上机操作流程上机操作流程 安装程序安装程序 kingdee/bzb73/kd32/bzbsetup/setup 安装时安装时,安装序列号任意录入安装序列号任意录入,全部选择下一步全部选择下一步 安装路径和文件夹名称都可进行修改安装路径和文件夹名称都可进行修改 安装成功后安装成功后,选择选择“稍后启动计算机稍后启动计算机”在桌面上找到金碟标准版快捷方式在桌面上找到金碟标准版快捷方式,运行运行 启动后启动后,选择选择“取消取消”上机操作流程上机操作流程 一、系统初始化一、系统初始化 启用软件后，新建启用软件后，新建 新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工业企业、人民币、业企业、人民币、322222、账套开始年度、账套开始年度2005-01-01，账套启用年度，账套启用年度2005-03-01，完成，完成 财务分工财务分工 工具工具用户管理（缺省组可改为操作组，还可用户管理（缺省组可改为操作组，还可增加增加审核审核组）、新增组）、新增两人两人，授权（赋，授权（赋所有所有权限，权限，且为且为所有所有用户）用户）建立新账时建立新账时,不用输用户名和密码不用输用户名和密码,直接选直接选“新建新建”文件名用自己的名字拼音缩写文件名用自己的名字拼音缩写,然后然后“保存保存”上机操作流程上机操作流程 一、系统初始化一、系统初始化 启用软件后，新建启用软件后，新建 新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工新建（文件名自定义）、账套名（自定义）、工业企业、人民币、业企业、人民币、322222、账套开始年度、账套开始年度2005-01-01，账套启用年度，账套启用年度2005-03-01，完成，完成财务分工财务分工工具工具用户管理（缺省组可改为用户管理（缺省组可改为操作组，还可增加操作组，还可增加审核审核组）、新增组）、新增两人两人，授权（赋，授权（赋所有所有权限，且为权限，且为所所有有用户）用户）录入基础资料录入基础资料 固定资产类别，增加固定资产类别，增加 生产设备、运输设备、管理设备（注意折旧方法和预生产设备、运输设备、管理设备（注意折旧方法和预计净残值率的选择）计净残值率的选择）职员类别，增加职员类别，增加 A产品生产人员、产品生产人员、B产品生产人员、管理人员、车间管产品生产人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员二队人员 职员职务，增加职员职务，增加 一般工作人员、管理人员、工人一般工作人员、管理人员、工人 结算方式结算方式，增加，增加 现金支票、银行汇票、转账支票现金支票、银行汇票、转账支票 收，修改，借方必有收，修改，借方必有101，102 付，修改，贷方必有付，修改，贷方必有101，102 转，修改，借贷必无转，修改，借贷必无101，102 核算项目核算项目 新增新增两种两种核算项目：核算项目：1、工程核算（锅炉房、宿舍楼）、工程核算（锅炉房、宿舍楼）2、产品核算（、产品核算（A产品、产品、B产品）产品）往来单位，增加往来单位，增加 天全县永生水电器材公司天全县永生水电器材公司 石棉康乐水电器材公司石棉康乐水电器材公司 成都商贸公司成都商贸公司账套选项账套选项高级高级允许允许核算项目分组显示核算项目分组显示账套选项账套选项特别科目特别科目高级高级固定资产（固定资产（167）部门部门 车间（车间（A产品生产车间、产品生产车间、B产品生产车间、车产品生产车间、车间管理办公室）间管理办公室）应在上级科代码中输入相应编号应在上级科代码中输入相应编号 厂办公室厂办公室 销售科销售科 供应科供应科 财务科财务科 科技开发科科技开发科 基建科（工程一队、工程二队）基建科（工程一队、工程二队）职员职员 见职工一览表见职工一览表 会计科目会计科目 对会计科目进行增加、删除和修改对会计科目进行增加、删除和修改 辅助账类辅助账类 12101、12102 113 往来单位往来单位 119 职员职员 12101、12102、12301、12302数量核算，吨数量核算，吨 137 产品核算产品核算 16901、16902、16903 在建工程核算在建工程核算 203 往来单位往来单位 40101、40102、40103、40104、40105 产品核算产品核算 501 产品核算产品核算 502 产品核算产品核算 521 （所有明细科目）部门（所有明细科目）部门 要修改科目要修改科目 322 下有默认明细科目，应先删除后，再增加下有默认明细科目，应先删除后，再增加 录入期初数据录入期初数据 只录最末一级科目期初余额（暂时不录只录最末一级科目期初余额（暂时不录数量数量）固定资产要建立卡片固定资产要建立卡片 注意录入的日期注意录入的日期 类别与使用部门可选，注意不要选错类别与使用部门可选，注意不要选错 注意入账信息只录注意入账信息只录原值，原值，不录累计折旧不录累计折旧 减值准备对方科目为减值准备对方科目为542 录入数量期初余额录入数量期初余额 进行试算平衡，平衡后方可启用账套进行试算平衡，平衡后方可启用账套 注意：注意：若不平衡可用多级项目汇总来逐一进行检查若不平衡可用多级项目汇总来逐一进行检查 备份备份 先在先在F盘上建立自己的文件夹盘上建立自己的文件夹 在软件中选择在软件中选择文件文件备份，将此账套备份在自己文件夹下，备份，将此账套备份在自己文件夹下，将该文件夹复制并粘贴到指定将该文件夹复制并粘贴到指定FTP地址地址(jfpx)，以备下次接，以备下次接着使用着使用 备份恢复备份恢复 在地址栏输入在地址栏输入jfpx,找到自己的文件夹找到自己的文件夹,复制并粘贴到本地盘复制并粘贴到本地盘 在软件中选择在软件中选择文件文件恢复，找到要恢复的恢复，找到要恢复的.AIB文件即可，要文件即可，要注意恢复的文件名不能与已有文件重名，否则要么恢复文件注意恢复的文件名不能与已有文件重名，否则要么恢复文件重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套重命名，要么将原机器上的文件删除以后，再恢复账套注意注意:备份恢复时备份恢复时,要将已打开账套关闭要将已打开账套关闭 二、日常操作二、日常操作 先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成先固定资产模块，计提折旧，？元，并生成凭证凭证 1、购材料、购材料150吨吨 1000 借：原材料（借：原材料（12301）150000 （2210401）25500 贷：银行存款贷：银行存款(10201)17550 2、报销差旅费、报销差旅费 借借:现金现金(101)500 管理费用管理费用52105 3500 贷贷:其他应收款其他应收款119 张力张力 4000 3、用固定资产模块、用固定资产模块 变动资料录入，增加变动资料录入，增加 B产品车间使用，科目代码产品车间使用，科目代码40105，减值准备对方科目减值准备对方科目542，预计使用年限，预计使用年限10年年 点击记账凭证，并将贷方填入点击记账凭证，并将贷方填入“工行存款工行存款”退出后点击退出后点击“确定确定”4、销售产品、销售产品50吨，吨，1200元元/吨吨 借：借：10201 70200 贷：贷：501-A 60000 贷：（贷：（2210403）10200 5、销售产品、销售产品200吨，吨，1200元元/吨吨 借：应收账款借：应收账款113-芦山芦山 327600 贷：贷：501-B 280000 贷：（贷：（2210403）47600 注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县注意：此笔业务应在往来单位中增加芦山县水利局水利局 6、结转坏账、结转坏账 借：坏账准备借：坏账准备114 76050 贷：应收账款贷：应收账款113-天全天全 76050 7、收到石棉货款、收到石棉货款 借：银行存款借：银行存款10201 105300 贷：应收账款贷：应收账款113-石棉石棉 105300 8、支付成商货款、支付成商货款 借：应付账款借：应付账款203 成商成商 58500 贷：银行存款贷：银行存款10201 58500 9、提取现金、提取现金 借：现金借：现金101 9800 贷：银行存款贷：银行存款10201 9800 10、支付工资、支付工资 借：应付工资借：应付工资211 9800 贷：现金贷：现金101 9800 11、支付、支付A产品广告费用产品广告费用 借：产品销售费用借：产品销售费用503 10000 贷：银行存款贷：银行存款10201 10000 12、结转材料成本、结转材料成本,甲材料甲材料100吨，吨，1000元元/吨；吨；乙材料吨，乙材料吨，1500元元/吨吨 借：生产成本借：生产成本40103-A 70000 生产成本生产成本40103-B 81000 贷：原材料贷：原材料123甲甲 100000 原材料原材料123乙乙 51000 13、（、（1）分配工资）分配工资 借：借：16901 1100 16901 1100 16901 1100 40101 800 40101 800 40101 800 40101 800 40501 1100 40501 1100 52101 6000 52101 6000 贷：贷：211 10900211 10900 13、（、（2）计提福利费）计提福利费 期末处理期末处理自动转账自动转账增加增加自动转账凭证名称自动转账凭证名称（计提福利费）（计提福利费）-凭证字凭证字（转）（转）-摘要摘要（计提福利费）（计提福利费）-科目科目 （1690216902）-核算项目核算项目（锅炉房（锅炉房F7F7选择选择）-借贷借贷（借）（借）-转账方式转账方式（按公式转（按公式转出）出）-包含本期未过账凭证包含本期未过账凭证（不包含）（不包含）-币别币别（人民（人民币）币）-本币金额公式本币金额公式（F7F7选择选择）说明：其它科目方法同样说明：其它科目方法同样1690116901工程类别（工程核算）工程类别（工程核算）锅炉房锅炉房-借方发生借方发生额额-填入公式填入公式1690116901工程类别（工程核算）工程类别（工程核算）流水线流水线-借方发生借方发生额额-填入公式填入公式 公式公式 借：借：16901 154 1690116901项目核算（工程核算）项目核算（工程核算）锅炉房锅炉房-借方借方发生额发生额-填入公式填入公式 16901 1100 15416901 1100 1541690116901项目核算（工程核算）项目核算（工程核算）流水线流水线-借方发生借方发生额额-填入公式填入公式 40101 800 11240101 800 1124010140101项目核算（成本核算）项目核算（成本核算）AA产品产品-借方发生额借方发生额-填入公式填入公式 40101 800 11240101 800 1124010140101项目核算（成本核算）项目核算（成本核算）BB产品产品-借方发生额借方发生额-填入公式填入公式 40501 154 40501 1544050140501借方发生额借方发生额-填入公式填入公式 52101 84052101 8405210152101借方发生额借方发生额-填入公式填入公式 贷：贷：214 1526214 1526214214贷方贷方-转入方转入方保存后退出，双击，或全选，生成凭证，可通保存后退出，双击，或全选，生成凭证，可通过凭证查询查看该凭证过凭证查询查看该凭证 15、计提坏账准备、计提坏账准备 借：借：52103 转入方转入方 76132.80 贷：贷：114 按公式转出按公式转出 公式为：公式为：*0.003+.JY-.DY 16、计提产品销售税金及附加、计提产品销售税金及附加 借：产品销售税金及附加借：产品销售税金及附加504 JG()3230 贷：应交税金贷：应交税金 22103 2261 其他应交款其他应交款20902 969 将将13-16审核并记账审核并记账 17、将制造费用转入、将制造费用转入A产品生产成本产品生产成本 借借:40105_A 转入方转入方 798 贷贷:40501 700 .jf/(56000+32000)*56000 40502 98 .jf/(56000+32000)*56000 40503 无无 .jf/(56000+32000)*56000 17、将制造费用转入、将制造费用转入B产品生产成本产品生产成本 借借:40105_B 转入方转入方 456 贷贷:40501 400 .jf/(56000+32000)*3200 40502 56 .jf/(56000+32000)*32000 40503 无无 .jf/(56000+32000)*32000 18、结转完工、结转完工A产品成本产品成本 借借:产成品产成品 贷贷:生产成本生产成本40101 800 40102 112 40103 70000 40105 798 结转完工结转完工B产品成本产品成本 借借:产成品产成品13702 82368 贷贷:生产成本生产成本40101 800 40102 112 40103 81000 40104 40105 45619 结转结转A产品销售成本产品销售成本 借借:产品销售成本产品销售成本50201 30000 转入方转入方 贷贷:产成品产成品13701 30000 .QDF*600 数量公式数量公式 .QDF 结转结转 B产品销售成本产品销售成本 借借:产品销售成本产品销售成本50202 160000 转入方转入方 贷贷:产成品产成品13702 160000 .QDF*600 数量公式数量公式 .QDF19 结转产品销售成本结转产品销售成本 借借:产品销售成本产品销售成本50201 SFS(50101,月月,贷贷)*600 50201 SFS(50102,月月,贷贷)*800 贷贷:产成品产成品13701 SFS(50101,月月,贷贷)*600 13702 SFS(50102,月月,贷贷)*800 190000 20 结转损益，由计算机自动完成。
结转损益，由计算机自动完成21、22、23由同学们自己思考后选择完成由同学们自己思考后选择完成编制各种报表编制各种报表 进行财务分析进行财务分析完完。