目 錄壹、課程大綱 1貳、課程目標 2參、ERP整體流程說明 3一、一般企業流程 3二、總務職能作業與模組別關係 3肆、總務職能必修之數位學習單元 4伍、前置基本資料 5一、編碼原則設定作業 5二、固定資產參數設定作業（基本資料管理系統） 5三、供應廠商資料建立作業 6四、固定資產參數設定作業（固定資產管理系統） 6五、資產類別建立作業 7六、單據性質設定作業 7陸、各流程說明 8一、資產請購流程 81.流程說明 82.範例及重點說明 9二、資產詢價流程 101.流程說明 102.範例及重點說明 11三、資產採購流程 161.流程說明 162.範例及重點說明 17四、資產採購變更流程 191.流程說明 192.範例及重點說明 20五、資產進貨、資產編號賦予及結帳流程 221.流程說明 222.範例及重點說明 23六、資產外送流程 311.流程說明 312.範例及重點說明 32七、資產收回流程 331.流程說明 332.範例及重點說明 34八、資產移轉流程 351.流程說明 352.範例及重點說明 36九、資產盤點流程 381.流程說明 382.範例及重點說明 3951壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 總務職能必修習之數位學習單元w 前置基本資料w 各流程說明ü 資產請購流程ü 資產詢價流程ü 資產採購流程ü 資產採購變更流程ü 資產進貨、資產編號賦予及結帳流程ü 資產外送流程ü 資產收回流程ü 資產移轉流程ü 資產盤點流程 貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：w ERP之整體流程及總務職能別在企業所扮演之角色w 總務職能相關作業與各模組之關係w 總務職能應修習哪些數位課程單元w 總務職能別各流程及懂得如何操作各建立作業及列印憑證或報表。
註：基礎操作請於「鼎新ERP II企業學習網」（.tw/）研讀課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範篇基礎操作-憑證列印篇基礎操作-報表列印篇 參、ERP整體流程說明一、一般企業流程報價單合約訂單訂 單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單請購單採購單進貨單核價單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單付款單應付票據提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單詢價單採購變更退貨單BOMBOM變更<研發職能><業務職能><財務職能：含收、付款、票據融資及會計總帳><生管/託外職能><採購職能><倉管職能>庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳票<總務職能>資產移轉單資產外送單資產收回單資產請購單資產採購單資產進貨單成本計算管理系統資產取得單資產改良單資產重估單資產報廢單資產出售單資產調整單資產折舊單資產減損單各職能別之關聯說明：職能作業說明業務w 首先客戶會請業務人員報價w 雙方會根據需求簽定「合約訂單」或直接下「訂單」w 若庫存數量不足應付訂單數量，可執行「生產計劃」（詳「生管/託外職能」）w 後續若雙方同意變更訂單內容可記錄「訂單變更」資料。
w 於預交日出貨（銷貨單）w 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」研發w 執行「生產計劃」前，設定好成品及半成品之用料資料w 若不執行「生產計劃」，亦可於開立「製造命令」時展開BOM用料w 後續若用料有改變，則可以「BOM變更」記錄之 生管託外w 執行「生產計劃」後，若成品不足，可發放成「製造命令」（廠內自製/託外加工），若不執行「生產計劃」，亦可自行輸入至「製造命令」w 正式生產時可於「領/退料單」（廠內自製/託外加工）記錄各製令用料w 後續完工，若為廠內自製可利用「生產入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進貨單」記錄之w 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以「託外退貨單」記錄之採購w 執行「生產計劃」後，若原物料不足，可發放成「請/採購單」w 若非生產性請購或不執行「生產計劃」，亦可於「請購單」直接輸入w 若與廠商簽定買賣合約，可於「核價單」記錄該資訊w 可根據採購狀況不同，決定是否另外找廠商或向廠商詢價，詢價資料可記錄於「詢價單」內w 詢、比、議價結束後，正式下訂可記錄於「採購單」內w 後續若雙方同意變更採購單內容可記錄「採購變更」資料w 廠商於需求日進貨（進貨單）。
w 進貨後若有退貨或廠商給予折讓，可記錄於「退貨單」倉管w 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續有退貨則將資料記錄於「退貨單」（參「採購職能」）w 後續領料生產或退料，亦由倉庫負責記錄或點收（參「生管/託外職能」）當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「生管/託外職能」）w 後續出貨給客戶或由客戶處收到退件，資料會記錄在「銷貨/退單」（參「業務職能」）w 除上述單據會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入「庫存異動單」、或將料品轉撥至其他倉庫（轉撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單） 職能作業說明財務w 此部份涵蓋「業務職能」之立帳、收款、「採購職能」之立帳、付款、「生管/託外職能」之託外加工費之立帳、付款、票據融資管理、「總務職能」中跟會計總帳有關的部份，以及後續彙總至會計總帳部份總務w 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊及減損w 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回二、總務職能作業與模組別關係供應廠商主 檔資產請購資料建立作業資產採購資料建立作業詢價資產請購資料維護作業資產詢價資料建立作業資產進貨單建立作業進貨資料合併賦予資產編號進貨資料拆解賦予資產編號資產資料建立作業保險資料建立作業資產移轉建立作業資產外送建立作業資產收回建立作業資產改良建立作業資產重估建立作業資產報廢建立作業資產出售建立作業資產調整建立作業資產折舊建立作業資產減損建立作業資產盤點相關作業否是資產採購資料變更作業應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統固定資產管理系統資產請購資料更新作業底色加深部分，屬於「固定資產管理系統」範圍，但通常為財務單位處理範疇，詳參「總帳職能-流程引導課程」。
肆、總務職能必修之數位學習單元註：須先修習「基礎操作」學習順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時 點全程時間（分鐘）0固定資產管理系統固定資產系統學習地圖與引導了解與總務職能相關之其它模組說明*課前320採購管理系統採購管理系統學習地圖與引導課後631採購管理系統廠商資料新增與保留了解總務職能與採購管理系統相關之作業*課前382採購商品定價及核價篇課後253請購管理篇課後264詢價管理課後275採購單管理及採購變更篇課後406進貨與退貨作業篇課後907進貨發票管理-課後158應收管理系統應收系統之結帳作業課後1009應付管理系統應付系統之結帳作業課後5610應付系統之預付作業篇課後4111固定資產管理系統系統簡介總務職能相關之主要作業*課前1212基本資料篇*課前6613日常作業-資產請、採購篇*課前6114日常作業資產異動篇*課前6715資產清冊和明細表課後4516資產盤點管理篇*課前1917查詢作業篇*課前1018開帳導入篇課後31建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業學習網」（.tw/）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數位學習單元註：必修之數位學習課程共計(14小時24分)。
伍、前置基本資料一、編碼原則設定作業位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 編碼原則設定作業目的：可先於本作業設定固定資產代號之編碼方式，後續於「資產資料建立作業」新增資料時，可開窗找到此作業的編碼方式編定新的代號二、固定資產參數設定作業（基本資料管理系統）位址：基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 固定資產參數設定作業目的：在此設定「固定資產管理系統」的「現行年月」，控管異動資料之新增、修改、刪除 三、供應廠商資料建立作業位址：固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 供應廠商資料建立作業（原位址為「採購管理系統 \ 基本資料管理 \ 供應廠商資料建立作業」）目的：建立固定資產採購之交易對象及其相關基本資料四、固定資產參數設定作業（固定資產管理系統）位址：固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 固定資產參數設定作業目的：定義要使用之資產取得、折舊單別及自動分錄拋轉之相關資訊五、資產類別建立作業位址：固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 資產類別建立作業目的：建立資產類別，以利資產歸屬查核，後續在資產資料建立時，會預設本作業設定，加快資料登錄六、單據性質設定作業位址：固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業目的：設定「固定資產管理系統」須使用之單別及其性質。
註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參「固定資產管理系統 \ 固定資產基本資料篇」數位課程單元陸、各流程說明一、資產請購流程1.流程說明資產請購資料建立作業有固定資產需求各部門資產請購單憑證核准資產請購資料維護作業詢價、採購流程資產請購單憑證修改是否註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產請購資料建立作業w 範例說明：會計部門提出請購需求，以汰換舊的桌上型電腦，建立請購單w 重點說明：1. 新增單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝CA.資產請購」之單別2. 輸入「單據日期」3. 輸入需求「廠別」（須於「廠別資料建立作業」先行建立）4. 輸入「請購人員」5. 系統會根據該請購人員於「員工姓名建立作業」裡設定之所屬部門帶出「請購部門」，不須手動輸入6. 輸入需求品之「品名」與「規格」由於固定資產請購，通常尚未有公司品號，因此不需編資產代號，可直接輸入品名及規格來敘述請購物品7. 輸入需求之「請購數量」8. 輸入請購物品之「單位」9. 輸入請購品之「需求日期」，為後續「資產採購單」之預設交貨日。
10. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字 二、資產詢價流程1.流程說明資產請購資料建立作業資產詢價資料建立作業資產請購資料維護作業資產請購資料更新作業詢價是否註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程 2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產詢價資料建立作業w 範例說明：針對流程一之「桌上型電腦」請購需求，固定資產採購人員向兩家廠商「1013 永存公司」及「1014 美生國際」進行採購前詢價並紀錄於系統中輸入第一家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 點選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取流程一輸入之資產「請購單號」2. 輸入報價之「供應廠商」，如：「1013 永存公司」3. 於「請購單序號」欄位開窗選取資產請購單之「原序號」系統會依該請購單明細帶出品名、規格、請購數量、請購單位等資料4. 在「採購單價」欄位輸入廠商報價之單價，如：$22,0005. 輸入完畢將資料存檔即可，詢價結果可於下一步驟「資產請購資料維護作業」帶出及選擇最終下單之供應廠商 輸入第二家供應廠商報價資料：w 重點說明：1. 以相同方式新增資料，帶出同一張資產請購單。
2. 輸入第二個供應廠商「1014 美生國際」之代號3. 帶出同一筆「請購單序號」4. 輸入廠商之報價，如：$21,0005. 其他備註事項，可於「備註」欄位載明6. 將資料存檔練習題：於「固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產詢價資料建立作業」建立兩筆不同廠商之報價資料：請購品項供應廠商報價備註請購單：單別CA0當月11日品名：筆記型電腦規格：Pentium-M 715;256MB RAM;40G HD數量：5需求日：當月20日請購部門：業務單位1011 大同公司$40,000無1012 華夏公司$41,000送無線滑鼠w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產請購資料維護作業w 範例說明：詢、比、議價流程完畢，負責審核人員於「資產請購資料維護作業」確認需求並決定供應廠商為「1014美生國際」註w 重點說明：1. 本作業主要目的在於審核資產請購，決定最後下單廠商，無須新增單別請以「查詢」方式找到會計部門之資產「請購單號」，按一下「修改」鈕，開始檢視需求明細資料2. 可輸入負責之「採購人員」3. 於「供應廠商」欄位開窗查詢於上一步驟詢價之資料，選好後按下「確定」鈕，系統會自動帶出其餘資料，如：採購數量、單位、幣別、單價、金額等資料。
4. 再次檢查「採購數量」及「採購單位」是否正確5. 確認「採購幣別」、「匯率」、「採購單價」、「原/本幣採購金額」是否正確6. 確認後續發票「課稅別」是否正確，可另修改7. 確認「交貨日」是否正確，可另修改8. 若有特別事項須註明，可輸入至「備註」欄位，執行「資產請購資料更新作業」時可選擇將此備註資料產生至採購單9. 在完成審查後，可勾選「鎖定碼」，以當作後續篩選拋轉資產請購單的條件及區分已審核及未審核資料10. 不須輸入「採購單號」、亦不須勾選「採購碼」，後續執行「資產請購資料更新作業」產生資產採購單後，會回寫「採購單號」，並將「採購碼」打勾，另「結案碼」亦會回寫為「Y:自動結案」註：若於未下單採購前決定不採購，可按工具列上之「指定結案」鈕將請購資料結案練習題：承上一步驟，審核人員決定向「1011 大同公司」下採購單，請於「資產請購資料維護作業」記錄之 w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產請購資料更新作業w 範例說明：承上一步驟，將已通過詢價審核流程之資產請購單轉成正式資產採購單w 重點說明：1. 篩選要拋轉成資產採購單之資產「請購單號」2. 可選擇「鎖定選項」為「已鎖定」者，篩選已審核之資產請購單。
註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成資產採購單）3. 若有多個採購人員，則可依所屬權責選擇「採購人員」4. 輸入「採購日期」及「採購單別」，並可勾選是否要將「資產請購資料維護作業」輸入之「備註」資料產生至資產採購單5. 按下「確定」鈕，交由派班中心處理，可至「固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產採購資料建立作業」查看結果，產生採購單後，單號將被回寫至「資產請購資料維護作業」，並將「採購碼」打勾，另「結案碼」亦會回寫為「Y:自動結案」練習題：承上一步驟，將已審核過之請購需求（筆記型電腦 Pentium-M 715; 256MB; 40GB；採購數量5台；供應廠商1011 大同公司）透過「資產請購資料更新作業」產生正式資產採購單 三、資產採購流程1.流程說明廠商端本公司資產採購資料建立作業資產採購單憑 證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否資產採購單憑 證資產請購資料更新作業資產請購資料維護作業自動產生註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產採購資料建立作業w 範例說明：承上一流程，檢查由系統自動產生之資產採購單，檢查簽核完畢傳送給廠商。
執行結果（由系統自動產生之資產採購單）：w 重點說明：1. 由系統產生之資產採購單，其「單據性質」為「CB.資產採購」2. 系統會依資產請購資料更新拋轉成採購明細，請核對採購「品名」、「規格」是否正確3. 系統會將資產「請購單別、單號、序號」列出以作後續勾稽4. 系統也會帶出「採購數量」，「已交數量」則為後續資產進貨後更新回寫，不必手動輸入；另「採購數量 x 採購單價＝採購金額」5. 「預交日」則為「資產請購資料維護作業」之「交貨日」6. 單據執行簽核流程，核准後即可送交廠商練習題：承上一練習題，檢查由系統自動產生之資產採購單，檢查簽核完畢傳送給廠商 四、資產採購變更流程1.流程說明廠商端本公司資產採購資料變更作業要求變更資產採購變更單憑證核准進貨跟催資產採購單明細表請購與採購價格比較表.一、傳送給廠商二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更資產採購變更單憑證是否修改註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產採購資料變更作業w 範例說明：承上流程，因512 MB RAM嚴重缺貨，供應廠商提出變更成2 x 256 MB RAM，原1 x 512 價格為$2,100，2 x 256價格為$2,200，一台桌上型電腦單價提高$100，但廠商願意每台贈送光學滑鼠一個。
w 重點說明：1. 本作業主要目的在於將原始資產「採購單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢原始「採購單號」2. 選好「採購單號」後，由系統自動帶出「變更版次」，不可修改，表示變更次數 (一張資產採購單最多可變更9,999次)3. 輸入「單據日期」4. 可於「變更原因」欄位寫入備註資料，如：「1x512->2x256+光學滑鼠」，以利查核用5. 選取資產採購單之「原序號」系統會依該資產採購單明細帶出品號、規格等資料6. 修改原採購規格，由「CPU 3G, 512MB RAM, 80G HD」改為「CPU 3G, 2 x 256MB RAM, 80G HD」7. 另將「採購單價」調至$22,000，「採購數量 x 採購單價＝採購金額」8. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字本作業更改的資料將會回寫至原採購單中練習題：承上一流程所下採購單，需求品號為「筆記型電腦 Pentium-M 715; 256MB; 40GB」，因廠商目前出貨之硬碟容量最少為60G，故變更規格，並調高價格，每台需加付$500。
五、資產進貨、資產編號賦予及結帳流程1.流程說明資產採購資料建立作業資產進貨單建立作業資產進貨單憑 證w 隨貨附發票w 月結(詳「應付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等...驗收、確認應付憑單建立作業付款單建立作業應付管理系統採購管理系統進貨資料合併賦予資產編號資產資料建立作業進貨資料拆解賦予資產編號資產採購資料變更作業資產進貨單憑 證註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程 2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 資產進貨單建立作業w 範例說明：承上一流程，下單採買之「桌上型電腦」，廠商按時送貨，相關單位驗收無誤後，完成進貨程序w 重點說明：1. 以「新增」方式，於「進貨單別」欄位輸入單別，（須於「單據性質設定作業」建立一「單據性質＝CC.資產進貨」之單別），輸入單別後由系統自動帶出單號2. 輸入「單據日期」3. 輸入進貨「供應廠商」代號4. 點選工具列之「複製前置單據」按鈕 5. 系統會出現另一視窗，於「採購單別」開窗選取上一流程之未交貨「資產採購單」。
6. 選好後按下「確定」鈕，系統會將原資產採購單明細帶出來7. 檢查「廠別」及「幣別」是否正確8. 再次核對「資產採購單號」、「品名」、「規格」及「進貨數量」是否正確9. 後續驗收後輸入「驗收數量」，系統會預設「計價數量」為「驗收數量」，「進貨金額」則為「計價數量」乘上「單位進價」之結果10. 後續執行「進貨資料合併/折解賦予資產編號」產生資產資料，其資產編號將回寫至本作業單身之「資產編號」11. 若廠商隨貨附發票，可於《頁籤：發票資料》補入相關資料12. 確實完成所有驗收作業後，執行單據簽核確認，該單據會出現紅色「核」字查看「驗收數量」是否有回寫至「資產採購資料建立作業」之「已交數量」及其「結案碼」是否有更新成「Y.自動結案」練習題：承流程四（資產採購變更後）之練習題，廠商依交期進貨，請將進貨資料輸入「資產進貨單建立作業」，該批資產全數收貨，另假設您是使用單位，驗收無誤後將單據確認 w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產請購管理 \ 進貨資料拆解賦予資產編號w 範例說明：承上一步驟，將進貨之「桌上型電腦」5台拆解成5個資產編號，以方便後續管理&w 重點說明:1. 開啟「進貨資料拆解賦予資產編號」作業後，確定「依驗收數量拆解資料」之選項有被勾選。
2. 按下「選擇進貨單號」右上角之「進貨單資料查詢」鈕系統會開啟另一視窗，在「選取」欄位將要折解之進貨單資料打勾3. 選好按下「確定」鈕，系統會將原本「資產進貨單」之一筆資料但「驗收數量＝5」者折解成5筆資料至「選擇進貨單號」下之方格4. 按下「選擇進貨單號」方格底下之「全選」鈕，則「選擇進貨單號」方格內「品名」欄位之小格會被勾選，表示這幾筆資料將賦予資產編號5. 接著確定「整批賦予資產編號」之選項有被勾選 6. 再到「輸入資產編號」欄位按F2開窗查詢於「基本資料管理系統 \ 建立作業 \ 編碼原則設定作業」設好的固定資產編碼原則系統會再開啟另一視窗，點選本批固定資產編號之編制原則後，按下「確定」鈕，資料會被帶回原視窗，系統會預設「資產名稱及規格」為原資產進貨之品名及規格，可再另外修改另外再選擇「主件或附件」型態7. 開窗選擇「資產類別」（須先於「固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 資產類別建立作業」建好），選好後系統會根據該類別預設「耐用月數」、「折舊方法」及「折舊分攤方式」8. 要記得「輸入取得日期」9. 亦可以增設「管理區分」、「放置地點」及勾選「進貨費用是否納入取得成本」10. 設定好所有選項，按下作業右下角之「Pop資料到ListView」 按鈕，即可將設定好之資產編號及其它資料帶入「選擇進貨單號」底下方格。
檢查資料是否正確11. 最後，按下右上角之「確定」鈕，交由派班中心處理，執行結果可於「固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 資產資料建立作業」中查看註：系統另提供「進貨資料合併賦予資產編號」功能，使用時機與詳細操作，詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業-資產請、採購篇」數位學習課程 於「固定資產管理系統 \ 基本資料管理 \ 資產資料建立作業」檢查執行「進貨資料拆解賦予資產編號」之結果：練習題：承上一步驟，資產進貨驗收完成，請執行「進貨資料拆解賦予資產編號」將該批資產拆成各別資產編號，「編碼原則」選擇「1561-07*** 筆記型電腦」，「資產類別」選擇「1561 辦公設備」w 作業位址：應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業w 範例說明：固定資產驗收後，月底廠商送來發票，將此資產進貨單手動輸入，納入結帳程序w 重點說明：1. 財務單位會先於「應付管理系統 \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業」設定一「單據性質＝71.應付憑單」之單別，可根據財務單位指示使用該單別，新增一單據2. 輸入「單據日期」3. 輸入「供應廠商」代號4. 確認帳款之所屬「廠別」及「幣別」是否正確。
5. 切換至《頁籤：發票資料》，補入發票資料，如：「發票聯數」、「課稅別」6. 補入「發票號碼」、選擇是否為「可扣抵固定資產」及後續申報進項稅額之「申報年月」，本頁籤為後續「營業稅申報系統」擷取之進項憑證資料之一7. 「發票貨款」及「發票稅額」可不必手動輸入，後續於單身帶出資料後由系統加總至本二欄位8. 接著於單身「來源」欄位選擇「E:資產進貨」9. 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」10. 選取單號後，系統會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等11. 將資料存檔後，即可交由財務單位確認及處理後續付款程序確認核准後可至「資產進貨單建立作業」查看是否有回寫單身之「結帳碼」及「應付憑單別、號及序號」等欄位練習題：承上一步驟，請於「應付管理系統 \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業」輸入固定資產之立帳資料，為供應廠商請款六、資產外送流程1.流程說明資產外送建立作業有外送需求核准資產外送憑 證是否接收單位聯 絡 人點交資產外送憑 證修改確認單據註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業資產異動篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 日常異動處理 \ 資產外送建立作業w 範例說明：公司某一桌上型電腦故障，必須外送廠商作維修，因此必須建立「資產外送單」來紀錄，以便後續資產清點與追蹤。
w 重點說明:1. 新增一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝C8.外送」之單別2. 輸入「單據日期」3. 輸入或開窗選擇「資產編號」，系統會帶出「資產名稱」、「資產規格」等資訊4. 於「部門代號」欄位按F3執行部門資產查詢，選好後會帶出部門、保管人及外送數量5. 輸入「外送地點」或於本欄位開窗查詢廠商代號，亦可於「備註」欄位註明外送事項，以作後續追查6. 輸入「預計收回日」，方便後續催收及稽查；「收回數量」不須輸入，後續送回時於「資產外送建立作業」記錄之，該單據確認後會回寫「收回數量」欄位，並記錄「結案」狀態（收回數量＝外送數量à結案）7. 單據存檔後執行簽核流程，點交核准後，該單據會出現紅色「核」字七、資產收回流程1.流程說明資產收回建立作業核准資產收回憑 證是否接收單位聯 絡 人送回資產外送建立作業可直接選取外送單號資產收回憑 證點收、確認w 確認資產收回單w 回寫資產外送單之「收回數量」修改註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業資產異動篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 日常異動處理 \ 資產收回建立作業w 範例說明：外送廠商維修桌上型電腦，送修歸還，建立資產收回資料。
w 重點說明:1. 新增一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝C9.收回」之單別2. 輸入「單據日期」3. 於「外送單別」欄位開窗選擇「外送單號」，系統除帶出「外送單別、單號」外，還會帶出「資產編號」、「資產規格」、「部門」、「保管人」等資料4. 系統會預設「收回數量」為該外送單尚未收回之數量，若廠商分批交回可更改數量5. 單據存檔後執行簽核流程，點收核准後，該單據會出現紅色「核」字可至「資產外送建立作業」查看「收回數量」是否有回寫，也請注意該資產外送單之「結案」狀態八、資產移轉流程1.流程說明資產移轉建立作業資產有移轉需求資產資料建立作業核准資產移轉憑 證是否修改資產移轉憑 證移交、確認更新單身：保管部門及保管人註：詳參「固定資產管理系統 \ 日常作業資產異動篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 日常異動處理 \ 資產移轉建立作業w 範例說明：「31 業務一課」員工「310陳淑華」於當月10日離職，將其保管之「1551-02001公務車」移交「32業務二課」員工「599黃秋如」w 重點說明:1. 新增一單據，須於「單據性質設定作業」設定一「單據性質＝C7.移轉」之單別。
2. 輸入「單據日期」3. 可於「備註」欄位註明原因 4. 按下工具列上之「資產整批移轉」鈕5. 系統會開啟另一視窗，於本視窗設定哪一位員工之保管資產要移轉給誰6. 設定好之後，按下「確定」鈕，原員工之保管資產全部會展列於單身，使用者不須手動輸入檢查資料是否正確即可7. 單據存檔後執行簽核流程，核准後，該單據會出現紅色「核」字可至「資產資料建立作業」查看資產之保管部門或保管人是否有更新練習題：「32 業務二課」員工「890包益達」於當月底離職，將其保管之資產移交同部門同事「599黃秋如」 九、資產盤點流程1.流程說明資產資料建立作業盤點資料產生作業固定資產盤點卡實際盤點盤點資料建立作業盤點清單資產調整建立作業資產調整憑 證盤點差異分析表核准是否更新盤點帳面量重計作業資產調整憑 證修改註：詳參「固定資產管理系統 \ 資產盤點管理篇」數位學習課程2.範例及重點說明w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產盤點管理 \ 盤點資料產生作業w 範例說明：年底固定資產盤點，產生各部門（如：會計部門）之資產盤點底稿w 重點說明：1. 於《頁籤：基本選項》輸入「盤點底稿編號」2. 輸入本批盤點計畫之預計「盤點日期」。
3. 可選擇產生特定「資產類別」、「資產編號」或「類型」之盤點底稿4. 亦可產生特定「部門」（如本例產生「50會計部門」之盤點資料）、「保管人」、「取得日期」在某時段或「管理區分」之盤點底稿5. 於《頁籤：進階選項》可勾選是否要盤點「帳面數量為零者」之資產6. 亦可選擇盤點「未銷帳、已銷帳或兩者」之資產7. 設定好條件選項後，按下「確定」鈕，交由派班中心產生盤點底稿，可至「盤點資料建立作業」查看產生結果練習題：產生年中/年底之資產盤點底稿w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產盤點管理 \ 固定資產盤點卡 / 盤點清單w 範例說明：列印盤點卡或盤點清單交由相關單位進行盤點盤點卡（選項設定）： 盤點卡（範例）：w 重點說明：1. 選擇「盤點底稿編號」2. 即可按下「預覽」模擬列印結果或直接按下「列印」送到印表機3. 可將盤點結果填寫在「初/複盤數量」欄位註：初盤人員在實際盤點後將初盤數量填寫在盤點卡內，並貼在資產上後續複盤人員盤點，再將其中一聯撕下來交給財務單位；另外一聯則保留在資產上，提供抽盤人員抽盤使用 資產盤點清單（選項設定）：資產盤點清單（範例）： w 重點說明：1. 選擇「盤點底稿編號」。
2. 若該盤點底稿含多個部門資料，可勾選「部門不同須跳頁」，列印成不同張由各部門分頭盤點3. 設好選項按下「確定」鈕，交由派班中心產生清單4. 進行實地盤點時可將結果填入「實盤數量」欄位 w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產盤點管理 \ 盤點帳面量重計作業w 範例說明：因提早作盤點計畫準備，於12月28日預先產生盤點底稿資料，而資產於產生盤點底稿後仍有異動，則當實際盤點結束後，要輸入資料時，重新計算至實際盤點日止之「帳面數量」w 重點說明：1. 選擇要重計帳面量之「盤點底稿編號」，按下「確定」鈕後由派班中心處理重計，結果可至「盤點資料建立作業」查看註：會影響之異動有新購（C0.取得單）、報廢（C3.報廢單）、出售（C4.出售單）、調整（C5.調整單）、移轉（C7.移轉單） w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產盤點管理 \ 盤點資料建立作業w 範例說明：將實際盤點結果輸入至系統中w 重點說明：1. 以「查詢」方式，找到已經產生之「盤點底稿編號」，然後點選「修改」鈕，即可開始輸入實盤資料2. 核對「資產編號」、「名稱」、「規格」等是否正確3. 再於「盤點數量」欄位輸入實盤結果即可（系統會預設「盤點數量」為「帳面數量」，以方便無盤盈虧情況下不必重新輸入）。
4. 確認「外送」數量是否正確練習題：模擬實盤後的資料，輸入「盤點數量」，假設至少1筆資產資料有盤盈或盤虧w 作業位址：固定資產管理系統 \ 資產盤點管理 \ 盤點差異分析表w 範例說明：將盤盈虧列表，以追查差異原因盤點差異分析表（選項設定）： 盤點差異分析表（報表範例）：w 重點說明：1. 選擇「盤點底稿編號」2. 選擇資料列印時之「排序方式」3. 選擇是否要「列印帳面數量與實際相符者」，若僅須作有差異之分析，可不勾選此選項，以減少列印資料量4. 設好選項，按下「確定」鈕交由派班中心處理5. 產生之報表內容，可核對盤盈虧數量，財務單位再根據此資料於「固定資產管理系統 \ 日常異動處理 \ 資產調整建立作業」調整資料。