机密 XXXX有限责责任公司合同管理规定 二零零零七年四月月XXXX有限责责任公司文件编号：摩高高公司/经营管理/第第1版文件名称：合同管理规定文件分发号：目 录第一章 总 则则 3第二章 管理职职责 5第三章 合同管管理 9第四章 合同审审批权限 11第五章 合同签签订、审批程程序 12第六章 合同履履行、变更（解解除）与监督督 13第七章 合同预预警机制 15第八章 附则 17附件一：标准合合同审批表 18附件二：合同变变更（或解除除）审核意见见表 19附件三: 预算算内支出标准准合同审批流流程 20附件四: 预算算外支出标准准合同审批流流程 21附件五: 面辅辅料采购合同同审批流程 22附件六:外委加加工合同审批批流程流程 23第一章 总 则则第一条 目的为加强和规范XXXX有限公公司及各分、子子公司（统称称：公司）合合同管理工作作，有效控制制各项业务工工作的开展，控制合同风风险，维护公司利利益，以及公公司的信誉，特特制定本制度度第二条 适用范围本规定适用于XXXX有限公公司（简称“集团”）及各分、子子公司（简称称：分、子公公司）的合同管理理。
第三条 名词解释1. 合同：是指除劳劳动合同外，集集团公司及其其全资、控股股成员企业及及其他直属单单位与平等主主体的自然人人、法人和其其它组织之间间,以及集团团内各平等主主体之间设立立、变更、终终止民事权利利义务关系的的协议包括括：⑴ 面辅料采购购合同⑵ 办公设备采采购合同⑶ 外委加工、设设计合同⑷ 代理、加盟盟合同⑸ 其他经营类类合同2. 合同责任人：是是根据公司法法人授权进行行谈判，负责责合同签订的的部门、分子子公司的第一一负责人3. 合同管理：是指指对合同立项项、意向接触触、资信调查查、商务谈判判、合同条款款拟定、审查查会签、签字字、备案审核核、履行、变变更、中止、解解除、纠纷处处理、立卷归归档等全过程程的管理第四条 原则1. 分级管理集中控控制公司对所有合同同签订进行分级审核核、审批，各各业务部门、单单位归口管理理，财务审计计部统一备案管理，行政部部年终统一归归档封存2. 动态管理相关部门要对合合同的签订、执执行过程进行行动态管理3. 依法管理合同的起草、签签订、执行、中中止等一系列列过程必须符符合国家合同同相关法律、法法规的规定，在在这个前提条条件下要依据据公司的规章章制度进行管管理。
第二章 管理职职责第五条 集团总经理办办公会1. 负责合同管理规规定及其补充充、完善等的的审批2. 在权限范围内审审批合同第六条 集团总经理1. 负责合同管理规规定的组织制定、审审核2. 主持重大业务合合同的洽谈3. 在权限范围内审审核、审批、签签署合同第七条 集团各业务分管管副总经理1. 负责分管业务合合同文本的审核2. 主持或参与重大大业务合同的的洽谈3. 在权限范围内审审核、审批、签署合同同4. 审批合同变更、解解除第八条 分、子公司总经经理1. 在权限范围内审审核、签署合同2. 主持或参与本公公司重大业务务合同的洽谈谈3. 审批合同变更、解解除第九条 集团企划部1. 负责依据有关法法律以及公司司有关规定制制定有关的标标准合同范本本2. 负责对公司非标标准合同的、协协议的法律符符合性审定工工作3. 负责协调公司法法律顾问对公公司经营、投投资的合同、协协议等的法律律符合性审定定工作 4. 参与或协调公司司法律顾问参参与非标准合合同起草签订订工作，对合合同的合法性性承担责任5. 审批合同变更、解解除第十条 集团市场部1. 负责根据公司政政策，起草各各类代理、加加盟合同文本本的工作。
2. 负责品牌特许使使用协议的起起草3. 参与代理、加盟盟合同的谈判判与签订4. 负责参与市场推推广类合同（广广告、推广物物料采购）的的谈判、签订订工作5. 负责监督、协调调合同的执行行，合同纠纷纷的协调、处处理第十一条 集团制造部1. 负责公司外委加加工合同技术术协议文本的的起草2. 负责公司标准、非标准准外委加工合合同文本的起起草3. 负责由本部门管管理和使用的的公司合同专专用章的保管管工作4. 负责公司外委加加工合同的谈谈判、报批、签订工工作5. 负责监督、协调调公司外委加加工合同的执执行，合同纠纠纷的协调、处处理第十二条 集团供应部1. 负责公司标准、非标准准面辅料、生生产设备、推推广物料采购购合同文本的的起草2. 负责由本部门管管理和使用的的公司合同专专用章的保管管工作3. 负责参与公司面面辅料采购合合同的谈判与与签订4. 负责组织生产设设备、推广物物料采购合同同的谈判与签签订5. 负责监督、协调调除办公设备备之外各类采采购合同的执执行，合同纠纠纷的协调、处处理第十三条 集团物流部1. 负责标准、非标标准物流运输输合同文本的的起草2. 负责参与第三方方物流公司物物流运输合同同的谈判与签签订。
3. 负责监督、协调调物流运输合合同的执行，合同纠纷的协调、处理第十四条 集团财务审计部部1. 审核合同的财务务条款2. 依据已生效合同同，负责对外收收、付款和监监控工作3. 对公司各类合同同进行归档、备备案，负责合同备备案文本的管管理，执行合合同登记、统统计及报告制制度4. 监督合同的履行行，对存在的的问题及时向向相关部门提提出并向公司司领导报告5. 参与重大合同的的论证、谈判判、起草、审审查、签订及及合同纠纷的的处理第十五条 集团行政部1. 负责公司标准、非标准准办公设备采采购合同文本本的起草工作作2. 负责公司办公设设备合同的谈谈判、签订工工作3. 负责监督、协调调办公设备采采购合同的执执行，合同纠纠纷的协调、处处理4. 负责年度执行完完毕合同文本本的建档、保管第十六条 分、子公司拓展展部1. 负责加盟合同谈谈判、报批、签订工工作2. 负责加盟合同的的履行工作第十七条 分子公司物流部部1. 负责区域物流公公司物流运输输合同的谈判判、签订工作作2. 负责将区域物流流运输合同及及其他相关协协议报送集团团物流部备案案第三章 合同管管理第十八条 公司对外签订和和履行的合同同，必须符合合国家法律、法法规。
公司合合同的签订、变变更和解除必必须履行公司司内部合同审审批程序，正正式签订后再再执行第十九条 集团以及分、子子公司合同日日常管理归口口由集团财务审计计部统一备案管管理第二十条 标准合同管理1. 标准合同的编制制1) 各合同责任部门门负责本类标标准合同文本本以及附加技技术协议的起起草2) 集团企划部协调调公司法律顾顾问负责对合合同草案审定定，基本风险防范范条款的制定定2. 标准合同的使用用1) 公司常规生产经经营活动要求求使用标准合合同2) 合同签订后要在在集团财务审审计部备案3) 分子公司的生产产经营使用公公司标准合同同第二十一条 非标准合同管理理1. 非标准合同的适适用条件1) 合作方有较强的的谈判地位2) 重大的对外投资资活动，如：：兼并、收购购、参股生产产厂家等经济济活动3) 其他不适用标准准合同的情况况2. 非标准合同的编编制1) 对于需要双方协协商的，由双双方共同协商商起草，文本本草案要求集集团企划部与与财务审计部部相关人员对对关键条款进进行审定2) 由对方起草制定定的，集团企企划部与财务务审计部相关关人员要协助助合同责任部部门对关键条条款进行把控控3. 非标准合同的使使用。
1) 非标准合同的文文本使用要经经过分管副总总经理审批2) 非标准合同签订订后也要在集团财财务审计部备备案第二十二条 合同档案管理1. 公司合同管理由由集团财务审审计部审计人人员负责审审计人员建立立合同管理台台账，定期对对合同进行分分类、归档、统统计，并按公公司保密规定定严格管理2. 财务审计部每月月对合同和订订单情况进行行检查，对各各部门和各个个分子公司合合同签订、履履行情况进行行汇总、分析析，为企业决决策层提供支支持3. 合同责任部门，分分子公司于每每月5日前将将上月新签合合同复印件（或或多签一份正正式合同用于于备案）及合合同月报表上上报集团财务务审计部审计计备案（真件有效）4. 财务审计部审计计每月定期对对合同履行情情况进行检查查，防范经营营风险5. 财务审计部审计计在第二年年年初将上一年年度全年合同同中执行完毕毕的合同档案案整理、归类类，移交行政政部存档第四章 合同审审批权限第二十三条 集团合同审批权权限1. 集团副总经理负负责预算内55000元以以下经营性支支出合同的审审批；集团总总经理负责预预算内50000元以上110万元以下下的经营性支支出合同的审批；；集团总经理理办公会负责责预算内100万以上的经经营性支出合同。
2. 集团副总经理负负责预算内110万元以下下资本性支出出合同的审批批；集团总经经理负责预算算内10万元以上上50万元以下下的资本性支出合同的审批；；集团总经理理办公会负责责审批预算内50万以上的的资本性支出合同3. 集团总经理负责责预算内2万元以下的的经营性支出出合同的审批；；集团总经理理办公会负责责预算内2万以上的经经营性支出合同4. 集团总经理办公公会负责所有有预算外资本本性支出合同同的审批第二十四条 分、子公司合同同审批权限1. 分子公司参照集集团公司权限限划分确定审审批权限第五章 合同签签订、审批程程序第二十五条 标准合同审批程程序1. 由集团企划部编编制或审定标准合同同非标准合合同履行非标标准合同审批批程序2. 合同责任人拟定定合同文本并并填写《公司司合同审批表表》后，经部部门经理、财务务审计部审核核、业务分管管副总经理审审核后，按审批权限限报由相关人人员签字审批3. 合同责任人将合合同文本一式式四份交给客客户签字盖章章4. 合同责任人将客客户签署完毕毕的合同取回回后，办理公公司内的审批批签署工作5. 合同责任人将生生效合同文本本一份送财务务审计部存档档，一份留在在本部门管理理存档，其余余两份合同文文本送交客户户收存。
第二十六条 分、子公司需要要上报集团审批的合合同，经本公公司总经理审审核后，报集集团相应部门门，并按照相关关审批权限、标准合同审批程序报批第二十七条 非标准合同审批批程序1. 非标准合同的使使用参考本制制度地二十一一条2. 经过审批允许使使用非标准合合同的，履行行标准合同审审批程序第六章 合同履履行、变更（解解除）与监督督第二十八条 集团合同责任人人、部门负责责人和各分、子子公司总经理理负责对合同同的签订和履履行情况进行行监督、检查查，严格杜绝绝以下情况：：1. 违反法律、法规规、国家政策策2. 对方当事人不具具有有效资质质3. 应订立书面合同同而未订立4. 未经公司法定代代表人或委托托代理人授权权签订合同5. 未加盖公司合同同专用章6. 未履行合同审批批程序擅自签签订7. 未经批准先履行行后签订合同同第二十九条 合同履行过程中中，如有下列列情况之一者者，合同责任任部门应在两两日内报告业业务分管副总经理理：1. 发生重大合同争争议或已发生生经济损失2. 变更合同的主要要内容或解除除合同3. 对方违约或我方方无法继续履履行合同4. 由于争议可能引引起仲裁或诉诉讼5. 财务审计部违反反本办法第三三十一条第四四款规定对外外付款。
第三十条 对方当事人向我我方付款时，合同责任人应及时将公司名称、银行帐号等必要信息通知对方，督促对方当事人按合同规定付款，并将有关情况及时通知财务审计部第三十一条 合同变更、解除除和争议的解解决1. 合同发生争议时时，应先按本本规定第三十十一条规定办办理，然后合合同责任部门门与公司法律律顾问共同研研究处理方案案后，按合同同审批权限报报公司领导审审批2. 合同需变更、解解除，应履行行审批手续合同责任人拟定变更或解除合同文本，并填写《合同变更（解除）意见书》后，报经企划部审核后，履行标准合同审批程序，申请合同变更或解除非标准合同向法律顾问咨询）第三十二条 财务审计部、企企划部对合同同的履行实施施监督凡涉涉及合同的有有关款项，财财务审计部必必须以正式生生效的合同正正本对外收、付付款合同生生效后，应按按合同规定严严格履行义务务，并督促合合同对方履行行义务关于于法律事务的的详细管理规规定见《XXXX有限责任任公司法律事事务管理规定定》第三十三条 凡有下列情况之之一者，财务务审计部一律律不得对外收收、付款：1. 应订立书面合同同而未订立2. 合同尚未正式生生效3. 合同文本未加盖盖合同专用章章和无有效签签字。
4. 收付款时间、方方式与合同规规定不符5. 合同发生重大争争议，公司领领导批准中止止或终止收、付付款第七章 合同预预警机制第三十四条 公司对合同执行行情况建立预预警机制合合同责任人对对合同执行情情况进行日常常监控，出现现预警事件，根根据公司对预预警事件的分分类，判断事事件级别三三级事件由合合同责任人负负责解决；二二级事件由合合同责任人报报告业务分管管副总经理，并并负责妥善解解决；一级事事件要逐级上上报到公司领领导层，按照照公司领导层层批示解决第三十五条 日常监控在日日常的业务活活动中，合同同责任人应严严格监督合同同重要条款的的执行情况，按按照工作流程程、操作规范范和管理规定定等履行合同同，杜绝预警警事件的发生生第三十六条 日常监控内容包包括但不限于于以下情况：：1. 合作方的经济实实力与信誉水水平： 对初次接触触的合作方，要考考察其经济状状况、信用记记录；对已有有合作的客户户，要综合分分析其商业信信誉水平2. 客户的质量：客客户的经济实实力和信誉；；客户的产品或或服务是否出出现品质、信信誉问题等3. 集团外委加工企企业生产经营营状况4. 集团面辅料供应应商生产经营营状况5. 合同履行情况：：合同的起止止日期。
6. 付款情况：渠道道客户是否按按合同约定支支付履约保证证金和货款7. 公司履行合同的的资金偿付能能力第三十七条 发生预警事件，合同责任人应立即对预警事件进行评级，根据事件等级采取相应处理措施预警事件内容包括但不限于以下事项，发生其它事项，可以参照以下标准归类序号预警事件事件等级1合同将在二至三三个月内执行行完毕三级2按照合同约定，客客户应在1个个月内付款三级3客户产品、经营营状况及信誉誉出现问题，受受到社会关注注二级4合同将在一个月月内执行完毕毕，而续签协协议尚未达成成二级6付款期限已过，款款尚未付清一级7客户出现持续经经营危机，濒濒临倒闭一级注：“事件等级级”的划分以事事件的严重程程度、波及范范围和处理人人员级别为标标准，总共分分三级，事件件严重性由低低级向高级递递增：三级，须须加注意；二二级，谨慎处处理；一级，重重大事件第三十八条 经验总结预警警事件处理完完毕，当事人人要对各自的的工作进行总总结，将处理理报告附在经经营月报中上上报集团第三十九条 客户黑名单制度度公司实行行客户黑名单单制度，对出出现二级以上上预警的客户户，在全公司司范围内发出出通告，防范范风险扩大经经公司主管经经营副总经理理批准列入黑黑名单，在公公司各地予以以封杀。
根据据同行业合作作伙伴需要，互互换黑名单，作作为公司的战战略威慑手段段第八章 附则第四十条 各分、子公司严严格按照本管管理办法执行行第四十一条 本管理办法由集集团财务审计计部负责解释释第四十二条 本管理办法自下下发之日起执执行第四十三条 相关支持文件1. 《中华人民共和和国合同法》2. 《XXX有限责责任公司客户户管理制度》3. 《XXX有限责责任公司公文文管理办法》附件一：标准合合同审批表XXX有限公司司标准合同审审批表时间： 年 月 日日合同名称甲方乙方合同金额履行期限经办人联系合同主要内容财务部意见业务分管副总经经理意见总经理意见附件二：合同变变更（或解除除）审核意见见表XXX有限公司司合同变更（或解除）审核核意见表送审时间： 年 月 日合同名称甲方乙方合同总价履行期限经办人联系合同变更（或解解除）原因／／内容说明财务审计部意见见业务分管副总经经理意见总经理意见附件三: 预算算内支出标准准合同审批流流程 附件四: 预算算外支出标准准合同审批流流程 附件五: 面辅辅料采购合同同审批流程 附件六:外委加加工合同审批批流程流程 22。