长春第一光学有有限公司ERP系统实施施规划解决方方案金蝶软件(中国国)有限公司长长春分公司2004年6月月(仅限内部使用用，请务外传传)目 录一、方案概述：： 51、方案背景：： 52、方案目的：： 53、方案适用范范围： 54、方案的主要要内容 5二、企业概况：： 61、企业简介 62、企业发展历历程 63、企业组织机机构图 74、企业管理水水平及信息化化现状 74.1、企业发发展优势 74.2、企业现现存的管理问问题 84.3、企业信信息化期望达达到的目标 8三、企业各部门门业务现状 91、技术部业务务现状 91.1、技术部部岗位设置及及主要职责 91.2、产品设设计业务流程程 101.3、工艺设设计业务流程程 111.4、工程变变更业务流程程 122、质量部业务务现状 132.1、质量部部岗位设置及及主要职责 132.2、外购、外外协件检验流流程 142.3、机加件件检验流程 152.4、光学件件检验流程 162.5、产成品品检验流程 173、生产部、车车间及采购中中心业务现状状 183.1、生产系系统岗位设置置及主要职责责 183.2、生产计计划及采购计计划制定流程程 193.3、生产执执行流程 203.4、采购订订单流程 213.5、采购结结算、应付流流程 224、物流中心（仓仓库）业务现现状 234.1、物流中中心仓库划分分及主要职能能 234.2、入库业业务流程 244.3、领料出出库业务流程程 254.4、销售出出库业务流程程 265、销售部及分分公司业务现现状 275.1、销售系系统岗位设置置及主要职责责 275.2、合同评评审协议流程程 285.3、销售预预排计划流程程 295.4、销售计计划流程 305.5、销售发发货流程 315.6、销售结结算、应收流流程 325.7、销售退退货流程 336、财务部业务务现状 346.1、财务部部岗位设置及及主要职能 346.2、总账、报报表业务描述述 346.3、现金管管理业务描述述 356.4、固定资资产业务描述述 356.5、存货核核算业务描述述 356.6、成本管管理业务描述述 36四、金蝶K/33解决方案 371、 金蝶K//3系统关联联关系 372、生产数据管管理解决方案案（适用于技技术部门） 37BOM管理 338工程变更管理 38工艺路线管理 38物料编码规则 39PDM数据集成成方案 393、总账、报表表解决方案（适适用于财务部部） 40总账系统 400报表系统 422财务分析 4334、现金管理解解决方案（适适用于财务部部） 445、固定资产管管理解决方案案（适用于财财务部） 466、采购管理解解决方案（适适用于生产部部采购中心） 48采购计划管理 48采购执行管理 487、仓存管理解解决方案（适适用于物流中中心） 52仓库划分规则：： 53条形码解决方案案： 548、销售管理解解决方案（适适用于销售部部门及分公司司） 56销售业务管理 57销售业务单据核核销、结算处处理 57信用管理 577销售管理报表分分析 589、应收管理解解决方案（适适用于财务部部） 5910、应付管理理解决方案（适适用于财务部部） 6111、存货核算算解决方案（适适用于财务部部） 6312、生产任务务管理解决方方案（适用于于生产部门及及车间） 6513、成本管理理解决方案（适适用于财务部部） 67成本核算基础设设置 67费用及产量维护护 68产品成本计算 69成本分析 700成本管理报表及及查询 70期末处理 71114、质量管理理解决方案（适适用于质量部部门） 72供应商评估 773采购检验 733生产检验(委外外加工入库检检验、完工入入库检验) 73库存检验 733销售检验(发货货检验/退货检验) 74五、金蝶K/33网络应用及及技术解决方方案 751、金蝶K/33技术架构 751.1、表示层层 751.2、业务逻逻辑层 761.3、数据层层 762、金蝶K/33的系统安全全性 782.1、操作系系统的安全性性 782.2、金蝶KK/3本身的的安全性 78附件：一光一期期项目站点规规划方案 83一、方案概述：：1、方案背景：： 当今世界的发发展趋势表明明，信息化对对推动经济和和社会发展具具有重大作用用，我们必须须高度重视并并全力推进，以以信息化带动动工业化，发发挥后发优势势，争取实现现社会生产力力的跨越式发发展。
伴随着长春第一一光学有限公公司的飞速发发展、当前市市场竞争日趋趋激烈及计算算机网络信息息技术的飞速速发展，现有有的企业信息息应用软件系系统已不能满满足长春第一一光学有限公公司未来管理理的需要，现现在急需对企企业的管理信信息系统进行行重新设计和和规划，建立立企业全面的的ERP信息息系统为了了企业信息化化建设顺利进进行，长春第第一光学有限限公司将金蝶蝶软件（中国国）有限公司司长春分公司司作为本次信信息化项目建建设应邀单位位之一，经过过长时间的接接触和双方不不懈的努力，长长春第一光学学有限公司与与金蝶软件（中中国）有限公公司长春分公公司，在围绕绕金蝶软件（中中国）软件公公司长春分公公司为长春第第一光学有限限公司提供企企业信息化建建设服务方面面，基本上达达成了一致意意见，并签订订了《战略合合作协议》在在《战略合作作协议》的基基本框架下，金金蝶软件（中中国）有限公公司长春分公公司为长春第第一光学有限限公司提供为为时10个工工作人日的系系统调研服务务工作，并提提供详实的业业务实现规划划方案2004年6月月7日至111日，金蝶软软件（中国）软软件公司长春春分公司两名名顾问对长春春第一光学有有限公司主要要部门，进行行了初期调研研，主要通过过访谈和现场场调研形式，形形成了《长春春第一光学有有限公司ERRP系统实施施规划解决方方案》，经分分析讨论，结结合吸收目前前先进的管理理理念和信息息技术，完成成了对长春第第一光学有限限公司本次信信息化工程项项目整体解决决方案，希望望贵公司通过过此次信息化化的建设，能能够达到固化化公司管理优优势，进一步步提高管理水水平，支持长长春第一光学学有限公司高高速发展的目目的。
2、方案目的：：本方案的主要目目的在于对长长春第一光学学有限公司EERP系统建建设进行全面面分析，整体体规划，务求求实效提出出我们的建议议，从而作为为长春第一光光学有限公司司高层管理人人员进行公司司信息化建设设工作的参考考，并作为下下一步系统实实施的纲领性性文件，起到到指导系统实实施的作用和和目的3、方案适用范范围： 本方案适用于于参与本次系系统规划的各各相关业务部部门及公司领领导层本次次系统规划相相关的业务部部门有：财务务部（一光）及及所属物流中中心、财务部部（时代光电电）、技术部部、质检部、生生产部及所属属采购中心、各各生产车间、销销售部及各分分公司4、方案的主要要内容 本方案的主要要内容包括，方方案概述、企企业概况、业业务现状、业业务分析、金金蝶解决方案案等部分二、企业概况：：1、企业简介 长春第一光学学有限公司是是中国最大的的编码器专业业生产企业，主主要生产光电电式、磁电式式编码器及各各种配套数显显仪表长春春一光由国家家经贸委批准准成立了国家家级编码器工工程中试基地地，编码器专专业技术力量量雄厚，生产产及检测设备备先进，工艺艺精湛长春春一光于20000年5月月通过ISOO9001产产品质量体系系认证复审。
各项审核指标全部合格,为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器器产品已广泛泛应用于数控控机床、高速速电梯、伺服服电机、磁卡卡机读写器、流流量计、加油油机、纺织机机械、冶金机机械、注塑机机械、印刷机机械、自动化化仪器仪表等等工业自动化化控制领域长春一光年产值值5000万万，现有职工工500多人人是一个处处在高速发展展阶段的企业业2、企业发展历历程Ø 1965年，长长春第一光学学仪器厂成立立，生产第一一台光学仪器器Ø 1967年，生生产第一台光光电编码器Ø 1980年，编编码器参与运运载火箭及洲洲际导弹发射射，并受到中中央军委及国国务院嘉奖Ø 1986年，引引进日本SUUMTAK公公司的光电编编码器技术Ø 1987年，光光电编码器荣荣获国家经贸贸委颁发的“优秀机械———电子产品”称号，实现现首次出口Ø 1995年，编编码器参与澳澳星发射，受受到中央军委委嘉奖Ø 1999年，成成立长春时代代光电有限责责任公司，确确立了长春一一光以生产编编码器为主，长长春时代以生生产光学仪器器为主的产品品结构Ø 2002年，成成功实现改制制，更名为长长春第一光学学有限公司3、企业组织机机构图4、企业管理水水平及信息化化现状4.1、企业发发展优势l 有近40年的发发展历史，积积淀了一批精精通技术及企企业管理的高高层次人才。
l 成功实现改制，脱脱离了原僵化化的计划经济济模式的束缚缚l 引进日本先进技技术，产品在在国内市场上上处于领先地地位，具备一一定的品牌优优势4.2、企业现现存的管理问问题l 管理信息化基本本空白，数据据采集困难，因因企业没有EERP系统及及其他管理软软件的支持，仅仅仅依赖于手手工采集数据据，不仅造成成数据不准、不不能及时提供供所需的数据据，而且手工工无法处理大大量的、复杂杂的重复计算算l 日常工作量大，采采购订单400~50张//天，销售订订单400多多张/月，生生产工单200多张/天，仓仓库出入库单单4000~~5000张张/月等等，光光这些单据填填写、记账就就耗费了工作作人员的所有有工作时间，更更不要说在进进行统计与分分析了、导致致工作人员无无法从大量繁繁杂的手工劳劳动中解脱出出来l 企业内部各部门门，总部与分分公司之间信信息不畅，信信息传递延迟迟，不能及时时得到准确及及时的信息l 技术部门的PDDM系统还没没有得到正常常使用l 库存管理未达到到期望的状态态，库存管理理相对混乱库库存批次管理理混乱，出现现混批现象，不不能真正的实实现先进先出出和批次跟踪踪的要求l 为了保证生产，人人为的增加库库存储备，造造成库存积压压，增加了管管理费用，降降低了资金利利用率。
l 产品档案管理混混乱，无法控控制串货，无无法对产品进进行有效的跟跟踪l 成本不够准确，不不能达到成本本控制的目的的l 对分公司的异地地库存无法做做到有效的管管理4.3、企业信信息化期望达达到的目标l ERP与PDMM的数据进行行集成，规范范物料编码体体系l 由仓存准确性管管理向库存合合理性管理转转变；l 改善库存管理手手段，公司总总部与异地办办事处库存数数据集中存放放与管理，分分布式应用，提提高库存管理理实时性与准准确性，加强强异地库存监监管；l 优化库存业务处处理流程，特特别是异地分分支机构库存存调拨业务流流程；l 使用条形码进行行物料管理l 实现库存物资的的批次管理、保保质期管理，真真正做到先入入先出、减少少库存的积压压和超期造成成的浪费l 建立产品档案，使使用产品序列列号有效跟踪踪产品去向l 根据不同的分公公司，进行不不同的权限控控制l 与金穗系统集成成l 提高计划执行率率，保证产品品交货期，提提高客户满意意度l 财务、业务一体体化，财务、应应收、销售、发发货等业务数数据集成，加加强数据处理理的规范性和和准确性，减减少重复数据据录入；l 仓存、销售数据据集中式管理理，分布式应应用，实现远远程销售、合合同、发货、收收款业务实时时处理，加强强异地办事处处监控力度；；l 规范价格管理体体系和信用控控制体系。
l 采购、仓存、应应付、财务管管理一体化；；l 库存、采购信息息能够及时准准确反馈；l 完善供应商档案案和供货信息息管理及采购购价格控制；；l 加强库存物资的的多视角分析析，强化库存存策略l 完善财务会计功功能，强化财财务管理功能能，实现财务务业务一体化化l 总账、报表、应应收、应付、固固定资产、存存货核算等系系统成功应用用，总账、明明细账集成；；l 应用成本管理系系统，集成应应用物流、总总账、固定资资产系统等数数据，降低成成本核算工作作量，提高准准确性和及时时性；l 应用现金管理系系统，辅助规规范现金管理理，实现银行行自动对帐；；l 应用现金流量表表实现现金流流量分析，规规避财务风险险；l 多币种核算；三、企业各部门门业务现状1、技术部业务务现状1.1、技术部部岗位设置及及主要职责岗位设置说明：：技术部现有255人，下设77个组：分别别是产品设计计组、工艺组组、刻画组、档档案室、微机机中心、资料料室、标准化化岗位职责说明：：产品设计组：负负责产品图纸纸设计工艺组：负责工工艺设计刻画组：负责母母盘制作档案室：负责图图纸、技术档档案的存档保保管工作资料室：负责图图书、资料保保管、借阅管管理工作微机中心：负责责公司网络、硬硬件维护、网网站维护、PPDM数据管管理标准化：负责标标准、型号制制定1.2、产品设设计业务流程程说明： 技术部门采用用AutoCCAD进行产产品设计，部部分信息录入入到PDM系系统中。
产品品品种有几百百种（类别），根根据用途、脉脉冲、外形、输输出形式的不不同，产品品品种各有不同同，属于按客客户要求进行行配置的产品品结构有时时会出现按照照客户定单，进进行产品设计计的情况码码盘是产品的的核心技术，产产品设计部门门负责母盘的的设计及制作作码盘根据据脉冲的不同同，可以划分分出上千种机机械类零件如如轴承等种类类比较少，输输出形式决定定了电气类零零件的结构，现现产品输出形形式有7~88种1.3、工艺设设计业务流程程说明： 工艺设计人员员根据产品设设计图纸，进进行工艺设计计，编制工艺艺设计单，包包括材料定额额的设计，下下发给生产部部门、财务部部门、人事、劳劳资部门，作作为原材料领领用，工时定定额，计件工工资计算的依依据1.4、工程变变更业务流程程说明： 出现产品结构构的变化时，由由技术部门更更改图纸，并并下达更改通通知单，工艺艺设计人员进进行工艺设计计的更改2、质量部业务务现状2.1、质量部部岗位设置及及主要职责岗位设置说明：：质量处现有222人，下设11个处室及55个质检站：：分别为：计计量室、外检检站、机加件件检验站、光光学检验站、成成品检验站岗位职责说明：：处室：负责ISSO90000认证工作，及及质量检验工工艺制定。
计量室：负责对对产品及机加加件形位尺寸寸的检验工作作外检站：负责对对外购、外协协零件的质量量检验工作机加件检验站：：负责机加件件的质量检验验工作光学检验站：负负责对光学件件的质量检验验工作成品检验站：负负责对产品的的质量检验工工作质量检查员在检检验过程中如如发现废品，出出具废品通知知单，操作者者根据废品通通知单及废品品实物到仓库库领料修复废废品，并登记记本部门台账账2.2、外购、外外协件检验流流程说明： 质量检验人员员，根据质量量检验标准，包包括国标、行行业标准、厂厂标等不同的的标准分类，对对外购、外协协类原材料进进行质量检验验，并出具检检验报告，合合格的材料通通知仓库收货货，不合格的的材料反馈给给物资采购人人员进行相关关处理2.3、机加件件检验流程说明： 机加件的质量量检验过程需需要两个小组组人员同时完完成，机加检检验站和计量量室由于设备备的不同，分分别负责不同同的检验环节节和检验项目目 机加件执行首首件必检、中中途抽检的检检验方案2.4、光学件件检验流程说明： 光学件存在工工序检验，但但不是由质检检员进行检验验，而是操作作者自检2.5、产成品品检验流程3、生产部、车车间及采购中中心业务现状状3.1、生产系系统岗位设置置及主要职责责岗位设置说明：：生产相关部门有有四个：生产产部、机加车车间、光学车车间、总装车车间。
其中三三大车间为基基本生产部门门生产部共有员工工29人，其其中部室内设设生产计划员员、外购计划划员、外协计计划员，生产产调度下设设两个中心，采采购中心和动动力设备中心心岗位职责说明：：调度员：负责日日常生产调度度，计划执行行生产计划员：负负责生产计划划制定、下发发，及计划执执行的跟踪统统计工作外购计划员：负负责采购计划划的制定、下下发，及计划划执行的跟踪踪统计工作外协计划员：负负责外协计划划的制定、下下发，及计划划执行的跟踪踪统计工作采购中心：负责责外购计划、外外协计划的执执行动力设备中心：：是辅助生产产部门，负责责对基本生产产部门的设备备、动力维护护，供水、供供电及采暖工工作生产车间：负责责执行生产部部下达的生产产计划3.2、生产计计划及采购计计划制定流程程说明：合同评审协议是是销售、生产产两个部门对对于常规产品品储备零部件件库存的协议议性文件，生生产计划在制制定过程中，要要考虑按照协协议的规定，储储备一部分通通用零件的库库存，以减少少交货周期的的时间销售预排计划是是销售部门根根据各分公司司上报上来的的销售意向，制制定的预测性性计划，指导导生产部门储储备零部件库库存在制定定生产计划过过程中，每月月的预排计划划与合同评审审协议的大值值作为制定零零部件生产计计划的依据。
销售计划，是指指导产品装配配计划的依据据，完全按照照客户订单进进行产品装配配3.3、生产执执行流程说明： 根据生产部门门下达的生产产计划，生产产车间考虑生生产能力及生生产周期是否否满足，并反反馈给生产部部，如能力过过剩，会协商商储备一部分分通用零部件件，以防止车车间停工3.4、采购订订单流程说明： 采购计划执行行过程中，需需要进行限价价的管理，由由物流中心在在市场询价，并并对采购价格格进行审批3.5、采购结结算、应付流流程说明：现有供应商几十十家，并对供供应商进行评评价，评价规规则：质量660%、价格格及服务200%、交货期期20%对对供应商的信信用管理不明明确，是否付付款完全依据据公司的资金金状况采购购批量策略的的制定依据原原材料批重的的不同而不同同基本上将将库存物资分分为ABC三三类，ABCC分类的原则则是：价格、用用量、关键程程度辅助材料采用临临时采购计划划的形式采购购供应商的名称的的信息的保密密工作不严密密，有时出现现泄密情况4、物流中心（仓仓库）业务现现状4.1、物流中中心仓库划分分及主要职能能仓库划分说明：：根据地理位置及及功能的不同同，仓库划分分为15个分分别为：产成品库：总部部产成品库、上上海产成品库库、北京产成成品库、广州州产成品库半成品库：机械械仓库、光学学库、中间库库原材料及采购件件库：大五金金库、电子仓仓库、毛坯库库、顾客提供供材料库。
辅助材料库：小小五金库、设设备备件库、工工具库废品库：废品库库其中：顾客提供供材料库只核核算数量，不不进行金额的的核算4.2、入库业业务流程说明： 4.3、领料出出库业务流程程说明： 进行批次管理理，按先进先先出法进行管管理部分物料使用倒倒冲领料的方方式进行库存保质期期管理4.4、销售出出库业务流程程说明： 产成品使用序序列号管理 不同批次的产产品可以合并并发货出库5、销售部及分分公司业务现现状5.1、销售系系统岗位设置置及主要职责责岗位设置说明：：销售相关部门共共四个，分别别为：销售计计划部、上海海分公司、北北京分公司、广广州分公司销售部内设：计计划员、会计计、接待及售售后服务、进进出口两个职职能部门岗位职责说明：：销售接待：即销销售业务员，负负责接待客户户，签订购销销合同销售计划员：负负责销售计划划的制定、下下发，销售发发货销售会计：负责责销售结算，开开具销售发票票售后服务：负责责客户投诉的的处理，返修修产品的维修修服务工作进出口：负责进进出口业务的的处理，报关关等工作各分公司：与销销售部职能一一致上海分分公司有独立立账户，可接接收客户回款款结算业务，但但开具发票工工作需要总部部处理。
5.2、合同评评审协议流程程说明：合同评审协议是是销售、生产产两个部门对对于常规产品品储备零部件件库存的协议议性文件，生生产计划在制制定过程中，要要考虑按照协协议的规定，储储备一部分通通用零件的库库存，以减少少交货周期的的时间5.3、销售预预排计划流程程说明：销售预排计划是是销售部门根根据各分公司司上报上来的的销售意向，制制定的预测性性计划，指导导生产部门储储备零部件库库存在制定定生产计划过过程中，每月月的预排计划划与合同评审审协议的大值值作为制定零零部件生产计计划的依据5.4、销售计计划流程说明：销售计划，是指指导产品装配配计划的依据据，完全按照照客户订单进进行产品装配配非定型产品需要要通过技术部部评审5.5、销售发发货流程说明：根据销售计划员员的发货小票票，仓库包装装发货，将货货发至客户或或分公司处，一一般采用邮寄寄的方式需需要记录邮政政凭单编号备备查 发货运费打入入管理费用5.6、销售结结算、应收流流程说明：一般是款到发货货，基本上应应收账款数量量不大基本不进行客户户信用管理，催催款由分公司司考核销售业业务员 现有客户30000多家，大大部分为长期期客户 分区域进行客客户管理 销售价格为全全国统一售价价，但在不同同区域折扣率率有所不同。
5.7、销售退退货流程说明： 客户投诉根据据产品质量、客客户要求等，通通过换货、返返修、退货几几种方式处理理 售后服务包括括三包期内的的免费维修和和三包期外的的付费维修 售后服务的产产品需要进行行仓存管理 客户借用仓库库的管理需求求6、财务部业务务现状6.1、财务部部岗位设置及及主要职能岗位设置说明：：财务环节分为一一光财务部和和时代光电财财务部，一光光财务部下设设：财务室、出出纳室财务室主要岗位位：销售会计计、材料会计计、成本会计计、往来会计计、定额会计计出纳室主要岗位位：记账会计计、出纳员时代光电财务部部：成本会计计、出纳员6.2、总账、报报表业务描述述目前所使用的会会计科目结构构？公司现使用一套套账目，科目目体系为工业业企业会计科科目材料帐：财务只只有金额没有有数量，数量量由仓库有处处理有哪些外币业务务？美元与日元业务务（单独一本本帐来处理，财财务帐上只以以人民币为准准）会计年度及结账账流程？每期期末结转一一次损益费用如何控制??现有业务处理是是,费用是设设置到明细科科目,只对科科目明细进行行管理,并没没有控制到各各部门及相关关人员.时代光电调研内内容：时代光电的财务务为独立核算算，财务流程程与长春一光光的基本相同同，只是业务务量少些，每每月也需要出出一些报表，如如：资产负债债表、损益表表、费用分配配表、材料分分配表、现金金流量表（年年末）等。
会计科目体系为为工业会计科科目，核算以以人民币为主主，没有外币币，固定资产产有新购入的的，也有一部部分为长春一一光所有，只只是要负担其其折旧费工工资也是由长长春一光统一一来做，来发发放，月末把把时代光电的的工资款，汇汇给长春一光光时代光电与长春春一光在月末末的时代进行行报表合并，时时代光电的利利润总额并到到长春一光的的投资收益会会计科目6.3、现金管管理业务描述述现金流量表的编编制： 现在年末的时时候手工进行行编，进行调调整如何进行银行对对帐：企业与银行进行行对帐的时候候，把银行对对帐单打回来来与手工帐进进行核对，如如果发现没有有核对上的，手手工编制余额额调节表应收票据的如何何处理：手工进行管理，记记住汇票的日日期上海分公司的银银行帐号处理理上海分公司在销销售的时候，直直接回款到上上海帐户，每每月根据总部部需求，然后后回款，相应应的把回款明明细发到长春春一光财务部部进行帐务处处理现有业业务银行这方方面进行手工工管理6.4、固定资资产业务描述述处理固定资产的的帐务核算，计计提折旧及设设备管理灵灵活的自定义义功能，强大大的查询功能能，能自动生生成有关固定定资产的凭证证，自动计提提折旧流程图及说明：：设备科新购入的的固定资产把把发票及合同同送到财务，进进行新增固定定资产的帐务务处理，每月月月末设备科科再把本月使使用的固定资资产情况报到到财务部，进进行折旧的管管理设备科财务部固定资产发票、合同、折旧表6.5、存货核核算业务描述述材料核算方法：：出、入库材料成成本计算方法法使用计划成成本法。
暂估冲回方法：：冲回方法使用“月初一次冲冲回法”材料采用计划价价入账，并记记成本差异科科目6.6、成本管管理业务描述述成本计算方法：：实际成本使用分分类法，产品品成本计算到到产品分类，没没有核算到明明细产品分分步法综合结结转半成品成成本总装不不进行在制品品成本核算，在在制品直接还还原到原材料料期间人工工费、制造费费用分摊到完完工产品中，使使用定额工时时比例进行分分摊机加车车间、光学车车间核算在产产品成本，使使用约当产量量法使用定额成本（标标准成本法），但但未达到成本本控制的目的的四、金蝶K/33解决方案1、 金蝶K/3系统统关联关系2、生产数据管管理解决方案案（适用于技技术部门）产品数据管理是是生产管理系系统中最基础础的模块，其其功能是用来来建立与生产产制造相关的的基础数据对对涉及产品设设计、生产计计划、加工制制造、物料管管理等需高度度共享的基础础数据采取科科学有效的存存储策略，进进行集中统一一管理，减少少数据冗余，确确保数据的完完整性、准确确性和可靠性性，并对这些些数据进行动动态维护和更更改控制产品数据管理包包括物料清单单（BOM），工工程变更单、工工艺路线、工工序替代、资资源清单、物物料替代、多多工厂日历、生生产类型、生生产线和物料料对应关系、班班组与职员对对应关系等基基本制造数据据，这些数据据是主生产计计划、物料需需求计划、成成本核算、车车间作业管理理等子系统运运行的先决条条件，而且数数据的准确性性对全系统的的可靠性起着着关键的作用用。
在高度工程化的的产品中，物物料清单的改改变可能会引引起制造过程程的大混乱，工工程变更管理理对维护和保保证制造数据据的准确性具具有重要的意意义客户价值：Ø 实现用规范方法法管理企业生生产管理的基基础资料和基基础数据；Ø 实现工程技术数数据与系统应应用数据的规规范统一BOM管理支持配置产品的的管理，用户户可定义可选选件、必选件件、特征件，适适用于产品系系列的定义支支持百分比BBOM的管理理；提供BOOM的成批修修改功能；提提供BOM的的合法性、完完整性、嵌套套性检查功能能；提供BOOM的单级正正查、单级反反差、多级正正查、多级反反差、综合查查询等功能；；成本BOMM查询提供上上月平均单价价、计划单价价、最新单价价的成本查询询；提供BOOM的差异分分析，可对多多个BOM的的用料情况进进行分析比较较客户BOM查询询工程变更管理工程变更是生产产制造企业经经常发生的设设计、工艺变变更的具体实实现，是对现现有成型BOOM修改的有有力手段支支持新旧BOOM的对比和和变更历史记记录的追踪查查询，支持对对BOM的数数据授权工艺路线管理系统对工艺路线线实行分组管管理在建立立工艺路线前前，首先要建建立工艺路线线组。
每一个个工艺路线必必须归属于某某个工艺路线线组建立工艺路线清清单前，首先先要建立相关关的部门、工工作中心与工工序，否则工工艺路线无法法建立定义：工艺路线：生产产产品的一组组工序的有机机序列工序：产品在某某一工作中心心加工的过程程物料编码规则物料分组规则：：产成品（01） 按照产品类别别继续细分，如如LEC（001.01）、ZZKD（011.02）、CCHA（011.03）等等半成品（02） 按照来源不同同分为三部分分，机械件（002.01）、光光学件（022.02）、电电子件（022.03）采购件（03） 按照性质不同同分类，电子子件（03..01）、机机械件（033.02）、毛毛坯件（033.03）、外外协件（033.04）原材料（04） 按照材质不同同分类，有色色金属（044.01）、钢钢材（04..02）、玻玻璃（04..03）等辅助材料（055）工具及备件（006）如果分组内物料料数量过大，可可根据实际情情况继续细分分，以便于查查询检索明细编码规则：：产品以现使用的的编码规则为为依据，采购购件、半成品品依据现图号号为编码依据据，原材料适适用国标及形形状尺寸为编编码长物料代码是物物料分组和明明细物料编码码的结合，物物料分组后便便于查找和使使用，物料编编码确定单一一物料。
注意事项：Ø 保证物料代码的的唯一型Ø 编码尽量沿袭现现有编码规则则，方便记忆忆PDM数据集成成方案 现PDM中的的数据，可以以被ERP系系统引用仅有有产品与零部部件的结构关关系部分，EERP中的大大部分数据依依然需要手工工处理，并且且，在PDMM中使用的编编码规则与EERP系统中中不一致，无无法做到一一一对应故与与PDM的数数据集成的可可行性及实际际意义不大3、总账、报表表解决方案（适适用于财务部部）总账系统长春一光凭证制制作的来源很很多，如日常常的借款、报报销等事务，还还有工资、固固定资产、物物料的出入库库、成本等业业务大量的事事务也需要制制作凭证因因此，凭证处处理的速度和和质量经常影影响财务期末末结账；在明明细账、科目目汇总表、总总账、科目余余额表等账簿簿报表的查询询时，常需要要各种各样条条件的组合报报表的编制需需要到各种账账簿中查询、分分析，月末编编制报表的时时候，财务人人员加班加点点，可是报表表的编制很少少能及时完成成K/3总账系统统和K/3报报表系统是为为解决企业日日常最基本的的账务操作、报报表操作，严严格按照新会会计制度和企企业一般操作作流程而设计计的K/33财务系统与与企业其它业业务系统集成成，能够帮助助企业方便、高高效、快速地地完成凭证录录入、审核、登登账工作；利利用凭证、账账簿、报表内内在的、严格格的逻辑关系系，帮助企业业自动完成总总账、明细账账、多栏账、科科目汇总表、科科目余额表等等账簿及资产产负债表、利利润表、现金金流量表、利利润分配表等等各种常规报报表和其他任任何自定义报报表的生成工工作。
各类数数据资料和账账簿可显示有有关本位币、外外币，以及综综合本位币的的发生额和余余额数据1）凭证的生生成、录入及及过账管理财务部门总账管管理人员可以以利用K/33的凭证录入入功能在仿真真的界面下对对凭证进行维维护、保存、修修改，查询、审审核与过账系系统提供了模模式凭证，建建立例行的凭凭证样式，加加快了凭证编编辑处理日常凭证业务处处理：对于日日常发生的借借款、报销等等普通业务，通通过K/3系系统凭证录入入界面直接录录入对于工工资、固定资资产、生产制制造、销售与与分销、成本本核算、物料料管理等事务务，可以通过过其他各相关关子系统利用用其原始单据据和设置的事事务类型，直直接生成凭证证，自动传入入总账系统由由于与业务系系统的集成是是实时的，解解决了集中凭凭证处理的任任务繁重问题题凭证查询与审核核及过账处理理：凭证审核核人员对录入入或传入的凭凭证可以进行行查询、审核核凭证审核核以后，在KK/3系统凭凭证管理中，只只需单击凭证证过账按钮，系系统将把凭证证做上以已登登账标志2）账簿的管管理与查询账薄的查询与编编制：系统可可以编制总分分类账、明细细分类账、数数量金额总账账与数量明细细账、多栏账账、核算项目目分类总账与与明细账等账账簿报表查询询时，由系统统自动完成编编制工作。
当当企业相关人人员查询账簿簿或报表时，KK/3系统将将会首先弹出出条件设置窗窗口，各人可可以根据各自自的需要设置置不同的条件件或条件组合合，只要账簿簿上有的信息息都可以作为为条件设置的的依据来使用用，系统将会会按照所设置置的条件自动动地将结果查查询和打印系统还提供了表表、账、证的的一体化查询询，即通过表表可以自动查查询到总账、通通过总账可以以自动查询的的明细账、通通过明细账可可以自动查询询到凭证，方方便了对账3）期末处理理会计期期末处理理：为了总结结某一会计期期的经营活动动情况，必须须定期进行结结账结账之之前，财务管管理部门必须须按企业财务务管理和成本本管理的要求求，必须进行行制造费用、产产品生产成本本的结转，及及调汇、各种种损益账户的的结转处理期期末处理主要要包括：汇率率调整、结转转本期损益、自自动转账和期期末结账四项项处理4）财务报表表的查询与打打印财务报表编制：：科目余额表表、试算平衡衡表、企业常常规报表和一一些自定义报报表都在K//3报表管理理系统中来处处理新建一一张报表，定定义他们的格格式、取数公公式、页眉页页脚、颜色等等基本信息，将将报表保存，这这样一张新的的报表就定义义好了。
以后后报表查询时时，直接打开开报表，系统统将根据取数数公式自动从从总账或其他他指定数据源源中取数来完完成报表的制制作以下是账务报表表处理示意图图：凭证过账（手工的登账）财务部门会计主管直接录入的凭证报表设计、查询财务部门会计各种账簿其他系统传入的凭证凭证录入财务部门会计凭证查询、审核财务部门会计主管各种报表图1 企业总账与报表处理示意图报表系统报表系统与总账账系统进行无无缝联结，取取数来源于总总账科目及其它它模块１、 预设各种种行业的资产产负债、损益益表等各种报报表，可以直直接调用，随随意修改２、 方便的公公式向导，易易于报表的编编制，自动计计算与手工计计算任意设置置，数据结果果动态显示３、 可以自定定义编制企业业内部报表，如如制造费用表表、个人借支支款表等４、 提供末过过账凭证取数功功能，利于管管理报表的真真实性５、 报表权限限管理，有效效保护财务数数据的安全性性６、 提供柱形形图、直方图图、折线图、饼饼图各种图表表自定义设置置，有利于数数据对比可以进行跨帐套套取数功能（与与时代光电报报表合并）财务分析财务分析能够为为企业投资人人的投资决策策、为债权人人的贷款决策策提供依据，能能够为企业的的经营决策和和提高管理水水平、提高效效益提供依据据，在企业管管理层希望从从财务得到更更多的有用的的分析数据，但但是，由于技技术、手段等等原因的限制制，财务部门门很难满足企企业管理者们们的这些要求求。
K/3财务分析析系统特点：：（1）采用多种种数学分析模模型和计算方方法，对报表表、账务等多多种数据源进进行整合分析析，从无序散散乱的数据中中提取有用信信息，经过加加工、整理，为为企业的财务务决策、计划划、控制提供供广泛的支持持；（2）为企业的的经营预测提提供科学、可可靠的依据，同同时可以揭露露企业经营中中存在的问题题和隐患，尽尽量避免未来来可能会遇到到的各种风险险，提高企业业的发展、竞竞争能力；（3）多层次、多多渠道成本、费费用、项目预预算的，分析析对未来发展展趋势，能够够帮助企业建建立完整、合合理的预算体体系，利用各各种预算数据据，在未来经经营活动中，对对各项成本、费费用进行有效效控制，合理理控制各项成成本、费用的的发生，提高高企业的获利利能力；（4）多种图形形显示，形象象直观，方便便的自定义报报表，操作简简单财务分析方法：：结构分析、对对比分析、趋趋势分析、环环比分析、定定基分析财务分析管理系系统提供下列列分析报表：：财务状况分分析表、损益益状况分析表表、趋势分析析表、指标分分析表、收支支分析表、收收入预算表、费费用预算表、预预算资产负责责表、费用控控制表、因素素分析表、利利润分析表，以以及各种自定定义分析表。
财务分析系统基础设置报表分析指标分析预算管理因素分析1、基础设置2、数据源管理1资产负债分析表2、损益分析3、收入分析4、成本费用分析控制5、调用报表分析6、自定义报表分析1、指标定义2、指标分析1、预算数据2、预算管理3、预算控制1、因素定义2、因素分析图2 财务分析功能图4、现金管理解解决方案（适适用于财务部部） 图3现金管管理流程图现金管理模块是是K3系统的的组成部分之之一，既可同同总账系统联联合使用，也也可单独提供供给出纳人员员使用，能处处理企业中的的日常出纳业业务进行现现金，银行日日记账的登记记：银行存款款的对帐：对对账单的核对对，银行余额额调解表的自自动生成，及及每日生成现现金，银行存存款日报表处处理现金的盘盘点情况１、现金日记账账：用户可以以从总账导入入，也可以手手工在现金管管理模块录入入，查询，打打印现金日记记账２、库存现金盘盘点：可能新新增、删除、打打印库存现金金盘点表，保保证资金安全全３、银行存款日日记账：用户户可以从总账账部分引入，也也可以手工新新增，修改，删删除等４、银行对账单单：K3V110.0提供供给所有的银银行存在接口口，可以把银银行对账单引引入，与现金金管理模块的的银行账进行行核对。
提供四种核销方方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方式相相同D.结算号相同同５、自动生成余余额调节表６、提供了对各各种票据的管管理，进行到到期提示功能能７、上海账户与与长春一光财财务部存在以以回款来确定定收入，现在在的办法上海海分公司只能能手工进行账账务管理K/3新建固定资产卡片财务部门固定资产管理员自定义的固定资产基础资料K/3自动分析、计算财务部门固定资产卡片K/3固定资产计提折旧财务部门会计各种固定资产报表折旧要素是否变动？是折旧要素调整财务部门固定资产管理员调整后固定资产卡片否K/3凭证制作，系统自动生成财务部门会计凭证，已自动传入总账图4 固定资产管理处理示意图5、固定资产管管理解决方案案（适用于财财务部）固定资产涉及的的部门包括：：设备管理、工工具管理、基基建、房产、物物料供应、运运输等部门，在在K/3ERRP管理系统统中，要建立立一个横跨企企业众多部门门的综合固定定资产管理台台账，使固定定资产信息能能够共享财务部门利用KK/3固定资资产管理系统统，通过固定定资产卡片内内容和基础资资料的自定义义来满足企业业的实际情况况；通过严格格的卡片管理理、折旧要素素变动处理来来帮助企业建建立一套完整整的固定资产产卡片；通过过自动计提折折旧、自动生生成凭证来帮帮助企业管理理固定资产的的累计折旧，并并将凭证传递递到总账系统统，完成固定定资产与总账账系统的无缝缝连接；通过过丰富的固定定资产报表来来帮助企业查查询固定资产产各个方面的的信息。
1）固定资产产卡片及基础础资料维护固定资产基础资资料维护：在在K/3系统统固定资产基基础资料维护护中，企业可可以自定义固固定资产卡片片的内容、结结构；除了系系统预设的基基础资料类别别和内容外，企企业可以按照照本单位固定定资产使用的的特性设置各各项基础资料料，包括：变变动方式、存存放地点、使使用状态、卡卡片类别、折折旧方法等2）固定资产产变动处理固定资产变动处处理：企业固固定资产的增增加，在K//3固定资产产系统中，新新增各种类型型固定资产卡卡片，包括：：购买、接受受捐赠、接受受投资、融资资租入、在建建工程转入、其其他增加等企业固定资产的的变动，在KK/3固定资资产系统中，录录入各种变动动资料，包括括：固定资产产清理、固定定资产改造、重重要资产重估估、固定资产产改造、使用用部门的变动动、使用人员员的变动、折折旧科目的调调整、累计折折旧的调整等等3）计提折旧旧与凭证处理理自动计算折旧：：K/3系统统可按用户在在卡片中甚设设置折旧方法法和输入的折折旧基础数据据自动计算折折旧，并生成成凭证传递到到总账4）报表查询询与打印K/3系统可以以自动生成各各种查询报表表，如：固定定资产清单、固固定资产增减减表、固定资资产及累计折折旧明细账、折折旧费用分配配表、固定资资产使用情况况分析表、固固定资产累计计折旧表等。
6、采购管理解解决方案（适适用于生产部部采购中心）采购计划管理（1）物料订购购政策的确认认物料维护：通过过对物流库存存进行规划，在在物料主文件件中设定外购购物料，在计计划管理系统统中设置订货货方法与策略略，批量及采采购提前期等等物料计划参参数2）采购计划划的生成与维维护外购物料计划员员通过维护和和确认外购物物料计划，下下达外购计划划K/3系系统将下达的的采购计划传传送到采购管管理系统下达成采购申请请单的对应关关系：按物料料属性中的供供应商分别生生成采购申请请单同一供供应商的所有有采购需求，生生成一张采购购申请单；物物料属性中无无供应商信息息的所有采购购需求，则生生成一张汇总总的采购申请请单采购申申请单的数量量为投放数量量，采购申请请单的建议采采购日期为建建议下单时间间，采购申请请单的需要时时间为建议到到货/完工时时间由采购购部门采购管管理人员接受受并维护采购购申请单采购执行管理金蝶K/3采购购管理系统，通通过采购申请请、采购订单单、收料通知知单、采购检检验、采购收收料、采购发发票、采购退退货等各种业业务处理，加加强各业务间间流程与管理理信息集成管管理，对采购购全过程的有有效跟踪和控控制，实现完完善的供应商商供货信息管管理。
通过和和仓存系统、应应收款系统、存存货核算系统统的共同使用用实现企业采采购业务全部部的物流及财财务管理通通过报表查询询，及时了解解企业各项采采购业务的执执行明细、汇汇总情况；通通过ABC分分析报表的查查询，及时了了解企业各项项采购分配情情况，各项供供应商供货情情况，为企业业的采购决策策提供依据1）供应商档档案维护采购管理部门通通过收集市场场货源信息，按按照采购物料料技术要求、质质量要求、成成本控制要求求的与工程设设计部门、财财务部门等一一起评审供应应商在K//3集成系统统的基础资料料中录入供应应商的代码、名名称、地址、开开户银行、联联系人等基本本信息，以及及结算方式、应应付科目、预预付科目、业业务部门、采采购员等财务务应付资料只只有系统中建建立和已审批批的供应商，才才可以向其发发出采购订单单，这同时也也是质量控制制的要求2）采购订单单维护与控制制采购订单可以通通过手工录入入、合同确认认和采购申请请单确认后选选取生成采购申请单维护护：可以录入入采购申请单单，作为采购购订单的来源源采购部门门将各项采购购申请进行确确认、汇总，结结合以前采购购经验，以及及各供应商的的供货情况，决决定向有关客客户定货。
在在K/3系统统中的采购订订单，可以通通过关联一张张或多张采购购申请单，或或者手工直接接录入采购订单维护：：用于处理来来自采购申请请单的采购订订单采购订单审核：：已确定的采采购订单在审审批后，将下下达给供应商商，正式执行行采购作业，并并用于后续收收货、发票、付付款等各项管管理采购订单跟踪：：通过采购订订单与收料通通知单或采购购收货单之间间的钩稽关联联来实现对采采购订单执行行情况的管理理，及时、清清楚地反映出出各订单的执执行情况，对对没有及时执执行的订单进进行统计分析析，查找原因因，制定对策策，保证正常常的采购、生生产秩序对对采购订单执执行好的情况况也进行统计计分析，为以以后的采购活活动提供决策策依据3）采购入库库的处理采购收货处理：：货物将要到到达时，采购购部门录入收收料通知单，通通知质检部门门或相关仓库库准备收料，可可以通过采购购订单关联生生成收料通知知单或采购入入库单当采采购货物到达达后，及时入入库对于计划划、车间调度度人员掌握物物料状况信息息，非常重要要暂估入库处理：：在未收到供供应商发票时时，采用暂估估入库的一种种采购收货方方式由于货货物与发票传传输时间的差差异，或者供供应商的某些些特殊原因，经经常发生货先先到月末发票票还未到的情情况。
在K//3系统中，企企业在收到货货物以后，直直接录入采购购收货单，如如果月末之前前，采购发票票到了，可以以通过发票审审核完成发票票与采购收货货单的钩稽对对应关系，没没有被钩稽核核销的采购入入库单就是暂暂估入库，系系统会自动统统计对于暂估入库的的冲销K/33系统提供月月初一次性自自动冲销和单单到冲回两种种方式来处理理选择月初初冲回方式，在在每月初，系系统会自动将将暂估入库单单凭证用红字字冲回，如果果月末发票还还没有到，再再做暂估入库库凭证，直到到被采购发票票核销为止选选择单到冲回回的方式，对对于暂估入库库的业务一直直保持第一次次暂估内容，直直到发票到达达并与其核销销以后，系统统将冲回原暂暂估入库凭证证，同时生成成差额调整单单，调整财务务凭证和业务务单据金额的的一致性对于发票和采购购单货物同期期到达情况，无无论是货物先先到还是发票票先到，在KK/3系统中中直接录入，先先录入的单据据可以和采购购订单或者收收料通知单关关联钩稽，后后录入的单据据可以和先录录入的单据关关联钩稽，通通过采购发票票的审核完成成发票和采购购入库单的核核销管理4）采购统计计报表查询与与分析企业所需要的各各项统计报表表和单据历史史都可以在KK/3采购系系统报表查询询中进行查询询，K/3采采购管理系统统提供了：Ø 采购汇总表；Ø 采购明细表；Ø 采购订单执行情情况汇总表；；。