序号： 36 云 南 师 范 大 学商 学 院实 验 报 告 册学 期： -学年上学期 课程名称： 会计信息系统 实验名称： 会计信息系统综合实验 班 级： 11级16班 学 号： 11220794 姓 名： 杨 金 堂 年 12 月 19 日实验名称 会计信息系统综合实验实验目的掌握总账管理系统、薪资管理系统、固定资产系统的具体内容和操作方法掌握如何利用报表模板生产三张报表，并在模板的基础上调整报表内容和数据实验设备课本、电脑、用友ERP-U8管理软件实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一 系统管理和基础设置1.启动系统管理执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“系统服务”、“系统管理”命令，启动系统管理2.统管理员身份登录系统管理3.操作员（1）执行“权限”、“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按资料输入操作员3）单击“取消”按钮结束，返回“用户管理”窗口，如图：4．创立帐套（1）创建帐套执行“帐套”、“建立”打开“创建帐套”对话框2）输入帐套信息 帐套号：必须输入；帐套名称：必须输入；帐套路径：系统默认；启用会计期：必须输入，输完后单击“下一步”3）输入单位信息 单位名称、单位简称：必须输入，输完后单击“下一步”4）输入核算类型 本位币：人民币RMB；企业类型：工业；行业性质“新会计制度科目”（5）确定基础信息选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”4个复选框6）确定编码方案规定各种编码的级次及各级的长度5.财务分工（1）执行“权限”命令，进入“操作员权限”窗口2）选择007帐套（3）从操作员列表中选择“001陈明”，选中“帐套主管”复选框，确定陈明帐套主管权限4）选择“王晶”单击“修改”按钮，设置其权限5）同理，设置其他用户的操作权限6.系统启用与基础设置（1）登录企业应用平台执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”打开“登录”对话框输入操作员001或“陈明”；输入密码1.（2）启用系统 在 企业应用平台中，单击“设置”、“基本信息”、“系统启用”选项，启用系统。
3）进行基础设置在启用应用平台中，单击“设置”“基础档案”选项，选择要设置的档案实验二 总账管理系统初始设置1．登录总账登录企业应用平台，在“业务”选项卡中，单击“财务会计”、“总账”选项2.设置总账控制参数（1）在总账管理系统中，执行“设置”“选项”命令，打开“选项”对话框 （2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态3）分别打开“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”等，按要求进行设置4）设置完成后，单击“确定”按钮 3.设置基础数据 设置外币及汇率（1）在“设置”选项卡，执行“基础档案”、“财务”、“外币设置”命令2）单击“曾加”按钮，输入币符USD、币名“美元”，单击“确认”3）输入“-8”的外币汇率建立会计科目——增加明细会计科目（1）在设置选项卡中，执行“基础档案”“财务”“会计科目”命令（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入会计科目3）输入明细科目相关内容4）继续单击“增加”按钮，输入其他相关内容建立会计科目——修改会计科目（1）在“会计科目”窗口，单击要修改的会计科目2）单击“修改”按钮或双击该科目3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”。
4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算建立会计科目——指定会计科目（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”“指定会计科目”命令2）选择“现金总账科目”按钮，将“库存现金”由待选科目选入已选科目3）选择“银行总账科目”按钮，将“银行存款” 由待选科目选入已选科目4）选择“现金流量科目”按钮，将“库存现金、工行存款、中行存款” 由待选科目选入已选科目设置凭证类别（1）在“选项”卡中，执行“基础档案”“财务”“凭证类别”命令2）选择“收款凭证”“付款凭证”“转账凭证”单选按钮3）单击“确认”按钮，进入“凭证类别”窗口4）单击工具栏上的“修改”按钮，单击收款凭证“限制类型”的下三角 ，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”5）同理，设置付款凭证和转账凭证设置结算方式（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”“收付结算”“结算方式”命令2）单击“增加”按钮，输入结算方式；结算方式名称3）依次输入其他结算方式对于“现金支票”和“转账支票”要选中“票据管理标志”设置项目目录——定义项目大类设置项目目录——指定核算科目（1）在“项目档案”窗口中，打开“核算科目”选项卡。
2）选择项目大类“生产成本”3）单击“>”，将“生产成本”及其明细科目选为参加核算科目数据权限控制设置及分配（1）在“设置”选项卡中，执行“数据权限”“数据权限控制设置”命令2）打开“记录级”选项卡，选中“部门”复选框（3）执行“数据权限”“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口4）从“业务对象”下拉列表中选择“科目”选项5）从“用户及角色”列表框中选择“003马方”6）单击工具栏上的“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框7）分别将“应收账款”“预付账款”“预收账款”“其他应收款”科目从“禁用” 列表框中选入到“可用”列表框中4.输入期初余额 （1）在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”命令 （2）直接输入末及科目的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列 （3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行 （4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮实验三 总账管理系统日常业务处理1.凭证管理填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1-业务9）（1）执行“凭证”“填制凭证”命令2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
3）选择凭证类型4）输入摘要，按Enter键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮5）单击“保存”按钮查询凭证（1）执行“凭证”“查询凭证”命令2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，输入查询条件3）单击“确认”按钮出纳签字（1）在企业应用平台窗口，执行左上角的“重注册”命令，打开“登录”对话框2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台进行出纳签字（1）执行“凭证”“出纳签字”命令2）双击要签字的凭证，单击“签字”按钮3）单击“下张”按钮，对其他凭证签字审核凭证以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台1）执行“凭证”“审核凭证”命令2）双击要审核的凭证，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮3）单击“下张”按钮，审核其他凭证 凭证记账（1）执行“凭证”“记账”命令2）选择要进行记账的凭证范围3）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”1.出纳管理（1）以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台2）选择科目“库存现金”进入“现金日记账”窗口银行存款日记账支票登记簿执行“出纳”“支票登记簿”命令1.账簿管理以陈明的身份重新注册进入企业应用平台查询基本会计核算账簿部门账部门总账部门明细账第四章 总账管理系统期末处理1.银行对账以“王晶”的身份注册进入企业平台。
输入银行对账期初数据（1）在总账管理系统中，执行“出纳”“银行对账”命令1）选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口2）单击“对账单期初未达账项”录入银行对账单银行对账自动对账（1）执行“出纳”“银行对账”命令2）选择科目“工行存款”单击“确定”按钮3）单击“对账”“自动对账”条件对话框4）单击“确定”按钮，显示自动对账结果2.自动转账以马方的身份重新注册进入企业平台自定义结账设置（1）单击“增加”按钮，打开“转账目录”2）输入转账序号，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息3）选择科目编码，方向“借”；双击金额公示栏，选择参照按钮，选择“期 末余额”3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业平台1）执行“期末”“对账”命令2）将光标置于要进行对账的月份“-08”，单击“选择”按钮3）单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击“试算”可对各科目类别余额进行试算平衡4.结账（1）执行“期末”“结账”命令2）单击要结账月份，单击下一步，单击“对账”按钮，对要结账月份进行账账核对，单击下一步，显示结账月份工作报告.实验五 UFO报表管理1.启用UFO报表管理系统以“陈明”的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”“UFO报表”命令进入报表管理系统，执行“文件”“新建”，建立一张空白报表。
2.自定义一张货币资金表报表定义查看空白报表底部左下角的“格式数据”，使当前状态为格式报表格式定义：设置报表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性设置关键字（1）执行“数据”、“关键字”、“设置”命令2）选择“年”按钮，单击“确定”同理，设置“月”、“日”关键字定义单元格式——直接输入公式执行“数据”、“编辑公式”、“单元公式”命令，直接输入总账函数公式定义单元公式——引导输入公式（1）单击fx按钮，打开“定义公式”，单击“函数向导”2）在“函数分类”列表框中选择“用友财务函数”，在函数名列表框中选择“期末”，单击下一 步3）单击“参照”，打开“财务函数”，选择科目，其余均为系统默认值报表数据处理打开报表：执行“文件”、“打开”命令，打开存放的报表，单击报表底部走下角“格式数据”按钮，使当前状态为“数据”增加表页（1）执行“编辑”、“追加”、“表页”命令2）输入需要增加的表页数，单击“确认”按钮生产报表（1）执行“数据”、“表页重算”命令，系统弹出“是否重算第一页？”信息提示框2）单击“是”按钮，系统会根据单元公式计算生产数据3.调用报表模板生产资产负债表调用资产负债表模板（1）在格式状态下，执行“格式”、“报表模板”命令。
2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“资产负债表”3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提示框，单击“确认”可打开“资产负债表”模板调整本表模板生产资产负债表数据（1）在数据状态下，执行“数据”、“关键字”“录入”命令2）输入关键字，单击确认，系统弹出“是否重算第一页？”（3）单击“是”按钮，系统自动根据单元公式计算数据4.调用报表模板生成现金流量表主表（1）在格式状态下，执行“格式”“报表模板”（2）选择所在行业为“新会计制度科目”，财务报表为“现金流量表”3）单击确认，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”信息提（4）示框，单击“确认”可打开“现金流量表”实验六 薪资管理1.在企业应用平台中启用薪资管理系统（1）执行“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企业应用平台”命令2）输入操作员“001陈明”，进入企业应用平台3）进入企业应用平台，打开“业务”选项卡，选择“人力资源”中的“薪资管理”选项2.建立工资帐套（1）在建账第一步“参数设置”中，选择本帐套所需处理的工资类别个数为“单个”，默认货币名称为“人民币”，不选中“是否核算计件工资”，单击下一步。
（2）在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”3）在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，单击下一步4）在建账第四步“人员编码”中，系统要求和公共平台中的人员编码保持一致3.基础信息设置工资项目设置（1）在薪资管理系统中，执行“设置”、“工资项目设置”2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”，从下拉框中选择“基本工资”3）单击“类型”栏，选“数字”选项4）“长度”采用系统默认值，双击“小数”栏，将小数设为25）双击“增减项”， 从下拉框中选择“增项”，单击“增加”，增加其他工资项目，单击“确认”银行设置（1）在企业应用平台“设置”中，执行“基础档案”、“收付结算”、“银行档案”命令2）单击“增加”按钮，默认个人账号“定长”，账号长度11，自动带出个人账号长度7，单击“返回”按钮4.正式人员工资类别初始设置 打开工资类别（1）执行“工资类别”、“打开工资类别”命令2）选择“001正式人员”工资类别，单击“确认”按钮设置人员档案（1）在“企业应用平台”、“基础档案”、“机构人员”、“人员档案”中2）在薪资管理系统中，执行“设置”进入“人员档案”3）单击工具栏上的“批增”，打开人员批量增加。
4）在“人员类别”列表框中选择选择工资项目（1）执行“设置”、“工资项目设置”命令2）打开“工资项目设置”选项卡，单击“增加”，在工资项目列表中增加一空行3）根据增加项目增加工资项目需增加内容设置计算公式设置公式：请假扣款=请假天数*20（1）在“工资项目设置”中，打开“公式设置”选项卡2）单击“增加”按钮，在下拉框中选择“请假扣款”选项3）单击“公式定义”文本框，单击列表中的“请假天数”4）单击运算符“*”，输入数字20，单击“公式确认”设置所得税纳税基数（1）执行“业务处理”、“扣缴所得税”命令，默认各项设置，单击确认2）单击工具栏上的“税率”，修改所得税税基为3500，单击确认5.正式人员工资类别日常业务人员变动（1）在“企业应用平台中，执行“基础档案”、“机构人员”、“人员档案”2）单击“增加”，输入新增人员详细资料3）单击“确认”按钮在薪资管理系统“正式人员”工资类别中，选择“设置 ”、“人员档案”命令输入正式人员基本工资数据（1）执行“业务处理”、“工资变动”命令2）单击“过滤器”下拉框，选择“过滤设置”选项，打开“项目过滤”3）选择“工资项目”列表框中的“基本工资”和“奖金工资”选项。
4）输入“正式人员”工资类别的工资数据输入正式人员工资变动数据（1）输入考勤情况，请假天数2）单击工具栏上的“替换”按钮，单击“将工资项目”下拉列表框，从中选择“奖金工资”选项3）在“替换条件”文本框中分别选择“部门”、“=”、“销售部门”6.正式人员类别工资分摊工资分摊类设置、分摊工资费用、人员档案设置、计件工资标准设置、计件工资方案设置、工资变动处理1.账表查询2.月末处理实验七 固定资产管理1.启用并注册固定资产管理系统2.初始设置设置控制参数：初次启用固定资产管理系统的参数设置、补充参数设置，设置资产类别、设置部门对应折旧科目、设置增减方式的对应科目、录入原始卡片3.日常及期末处理业务1：资产增加、业务2：资产评估、业务3：折旧处理、业务4：资产减少、总账处理系统、账表管理、对账、结账、取消结账4.下月业务业务5：资产原值变动、业务6：资产部门转移、业务7：计提减值准备、业务8：资产盘点实验八 应收款管理1.启用并进入应收款管理系统以账套主管“陈明”身份登录企业应用平台，启用“应收管理” 系统2.初始设置设置控制参数、设置计量单位组和计量单位、设置存货分类和存货档案、输入期初余额、输入开户银行信息3.日常处理增加应收款：业务1，输入并审核普通发票、业务2：输入并审核专用发票业务3，输入并审核其他应收单据。
收款结算：业务4，输入一张收款单据并完全核销应收款、业务5：输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款、业务6：输入一张收款单据全部形成预收款转账处理：业务7，应收冲应收、业务8：预收冲应收坏账处理：业务9：发生坏账、业务10：计提坏账准备制单、查询统计4.期末处理结账、取消结账实验结论分析与实验体会 同过实验1-7的练习，我对用友ERP-U8软件有了基本的了解实验一让我们掌握了用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容；实验二中主要掌握了总账管理系统的初始设置；实验三中掌握了凭证管理、出纳管理和账簿管理的操作方法；实验四中掌握了银行对账、自动转账设置与生产、对账和月末结账等月末处理的操作；实验五学习了应用报表模板生成报表；实验六中学习了薪资管理系统日常业务处理、工资分摊等业务操作；实验七中掌握了固定资产管理系统的日常业务处理在做每一个实验时，都会遇到各种各样的问题做每一个实验都要特别认真，只要有地放出错都会影响到后面的实验进程或导致实验结果错误在遇到问题无法 解决时要主动向老师或同学请教，这对顺利完成实验是很重要的教师评语与评分注：1、实验报告栏不够可以加页，写完后交纸质打印版。
2、打印时用A4纸，1.5倍行间距，首行缩进2字符，小四号宋体打印。