第一章 项目概要一、 项目名称及建设性质（一）项目名称利废节能的轻质内隔墙板生产建设项目（二）项目建设性质 本期工程项目属于新建工业项目，主要从事利废节能的轻质内隔墙板 项目投资及运营二、 项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析2015 年5 月 19 日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进 实施制造强国战略这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提 出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到 2025 年迈入 制造强国行列；第二步，到 2035 年我国制造业整体达到世界强国阵营中 等水平；第三步，到新中国成立100 年时，制造业大国地位更加巩固，综 合实力进入世界制造强国前列近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在 世界范围内具有较强影响力的领军企业2014 年战略性新兴产业上市公司 中当年营收超过 50 亿元（全部上市公司营收前 25%）的公司数达 132 家， 比 2013 年增加 15 家部分企业已成为行业内世界顶级企业例如，金风 科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中 集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制 造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能出货量跻身世界前列，在 全球通信产业界树立起中国品牌。
四、项目建设选址“利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”计划在某某省某某市某某 县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 106667.20 平方米（折 合约 160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、 给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设明光市，安徽省滁州市代管县级市，位于安徽省东北部边缘，居江淮 分水岭北侧，地处东经117°至 119°，北纬32°至 34°之间南与滁州 市南谯区接壤；北临淮河，与五河县接壤；东与江苏省盱眙、泗洪等县相 邻；西邻定远、凤阳两县明光市于1994年 5月 31 日，经国务院批准撤 县设市，属滁州市代管，南京都市圈的协作城市，也是皖江城市带承接产 业转移示范区的成员城市明光市幅员面积 2335 平方公里，2017年常住 人口 54.5 万人明光地区生产总值 2016 年达到 134 亿元，是 2011 年的 1.6 倍，年均增长 10.4%财政收入每年递增 1 亿元以上，明光地区生产 总值 2016 年达到 134 亿元是 2011 年的 1.6 倍，年均增长 10.4%。
财政收 入每年递增 1亿元以上，2016年达到 14.6亿元是 2011年的 2倍，年均增 长 15.3%五年累计完成固定资产投资 535 亿元，年均增长 19% 2016 年，工业增加值37.5 亿元、服务业增加值 52亿元社会消费品零售总额 65.8 亿元2016全年实现生产总值（GDP） 130.6亿元，按可比价格计算，比 上年增长 8 .4% 分产业看，第一产业增加值3 3 . 4亿元，增长3 . 0%；第二 产业增加值 40.2 亿元，增长8.2%,其中工业增加值 31.8亿元，增长8.4%； 第三产业增加值 56.9 亿元，增长12.0%三次产业的比重为 25.6:30.8:43.6, 与上年相比，三产比重提高 5.1 个百分点，一产、二产分别下降 1.6、3.5 个百分点工业增加值占生产总值的比重为 24.3%，比上年下降 3.5 个百 分点人均地区生产总值 24087元，比上年增加 1743 元五、项目占地及用地指标1 、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）； 本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面 积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面 积 108346.06 平方米；绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道路及场 地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积 106107.20 平方米， 土地综合利用率 100.00 %。
2、 该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照利废节能的轻 质内隔墙板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合利废节能 的轻质内隔墙板制造经营的规划建设需要3、 根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土 资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行 业分类：利废节能的轻质内隔墙板行业；根据谨慎测算，本期工程项目固 定资产投资强度 3248.05 万元 /公顷>1259.00 万元 /公顷，建筑容积率 1.02 >0.80 ， 建 筑 系 数 71.31 %>30.00 %，建设区域绿 化 覆盖 率 6.86 %<20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %<7.00 %，各项 用地技术指标均符合规定要求六、 项目产品规划方案本期工程项目主要开展利废节能的轻质内隔墙板的制造和销售业务七、 环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水， 故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生 的噪声受制于传统节能减排的技术路径和评价体系，不难观察到一个现象： 市场上不少节能环保产品从全产业链来看或者从整个产品生命周期评估， 未必节能环保，但生产企业却获得了政府各种资金补贴和政策扶持。
即使 在发达国家，这种现象和问题也曾长期普遍存在由于中国制造的大量产 能仍被锁定在高污染、高排放、低附加值的环节上，在这种情况下，个别 产业、产品的绿色化或产业链部分环节的绿色化，很难改变工业整体所表 现出的高能耗、高污染“褐色”特征八、 建设期限及进度安排1、 本期工程项目建设周期确定为 12 个月2、 “利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”目前已经完成前期的 各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、 用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案 工作九、 项目投资规模及资金构成1、 按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资 46560.89 万元，其中：固定资产投资 34464.02 万元，占项目 总投资的 74.02 %；流动资金 12096.87 万元，占项目总投资的 25.98 %2、 在固定资产投资中，建设投资 34345.34 万元，占项目总投资的73.76 %；建设期固定资产借款利息 118.68 万元，占项目总投资的0.25 %3、 本期工程项目建设投资 34345.34 万元，其中：工程建设费用31089.99 万元，占项目总投资的66.77 %，包括：建筑工程投资12865.48 万元，占项目总投资的27.63 %；设备购置费17702.20 万元，占项目总投 资的38.02 %；安装工程费 522.31 万元，占项目总投资的1.12 %。
工程建 设其他费用 2747.78 万元，占项目总投资的5.90 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.12 %）；预备费 507.57 万元，占项目 总投资的 1.09 %4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利 息+流动资金，项目总投资=34345.34 +118.68 +12096.87 =46560.89 （万 元）十、资金筹措方案1、 项目总投资 46560.89 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公 司计划自筹资金（资本金）35876.29 万元，占项目总投资的 77.05 %2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5859.64 万 元，占项目总投资的12.58 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款 3859.64 万元，占项目总投资的8.29 %；本期工程项目正常经营期拟申请 银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.30 %本期工程项目 建设期无固定资产借款计划3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4824.96 万元，占项目总投 资的10.36 %（其中：申请国家专项资金2757.12 万元，占项目总投资的5.92 %；其他融资 2067.84 万元，占项目总投资的 4.44 %）。
十一、预期经济效益1、 根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 93052.85 万 元，总成本费用 76923.10 万元，税金及附加 497.88 万元，年利税总额20471.92 万元，其中：年利润总额 15631.87 万元，税后净利润 11723.90 万 元，纳税总额 8748.02 万元，其中：增值税 4342.17 万元，税金及附加 497.88 万元，年缴纳企业所得税 3907.97 万元2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率33.57 %，投 资利税率 43.97 %，全部投资回报率 25.18 %，全部投资所得税后财务内部 收益率 26.18 %，财务净现值 26581.60 万元，总投资收益率 34.19 %，资 本金净利润率 43.57 %3、 根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.03 年（含建设期 12 个月）， 固定资产投资回收期 3.72 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈 亏平衡点49.55 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指 标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于 节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 46.76 吨标准煤/ 年，项目总节能率 19.15 %，项目节能效果显著。
2、 项目达纲年预计营业收入 93052.85 万元，占地产出收益率 8769.75 万元/公顷；达纲年纳税总额 8748.02 万元，占地税收产出率824.46 万元 /公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人3、 本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域利废节能的轻质内隔墙板产业集群发展；此外，项目 达纲年为社会提供 930.53 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税 收 8748.02 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用十三、简要评价结论1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及 某某市某某县利废节能的轻质内隔墙板行业布局和结构调整政策；项目的 建设对促进某某县利废节能的轻质内隔墙板产业结构、技术结构、组织结 构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义2、 “利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”属于《产业结构调整 指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产 业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国利废节能的轻质内隔墙板的 国产化进程，推动利废节能的轻质内隔墙板制造产业调整和行业振兴；有 助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此， 本期工程项目的实施是必要的。
3、 某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“利废节能的轻 质内隔墙板投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某 某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 930.53 个，达纲年纳税总额 8748.02 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方 财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社 会效益4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合 某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析 结果表明，“利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”技术上可行、经济 上合理；本报告认为：本期工程项目所提供的利废节能的轻质内隔墙板产 品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出， 因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也 是完全可行的第二章 利废节能的轻质内隔墙板项目背景及可行性制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国 之器、强国之基。
2015 年出台的“中国制造 2025”持续引起海外制造业 专家和舆论的普遍关注专家认为，“中国制造 2025”为中国制造业发展 和产业升级指明了道路和方向第三章 项目选址用地规划及土建工程一、项目选址方案1、 由某某有限责任公司承办的“利废节能的轻质内隔墙板投资建设 项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外 部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建 区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市 某某县经济开发区，项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充 足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选 建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、 地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求2、 拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积 106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），代征公共用地面积560.00 平方米，净用地 面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；项目建设遵循“合 理和集约用地”的原则，按照利废节能的轻质内隔墙板行业生产规范和要 求，进行科学设计、合理布局，符合利废节能的轻质内隔墙板生产经营的 需要。
二、项目选址土地利用情况1、项目选定场址为租用，该场区已经按某某县经济开发区规划进行施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用2、项目租用场址位于某某省某某市某某县经济开发区的现有场区及 标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有 配电房、生产车间等3、项目租用的场区总用地面积 106667.20 平方米，本期工程项目目 前租用建筑面积 108346.06 平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行 部分改造4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程 设施等均已基本完善本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不 需变动场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本期工程项目亦 不需做大的改动三、项目用地规划及功能指标分析 本期工程项目计划在某某省某某市某某县经济开发区建设，用地性质 为工业用地；选定区域预计规划总用地面积 106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基 底占地面积 75665.05 平方米；规划总建筑面积 108346.06 平方米，计容 建筑面积 108346.06 平方米，绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道 路及场地硬化占地面积20214.08 平方米，土地综合利用面积 106107.20 平 方米。
四、 项目用地控制指标对比分析根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数 71.31 %，建筑容积 率 1.02 ，建设区域绿化覆盖率 6.86 % ，办公及生活服务设施用地所占比 重 4.80 %，固定资产投资强度 3248.05 万元 /公顷，建设场区土地综合利 用率 100.00 %五、 土建工程建设规划本期工程项目预计总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑 面积 0.00 平方米，计容建筑面积 108346.06 平方米，计划建筑工程投资 12865.48 万元，占项目总投资的 27.63 %第四章 总图布置方案本期工程项目总用地面积 106667.20 平方米，其中：净用地面积 106107.20 平方米；项目总建筑面积 108346.06 平方米；其中：生产性建 筑面积 99008.63 平方米，非生产性建筑面积 9337.43 平方米建筑物基 底占地面积 75665.05 平方米，其中：生产性建筑占地面积 70571.90 平方 米，非生产性建筑占地面积5093.15平方米计容建筑面积（HM8.00米 按两层计）108346.06 平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；规划广场面积16871.04 平方米；场区围墙长度14745.60 延米；绿化面积7278.95 平方米；建设场区土地综合利用面积1 06 1 07 . 20 平 方米；固定资产投资强度 3248.05 万元/公顷；办公及生活服务设施用地 所占比重4.80 %;建筑设计耐久年限50年；建筑抗震设防烈度VIII度；建 筑结构安全等级 2 级；建筑耐火等级 3 级；建筑系数 71.31 %；建筑容积 率 1.02 ；绿化覆盖率 6.86 %；土地综合利用率 100.00 %；理论停车泊位 187.00 个；人均建设用地指标 114.03 平方米/人；产业工人人均宿舍面积 4.13 平方米/人；人均绿化面积 7.82 平方米/人。
第五章 产品规划方案和建设内容及规模一、 总体建设内容及规模本期工程项目拟建场区总用地面积 106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）； 总建筑面积 108346.06 平方米（其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计 容建筑面积 108346.06 平方米）；建筑工程投资 12865.48 万元；计划购 置安装 247 台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备， 预计设备购置费 17702.20 万元二、 土建工程建设内容及规模本期工程项目预计总建筑面积 108346.06 平方米，其中：规划建设主 体工程 82424.07 平方米，仓储设施面积 14112.26 平方米（其中：原辅材 料仓储设施 8276.36 平方米，成品贮存设施5835.90 平方米），办公用房 6366.42 平方米，职工宿舍 2440.47 平方米，其他建筑面积 3002.84 平方 米（含部分公用工程和辅助工程）；预计建筑工程投资 12865.48 万元三、 建设公用工程本期工程项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供 热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工 程和室外工程，为“利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”提供完善的 配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
四、 组建生产管理机构第六章 环境保护一、 项目建设期大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保 持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不 应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥 土和建筑材料二、 项目建设期水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和 溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废 污水进行必要的分类处理达标后排放水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施， 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷 带入污水处理装置内和附近的水体三、 项目建设期噪声污染防治措施 加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具； 采用文明施工方法，降低噪声源在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩 工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行四、 项目建设期固体废弃物污染防治措施 工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆 场，严禁安置在地表水源周边。
五、 项目建设期环境控制措施 项目建设期以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆 盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到 100.00 %大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全 面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪 声的相关工序的重点监控六、 项目建设期实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施项目建设期积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废 物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将 危险废物作为一般工业废物处理造成污染七、项目运营期环境保护对策本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水 为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾 及设备运行产生的噪声八、项目运营期废水治理措施本期工程项目建成投产后劳动定员 930.53 人，根据测算本期工程项目 达纲年生活废水排放量约 2586.20 立方米/年，生活污水的主要污染物是 SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度 满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗 废水一同排入某某省某某市某某县经济开发区市政管网，最终进入污水处 理厂，对周围水环境影响较小。
九、项目运营期固体废弃物治理措施某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约116.32 吨/年， 经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在利废节能的 轻质内隔墙板生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收 集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用十、项目运营期噪声污染治理措施 本期工程项目噪声主要是利废节能的轻质内隔墙板生产时所产生的 机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准 要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污 染对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运 行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响特别说明：由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目 执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建 议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析 预测的参考文本如若与其后所做的《利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目环境影响 评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的 正式批复文件为准第七章 能源消费及节能分析根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是： 一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“利废节能 的轻质内隔墙板投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，本 期工程项目达纲年综合总耗能量（当量值） 197.43 吨标准煤/年，本期工 程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明 电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2.60 %估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用 电量 1297660.80 千瓦 时，折合 159.48 吨标准煤二、项目用水量测算 某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某县经 济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完 备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35 Mpa-0.45 Mpa,生活给水水 压0.35 Mpa，根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量19175.69 立方米/年，折合 1.64 吨标准煤三、 项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）197.43 吨标 准煤四、 能源单耗综合指标分析根据节能测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）197.43 吨标 准煤，达纲年利废节能的轻质内隔墙板产品年产量为10000.00 #N/A/年， 营业收入 93052.85 万元，年现价增加值22960.09 万元，因此，单位产品 综合能耗19.74千克标准煤/#N/A,万元产值综合能耗2.12千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗 8.60 千克标准煤/万元。
五、 万元现价增加值综合能耗指标分析根据谨慎财务测算,本期工程项目建成达纲后,预计年现价增加值22960.09 万元,达纲年综合总耗能量（当量值）197.43 吨标准煤,则本 期工程项目达纲年万元现价增加值综合能耗：达纲年万元现价增加值综合能耗=年综合总能耗三年现价增加值197.43吨标准煤三22960.09万元~ 8.60千克标准煤/万元（当量 值）六、 项目预期节能综合评价1 、本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺,在项 目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效 的措施,项目建设规模确定为年产利废节能的轻质内隔墙板 10000.00 #N/A/年，项目建设符合国家产业发展政策2、通过节能分析,本期工程项目能够合理利用能源,提高能源利用 效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措 施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析， 其万元增加值综合耗能指标处于国内利废节能的轻质内隔墙板行业先进 水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求3、本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产 品的万元产值能源消费 2.12 千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综 合能源消费 8.60 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和某某省及某某 市“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
第八章 项目建设期及实施进度计划一、项目实施要求本期工程是一个技术含量较高的利废节能的轻质内隔墙板项目，设备 操作比较复杂、技术密集，需要进行大量的前期工作，详实、周密地作好 技术交流、谈判、工艺比选等工作因此，项目建设规划分为前期工作、 建设期和生产期三部分1、 项目建设前期工作包括：项目用地预审、编制可行性研究报告及 评审、上报立项（备案）、环境影响评价、项目安全评价等2、 建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招 标及施工准备、现场施工及试车投产3、 试运转合格验收后，进入生产期利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”目前已经完成前期的各项 准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金 筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续二、项目实施进度计划某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工 作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目实施中的每一环节， 力争做到环环相扣、立体进行，以使本期工程项目尽早建成投产本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营 共需 12 个月的时间三、项目实施保障措施 为了节约项目建设时间，本期工程项目拟采用以下措施：1、 合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最 大限度缩短建设周期。
2、 在技术交流谈判同时，提前进行设计工作对于制造周期长的设 备，提前设计且提前定货3、 采取以上措施后，本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确 保在 12 个月内完成第九章 投资估算与资金筹措及资金运用一、投资估算（一）建筑工程投资估算 本期工程项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构） 物和场区附属工程参照《某某省建筑工程概算定额》控制指标进行估算； 本期工程项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积 108346.06 平方米，计划建筑工程投资12865.48 万元，占项目总投资的 27.63 %二） 设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格， 同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指 标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工程项目 计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计 247 台 （套），设备购置费 17702.20 万元，占项目总投资的 38.02 %三） 安装工程费估算本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的 3.00 %估算，预计安装 工程费 522.31 万元，占项目总投资的 1.12 %。
四） 工程建设其他费用估算 根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费用2747.78 万元，占项目总投资的5.90 %（其中：土地使用权费1920.00 万 元，占项目总投资的 4.12 %）五） 预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计 投资【1999】1340 号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基 本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）X基本预备费费率，基本 预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程项目基本预备费 按工程建设费用与其他费用之和的 1.50 %计取；根据谨慎财务测算预备费 507.57 万元，占项目总投资的 1.09 %六） 建设投资估算 建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资 34345.34 万元，占项目总投资的 73.76 % ；其中：建筑工程投资 12865.48 万元，占项目总投资的27.63 %，设备购置费17702.20 万元，占项目总投 资的38.02 %，安装工程费 522.31 万元，占项目总投资的1.12 %；工程建 设其他费用 2747.78 万元，占项目总投资的5.90 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.12 %）；预备费 507.57 万元，占项目 总投资的 1.09 %。
七） 建设期固定资产借款及其利息估算 本期工程项目建设期预计 12 个月，项目建设期申请银行固定资产借款 3859.64 万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中 国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率 6.15 %进行测算， 建设期固定资产借款利息 118.68 万元八） 固定资产投资估算 固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目的固定资产投资：34345.34 +118.68 =34464.02 （万元）九）流动资金投资估算 本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理 周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，本期工程 项目达纲年占用流动资金 12096.87 万元十）项目总投资及其构成分析1、 按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资 包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目 预计总投资 46560.89 万元，其中：固定资产投资 34464.02 万元，占项目 总投资的 74.02 %；流动资金 12096.87 万元，占项目总投资的 25.98 %2、 在固定资产投资中，建设投资 34345.34 万元，占项目总投资的73.76 %；建设期固定资产借款利息 118.68 万元，占项目总投资的0.25 %。
3、 本期工程项目建设投资 34345.34 万元，其中：工程建设费用31089.99 万元，占项目总投资的66.77 %，包括：建筑工程投资12865.48 万元，占项目总投资的27.63 %；设备购置费17702.20 万元，占项目总投 资的38.02 %；安装工程费 522.31 万元，占项目总投资的1.12 %工程建 设其他费用 2747.78 万元，占项目总投资的5.90 %（其中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.12 %）；预备费 507.57 万元，占项目 总投资的 1.09 %4、 总投资及其构成：总投资 =建设投资+建设期固定资产借款利息+ 流动资金项目总投资=34345.34 +118.68 +12096.87 =46560.89 （万元）二、资金筹措方案本期工程项目固定资产投资 34464.02 万元，达纲年占用流动资金12096.87 万元，项目总投资 46560.89 万元，根据谨慎财务测算，某某有 限责任公司计划自筹资金（资本金） 35876.29 万元，占项目总投资的 77.05 %；本期工程项目申请银行借款总额 5859.64 万元，占项目总投资 的 12.58 % ；采取其他方式筹措资金 4824.96 万元，占项目总投资的 10.36 %（其中：申请国家专项资金 2757.12 万元，占项目总投资的 5.92 %； 其他融资 2067.84 万元，占项目总投资的 4.44 %）。
一） 项目资本金 本期工程项目计划自筹资金（资本金）35876.29 万元，占项目总投资的 77.05 %；其中：用于建设投资 25660.74 万元，用于建设期固定资产借 款利息 118.68 万元，用于流动资金 10096.87 万元；完全满足《国务院关 于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27 号）规定 要求二） 项目债务资金1、建设期固定资产借款本期工程项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计 3859.64万元，占项目总投资的 8.29 %2、流动资金借款本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占 项目总投资的 4.30 %三）其他资金本期工程项目拟采取其他方式筹措资金 4824.96 万元，占项目总投资 的 10.36 % （其中：申请国家专项资金 2757.12 万元，占项目总投资的 5.92 %；其他融资 2067.84 万元，占项目总投资的 4.44 %）三、资金运用计划1、 本期工程项目固定资产投资 34464.02 万元，计划在项目建设期内 一次性投入，其中：投入建设投资 34345.34 万元；投入建设期固定资产 借款利息 118.68 万元。
2、 本期工程项目达纲年需用流动资金 12096.87 万元，根据项目建成 运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入 7258.12 万元，第二年投入 2419.38 万元，第三年投入 2419.37 万元，第四年投入 0.00 万元，第五年投入 0.00 万元第十章 项目融资方案一、项目融资方式1、以某某有限责任公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷 资金启动项目建设2、 通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投 资的重要资金来源3、 以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融 资二、 承办单位计划自筹资金本期工程项目由某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）35876.29 万元，占项目总投资的77.05 %，主要用于支付本期工程项目的建筑工程 投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等 项目建设投资三、 申请银行借款1、 本期工程项目建设期计划向银行申请固定资产借款 3859.64 万元， 占项目总投资的8.29 %；建设期固定资产借款期限为10年，主要用于建 设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等2、 本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元， 占项目总投资的 4.30 %，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、 职工工资等。
3、 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5859.64 万 元，占项目总投资的 12.58 %四、其他资金本期工程项目拟采取其他方式筹措资金 4824.96 万元，占项目总投资 的 10.36 % （其中：申请国家专项资金 2757.12 万元，占项目总投资的 5.92 %；其他融资 2067.84 万元，占项目总投资的 4.44 %）第十一章 经济效益分析一、营业收入估算 本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入 93052.85 万元二、综合总成本费用估算 本期工程项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基 点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营 能力计算，本期工程项目总成本费用 76923.10 万元，其中：可变成本 61572.16 万元，固定成本 15350.94 万元，经营成本 74478.80 万元三、利润及利润分配根据国家有关税收政策规定，本期工程项目达纲年利润总额（PFO）:利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =15631.87 （万元）根据《中华人民共和国企业所得税法》，项目企业所得税税率按25.00 %计征，根据规定本期工程项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额X税率=15631.87 X25.00 %=3907.97 （万元）。
本期工程项目达纲年可实现利润总额 15631.87 万元，缴纳企业所得 税 3907.97 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达纲年利润总额 - 企业所得税=15631.87 -3907.97 =11723.90 （万元）所得税后利润提取 10.00 %的法定盈余公积金，其余部分为企业可分 配利润1、 达纲年投资利润率=33.57 %2、 达纲年投资利税率=43.97 %3、 达纲年投资回报率=25.18 %4、 达纲年总投资收益率=34.19 %5、 达纲年资本金净利润率=43.57 %以上指标表明，本期工程项目的投资利润率、投资利税率均高于同行 业的平均水平，说明本期工程项目的经济效益较好，随着经济效益的产生 和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入 93052.85 万元，总成本费用 76923.10 万元，税金及附加 497.88 万元，利润总额 15631.87 万元，企业所得税 3907.97 万元，税后净利润 11723.90 万元， 年纳税总额 8748.02 万元第十二章 项目盈利能力分析1、财务内部收益率 按照《方法与参数》的规定，项目财务内部收益率系指项目在整个计 算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率：财务内部收益率（FIRR）=26.18 %。
本期工程项目全部投资财务内部收益率26. 1 8 %，高于行业基准内部 收益率（ ic= 1 2.00% ） ，表明本期工程项目对所占用资金的回收能力要大 于利废节能的轻质内隔墙板行业占用资金的平均水平，投资使用效率较 高2、 财务净现值 按照《方法与参数》的规定，所得税后财务净现值系指项目按设定的折现率（一般采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金 流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26581.60 （万元） 以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投 资所得税后的全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值（ic=12.00%） 26581.60 万元；财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利率， 说明本期工程项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的3、 全部投资回收期 全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是 财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现 金流量开始出现正值年份数）-1+｛上年累计现金净流量的绝对值/当年净现 金流量｝：全部投资回收期（Pt）=5.03年（含建设期12个月）。
本期工程项目全部投资回收期（含建设期12个月）为5.03 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平， 这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小4、 总投资收益率 总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年息税前利润（EBIT）或运营期内年平均息税前利润与项目总投资的比率:达纲年总投资收益率=34.19 %5、 资本金净利润率 资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后达纲年净利润或运营期内净利润与项目资本金的比率：达纲年资本金净利润率=43.57 % 测算结果表明，上述两个指标均高于同行业平均利润率，说明本期工 程项目的获利能力要好于国内同行业平均水平五、经济评价结论1、根据谨慎财务测算，本期工程项目总投资 46560.89 万元，其中： 建设投资 34345.34 万元，流动资金 12096.87 万元；项目达纲后每年营业 收入 93052.85 万元，总成本费用 76923.10 万元，税金及附加 497.88 万 元，利润总额15631.87 万元，全部投资财务内部收益率26.18 %，高于设 定的基准收益率(ic=12.00%)，项目达纲年财务净现值26581.60万元， 达纲年投资利润率 33.57 %，投资利税率 43.97 %，投资回报率 25.18 %， 资本金净利润率 43.57 %，总投资收益率 34.19 %，全部投资回收期 5.03 年，盈亏平衡点 49.55 %。
2、 从以上数据分析可以看出：本期工程项目具有较强的财务盈利能 力，其内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于同行业基准值，投资 回收期低于基准回收期3、 从不确定性分析看，项目具有较强的适应能力和抗风险能力；经 过分析论证，本期工程项目投资设计合理、经济效益良好；综上所述，本 期工程项目从经济效益指标上评价是完全可行的第十三章 社会效益评价1、 通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于 节能优势，根据谨慎财务测算，项目达纲年综合节能量 46.76 吨标准煤/ 年，项目总节能率 19.15 %2、 项目达纲年预计营业收入93052.85 万元，占地产出收益率 8769.75 万元/公顷；达纲纳税总额 8748.02 万元，占地税收产出率 824.46 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促 进某某市某某县区域利废节能的轻质内隔墙板产业集群发展；此外，项目 达纲年为社会提供 930.53 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税 收 8748.02 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
第十四章 综合评价及投资建议1、 “利废节能的轻质内隔墙板投资建设项目”属于《产业结构调整 指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产 业发展政策导向；项目的实施有利于加速推进我国利废节能的轻质内隔墙 板制造产业调整和行业振兴，有助于提高某某有限责任公司自主创新能 力，增强企业的核心竞争力，因此，本期工程项目的实施是必要的2、 今年以来，我国经济发展出现积极变化，经济供求关系中一系列 实质性变化正在发生，企业预期和市场信心逐步好转，特别是伴随着新发 展理念日益深入人心，政府和企业行为发生积极变化，对中国经济发展产 生重大而深远的影响3、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创 新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经 济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和 全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。