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碳纳米管公司合作战略_参考

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泓域/碳纳米管公司合作战略碳纳米管公司合作战略xx(集团)有限公司目录一、 超额利润的产业组织模型 4二、 超额利润资源基础模型 6三、 企业目标 8四、 使命 9五、 有效的收购 12六、 并购的类型 14七、 战略联盟的类型与主要形式 15八、 合作战略的竞争风险 20九、 项目简介 21十、 公司简介 25十一、 产业环境分析 26十二、 必要性分析 28十三、 SWOT分析 29发展规划 39(一)公司发展规划 39根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标 39一、 超额利润的产业组织模型20世纪60—80年代,外部环境一直被视为公司获得成功的战略决定因素超额利润的产业组织(I/O)模型解释了外部环境对公司战略行为的决定性影响。

该模型指出,与管理者做出的组织内部的决定相比,公司选择进入的行业或细分行业对业绩产生的影响更,大公司的业绩被认为主要取决于行业的一系列特征,包括经济规模、市场进入壁垒、多元化、产品差异化以及行业中公司的集中程度基于经济学基础,I/O模型有四个基本假设1)外部环境被认为能够对获得超额利润的战略产生压力和约束2)在行业或细分行业中进行竞争的公司被认为控制相似的资源,同时,基于这些资源采取相似的战略3)战略实施所需的资源被认为可以在公司间自由流动,因此,公司间所产生的任何资源差异都是暂时的4)公司的决策制订者被认为是完全理性的,并以公司的利益最大化为出发点I/O模型要求公司必须选择进入最具吸引力的行业由于公司被认为拥有相似的、可自由流动的资源,因此,只有在具有最高潜在利润的行业中经营,学会如何利用资源来执行由行业结构特征决定的战略,才能使公司的业绩得到提升五力竞争模型可以用来帮助公司寻找最具吸引力的行业这一模型包含了几个变量,并试图抓住竞争的复杂性本质该模型表明,行业的获利能力(如资本投资收益与资本成本之比)是五种力量相互作用的结果,这五种力量分别为:供应商、顾客、行业内现有竞争者、替代品和潜在竞争者。

在已知行业特征的条件下,五力竞争模型可以用来识别行业的吸引力,以及公司在行业中最有利的位置该模型表明,公司可以通过提供低于竞争者成本的产品或服务获得超额利润(成本领先战略),或者通过生产消费者愿意高价购买的差异化产品或服务来获取超额利润(差异化战略)不同公司对同一顾客群的竞争,使得快餐行业成为“零和行业”,这一事实说明,快餐行业巨头麦当劳处于一个完全没有吸引力的行业然而,由于聚焦于产品创新、新建店面、增加购买产品的便利性、加大价格优惠幅度,麦当劳得以在快餐业中获得了超额利润I/O模型指出,只要公司能够有效地研究外部环境,以此为基础来识别有吸引力的行业,并执行适当的战略,公司是可以获得超额利润的例如,在一些行业中,公司可以通过组建合资企业来减少竞争者,提高行业进入壁垒因此,合资企业可以,增加行业的获利能力公司掌握外部环境所需的战略执行技巧,就可以增加成功的可能性;反之,则更容易导致失败因此,该模型认为,决定公司能否赢利的首要因素是外部环境特征,而非公司内部所特有的资源或能力二、 超额利润资源基础模型资源基础模型认为,任何一个组织都是独特的资源和能力的组合体,这些资源和能力的独特性是公司战略和超额利润的基础。

资源是指生产过程中的各种投入要素,如资本设备、员工技能、专利技术、资金以及有才能的管理者一般而言,公司的资源分为三类:实物资源、人力资源和组织资本资源的本质分为有形资源和无形资源单个资源或许无法创造竞争优势,事实上,当资源组合成能力后才更有可能成为能创造竞争优势的资源能力是指将众多资源以整合的方式完成一项任务或活动的才能随着时间的推移,能力在不断发展,因此,必须以动态的方式对其进行管理,以获取超额利润核心竞争力是指可以作为战胜竞争对手的竞争优势的来源的一系列资源和能力核心竞争力通常体现为组织职能,例如,苹果公司的研发职能就是其核心竞争力之一根据资源基础模型,随着时间的推移,不同公司间所表现出来的业绩差异主要源于它们所拥有的独特资源和能力,而不是行业结构的特征这一模型还假设,公司首先获取各种资源,然后以资源的整合和利用为基础来发展其独特的能力,这些资源和能力不能在公司间很自由地流动,其差异性是获取竞争优势的基础通过持续不断地运用,能力变得更强,也更难被竞争对手掌握和复制作为竞争优势的来源之一,能力既不能简单得易被竞争对手模仿,也不能复杂得难以在公司内部进行把握和控制并非公司拥有的所有资源都有可能成为竞争优势的基础,只有当资源和能力有价值、稀缺的、难以模仿的和不可替代的,这种可能性才会成为现实。

资源的价值性是指公司可以靠它来获取外部环境中的机会,应对各种风险;资源的稀缺性是指它只有被少数现有的和潜在的竞争对手拥有;资源的难以模仿性是指与已经拥有该资源的公司相比,其他公司难以获得这种资源或者需要付出高昂的成本才能获得该资源;资源的不可替代性是指不存在结构类似的资源随着时间的推移,许多资源都可以模仿或可以替代,因此,单纯依靠资源很难获得或长期维持竞争优势为了获得能力,单个资源经常互相整合在一起,而整合后的能力更有可能具备上述的四个特征,成为公司的核心竞争力如前所述,随着时间的变化,行业环境和公司内部的资源与能力都会影响企业的业绩表现因此,公司为了形成愿景和使命,在决定一个或多个战略以及如何实施战略时,必须同时运用产业组织模型和资源基础模型事实上,这两个模型是相互补充的,前者关注的是公司外部环境,而后者则聚焦于公司内部条件三、 企业目标企业在确定了企业使命和企业愿景的基础上就可以开始建立企业目标,企业目标的建立是选择战略方案的基础,在制订战略之前,首先要明确组织的战略目标,在此,基础上才能更大程度地实现其目标,最终达到实现企业使命和最大程度地实现企业,愿景企业目标就是在一定时期内综合内外部环境和资源,设定的一个预期要达到的成果,是组织愿景的具体化和明确化。

企业通过对愿景和使命的解读,制订出相应的总体目标、中间战略目标以及具体的目标,形成企业的整个战略目标体系这样将模糊的、大概的愿景转变成可测量的目标,这样可以使企业在行动上更具有目的性、更加集中企业目标是一个富有弹性的体系,它的基本构成不是固定不变的各种形式划分的目标各有优点,它们是同时存在于每个企业,只是为了不同目标而起的不同名称简单地说,可以将企业的目标分为战略性目标与一般性目标战略性目标一般以竞争者为核心,大多是以取得市场上的关键地位为目标战略性目标的背后往往存在着强烈的战略意图企业目标的制订依靠对环境的分析和企业使命的确定,之后才可能制订出正确的目标四、 使命公司的愿景是使命的基础使命指明了一个公司从事的和想要从事的业务,以及所要服务的顾客,它解释了企业形成和存在的根本目的、发展的基本任务,以及完成任务的基本行为规范和原则企业使命还揭示了企业区别于其他类型而存在的原因或目的,即企业应满足何种需要企业使命代表了企业存在的根本价值,没有使命,企业可能丧失存在的意义世界管理大师德鲁克指出,建立一个明确的企业使命应成为战略家的首要责任与愿景不同的是,公司的使命更加具体与愿景相同的是,使命也需要塑造个性,鼓舞员工,照顾到所有的利益相关者。

愿景和使命共同构成了公司选择和执行战略的基础企业使命的确定是战略管理的起点,是一种企业定位的抉择,它需要回答的问题是:谁是我们的顾客?他们需要什么?我们能为他们做什么?我们的业务应是什么?企业使命的含义体现在以下三个方面1)企业形成和存在的根本目的2)企业生存和发展的基本任务,(3)企业达成目的、完成任务的基本行为规范和原则为了使企业的内行能够清楚明确地传达给组织内外的相关人士,企业使命往往会形成于企业的生命陈述,具体而言,企业使命又通常包含两方面的内容:企业哲学与企业宗旨1、企业哲学企业哲学,指企业全部生产经营活动(包括战略管理活动在内)的指导思想,即为企业生产经营活动所确定的价值观、信念和行为准则它主要通过企业对利益相关者的态度、企业提倡的共同价值观、政策和目标以及管理风格等方面体现出来,制约着企业经营范围和经营效果例如,麦当劳用来界定公司的哲学是一张有限的菜谱、质量一致的美味快餐食品、快速到位的服务、超值定价、卓越的顾客关怀、便利的定位和选址,以及全球的市场覆盖任何企业在任何时候都会有企业哲学,并不是一定要在制订战略规划的时候才去制订企业哲学一经确定就有相对的稳定性,但也不是永远不变的。

2、企业宗旨企业宗旨,规定企业去执行或打算执行的活动,以及现在的或期望的组织类型企业宗旨所要回答的问题是企业将从事何种事业、用户是谁以及如何为用户服务决定企业经营范围的应该是顾客,因此,在确定企业业务范围时,应该说明要满足的顾客需求是什么,而不是说明企业生产什么产品如何确定企业宗旨,有以下三个方面1)谁是企业的顾客(目标顾客定位)2)顾客的需求是什么(顾客需求定位)3)如何满足顾客需求(经营活动与方式定位)哈药集团的企业宗旨是这样表述的:献身医药事业,造福人类千秋对于耐克公司来说,企业的宗旨明确的表述为:为世界上的每一位运动员带来灵感和创新不仅如此,耐克还赋予“运动员”一词十分宽泛的含义:只要你拥有身体,你就是一名运动员耐克公司在介绍其企业宗旨的时候,没有直接说生产的什么产品,而是说了为谁服务、如何服务,对耐克公司来讲,其宗旨就是激发灵感尽管首席执行官担任着制订公司使命的任务,但他和公司其他高层管理者经常会邀请其他有关人员共同参与制订公司的使命这是因为使命与产品市场和顾客直接相关,中、基层管理者和员工与所服务的顾客及市场也有着直接的联系以下是几个公司对使命的表述麦当劳:在世界上的任何一个社区,我们都是员工最好的雇主;在每一家餐厅,我们都为顾客提供优质的服务。

LNP(通用电气旗下的一家塑料公司):我们的使命是成为顾客心目中应用工程方面的领导者,我们总是关注顾客所期望的行动,我们积极致力于材料、零部件以及制造技术方面的知识提升波士顿咨询公司:协助客户创造并保持竞争优势,以提高客户的业绩五、 有效的收购在前面我们已经提到,收购战略并不一定总能为收购公司的股东带来超额利润然而,有一些公司却能利用收购战略创造价值一些研究结果显示了成功的和失败的收购之间的差异,并且发现了一些可以提高收购成功性的行为模式1、被收购公司与收购公司的资产具有互补性研究发现,当被收购公司与收购公司的资产具有互补性时,收购获得成功的可能性更大资产具有互补性时,两家公司间运营的整合更有可能产生协同效应事实上,整合两家具有互补资产的公司经常会形成独特的能力和核心竞争力资产的互补性时,实施收购的公司可以把注意力放在核心业务、互补资产的平衡以及被收购公司的能力上在有效的收购中,收购方经常通过在收购之前建立合作关系来筛选目标2、善意的收购研究结果还显示,善意收购有助于收购双方的整合通过善意收购,双方可以共同合作来寻找整合运营并产生协调效应的方法而恶意收购则经常使两个高层管理团队之间充满敌意,进而影响新公司中的工作关系。

结果导致被收购公司中的关键人才不断流失,而那些留下来的人也会经常抵触整合中的各种变化3、有效的尽职的调查有效的尽职调查过程,包括对目标公司的谨慎选择以及对这些公司的健康状况(财务状况、文化适应性和人力资源的价值观)进行评估,会促进收购的成功4、收购公司具有宽松的财务状况收购双方以负债或现金形式表现出来的宽松的财务状况,也有助于收购获得成功尽管宽松的财务状况为收购提供了融资便利,但在收购之后,保持中低水平的负债以维持较低的债务成本非常重要5、被收购公司保持中低程度的负债水平为了给收购提供资金支持而承担相当数量的负债时,在成功实施收购后,公司需要迅速降低负债水平,其中一种方法就是出售被收购公司的资产,尤其是那些非相关的或业绩较差的资产对这些公司来说,债务成本还不至于阻碍研发等产期投资,但现金流管理具有较大的回旋余地6、对创新的重视成功的收购战略的另一个特征是对创新的重视,例如对研发活动的持续投入重大的研发投资可以显示出管理层对管理创新的强有力的承诺,这一特征对公司在全球经济中获得竞争力,以及获得收购的成功,都是非常重要的7、灵活性和适应性灵活性和适应性是成功收购的最后两个特征如果收购双方的管理者都有管理变革以及相关收购的经验,那么他们将能更好地对能力进行调整以适应新的环境。

六、 并购的类型并购战略其实是合并与收购战略的缩写,是指并购双方(即并购企业和目标企业)以各自核心竞争优势为基础,立足于双方的优势产业,通过优化资源配置的方式,在适度范围内强化主营业务,从而达到产业一体化协同效应和资源互补效应,创造资源整合后实现新增价值的目的并购可分为以下几种类型1)合并,A公司与B公司合并组成C公司,A和B都不复存在2)收购,A公司购买B公司的全部资产和负债,A公司继续经营,B公司成为A公司下属的子公司或不复存在3)控股,A公司购买B公司的部门股票,或向B公司注入资金,达到控股程度,A和B公司均继续经营,A公司成为母公司,B公司为被A控股的公司企业发展扩张的方式通常有三个:一是企业的自身不断发展积累;二是通过科学技术或生产方式的重大突破;三是通过兼并或收购(或合称并购)其中,第三种是发达国家企业集团扩展的主要途径如美国的微软公司在上市后短短五年内并购了38家企业美国的思科在20世纪80年代成立至2000年上半年就累计并购了61家企业,仅2000年就并购了18家公司通用电气公司在20世纪80年代韦尔奇担任CEO以来,就并购了300多家高新技术企业和服务业企业,逐步走上了以高新技术产业为主营业务的发展道路。

七、 战略联盟的类型与主要形式(一)从治理结构的角度分类战略联盟从治理结构的角度可以分为股权式联盟(合资、相互持股)和契约式联盟(生产、研发、销售等环节)1、股权式联盟股权式战略联盟是由各成员作为股东共同创立的,其拥有独立的资产、人事和管理权限,股权式联盟中一般不包括各成员的核心业务,具体又可分为对等占有型战略联盟和相互持股型战略联盟对等占有型战略联盟是指合资生产和经营的项目分属联盟成员的局部功能,双方母公司各拥有50%的股权,以保持相对独立性相互持股型战略联盟中联盟成员为巩固良好的合作关系,长期地相互持有对方少量的股份,与合资、合作或兼并不同的是,这种方式不涉及设备和人员等要素的合并IBM公司在1990—1991年间,大约购买了200家西欧国家的软件和电脑服务公司的少量股份,借此与当地的经销商建立了良好的联盟关系,从而借助联盟中的中间商占领了这片市场2、契约式联盟当联盟内各成员的核心业务与联盟相同、合作伙伴又无法将其资产从核心业务中剥离出来置于同一企业内时,或者为了实现更加灵活地收缩和扩张、合作伙伴不愿建立独立的合资公司时,契约式战略联盟便出现了契约式战略联盟以联合研究开发和联合市场行动最为普遍。

这种联盟形式不涉及股权参与,而是借助契约形式,联合研究开发市场的行为3、股权式联盟与契约式联盟的区别相对于股权式战略联盟而言,契约式联盟由于更强调相关企业的协调与默契,从而更具有联盟的本质特征其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越性1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体,对资源配置、出资比例、管理结构和利益分配均有严格规定,而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构,结构比较松散,协议本身在某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分,且对各方的资金、技术水平、市场规模、人员配备等有明确规定,股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互依赖的地位,相对保持经营上的独立性3)在利益分配上,股权式战略联盟按出资比例分成,合资各方的利益体现在最后的分配上,而契约式战略联盟中各方可以根据自己的情况,在各自承担的工作环节上进行经营活动,取得自己的利益4)股权式战略联盟的初始投入较大、转置成本较高、难撤离、灵活性差、风险大、政府的政策限制也很严格,而契约式战略联盟则可以避开这些问题与此同时,股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力,并通过部分“拥有”对方的形式,增强双方的信任感和责任感,合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于,企业对联盟的控制能力差,松散的组织缺乏稳定性和长远利益,联盟内成员之间的沟通不充分,组织效率低下等。

当联盟所实现的局部结合不能解决很多问题、企业参与联盟合作的部分和未参与联盟的部分没有明确的界限时,契约式就转化为股权式股权式联盟中常见一方收购另一方的情形,这并不意味着联盟失败了,联盟可能是很成功的,只是参与联盟各方的战略目标出现了差异二)从价值链的角度分类战略联盟从价值链的角度可以分为横向联盟、纵向联盟和混合联盟1、横向联盟横向联盟是指双方从事的活动是同一产业中的类似活动的联盟横向联盟是竞争对手之间的联盟横向联盟由于合作各方在连续不断的基础上共同从事一项活动,从而改变了一项活动的进行方式联盟包括R&D方面的联盟、生产阶段的联盟或销售阶段的联盟R&D中的合作可以通过降低每一方的成本,提高效率,通过共享财务资源、获得新的财力资源或分散风险而增加规模经济横向联盟常以合资企业的形式出现,但它们也包括技术分享、交叉许可证转让和其他合作协议典型的例子有日本的飞机制造集团同波音公司的合作2、纵向联盟纵向联盟是指处于产业链上下游关系的企业之间建立的联盟这种战略联盟的关键是使处于价值链不同环节的企业采取专业化的分工与合作,各自关注自身的核心竞争能力与核心资源,利用专业化的优势与联盟的长期稳定性创造价值。

纵向联盟较多采取非股权的合作方式,但有些企业(尤其是日本企业)也采取相互持股的方式联盟使双方得到比一般,的市场交易更紧密的协调,但双方又继续保持自己的独立性纵向联盟通常意味着各公司在一项经营活动中的地位是不对称的:一方更强,另一方更弱纵向联盟一般以长期供货协议、许可证转让、营销协议等方式出现,尽管也可能有合资形式,在这种形式中,合作一方主要提供资金这种联盟最典型的是生产厂商同中间产品供应商的联盟,如丰田汽车公司同其零部件供应商的长期合作关系;生产商同销售商的联盟,如宝洁同沃尔—马特公司联盟3、混合联盟混合联盟是横向联盟和纵向联盟的混合混合联盟是指处于不同行业、不同价值链上的企业之间的联盟混合联盟主要是一些企业为了开辟新市场、开发新产品等而与目标市场的企业组建的联盟形式如绿盛集团与天畅科技之间的联盟就属于混合联盟绿盛集团是全国最大的牛肉干食品生产商之一,推出一项新产品——能量枣,天畅科技则是国内知名的网络游戏开发商,开发出国内首款全3D历史玄幻民族网络游戏——大唐风云,能量枣与大唐风云之间相互借助营销渠道、顾客市场等,获得了丰厚收益八、 合作战略的竞争风险有证据表明,2/3的合作战略在开始的两年中都存在严重的问题,50%的联盟最终走向失败。

如此高的失败率表明,即使合作可以产生互补和协同效应,联盟的成功也绝非易事尽管谁都不愿意失败,但却可以从中汲取宝贵的经验,合作战略主要存在以下风险1)合作者的机会主义行为当正式的合同无法约束合作者,或者在成立联盟时错误,地估计了合作伙伴的信任度时,就会发生机会主义行为很多时候,采取机会主义的公司总是希望尽可能多地获取合作伙伴隐性知识因此,在实施合作战略时,全面了解合作伙伴的需求可以减少公司遭受机会主义行为的可能2)联盟中的一方错误地理解了另一方的胜任能力,这也会导致联盟的失败尤其是当合作伙伴的贡献是以无形资产为基础时,这种风险更容易发生例如,对本土市场条件的知识就是一种典型的无形资产,公司经常忽略这种知识而对合作者的能力产生误解要求合作方提供他拥有的可以在合作战略中共享的资源和能力的证据,可以有效地减少这种风险3)合作的一方没有按照合作战略的约定将互补的资源和能力(如最先进的技术)与另一方共享任何一方不提供联盟所需要的资源和能力都会降低联盟成功的可能性当公司建立国际合作战略时,尤其是在新兴经济体中,这种风险更为常见这是因为在这种情况下,不同国家语言和文化上的差异会导致对合同内容以及双方期望的错误理解。

4)联盟一方进行专用资产的投资而另一方没有例如,一方利用能力和资源来开发只能用于联盟项目生产的设备,但另一方却没有进行联盟专用资产的投资,那么,前者将处于不利地位,它从联盟获得的收益可能比不上投资应得的回报多九、 项目简介(一)项目单位项目单位:xx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约96.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设三)建设规模该项目总占地面积64000.00㎡(折合约96.00亩),预计场区规划总建筑面积104385.26㎡其中:主体工程60793.92㎡,仓储工程29939.14㎡,行政办公及生活服务设施8756.58㎡,公共工程4895.62㎡四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五)项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。

2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学、热学和抗辐射的性能特征目前碳纳米管除了在复合材料、显示器、储氢、电容器等方面具有应用潜力外,在半导体电子器件、传感器、吸附材料、电池、催化剂载体等领域也具有非常广阔和诱人的应用前景,具有巨大的开发潜力六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资40385.07万元,其中:建设投资31302.46万元,占项目总投资的77.51%;建设期利息837.56万元,占项目总投资的2.07%;流动资金8245.05万元,占项目总投资的20.42%2、建设投资构成本期项目建设投资31302.46万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用27084.75万元,工程建设其他费用3577.04万元,预备费640.67万元。

七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入89800.00万元,综合总成本费用70789.63万元,纳税总额9046.19万元,净利润13903.26万元,财务内部收益率26.89%,财务净现值27855.32万元,全部投资回收期5.41年2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡64000.00约96.00亩1.1总建筑面积㎡104385.26容积率1.631.2基底面积㎡36480.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩311.642总投资万元40385.072.1建设投资万元31302.462.1.1工程费用万元27084.752.1.2工程建设其他费用万元3577.042.1.3预备费万元640.672.2建设期利息万元837.562.3流动资金万元8245.053资金筹措万元40385.073.1自筹资金万元23291.923.2银行贷款万元17093.154营业收入万元89800.00正常运营年份5总成本费用万元70789.63""6利润总额万元18537.68""7净利润万元13903.26""8所得税万元4634.42""9增值税万元3939.08""10税金及附加万元472.69""11纳税总额万元9046.19""12工业增加值万元29899.20""13盈亏平衡点万元34956.32产值14回收期年5.41含建设期24个月15财务内部收益率26.89%所得税后16财务净现值万元27855.32所得税后十、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:谢xx3、注册资本:840万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-12-47、营业期限:2010-12-4至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境十一、 产业环境分析综合判断,我省“十三五”时期机遇和挑战并存,机遇大于挑战,总体上仍处于可以大有作为的重要战略机遇期要依据发展环境的重大变化和进入新阶段的发展任务,准确把握经济由高速增长向中高增速转变、动力源头由要素投入向创新驱动转变、区位观念由偏远内陆向开放前沿转变、机遇政策由多重叠加向加速释放转变、资源开发由存量优势向集约利用转变、环境条件由基础薄弱向加快完善转变、发展层次由传统经济向新兴产业转变、整体形象由落后状态向后发优势转变的趋势特征,增强机遇意识、忧患意识、责任意识,趋利避害、主动作为,在转型升级上取得新突破,在发展动力上实现新转换,在化解矛盾上打开新局面,在补齐短板上取得新进展,发扬“人一之、我十之,人十之、我百之”甘肃精神,弘扬“铁人”精神、“南梁”精神,带领和团结全省各族人民艰苦奋斗、开拓进取,不断开创各项事业发展的新局面。

碳纳米管是一种具有特殊结构的一维量子材料碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学、热学和抗辐射的性能特征目前碳纳米管除了在复合材料、显示器、储氢、电容器等方面具有应用潜力外,在半导体电子器件、传感器、吸附材料、电池、催化剂载体等领域也具有非常广阔和诱人的应用前景,具有巨大的开发潜力碳纳米管产业链上游为甲烷、一氧化碳、苯、甲苯、甲基等原材料,在碳纳米管生产过程中采用不同的原料所制得碳纳米管的量、形貌和性能是各不相同的在下游,随着我国对于碳纳米管研究不断加深,目前碳纳米管能够被应用于储能领域、机械领域、催化领域、工程材料领域,细分领域应用广泛,在下游新能源汽车快速发展带动下,目前碳纳米管市场需求保持高速增长,预计至2023年其需求量将达到19.06万吨,碳纳米管市场规模有望达到约40亿元,市场渗透率也有望突破80%在全球环保趋势下,各国对于新能源研究不断深入,因此动力锂电池行业得到快速发展,因此碳纳米管导电浆料的市场空间迅速打开就近两年我国碳纳米管导电浆料销售以及出货量来看,目前国内能够量产碳纳米管的企业主要有天奈科技、三顺纳米、青岛昊鑫、集越纳米、德方纳米,前五大公司市场占有率超过85%,市场集中度相对较高。

对于碳纳米管行业而言,该行业进入门槛的技术壁垒、客户和市场开发壁垒、资金壁垒较高,且目前市场集中度较高,寡头趋势明显,因此对于新进入行业发展难度较大但从行业发展前景来看,目前碳纳米管较多应用场景只适合在理论上和实验室中,因此未来该行业未来拓展机遇较大而在生产方面,由于专利、下游对接等问题,目前碳纳米管规模化量产短期内还无法实现碳纳米管在理论上应用领域广泛,而在实际中目前只在锂电池领域得到大量应用,在新能源汽车行业带动下,碳纳米管市场需求保持高速增长随着未来企业对于碳纳米管研究不断加深,未来碳纳米管行业发展前景广阔从竞争来看,目前我国碳纳米管市场集中度较高,且门槛较高,新进入企业发展难度较大十二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。

2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位十三、 SWOT分析(一)优势分析(S)1、公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成2、公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障3、公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。

4、公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑二)劣势分析(W)1、资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力2、产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力三)机会分析(O)1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。

2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展四)威胁分析(T)1、市场风险(1)市场竞争风险目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈相关行业的重要技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家对相关行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了相关企业之间的竞争若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务和经营业绩将会受到不利影响2)原材料及能源价格波动风险若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定价、成本控制等方面未能有效应对,可能对公司经营产生不利影响3)宏观经济波动风险近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,相关行业及下游相关行业的需求也受到一定影响。

公司相关业务同时会受到国内外市场供需和经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的风险4)人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动渐趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,对我国出口企业的国际竞争力造成不利影响,进而产生将不利影响传导至相关行业的风险,下游客户由于心理预期不明确,导致其相关业务下单更趋谨慎如果未来国际间贸易摩擦加剧,将会产生对相关行业发展不利影响的风险2、环保风险随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施,国家对相关产业提出了更高的环保要求,公司的排污治理成本将进一步提高公司历来十分重视环境保护工作,持续加大环保方面投入,严格遵守环保法律法规,未发生重大环境污染事故和严重的环境违法行为但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准,或操作人员不按规章操作,可能增加公司在环保治理方面的费用支出,将面临一定的环境保护风险此外,若国家进一步提高环保标准,公司上游生产企业也面临较大的增加环保投入的压力,公司存在采购价格上升的风险,从而影响公司的盈利能力3、技术风险(1)技术开发风险近年来,公司紧密把握产品市场发展趋势,密切跟踪客户个性化需求的变化,开发一系列差别化加工工艺。

不同客户对产品要求不尽相同,新产品的更新速度较快,这要求公司紧跟客户的需求变化,对工艺不断进行技术研发、更新、升级虽然公司对市场需求趋势变动的前瞻能力较强,具有较强的新工艺开发能力,但由于新工艺的开发需要投入较多的人力和财力,周期较长,开发过程不确定因素较多,公司存在技术开发风险2)技术流失风险公司一贯重视科技创新,经过多年的研究和开发,公司在高质量产品等方面具备了较为深厚的技术沉淀,形成了技术流程先进的工艺,有力支撑了公司的快速健康发展公司建立了严格的保密工作制度,与公司核心技术人员均签署了《保密协议》,严格规定了技术人员的保密职责尽管公司采取了上述措施防止核心技术对外泄露,但若公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密,仍可能会给公司带来直接或间接的经济损失4、财务风险(1)主要客户发生不利变动及流失风险行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大公司不断加大营销力度,努力拓展市场,扩大收入来源,但行业竞争的加剧以及服装行业客户需求的变化,将影响本公司客户的经营状况及客户对公司印染服务的需求,若公司不能保持对市场的前瞻性判断,持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应,或者市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动,或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购,或者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失,将会对公司业绩造成不利影响。

2)短期偿债能力不足的风险为应对市场需求的增加,公司持续扩大产能规模,固定资产投资和生产经营活动对资金的需求量较大,公司主要通过银行贷款方式解决资金需求问题公司资产负债率较高,流动比率和速动比率偏低,存在短期偿债能力不足的风险3)存货跌价风险若未来市场环境发生变化或竞争加剧使得存货可变现净值低于账面价值,将导致公司存货跌价风险增加,对公司的盈利能力产生不利影响4)现金收款的风险部分客户交易金额较小、频次较高,由于客户付款习惯以及出于交易便利性,公司存在销售现金收款的情形为保证公司资金安全,公司已制定了《财务管理制度》、《销售管理制度》等管理制度,对现金收取范围、现金库存限额、出纳人员工作职责、现金流转过程等方面进行了进一步规范,严格控制销售现金收款,但现金交易安全性相对较差,对内控要求更高,存在因相关制度或措施执行不到位导致现金管理不善给公司造成损失的风险5)净资产收益率下降的风险在项目产生效益之前,公司的净利润可能难以实现同比例增长因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险5、项目建设风险(1)投资项目建设风险公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置、设备安装等多个环节,组织和管理工作量大,受到工程进度、工程管理等因素的影响。

虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程,但在投资项目实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题,从而影响项目的顺利实施2)固定资产折旧增加的风险公司投资项目完成后,固定资产规模将显著增加,每年将新增一定金额的固定资产折旧和研发费用如果投资项目在投产后没有及时产生预期效益,可能会对公司盈利能力造成不利影响3)新增产能无法及时消化的风险本公司已对投资项目进行充分的可行性论证,认为项目具有良好市场前景和效益预期,新增产能可以得到有效消化但公司投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的,而投资项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目建成后,如果市场环境、相关政策等方面出现重大不利变化或者市场拓展不理想,投资项目可能无法实现预期收益6、管理风险(1)规模扩张带来的管理风险公司的资产规模将大幅增加,业务规模将迅速扩大,这对公司经营管理层的管理与协调能力提出更高的要求如果公司不能建立与规模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队,则将给公司稳定、健康、可持续发展带来一定的风险。

2)内部控制的风险公司已经按照相关法律、法规建立了相对完善的内部控制制度,能够对公司各项业务活动的良性运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障,但受公司业务规模的扩张、外部环境的变化等因素影响,公司可能存在内部控制失效的风险7、人力资源风险相关行业竞争日趋激烈,要求相关企业通过科技进步、管理创新、节能减排推动转型升级,因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激烈公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化,为人才的培育与发展提供良好的环境,经过多年的快速发展,公司已形成了自身的人才培养体系,拥有一批业务能力、管理能力较强的优秀人才随着公司投资项目的建成投产和公司业务的快速发展,将对生产组织、内部管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求,相应的对各类人才的需求将不断增加,如果公司未及时引进合适人才或发生核心人员的流失,将对公司经营发展造成不利影响8、自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险规模较大的自然灾害和严重的疫情,可能会形成消费市场景气度的下降或影响企业的正常生产经营,甚至给社会造成较为严重的经济损失自然灾害和重大疫情等的发生非公司所能预测,但其可能会严重影响消费者信心并形成停工损失,从而对公司的业务经营、财务状况造成负面影响。

发展规划(一)公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育另一方面,不断引进外部人才。

对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新二)保障措施1、加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级2、强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队建立和完善人才激励机制,营造人才脱颖而出的环境支持高等院校与企业、科研院所加强合作,联合培养一批掌握前沿技术的科技人才,具有国际先进管理理念的管理人才,具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。

支持职业技术学校、职业教育实训基地建设逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系,迅速壮大人才队伍,为产业的发展提供坚实的人才保证3、加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点,制定具体实施方案,分年度细化目标任务和工作措施,制定责任清单、目标清单、措施清单,及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题要建立协调、调度、督导和考核机制,加强对各部门工作开展情况进行督导检查要适时开展规划中期评估,调整完善相关政策4、创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域,提供信贷支持支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保,缓解融资难题5、开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益,广泛宣传产业相关知识,提高社会认知度认可度,营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围,促进产业现代化持续稳定健康发展6、加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制各部门应认真履行牵头部门的职责,加强与相关成员单位的沟通协调,形成合力,统筹推进加强产业发展水平监测评价,将产业现代化工作推进纳入考核范围。

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