级审批3.2.2.22费用监控的的管理对于费用的监控控可以分为两两个层次：11、有费用预预算的费用，通通过报帐中心心和预算管理理来实现对费费用的监控；；2、没有预预算的大额费费用，通过审审批流来进行行监控这里里主要讨论第第一种情况报账中心系统是是NC财务会会计中非常重重要的一个部部分，是资金金计划和费用用管理的控制制点它可帮帮助实现对日日常费用和内内部往来款项项的划拨、核核算、控制与与管理，提供供了对费用支支出进行预算算控制的功能能，并且能够够将这部分预预算控制提前前到借款请款款的环节，可可及时对内部部借款进行清清理和催收通通过为提供一一个资金流入入流出的平台台，来满足各各类资金管理理的需要，达达到降低费用用成本、把好好内部资金关关口的目的费用控制，通过过报帐中心模模块实现，报报帐中心应用用流程如下图图所示：应用流程说明：：1）员工管理与与自助：维护护单位员工的信信息，并提供供员工自助功功能，每个员员工可以自己己在网上进行行借款和报销销处理，大幅幅降低财务部部门的负担，提提高对员工的的响应速度。
2）员工借款与与报销的管理理：员工借款款填写借款单单（付款单），经经过相应的审审批后支付及及时进行员工工借款的账龄龄分析和催收收工作，并结结合预警平台台，能够自动动产生相关催催收信息给相相关责任人员员工报销时，与与所借款项进进行核销，并并进行借款用用途与实际支支付用途的比比较和控制3）自动生成凭凭证：通过动动态财务会计计平台，将应应收、应付、收收款、付款、核核销等数据自自动生成凭证证，过入到总总账系统并并提供定期与与总账系统对对账的功能4）费用的内部部控制流程：：在预算中编编制的费用预预算以及资金金预算，在报报账中心可以以进行相应的的控制，满足足总局对费用用进行控制，以以及对资金进进行管理的需需要6）丰富详尽的的统计分析：：提供了预算算执行情况的的分析、员工工借款账龄分分析、员工欠欠款分析、支支出项目分析析等内容以下以一些可控控的费用支出出为例，按照照三种控制方方式：提示、严严格控制、特特批等，详细细说明执行控控制流程：说明：可以在单据状态态为保存时进进行预算检查查，也可以在在单据状态为为审核或签字字时进行预算算检查；可将单据的收支支项目、部门门、人员等设设为控制对象象；对请款单、报销销单等单据进进行预算控制制时，可直接接依据费用计计划预算进行行控制，也可可依据受费用用计划预算控控制的事项审审批单（短期期费用计划预预算）进行控控制。
进行预算检查的的主管可以有有多个，可以以通过审批流流平台界定每每个审批人员员的审批权限限，明确岗位位、人员责任任，加强完善善单位的内部部控制制度说明：可以在单据状态态为保存时进进行预算检查查，也可以在在单据状态为为审核或签字字时进行预算算检查；可将单据的收支支项目、部门门、人员等设设为控制对象象；对请款单、报销销单等单据进进行预算控制制时，可直接接依据费用计计划预算进行行控制，也可可依据受费用用计划预算控控制的事项审审批单（短期期费用计划预预算）进行控控制进行预算检查的的主管可以有有多个，可以以通过审批流流平台界定每每个审批人员员的审批权限限，明确岗位位、人员责任任，加强完善善单位的内部部控制制度说明：可以在单据状态态为保存时进进行预算检查查，也可以在在单据状态为为审核或签字字时进行预算算检查；可将单据的收支支项目、部门门、人员等设设为控制对象象；对请款单、报销销单等单据进进行预算控制制时，可直接接依据费用计计划预算进行行控制，也可可依据受费用用计划预算控控制的事项审审批单（短期期费用计划预预算）进行控控制进行预算检查的的主管可以有有多个，可以以通过审批流流平台界定每每个审批人员员的审批权限限，明确岗位位、人员责任任，加强完善善单位的内部部控制制度。
3.2.3应用用价值1、确保每笔资资金的流出都都是经过相关关人员的审批批的；严格控控制未审批资资金的流出；；2、建立起有效效的费用监控控系统，使得得费用的报效效流程更加的的完善，与费费用预算结合合，做到事前前的控制3.3会计核算算系统3.3.1应用用目标建立起集中的财财务核算体系系，实现安全有效的财财务管理与监监控建立科学合理的的财务核算流流程，完善的的内部控制制制度，实现机机关事业单领领先的业务运运作模式，提提高运行效率率建立起全面完整整的财务分析析体系，借助助各种高级分分析、报表和和灵活的查询询能力，为行行政管理提供供强有力支持持实现财务对事业业单位日常工工作的及时反反映与监控提供开放的、可可扩展的应用用平台，满足足机关改革不不断发展变化化的需求，支支持迅速而持持续的改善能能力3.3.2解决决方案总账系统是会计计核算的基础础和核心，所所有的业务发发生最终都要要在总账系统统中进行反映映通过用友友NC系统动动态会计平台台（AAI），总总账与其他系系统实时无缝缝集成，完全全实现了各个个单位的财务务动态一体化化，保障了财财务数据的同同步性，为的的财务管理提提供了及时丰丰富的数据3.3.2.11会计核算流流程3.3.2.22会计核算的的功能特点会计科目的管理理：针对应用用特点，系统统可以提供科科目结构的管管理功能，灵灵活地适应会会计制度、政政策的变化和和组织机构的的调整。
可以以统一进行会会计科目编码码方案的制定定、科目类型型的制定、以以及标准会计计科目的制定定；标准会计计科目可以制制定到任意一一个级次，各各单位只能增加加下级明细科科目；各科目目的核算属性性也可以由来来统一制定此此外，针对下下属不同性质质单位的个性性化应用，系系统也提供了了系统标准科目目与各公司会会计科目建立立对应的解决决方案凭证的管理：凭凭证模板可以以使用系统预预制的，也可可以进行定制制凭证类别别可以自由定定义，并且也也提供了统一一管理的功能能可以对不不同系统传递递来的凭证进进行来源命名名凭证编号号提供系统自自动编号和手手工编号两种种方式；在系系统自动编号号的方式下，对对于由于凭证证删除等操作作所引起的凭凭证的断号现现象，提供凭凭证编号整理理功能功能能包括凭证的的录入及修改改、凭证的审审批和签字、凭凭证记账、凭凭证调整、凭凭证打印等内内容灵活便捷的凭证证录入：凭证证的格式和内内容允许自定定义，同时最最大程度提高高录入与显示示的信息量，提提高凭证录入入的灵活性和和简便性在在录入凭证的的同时，可以以查询当前科科目、科目++辅助项目、辅辅助项目的最最新余额，可可以联查明细细账，可以联联查原始单据据。
提供快捷捷自动平衡功功能，在任一一分录的金额额栏中按“=”键，系统自自动计算出数数据填入金额额栏，使得整整张凭证借贷贷平衡常用凭证：可通通过定义常用用凭证模板，完完成需要定期期手工编制的的有规律的凭凭证常用凭凭证有如下两两类：一是科科目固定，金金额不定，每每月生成凭证证后手工输入入金额；二是是科目固定，金金额固定，每每月直接生成成所要求的凭凭证常用摘要：对于于日常业务中重复性发生生的事项，会有有许多凭证摘要完全全相同或大部部分相同，系系统提供常用用摘要档案，可可以将这些常常用摘要记录下来，在填制会计计凭证时可随随时调用，可可以大大提高高业务处理效效率凭证协同：在处处理系统内部往来来时，可以按按照已经设置置的对账关系系，在生成本本方凭证的同同时，为对方方直接生成相相应的凭证，以以便简化业务务处理凭证证协同可以满满足内部单位位间的往来结结算，一方输输入凭证由对对方确认（确确认时间限定定）经结算中中心审批后，自自动生成三方方的记账凭证证凭证协同通过设设置协同业务务凭证模板，设设置本方凭证证模板（摘要要、科目、币币种、方向等等）、对方凭凭证模板（摘摘要、科目、币币种、方向等等）即可实现现双方凭证自自动生成。
完善的内部控制制：在凭证处处理的过程中中，可以采取取多种控制手手段和方式提提供科目余额额方向控制的的功能，可对对某一科目、某某一科目+辅辅助项目设置置其是否要进进行余额控制制，并指定其其控制方向，科科目及项目可可以为末级，也也可为非末级级在填制凭凭证中，若当当前分录的科科目或科目++项目出现了了与其余额控控制方向相反反的余额，则则提示用户，并并进行相应的的控制提供预算控制的的功能，预算算控制的对象象可以科目，可可以是辅助项项目，可以是是科目+辅助助项目；可以以对每项预算算进行控制，有有可以对多项项预算进行总总额控制审批流的控制：：可以设定相相应的审批条条件和审批人人，凭证在预预定的审批流流程上进行流流转，完成审审批流所有环环节的审批后后，凭证才能能记账自定义转账凭证证：通过灵活活的自定义转转账功能，完完成递延资产产的摊销、待待摊费用的管管理、期间损损益的结转、汇汇兑损益的结结转等功能转转账函数内容容丰富，转账账单位自由灵活活，能够包含含总账以外其其他各个系统统的数据，并并且支持多个个公司数据的的取数，支持持任意币种，支支持任意会计计期间，支持持包含未记账账凭证，实时时凭证的取数数此外，通通过预警平台台，可以在每每月末，通知知相关人员进进行自定义转转账凭证的生生成。
满足复杂核算和和管理的要求求，提供任意意维度的辅助助核算功能：：系统提供了了辅助核算项项目的设置和和管理，来满满足财务管理理的需要科科目与这些辅辅助项目采用用多维动态组组合的方式，每每个科目都可可以设置不限限个数的辅助助核算项目辅辅助核算的设设置，使得财财务信息的灵灵活性大大提提高，并提供供了针对这些些项目的强大大的统计分析析功能，进行行多角度的财财务分析此此外，这些辅辅助核算项目目与其他系统统也是无缝联联接的，例如如可以直接把把应收系统单单据上的客户户、部门、业业务员等信息息转变为相应应的辅助核算算信息，无须须重复录入，大大大简化了用用户操作，提提高了系统间间的集成性往来核算与管理理：可以进行行往来对账、往往来核销、往往来账龄分析析等可以针针对任意科目目设置是否进进行往来核算算设置了往往来核算的科科目，提供了了在凭证录入入时的及时核核销功能，以以及批次的自自动与手工核核销功能，并并且提供账龄龄分析等多项项统计分析实时灵活的账簿簿查询：提供供三栏式总账账、棋盘式总总账、交叉查查询，可以按按制单人、审审核人、时间间、币种、金金额等信息任任意组合查询询余额表、明明细账、序时时账、日记账账、日报表、多多栏账、综合合账等。
提供供三栏式总账账、余额表、明明细账、日记记账、多栏账账的正式账簿簿打印在所所有的科目账账簿查询和辅辅助账簿查询询中，都提供供了可以包含含实时凭证、未未记账凭证的的查询，即凭凭证预记账查查询账簿，可可以及时了解解当前财务数数据的发生情情况此外，在在查询的过程程中，提供了了从总账→明细账→凭证→原始单据的的穿透视溯源源查询查询询的格式可以以随意调整，并并能够把常用用的查询条件件和查询格式式保存为特定定的查询，以以提高查询的的效率强大的财务合并并功能：系统统中所有的账账簿查询均提提供了多单位位的查询功能能，可以按照照下属多个单单位的明细数数据查询，也也可以汇总查查询此外，提提供了不含内内部往来数据据的汇总查询询功能，使财财务信息迅速速准确的合并并，为整个系系统的财务分分析、经营决决策提供及时时、准确的财财务数据凭证与正式账簿簿的打印与装装订：提供了了凭证和各种种账簿的打印印模板的设置置，每种类别别的凭证或者者账簿都可以以设置多个打打印模板，在在打印的时候候各单位可以以选择模板执执行打印在在打印模板中中，可以定义义打印字体的的大小、颜色色、每页行数数、表头、表表体、页码等等内容支持持套打，支持持连续打印。
开放的接口：系系统提供了强强大的数据导导入导出功能能，可以将总总账系统中的的凭证、账簿簿数据导出到到EXCELL、TXT、HHTML等多多种文件中进进行后续处理理也可以将将第三方开发发商或系统集集成商的凭证证导入到总账账系统此外外，通过动态态财务会计平平台，可以直直接与第三方方开发商或系系统集成商的的应用软件做做接口，实时时的把这些应应用软件的数数据生成凭证证，过入到总总账系统中期末处理：提供供汇兑损益结结转、期间损损益结转、自自定义结转；；提供试算平平衡检查，执执行月末结账账工作3.3.2.33总账核算关键键业务1、集团对帐对账系统继承了了用友公司系系统式财务管管理软件的优优良传统，适适应网络经济济和系统化应用的的特点，进一一步满足需求求，为系统内各成员员单位之间就就内部往来数据据进行的对账账与凭证协同同提供方便快快捷的工具，减减轻财务人员员的工作量，为为的财务合并并做好准备，并并建立实时的的对账、协同同和查询体系系，提高财务务管理的效率率，增强信息息的及时性、准准确性和规范范性，帮助管管理者控制经经营风险，实实现的经营目目标在对账中心，通通过设置科目目对应关系，可以根据科科目对应关系系设置，从系统内部关联联交易的对账账双方取数，进行自动或手手工勾对，并保存勾对对结果。
可以根据科科目对应关系系设置和对账情况，查询已勾对对和未勾对的的内部关联交交易数据2、凭证协同在处理系统内部部关联交易时，可可以按照已经经设置的科目目对应关系，由内部往来的一一方在生成本本方凭证的同同时，为对方方直接生成相相应的凭证，以以便简化业务务处理接收收方可以对发发送方发来的的协同凭证进进行确认3、与其他凭证证区别处理，保保证对账结果果的正确与完完整系统对账系统对对于业务数据据进行严格控控制，在提供供方便性和灵灵活性的同时时确保用户数数据的正确性性和完整性可可以控制在新新建科目对应应关系时不包包含其他科目目对应关系中中已经包含的科目目；控制在总总账系统中不不能删除协同同凭证；控制制由公司、科科目和辅助项项唯一确定一一种科目对应应关系；控制制接收方只能能查看发送方方凭证，不能能做任何修改改，只能编辑辑修改本方凭证中的的非对账科目目，不能修改改对账科目等4、与整个NCC系统数据全全面集成系统对账系统可可以使用整个个NC系统的的基础数据，可可以按照科目目对应关系设设置过滤总账账数据进行系系统对账，生生成协同凭证证时与在总账账系统制单功功能相同，也也可以从总账账系统导入凭凭证用作协同同凭证的本方方凭证。
在协协同凭证中可可以引用会计计科目的辅助助核算，从而而做到辅助核核算的系统应用与基基础数据的系系统应用保持持一致辅助助核算可灵活活设置，通过过自定义项的的方式允许用用户设置符合合内部往来需要要的任意多个个自定义辅助助核算3.3.2.44现金银行现金银行与报账账中心紧密集集成，提供现现金银行账簿簿查询、银行行对账、票据据管理、现金金流量分析、现现金收支分析析、资金预测测等功能主要功能如下：：现金银行账簿查查询：包括现现金日记账、银银行日记账、资资金日报表等等账簿的查询询银行对账：包括括银行对账单单的录入或导导入、银行对对账、银行余余额调节表查查询、对账勾勾对情况查询询、长期未达达账项审核、核核销银行账等等功能票据管理：提供供对各种支票票、承兑汇票票的管理，包包括支票的领领用和报销处处理、承兑汇汇票的贴现、背背书、计息、结结算、转出等等的处理提提供票据备查查簿的查询功功能现金流量表分析析：提供直接接法和间接法法的现金流量量表分析，可可以按日进行行现金流量表表的查询现金收支分析：：按照收支项项目进行现金金流量和流向向的分析资金预测：提供供未来一段时时间内资金流流入流出的预预测业务流程3.3.2.55报表系统（iiufo）iUFO 是基基于WEB 的网络统计计应用系统。
该该系统以报表表输出和报表表数据的二次次加工为目标标，能够满足足用户的报表表制定、下发发、输出、报报表数据二次次加工、报表表数据快速采采集和报报表数据查询询和分析等需需求，以此构构建报表工作作管理中心iUFO 提供供良好的Innterneet 应用，使使用J2EEE 技术架构构，100%%JAVA 开发，可以以跨平台使用用，实现了良良好的平台无无关性；它基基于大型数据据库进行数据据管理，利用用大型数据库库的大数据量量处理能力及及良好的检索索能力事实实上，把数据抽取出出来并转化成成可充分利用用的信息与知知识，乃是决决策的基础由于iUFO 的应用服务务是基于WEEB 的，所所以它可以做做到客户端零零安装，用户户可以通过浏浏览器进行制制表工作，并并可依据权限限远程处理、查查询服务器中中相关的报表表数据，还可可以将浏览器器进行制表工工作，并可依依据权限远程程处理、查询询服务器中相相关的报表数数据，还可以以将报表信息息发布到WEEB 上因因此，在引入入业务处理对对象后，它就就上升为解决决政府统计的的报表汇总分分析、预算编编制的解决方方案；根据统统计管理对象象的不同，它它还能成为网网上人事统计计、资产管理理系统的二次次开发平台。
数据指标与多任任务处理体系系，可以符合合多个部门的的统计需要，构构建关键业务务的数据仓库库和完整的报报表体系1048766; 提供相对对灵活的报表表设计工具：：支持报表格格式、公式的的设计与编辑辑；支持报表表格式的复制制、粘贴；支支持从EXCCEL 表导导入或直接粘粘贴报表格式式等；内置常常用报表模板板，减少实施施工作量，并并提供报表模模板的设置与与调用功能提供多种关键字字，支持自定定义报表关键键字，从而支支持不同时期期、不同单位位、不同部门门等报表数据据的独立存储储与灵活查询询提供灵活、方便便的报表数据据采集功能：：支持手工录录入、公式计计算、业务函函数取数、从从EXCELL 等其它系系统导入的多多种报表数据据生成方式 支持报表上报报、审核等流流程，按时间间设置报表任任务，提供报报表催报功能能，从而满足足报表管理工工作的需要，加加强单位内部考核核1048766; 提供基基于指标的多多维分析查询询技术：可以以按固定表格格式查询数据据或任意数据据检索数据据检索可按单单位信息维度度任意展开，也也可按时间等等其它维度展展开可以设设置、保存模模版化的数据据查询提供信息发布平平台：报表的的发放、催报报、分析结果果均可发布消消息，并链接接相关报表或或文本文件。
完整的日志和系系统监控功能能3.3.3应用用价值1、借助于会计计核算平台和和基础数据的的统一，从根根本上实现了了财务核算过过程的多维管管理;2、最底层的核核算数据直接接获取，确保保了会计核算算数据的及时时性、真实性性和完整性；；3、建立起完善善的内控制度度，规范会计计工作秩序，实实时查询财务务结果，确保保整个系统会会计政策得到到统一和硬化化执行4、通过会计平平台自动生成成凭证，调用用协同凭证等等处理，可以以从机制上保保证账务一致致，降低工作作量3.4资产管理理系统3.4.1应用用目标1 、用友NCC固定资产产产品可以完成成固定资产日日常业务的核核算和管理，全全面反映固定定资产的增加加、减少、原原值变化及其其他变动情况况，提供固定定资产评估、固固定资产减值值及折旧的计计算、记录功功能，更有效效地、全面地地管理固定资资产2 、北京市司司法局的资产产特点和管理理要求对资产产类别、使用用状况、增减减方式进行自自定义3 、灵活定义义卡片项目、卡卡片样式，每每种卡片样式式系统分别预预置单主币和和主辅币两种种形式的卡片片样式，并可可以自由组合合主卡片与附附属卡片3.4.2解决决方案1、固定资产管管理流程固定资产管理系系统分为5个个应用：应用用准备、基础础设置、卡片片管理、日常常业务处理和和账簿管理，流流程如图所示：2、固定资产管管理关键业务务（1）、 应用用准备组织机构：明确确司法局固定资资产管理的组组织结构，主主要是将和固固定资产管理理相关的各个个部门的责、权权、利理清。
会计平台：通过过对会计平台台的设置，固固定资产管理理系统可以直直接生产会计计凭证，和总总账系统集成成总要是进进行入账科目目分类定义和和凭证模板定定义参数设置：最为为重要的是对对固定资产编编码级次进行行设置2）、基础设设置固定资产系统的的基础设置就就是进行账套套的初始化工工作，是根据据司法局的具体体情况，建立立一个适合北北京市司法局局需要的固定定资产子账套套的过程固定资产系统初初始化是使用用固定资产系系统管理资产产的首要操作作包括卡片片项目、卡片片样式、折旧旧方法、部门门、资产分类类、使用状况况、增减方式式等等系统的各项基础础设置中除资资产分类必须须由用户设置置外，其它各各部分都有缺缺省的内容，当当这些内容满满足北京市司司法局的需要要时，可不再再设置3）、卡片管管理：录入原始卡片：：主要完成原原始卡片的增增加、保存、修修改、删除、定定位及复制功功能固定资产增加：：主要完成新新增卡片的增增加、保存、修修改、删除、定定位及复制功功能固定资产减少：：资产在使用用过程中，总总会由于各种种原因，如毁毁损、出售、盘盘亏等，退出出，该部分操操作称为“资产减少”通过此功功能，用户可可以将退出司司法局的固定定资产的卡片片和其他固定定资产卡片分分开，并输入入一些与清理理有关的信息息。
固定资产变动：：资产变动必必须留下原始始凭证，这些些原始凭证称称为变动单当当发生资产变变动时，用户户可以通过此此功能填制资资产变动单填填制完固定资资产变动单后后，相关的项项目将按新的的内容显示在在资产卡片上上，并将变动动情况反映在在有关辅助信信息卡上资资产变动具体体包括：资产产原值增加、资资产原值减少少、资产使用用部门及管理理部门转移、折折旧承担部门门的调整、资资产使用状况况变动、折旧旧方法调整、资资产类别调整整、资产使用用年限调整、工工作总量调整整、净残值率率调整、累计计折旧调整、租租赁产权转移移 这些变变动是通过填填制固定资产产变动单来反反映的其他他变动如资产产名称、型号号、自定义项项目的变动等等可以直接在在卡片上进行行修改固定资产评估：：在北京市司法法局经营活动动开展中，会会根据业务需需要或国家要要求对部分资资产或全部资资产进行评估估和重估资资产评估主要要完成的功能能是：将评估估机构的评估估数据手工录录入或定义公公式录入到系系统本系统统资产评估功功能提供可评评估的资产内内容包括原值值、累计折旧旧、净值、使使用年限、工工作总量、净净残值率等固定资产减值：：司法局在期末末或者至少在在每年年度终终了，对固定定资产逐项进进行检查,如如果由于市价价持续下跌,,或技术陈旧旧、损坏、长长期闲置等原原因导致其可可收回金额低低于账面价值值的，应当将将可收回金额额低于其账面面价值的差额额作为固定资资产减值准备备。
系统支持持减值准备单单的录入、修修改和统计查查询对于固定资产的的增加、减少少、计提减值值准备等，系系统都回依据据变动情况自自动生成会计计凭证，自动动传递至总帐帐系统4）、日常业业务处理折旧计提：主要完成工作量量管理、计提提折旧、查询询和修改折旧旧清单、查询询折旧分配汇汇总结果当账套内的资产产有使用工作作量法计提折折旧的时候，每每月计提折旧旧前必须录入入资产当月的的工作量，本本功能通过工工作量录入实实现自动计提折旧是是固定资产系系统的主要功功能之一系系统每期计提提折旧一次，根根据录入系统统的资料自动动计算每项资资产的折旧，并并自动生成折折旧分配表 执行此功能能，系统将自自动计提各个个资产当期的的折旧额，并并将当期的折折旧额自动累累加到累计折折旧项目 折旧清单显示所所有应计提折折旧的资产所所计提折旧数数额的列表，单单期的折旧清清单中列示了了卡片编号、资资产编号、资资产名称、计计提原值、本本月折旧、累累计折旧、月月折旧率、单单位折旧、本本月工作量、累累计工作量信信息折旧分配表是编编制记账凭证证，把计提折折旧额分配到到成本和费用用的依据什什么时候生成成折旧分配凭凭证根据初始始化或选项中中选择的折旧旧分配汇总周周期确定，默默认是按月汇汇总后自动生生成折旧分配配凭证。
月末结账每月月底手工记记账都要有结结转的过程，本本系统提供“月末结账”功能月末末结账每月进进行一次，结结账后当期的的数据不能修修改如果必必须修改结账账前的数据，则则可以执行“反结账”操作恢复复月末结账前前状态，又称称“反结账”，是本系统统提供的一个个纠错功能如如果由于某种种原因，在结结账后发现结结账前的操作作有误，而结结账后不能修修改结账前的的数据，可能能使用此功能能恢复到结账账前状态去修修改错误5）、账簿管管理：固定资产系统的的所有账簿都都可进行跨单单位查询，即即有权限的上上级单位可以以随时查询下下级单位的资资产情况总账：固定资产产总账是对固固定资产核算算一定期间内内的全部经济济业务按一定定分类标准，将将原值、累计计折旧 、净净值、（减值值准备、净额额）按借、贷贷、余三栏的的格式汇总反反映价值变化化的账页 明细账：固定资资产明细账是是分类登记一一定期间内资资产的详细变变动情况的一一种账簿，它它将某一资产产的原值、累累计折旧 、净净值、(减值值准备、净额额)按借、贷贷、余三栏的的格式详细反反映固定资产产的价值变化化的账页 折旧计算明细表表：固定资产产折旧计算明明细表是按指指定分类统计计上月计提原原值、上月计计提折旧、上上月原值增减减、本月计提提原值、本月月计提折旧的的详细列表；；本表是对折折旧清单的分分类汇总。
价值汇总表：固固定资产价值值汇总表用来来反映一段期期间内按部门门或类别统计计固定资产原原值、累计折折旧、净值、减减值准备、净净额的变动情情况 部门折旧汇总表表：固定资产产折旧计提汇汇总表反映公公司内各部门门计提折旧的的情况，包括括计提原值和和计提的折旧旧额信息 减值准备汇总表表：固定资产产减值准备汇汇总表是对固固定资产减值值准备按一定定期间进行分分类汇总的账账表 增减变动表：固固定资产增减减变动表是反反映一定期间间内固定资产产以不同增减减方式进行增增减变动的详详细情况 统计分析表：固固定资产统计计分析表是按按指定期间对对内所有固定定资产按照不不同的分类标标准进行统计计分析的报表表 逾龄役龄资产统统计表：役龄龄(逾龄)资资产统计表用用来按一定标标准和指定期期间统计有多多少资产役龄龄、有多少资资产正在服役役3.4.3应用用价值1、帮助司法局局系统建立起起从资产的购购置到资产清清理为止的全全过程的资产产管理系统；；2、可以实现固固定资产的全全员管理，实实现以责任人人为主线的资资产管理模式式；3、可以实现跨跨单位查询，有有权限的单位位可以查看其其他单位的资资产情况3.5系统应用用平台及技术术需求客户化设置平台台包括流程配配置平台、审审批流、财务务会计平台、管管理会计平台台和预警平台台。
客户化设设置平台主要要是为您提供供的快速客户户化配置、实实施工具，有有助于项目实实施工作的顺顺利进行用流程配置平台台可针对不同同的单位配置不同同的流程，后后续的业务操操作根据所配配置的流程进进行流向NNC 流程配配置的设计思思想是基于以以下认识，业业务流程是由由单据组成的的，而单据是是由动作组成成的，动作又又是由组件组组成的；单据据、动作以及及组件可以由由各系统开发发实现，NCC 流程配置置提供一种平平台机制，在在此可以根据据用户的实际际业务重新组组织这些单据据、动作及组组件，包括每每种单据的来来源单据是什什么、又驱动动生成哪些单单据、完成什什么动作、动动作生效的约约束条件以及及动作生效后后将配置哪些些组件等，以以此更好满足足个性化需求求模板管理使用户户能够快速选选择或配置适适合自身需要要的单据界面面显示模板、帐帐表显示模板板、打印模板板、查询模板板，可以为每每个操作员定定义模板、分分配模板财务会计平台的的设计思想是是根据事先定定义好的会计计描述，包括括入账科目定定义、定义影影响因素、定定义科目分类类对照表、凭凭证模板定义义，对各系统统的原始单据据与业务处理理自动生成实实时凭证，并并可以按照用用户的设置将将实时凭证生生成会计凭证证，传到总账账系统。
管理会计平台实实现的功能是是根据用户定定义的单据模模版生成项目目单据，具体体的说就是把把原始数据按按照一定的规规则转变为成成本要素的信信息来反映即即根据事先定定义好的项目目描述，包括括项目要素定定义、项目单单据模板定义义，对各系统统的原始单据据与业务处理理自动生成项项目单据，传传到项目成本本管理系统通过对预警类型型的定义，以以及用户和实实施人员对预预警条目的设设置，这样当当系统运行的的时候，一旦旦符合了预警警条件，设置置的预警信息息就会自动弹弹出来，提示示用户平台台中提供预警警方式的选择择，可以选择择在登录时提提示预警信息息；可以选择择进入不同。