资金自查报告资金自查报告文 范文 1 为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，贯彻落实 __ 部 和 __ 委加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导 小组，由 ___ 局长担任组长，对单位 年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：（一）、制度建设及执行情况 1、单位内控制度建立完善并得到有效执行， 其内容符合现行国家有关财经法规、制度2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法二）、预算执行情况 1、预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完 整三）、预算执行方面 1、预算收入方面 单位的各项收入做到应收尽收，所 有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象单位各项收入无虚 挂往来现象，并做到了及时入帐2、预算支出方面 预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和 预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤 占、挪用、转移财政资金行为基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支 标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴 或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。
项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目 内容，扩大支出范围现象无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合 规不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题3、会计核算方面 会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建 帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹 配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题各项支出的基础资料、会计原始凭证 真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存 的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告不存在以各种名义虚构业务成本，虚假的发票、虚列支出；不存在利用单位 套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理 合法合规会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的或隐瞒重要事实的决 算四）、资产管理方面 1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产 不登记，擅自占有、使用的问题2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象4、无未经审批擅自处置 资产，出现资产流失问题。
5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项五）、政府采购方面 政府采购预算（计划）编报全面、完整采购模式规 范，采购方式选择合法不存在无预算或超预算进行采购不存在擅自提高采购标 准现象六）、合同管理方面 合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相 符，合同的执行严格规范不存在利用合同做违法违规的现象七）、国库支付方面 1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计 划2、无大额提现等手段规避国库集中支付3、无利用现金发放工资津贴现象4、无违规归垫资金现象八）、非税收入及银行帐户管理方面 1、无违反收支两条线规定，无未经 批准自定项目或超标准收费现象2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象九）、落实审计决定、审计报告、审计建议及各种专项检查意见情况 1、 对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类 似问题也做到了整改落实总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过 自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。
管理局 年 __ 月 __ 日 文 范文 2 接到总部转发的 __ 集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》（__财字[20__]4 号）后，我单位高度重 视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了 自查，现将自查情况说明如下：一、 制度建立及执行情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其 内容符合现行国家有关财经法规制度2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法二、 资金管理执行方面1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽 收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现象2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单， 有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪 用行为基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支 标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥 发奖金、补贴或福利现象项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目 内容，扩大支出范围现象，所有项目支出均合法合规三、 资金安全管理方面：1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工 资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认 无误后结账。
2、 财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限， 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行3、 银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真 落实4、 票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单 位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道 德因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部 资金损失由责任人自行承担总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进 资金管理工作起到了积极的促进作用文 范文 3 县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使 用效益，根据 财发[20__]94 号文件精神，我公司重点对 20__ 年财政拨付企业的 财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、20__ 年至 20__ 年专项资金的收支情况1、20__ 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、20__ 年 11月 10 日收到财政拨付项目资金 万元。
3、20__ 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元4、20__ 年 12 月18 日收到财政拨付项目资金 万元5、20__ 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元20__ 年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中：万元资金分期列入利息支出万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置 设备支出万元,土建工程支出万元通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制 工作，并用好管好规划专项资金的使用专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提 供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献专项资金管理和使用逐步规范 规划项目得到实施，资金效益日益体现二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些 不容忽视的"问题主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报 告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要 支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力对专项资金的管理、使用和监督等方 面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合 同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作 经费列支不够合理。
三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以 下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制2、严格预算执行，强化预算监督管理3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报 批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的使用效益专项资金要按照会计制度的规定，实行 单独核算，确保资金专款专用单位（公章）文 范文 4 局（公司）：根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好 “三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严格规范放在首位，严格 按照财经纪律和国家局、省局 “三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使 用、阳光操作和有效监管一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性对大额度资金 的使用坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过集体研究 讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做 出决定大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用 款申请、分管领导审核、局领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的 财经开支制度。
二、加强制度建设，从头抓好对大额度资金使用的管理通过建立健全资金 内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善， 在企业内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资 金管理 薄弱环节的整治，切实从头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度我局（公司）切实树 立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观 念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外 捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变 动先按照行业规定的投资管理权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。