XXX 公司XXXXXXXXXXXX 项目商务策划书（样本）编制单位： 编制人： 审核人： 审批人：编制时间：项目商务策划评审表间 审又 扌・♦>人 签 会见 意 会部门评审意见部 术 技0 • 9 > - Z 意 , 可有 口 口项部0 • 9 > - Z 意 , 可有 口 口部 务 财0 意, 可<■ 口 口部 场 市0 意, 可<■ 口 口部 务 法0 意, 可<■ 口 口rm」 理 管 务商部0 意, 可<■ 口 口分公司评审意见帀 倒 工 总0 意, 可<■ 口 口总 副 产 生0 意, 可<■ 口 口师 会 总0 • 9 > - Z 意, 可<■ 口 口师 经 总0 意, 可<■ 口 口0 意, 可<■ 口 口公 司 评 审 意 见帀 倒 工 总0 意, 可<■ 口 口总 副 产 生0 意, 可<■ 口 口师 会 总0 • 9 > - Z 意, 可<■ 口 口师 经 总0 意, 可<■ 口 口0 意, 可<■ 口 口项目商务策划评审表（续）序号修改意见或建议签名123456789目录、工程概况1.1 工程商务情况1.2 工程施工总承包内容二、投标报价情况及合同条款分析2.1 投标报价分析2.2 列收原则2.3 投标价格汇总2.4 各项指标汇总2.5 合同条款分析三、项目组织及工作流程3.1 项目人员分工3.2 内部工作流程3.3 对外工作流程3.4 变更、签证、索赔工作流程四、商务策划内容4.1 责任成本分解4.2 项目盈亏分析4.3“开源点”策划4.4“节流点”策划4.5“风险点”策划4.6 分包管理策划4.7 对外关系策划4.8 商务策划动态管理一、工程概况1.1工程商务情况栋数、层数与层高地上**个单体：地下**层（层咼****m）、地上****层（层咼*****川）、 局部****层合同造价暂定****亿（其中土建造价暂定****亿元，机电造价****亿元，甲 指分包****亿元）合同承包范围（分别说明自行施工部分与甲指分包部分）施工图纸范围内的土建,其中：桩基、外立面幕墙、网架、钢结构、 室内二次装饰、水电安装（包括强电、给排水、暖通）、电梯、消 防、弱电（含智能化）等专业性分包工程由甲方指定分包，并全部 纳入总承包管理。
合同工期及工期奖罚条款实际开工日期质量标准及奖罚条款安全（文明）施工目标及奖 罚条款合同计价标准工程款支付方式及结算含保修金退还规定投标预期利润**% （暂估***万元），其中机电安装****% （暂估***万元）商务管理目标项目成本管理目标：净利润率指标为：** %量控目标：1•钢筋损耗率：**%不得高于1.5%）（损耗率为：[（实际用量/图纸量）-1]X100%）2•混凝土损耗率（不扣除钢筋体积）：** %不得高于0）（损耗率为：[（实际用量/图纸量）-1]X100%）3.架官取大进场量***吨，取终损耗率** % ；扣件取大进场量 ***万套，取终损耗率**%：模板总进场量***平米:木枋总进场量 ***立 方3. 业务支出费控制目标为：***万元/月，且总费用不超过***万元4. 临时设施费用不咼于：***万元（占土建造价的比例为**%）5. 办公费控制目标为：***万元/月，且总费用不超过***万元6. 其他量控指标由各单位根据管理控制的需要自行增加其他1.2 工程施工总承包内容1.2.1、自行完成内容 土方工程； 地下室结构工程； 上部结构工程； 砌体工程；粗装修工程； 1.2.2、业主指定分包工程 室外工程； 电梯工程、扶梯、坡道扶梯等工程 消防工程； 弱电工程； 铝窗、幕墙供应及安装工程； 电梯系统供应及安装工程； 弱电智能化系统分包工程； 1.2.3、独立分包工程 地质勘察工程； 桩基工程；二、投标报价情况及合同条款分析：2.1投标报价分析：2.1.1、本工程承接模式采用议标形式，中标费率是按照****省 2010 定额有关费率程序表 和计价依据、 ***市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价下浮 ***%。
根据****建筑市场经验，工程成本价一般在按照上述原则计取预算总造价下浮**% 故从报价分析，预期利润为**%2.1.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料 外墙保温材料等采用甲定我供方式针对甲定我供的材料，可采用暂定材料价的形式，不 进行下浮，争取开源点2.1.3、根据协议书，除桩基础工程外，我方向甲方计取专业性分包工程造价（***万元） *%的总包管理及配合费（**万元），桩基础工程的总包管理及配合费为该造价（***万元） 的**%（**万元）总包管理内容多，争取总包管理中的部分内容由我司承包2.1.4、综合而言，投标报价预期利润率为***%2.2 列收原则：2.2.1、根据与业主签订的施工协议书，商品砼、水泥、钢材等主要材料采用动态管理， 其余材料一次性包死，动态管理的基期价格为 ****年**月份的信息价格本工程以 **** 年**月**日开工为准，本商务策划土建工程合同收入已按****年**月份信息价进行相应调 整调整后土建工程合同收入为***万元2.2.2、总包管理收入：（约****万元，其中上缴公司***万元，项目留存***万元）本工程机电工程由我司安装公司承包，合同造价为*****亿元（其中设备费为****万 元）。
根据**公司与***公司达成口头协议，机电工程总包管理费及配合费按合同造价*% （配合费取*%，总包管理取*%）计取，其中设备费不参与计取根据分公司与项目签订成 本责任书，项目列收***万元，另***万元归属公司根据施工协议中有关总包管理及配合费内容：桩基础工程按分包造价的*%计取（桩基 础工程配合费为*%，管理费为*%），其余专业性分包工程为分包工程造价的*%（配合费为 *%，管理费*%）桩基础工程造价为***万元，其余专业性分包工程造价为***万元根据 分公司与项目签订成本责任书，项目部入收***万元，另***万元归属公司 2.3 投标价格汇总合同中标价汇总表序号分部分项工程单位中标价明细金额—一我司自行承包工程元其中：1开办费元2土建部分元元元元3机电部分元元元4指定分包配合费元5暂定金额及不可预见费元二暂定工程元三指定金额及暂定估算金额元合计说明：本表可根据项目合同条件修改完善2.4 各项指标汇总序号分部分项 工程建筑面积(m2)土建报价(元/m2)钢筋(t)砼(m3)模金额单方造价投标预算施工图预算投标预算施工图预算投标预算含量含量含量含量含量123456小计主要指标汇总表2.5 合同条款分析2.5.1、合同价款2.5.2、工期及奖罚2.5.3、质量标准2.5.4、现场施工条件2.5.5、合同价款的支付方式2.5.6、可调条款2.5.7、风险条款三、项目组织及工作流程3.1 项目人员分工序 号姓名部门职务工作职责及内容1张三商务部商务经理如：配合编制项目计划成本，控制发包（如为 项目工作时）成本不得高于计划成本（或不得 高于责任成本），复核施工部门材料计划，定 期召开经济活动分析会，做好过程成本控制工 作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报 施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结 算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算等2李四技术部技术负责人如:负责项目技术工作，密切联系设计，在 规范允许的情况下，做好设计变更、方案优 化等降本增效工作，工程资料符合要求等3干五材料部材料组长如:做好项目材料供应保障，做好计划控制 控制，控制材料进场时间、控制材料质量、 控制材料收发数量、控制废料率、做好现场 盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等4赵六工程部钢筋工长如:钢筋采购进场计划准确，既保证现场施 工需要又不占用不必要资金，钢筋下料、绑 扎、辅料等符合公司管理规定等5• ••• ••• •••说明：分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。
3.2、内部工作流程 流程设计要按照实际情况制定如： 工程资料收集归档、资料收发文・・・ （项目应根据实际情况编制具体流程）3.3、对外工作流程3.3.1 产值报量：流程设计要按照实际情况制定如3.3.2 竣工结算：流程设计要按照实际情况制定如：3.3.3 上述（3.3.1、3.3.2 为举例说明，项目应根据实际情况修改完善）3.4、变更签证、索赔工作流程流程设计要按照实际情况制定项目工程部门、技术部门收到业主现 场变更意向（指令）或设计变更图纸 后应会同项目商务部门，评判变更利 燮，确定变更是否可行 丿f对寸已确定的变更，由商务部计算变更 签证价格，影响工期的，同时计算工 期延长时间，起草报送业主的变更签 ＜证函件 丿金文部门向业主发函，要求确认变更价格L ）商务部与业主核对变更签证工程量、、协商变更签证价格空更签证被确认，现场组织实施变更签证事项I ）仝更签证未确认，继续协商或进入索赔程序四、商务策划内容1、 项目成本责任分解项目部各部门成本责任分解样表成本控制部门成本控制内容控制目标商务部门（成本 控制、预算、法务）负责编制制造（计划）成本，控制发包（如为 项目工作时）成本不得高于计划成本（或不 得高于计划成本），控制零星用工、零星用 材用量，定期召开经济活动分析会，做好 过程成本控制工作，及时报送设计变更、 现场签证，及时上报施工产值和申请工程 进度款，及时办理分包结算，及时办理与 业主的过程结算、竣工结算，1、 根据合同工期配合项目其他部门编制项目发 包计划、分包进场计划、主要设备进场计划、资 金收付计划等；2、 按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包 过程结算、竣工结算、工程进度款申领及支付等 工作；3、 做好设计变更、签证索赔；4、 做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济 活动分析，分析成本偏差原因，提出成本改进措 施；5、 商务管理符合总公司及四局管理要求。
技术部门制定的施工方案须符合规范要求，在规范 允许的情况下尽量节约方案成本，做好方 案优化和科技增效工作实施的施工方案必须是最优成本的施工方案施工部门制定材料进场计划、控制现场材料用量、 负责施工部位标高控制材料计划准确，现场无材料占用，施工过程不出 现材料超耗，施工完成做到工完场清，标高控制 在规范要求下限质量部门监督施工班组按照施工规范及施工图纸进 行施工，不出现质量事故无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质 量成本和维修成本安全部门监督施工班组按照安全施工法律法规、四 局达标管理等规定及确认的施工方案进行 施工，专项方案的编制纪要符合规范要求 又要实现最低方案成本，施工过程中要注 意修旧利废无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生， 减少安全成本材料部门控制材料进场时间、控制材料质量、控制 材料收发数量、控制废料率、做好现场盘 点、做好材料核算，做好材料退场结算等无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资 金状况、无错收错发材料事故、台账清晰、报表 无误动力部门负责现场机械设备使用符合生产要求，保 证现场用水用电通畅1、 机械设备使用符合规范要求，技术资料齐全、 台账完备，无报废设备进入现场。
2、 机械设备起用、停滞、完工退场符合现场实际 施工需要，台账记录准确无误，无乱开台班等事 件发生财务部门负责项目成本核算、监督项目资金流向1、 按时完成财务报表2、 编制项目资金收付计算3、 监督劳务工资发放，监督分供单位资金流向…2、责任成本分解：责任成本分解表公司下达成本目标项目责任成本 万元，上缴比例： % （不含税）项 目 成 本 目 标 及 责 任 分 解 明 细 表费用项目合同收入责任成本计划成本控制措施责任人备注一、项目实体费1•人工费其中：钢筋混凝土2.材料费其中：钢筋混凝土3.机械费4.分包工程费其中：防水工程门窗工程二、措施项目费1.施工措施费模板费用架子费用2.安全防护及文明施工措施费临时设施费安全防护费文明施工费三、间接费1.现场管理费管理人员工资业务招待费差旅费2•规费2. 费用项目根据项目实际情况填列，如材料费可以列出具体材料的控制指标，专业分包可列出具体明 细等3. 合同收入为根据主合同约定，自行完成部分的收入金额责任成本为公司/分公司对项目部下达的 成本；计划成本为项目部根据公司/分公司下达的责任成本制定的内部计划成本责任成本、计划成 本可以是费用金额，也可以是消耗率指标。
4. 责任人为完成该项成本控制内容的项目部相关人员如技术部、材料部、工程部等相应责任人员3、 盈亏分析：项目盈亏分析表序号清单项工程量单位合同收入测算成本盈亏额应对措施备注单价合价单价合价-一一亏损点1土方外运******-200万元如：关注政策文件，控制分 包招标成本，寻找就近弃土 点或从卸土付费向卸土收付 找措施等2• ♦ •小计 二盈利点1防水工程******150万元如:确保不被业主列为指定 分包，控制分包招标成本， 提升盈利空间，如为负值则 寻找机会变更材料等2• ♦ •小计合计4、“开源点”策划：开源点”策划一览表合 同 约 定序号分项名称相应合同条款内容时效责任人1工期签证14天2经济签证*i* *i* *i* *i* *i* *i*14天3材料认质认价签证*i* *i* *i* *i* *i* *i* *i*采购前应征得发包人对价格、质量的认可4索赔*i* *i* *i* *i* *i* *i* *i* *i*28天开源 占 八、、序号措施具体内容责任人1改善主合同条件以显失公平为由，改良合同条款：1、根据我方与业主签订的协议书，商品砼、钢材、水泥等主材价格采用动 态调整，动态调整的基价为***年**月份的信息价。
年**月份的钢材信 息价为：1级钢****元/t,II级钢****元/t,III级钢）****元/t;由于业主的 原因，工程于****年**月份才开工****年**月份钢材信息价为：I级钢**** 元/t，II级钢****元/t，III级钢****元/t基于此，争取基价以****年** 月份信息价进行材料动态调差本工程钢筋用量为：I级钢***t,II级钢 ****t，III级钢*****t按照协议书要求总价下浮***%，仅钢材这一项就可 多创收****万元考虑不 同层面对 接，作具 体分工）以总包管理为契机，获取总包效益：2、重点争取部分总包管理内容纳入我司自行施工如机电安装工程总包服务费、甲指分包承接部分，除分析总包管理费收取方式、额度等因素 夕卜，还应着重分析甲指分包单位进场时间、我方如何对其进行现场管理，对 不按照规定时间进场、不服从总包管理的指定分包要着重分析其行为会对我 方施工造成哪些影响，并分析、制定由此带来的索赔机会或减少相关工期风 险的措施；另外，在我方现有资源的基础上，争取将盈利情况较好的甲指分 包纳入总承包施工范围关注现金流：3、争取改善合同付款条件：根据签订协议书约定，本工程质量保修金为工 程造价的*%，^卩***万元。
为尽快回收资金，应在施工过程中，争取将质量 保修金采用银行保函形式（或部分采用银行保函形式，部分采用工程款预留 至业主），这样可以提前回收资金约***万元（**万元）2争取变更1、 充分了解现场实情争取变更；2、 以双赢的理念争取变更；3、 对比材料优劣；4、 着眼业主关心的质量与安全；5、 深挖设计漏洞促成变更；6、 信息收集，提前了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通……3把握材料认价注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的材料认价• ••• ••注意：1.可量化的开源点尽量做到数据化;2.施工过程中逐步补充调整策划5、“节流点”策划：（表中“具体内容”栏策划时要针对相关“节流点”具体分析，明 确目标，落实责任人）节流点”策划一览表序 号措 施具体内容责任人1组 织 措 施现场 布置1、 尽量减少二次搬迁；2、 合理布置硬化范围；3、 临时与永久相结合 （具体展开分析）资源 组织（劳 务、材 料、设 备）1、 权衡资源组织渠道；2、 对比资源组织方式；3、 选准资源组织时点；4、 权衡资源组织数量；5、 合理有效利用资源……（具体展开分析）管理职能1、 制定咼效合理工作流程；2、 任务分工明确，责任落实到人。
……（具体展开分析）2技 术 措 施1、 精细策划土方调配；2、 合理优化外架方案；3、 合理优化配合比；4、 精细质量目标；5、 合理运用施工允许负偏差；6、 合理优化施工范围 （具体展开分析）3管 理 措 施1、 调整进度管理的方法和手段，合理优化施工顺序，降低成本；2、 合理穿插工序，缩短工期（提前论证进度计划，计算工期与成本 的平衡点，并说明保障措施）4经 济 措 施在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和 履约保证金，这样可以减少项目前期的资金压力，合理利用外资，保障项 目顺利进展通过估算可收取各类投标保证金和履约保证金约***万元 ……（具体展开分析）• ♦ •（施工过程中可补充调整策划）6、“风险点”策划：风险点”策划一览表序号风险点风险内容风险等级评估应对措施责任人1工期风险因业主属不成熟的开发商，后期总包管理协 调全部工作将会落到我方，且分包单位较 多，总包管理过程中的组织协调难度将很 大总工期为开工之日起****日历天，如每 延误一天罚款**万元，违约金上限为****万 元☆ ☆☆☆☆1、组织足够的劳动 力、生产设备、材料 抢抓进度，赶在来年 雨季之前完成地下室结构。
施工组织 设计中要有针对性 的工期保证措施）2质量 风险****杯）因本工程单体面积过大，过程控制精度要求 特别高，对工程质量提出更高要求如因总 包原因未达到***杯，罚结算造价的****万 元;如因非总包方原因，则不奖不罚☆ ☆☆☆☆施工组织设计中要 有针对性创“ **** 杯”的保证措施或编 制专题创优策划3安全风险安全违约责任重：发生一般安全事故，每次 须支付**万元；发生重大安全事故，每次支 付**万元；发生特大安全事故，每次须支付 ***万元；未达到安全文明施工目标（**** 市安全文明标化工地），须支付***万元☆ ☆☆☆☆1、 施工组织设计中 考虑创"****市安全 文明工地”的保证措 施，严格按照《公司 安全生产标准》施 工，加强过程安全管 理；2、 考虑在劳务合同 中将风险转移4合同 夕卜成 本风 险本工程为集购物、娱乐、休闲为一体的购物 中心，地处新的****行政中心区，新的**** 行政中心区配套实施还在规划当中，本工程 投入运用时间预计在2013年之后甲方不 急于投入使用，导致工期将延长，机械设备 及脚手架租赁费、管理费等固定支出将增 大；此外因周边配套设施滞后，延长业主的 投资回收期，对我方资金回收也存在风险。
☆ ☆☆☆☆1、 只要图纸已提供， 项目部将力争在** 个月内完成主体阶 段施工，主体施工完 毕即拆除所有塔吊， 尽量减少固定成本 支出2、 收集相关资料及 证据，为向甲方提出 费用补偿提供有力 依据5市场风险根据施工协议书，本工程商品砼、水泥、钢 材等主要材料采用动态管理，且动态管理材 料调整部分不下浮计入总价动态管理的基 期价格为2***年**月份的信息价格，结算 价格按施工期间信息价的平均价2****年 **月份钢材价格相当高，再上涨的可能性基 本不存在根据国家宏观调控，钢材价格下 跌的可能性很大，因钢材动态管理导致效益 流失的风险存在☆ ☆☆☆☆1、 做好材料进场台账；2、 对接好业主材料部门；3、 注意收集、分析市场材料价格变动形式，做好米购控制，提高材料采购效益4、 ……6周边 环境 风险1、 由于本工程所处地段的村民对政府征地 价不满意，工地时常遭受到当地村民干扰， 存在较大的安全及成本风险例如，项目部 临时围墙经常被推到，还曾发生过挖机被拖 走事件2、 因工地周边存有地霸，土方工程分包、 砂石材料供应均会遭地霸垄断，价格高于市 场行情，存在很大的成本风险☆ ☆☆☆☆1、 维系好政府、公安等相关部门关系，处理好与周边村民的关系；2、 与业主紧密联系，共同面对 7人员 变动 风险更换项目经理，须支付***万元/次违约金， 更换其他管理人员（五大员），须支付** 万元/人/次违约金。
☆ ☆☆☆☆干好工程，逐步取得 业主的信任，适当的 时候发函确认，规避 换人的违约风险提出保障措施）8清单 风险量差、价差、漏项等☆ ☆☆☆☆通过设计变更、与业主洽谈等方式减亏，甚至扭亏为盈7、分包招标、管理策划：分包管理策划表类别序号项目责任成本项目计划成本项目预计成本（拟签约）成本措工稈量单价合计工稈量单价合计工稈量单价合计劳务分包12合计专业分包12合计总计自行分包招议标计划8、对外关系策划：对外关系策划表甲方成本部***甲方工程部***及时完对正在实及时行确认地方公安派出所9、商务策划动态管理：商务策划动态管理表序号策划内容策划属性策划状态策划预期目标责任人实施时间实 1地下室防水策划开源策划准备实施通过变更材料，原亏损50万元，目标盈利100万元***,*** , *****年 **月2混凝土策划节流策划止在实施通过浇筑前模板、支模架质 量控制、泵车进场方量控制等，目标量盈3%***,*** , *****年 **月 -** 月**月 析3注：（1）策划属性为节流策划、开源策划、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系协调策划2）策划状态为准备实施、正在实施、已完成。