泓域/通信电缆项目风险管理信息系统分析通信电缆项目风险管理信息系统分析目录一、 公司基本情况 2二、 项目基本情况 3三、 风险管理信息系统 6四、 风险回避和损失控制 7五、 控制型风险转移 9六、 内部风险抑制 10七、 经济效益 13营业收入、税金及附加和增值税估算表 14综合总成本费用估算表 15利润及利润分配表 17项目投资现金流量表 19借款还本付息计划表 21八、 投资方案分析 22建设投资估算表 24建设期利息估算表 25流动资金估算表 27总投资及构成一览表 28项目投资计划与资金筹措一览表 29一、 公司基本情况（一）公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
二）核心人员介绍1、丁xx，1974年出生，研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席2、邹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事3、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监4、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师5、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历2012年4月至今任xxx有限公司监事。
2018年8月至今任公司独立董事二、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资18736.32万元，其中：建设投资14137.67万元，占项目总投资的75.46%；建设期利息298.36万元，占项目总投资的1.59%；流动资金4300.29万元，占项目总投资的22.95%六）资金筹措项目总投资18736.32万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）12647.22万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6089.10万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：39700.00万元2、年综合总成本费用（TC）：33344.98万元3、项目达产年净利润（NP）：4632.98万元4、财务内部收益率（FIRR）：16.09%5、全部投资回收期（Pt）：6.63年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18452.86万元（产值）。
八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡22667.00约34.00亩1.1总建筑面积㎡45013.64容积率1.991.2基底面积㎡14733.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩406.322总投资万元18736.322.1建设投资万元14137.672.1.1工程费用万元12342.132.1.2工程建设其他费用万元1349.462.1.3预备费万元446.082.2建设期利息万元298.362.3流动资金万元4300.293资金筹措万元18736.323.1自筹资金万元12647.223.2银行贷款万元6089.104营业收入万元39700.00正常运营年份5总成本费用万元33344.98""6利润总额万元6177.31""7净利润万元4632.98""8所得税万元1544.33""9增值税万元1480.92""10税金及附加万元177.71""11纳税总额万元3202.96""12工业增加值万元11004.96""13盈亏平衡点万元18452.86产值14回收期年6.63含建设期24个月15财务内部收益率16.09%所得税后16财务净现值万元708.34所得税后三、 风险管理信息系统风险管理信息系统是运用信息技术对风险进行管控的系统，它是管理信息系统的重要组成部分，管理人员可借用信息技术工具嵌入业务流程，实时收集相关信息，从而对风险进行识别、分析、评估、预警，制订对应的风险管控策略，处理现实的或者潜在的风险，控制并降低风险所带来的不利影响。
信息化风险管理应从组织、规划和实施控制三个方面着手1、建立切实能推进信息化的组织为使信息系统能切实发挥作用，企业自身应该建立相应的信息化组织，参与信息化的全过程这支队伍应该由企业的高层领导挂帅，以信息服务专职人员为主，业务部门代表参与这样可以有效降低信息化风险2、专业咨询机构协助进行信息化规划信息化建设的经验表明，大多数应用不理想的信息化项目都没有进行科学的规划规划缺失对信息化带来的风险是毁灭性的，所以进行信息化规划是完全必要的专业咨询机构相对于企业和系统实施商、软件商来说处于中立的地位，能够根据企业的实际情况及企业发展战略目标，做出科学合理的规划3、监理机构承担系统的实施控制以往的信息化系统实施依赖企业用户（甲方）对实施方的监督控制和实施方的自觉自律来保证上述三大目标但是由于甲乙双方天生的利益冲突性，这种方式很难保证系统实施目标实现，尤其是质量难以控制这就需要专业的信息系统工程监理来承担这个任务信息化监理机构作为中立第三方向甲乙双方负责，保障双方的利益四、 风险回避和损失控制风险回避是指有意识地回避某种特定风险的行为风险回避是最彻底的风险管理措施，它使得风险降为零其方法主要有两种：（1）放弃或终止某项活动的实施。
2）继续该项活动，但改变活动的性质简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：（1）投资主体对风险极端厌恶2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低3）投资主体无能力消除或转移风险4）投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失程度降低损失的可能性即降低损失频率称为损失预防，减少损失程度称为损失减少，也有的措施同时具有预防和损失减少的作用1、损失预防损失预防系指采取各种预防措施以杜绝损失发生的可能例如，房屋建造者通过改变建筑用料以防止用料不当而倒塌；供应商通过扩大供应渠道以避免货物滞销：承包商通过提高质量控制标准以防止因质量不合格而返工或罚款：生产管理人员通过加强安全教育和强化安全措施，减少事故发生的机会；等等，在商业交易中，交易的各方都把损失预防作为重要事项，业主要求承包商出具各种保函就是为了防止承包商不履约或履约不力；而承包商要求在合同条款中赋予其索赔权利也是为了防止业主违约或发生种种不测事件2、损失减少损失减少系指在风险损失已经不可避免地发生的情况下，通过种种措施以遏制损失继续恶化或局限其扩展范围使其不再蔓延或扩展，也就是说使损失局部化。
例如，承包商在业主付款误期超过合同规定期限情况下采取停工，或撤出队伍并提出索赔要求甚至提起诉讼：业主在确信某承包商无力继续实施其委托的工程时立即撤换承包商；施工事故发生后采取紧急救护；安装火灾警报系统；投资商控制内部核算；制定种种资金运筹方案等五、 控制型风险转移风险转移是风险控制的另一种手段，经营实践中有些风险无法通过上述手段进行有效控制，经营者只好采取转移手段以保护自己风险转移并非损失转嫁这种手段也不能被认为是损人利己，有损商业道德，因为有许多风险对一些人的确可能造成损失，但转移后并不一定同样给他人造成损失其原因是各人的优劣势不一样，因而对风险的承受能力也不一样风险转移的手段常用于工程承包中的分包和转包、技术转让或财产出租合同、技术或财产的所有人通过分包或转包工程、转让技术或合同、出租设备或房屋等手段将应由其自身全部承担的风险部分或全部转移至他人，从而减轻自身的风险压力六、 内部风险抑制评价风险大小最主要的两个方面：一个是损失期望值，另一个是损失方差，前面所述的控制型风险管理措施和融资型风险管理措施都在从不同角度影响损失期望值，而内部风险抑制的目的在于降低损失方差内部风险抑制措施主要包括分散、复制、信息管理和风险交流等。
一）分散分散是指公司把经营活动分散以降低整个公司损失的方差，体现为公司的跨行业或跨地区经营、风险在各风险单元间转移或将具有不同相关性的风险集中起来其理论基础就是马科维茨的资产组合理论，主要是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除资产放在不同的投资项目上，例如，股票、债券、货币市场，或者是基金，可把风险分散投资分散于几个领域而不是集中在特定证券上，这样可以防止一种证券价格不断下跌时带来的金融风险二）复制复制主要指备用财产、备用人力、备用计划的准备以及重要文件档案的复制当原有财产、人员、资料及计划失效时，这些备用措施就会派上用场例如在“9—11”事件中，位于世贸大楼内的一家公司由于在其他地方设有数据备份站，可以实时备份数据，所以，当大楼倒塌，楼内办公室里所有电脑设备和文字材料都损毁后，公司的信息资料并未遭到太大损失三）信息管理企业的风险信息种类繁多、数量巨大，必须经过一个合理的管理过程来筛选、提炼、分析，以保障风险信息的高质量，最终为各级决策所用。
按照一般的信息管理流程，风险信息的管理可分为收集整理、加工处理、传递和更新等几个阶段总结风险信息的内容以及风险信息管理的过程，还有几个建议值得企业在实施过程中加以关注：（1）应逐步积累，建设并不断完善风险信息库风险是未来的不确定性，但预测未来比判断现状困难百倍，不论是进行定性判断还是应用数量模型进行定量预测，较为理性和准确的分析有赖深厚的信息基础，以及在此基础上建立的丰富经验2）应明确风险信息管理的职能设置，企业应将风险信息管理的职责分工落实到各个有关职能部门和业务单元，并对不同层级的岗位设置不同的信息处理和管理决策权限3）应分配相当的资源建设和完善风险管理信息系统，统一风险信息管理的平台，达到相关职能机构信息的及时共享，以提高管理效率、减低决策成本，同时注意与现有管理和业务信息系统的衔接，避免冲突和浪费四）风险交流在风险管理领域，风险交流是新近被认识到的，它是指公司内部传递风险和不确定结果及处理方式等方面信息的过程风险交流一般具有五个特征：（1）一般的“听众”不了解风险管理的基本概念和基本原则2）即使给一般的员工介绍风险管理，仍然有很多方面过于复杂，员工难以理解3）理解风险经理提出的问题往往需要一定的专业知识，这对其他经理来说是一个挑战。
4）人们对风险管理的态度非常主观5）很多人常常低估风险管理的重要性风险经理进行交流的内容和结构应当反映以上这些特征五）全面风险抑制分解式抑制会增加风险抑制成本公司应该围绕具有总体性的财务变量开展全面风险抑制活动，如收益、现金流或应税收入等总体性财务变量的风险可以通过两种方式来降低：一是针对总体性变量开展抑制活动；二是针对构成总体财务变量的各个要素的风险开展针对性风险抑制活动七、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入39700.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027790.0031760.0039700.002增值税0.001223.161397.901480.922.1销项税0.003612.704128.805161.002.2进项税0.002389.542730.903680.083税金及附加0.00146.77167.75177.713.1城建税0.0085.6297.85103.663.2教育费附加0.0036.6941.9444.433.3地方教育附加0.0024.4627.9629.62（二）达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1480.92万元。
三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用33344.98万元，其中：可变成本27825.73万元，固定成本5519.25万元达产年项目经营成本32266.62万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018381.0721006.9426258.672工资及福利费0.001567.061567.061567.063修理费0.00523.60523.60523.604其他费用0.003917.293917.293917.294.1其他制造费用0.00285.97285.97285.974.2其他管理费用0.00260.48260.48260.484.3其他营业费用0.003370.843370.843370.845经营成本0.0024389.0227014.8932266.626折旧费0.00767.57767.57767.577摊销费0.0012.4212.4212.428利息支出0.00298.37298.37298.379总成本费用0.0025467.3828093.2533344.989.1其中：固定成本0.005519.255519.255519.259.2可变成本0.0019948.1322574.0027825.73（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加177.71万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6177.31（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6177.31×25.00%=1544.33（万元）六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6177.31万元，缴纳企业所得税1544.33万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6177.31-1544.33=4632.98（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027790.0031760.0039700.002税金及附加0.00146.77167.75177.713总成本费用0.0025467.3828093.2533344.984利润总额0.002175.853499.006177.315应纳所得税额0.002175.853499.006177.316所得税0.00543.96874.751544.337净利润0.001631.892624.254632.988期初未分配利润0.000.001468.703683.669可供分配的利润0.001631.894092.958316.6410法定盈余公积金0.00163.19409.30831.6611可供分配的利润0.001468.703683.667484.9712未分配利润0.001468.703683.667484.9713息税前利润0.003018.184672.128020.01（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.09%。
本期项目投资财务内部收益率16.09%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=708.34（万元）以上计算结果表明，财务净现值708.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.63年本期项目全部投资回收期6.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027790.0031760.0039700.001.1营业收入0.000.0027790.0031760.0039700.002现金流出7068.847068.8427545.9927612.6736314.592.1建设投资7068.847068.842.2流动资金0.003010.20430.033870.262.3经营成本0.0024389.0227014.8932266.622.4税金及附加0.00146.77167.75177.713所得税前净现金流量-7068.84-7068.84244.014147.333385.414累计所得税前净现金流量-7068.84-14137.68-13893.67-9746.34-6360.935调整所得税0.00754.541168.032005.006所得税后净现金流量-7068.84-7068.84-299.953272.581841.087累计所得税后净现金流量-7068.84-14137.68-14437.63-11165.05-9323.97计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：5537.66万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：708.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.88年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.63年。
七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.88本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高九）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.32根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3044.556089.106089.106089.101.2当期还本付息74.59522.14298.37298.37298.371.2.1还本1.2.2付息74.59522.14298.37298.37298.371.3期末借款余额3044.556089.106089.106089.106089.102利息备付率26.883偿债备付率24.32（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39700.00万元，综合总成本费用33344.98万元，税金及附加177.71万元，净利润4632.98万元，财务内部收益率16.09%，财务净现值708.34万元，全部投资回收期6.63年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的八、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资14137.67万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12342.13万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5308.02万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为6676.71万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为357.40万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1349.46万元五）预备费本期项目预备费为446.08万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5308.026676.71357.4012342.131.1建筑工程费5308.025308.021.2设备购置费6676.716676.711.3安装工程费357.40357.402其他费用1349.461349.462.1土地出让金621.20621.203预备费446.08446.083.1基本预备费241.97241.973.2涨价预备费204.11204.114投资合计14137.67（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6089.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息298.36万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息298.3674.59223.771.1.1期初借款余额3044.551.1.2当期借款6089.103044.553044.551.1.3当期应计利息298.3674.59223.771.1.4期末借款余额3044.556089.101.2其他融资费用1.3小计298.3674.59223.772债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计298.3674.59223.77（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为4300.29万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020110.1922983.0828728.851.1应收账款0.009049.5910342.3812927.981.2存货0.007038.578044.0810055.101.2.1原辅材料0.002111.572413.223016.531.2.2燃料动力0.00105.58120.66150.831.2.3在产品0.003237.743700.284625.351.2.4产成品0.001583.681809.922262.401.3现金0.001608.821838.652298.311.4预付账款0.002413.222757.973447.462流动负债0.0017099.9919542.8524428.562.1应付账款0.006156.007035.428794.282.2预收账款0.0010944.0012507.4215634.283流动资金0.003010.203440.234300.294流动资金增加0.003010.20430.03860.065铺底流动资金0.006033.056894.928618.65（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资18736.32万元，其中：建设投资14137.67万元，占项目总投资的75.46%；建设期利息298.36万元，占项目总投资的1.59%；流动资金4300.29万元，占项目总投资的22.95%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18736.32100.00%1.1建设投资14137.6775.46%1.1.1工程费用12342.1365.87%1.1.1.1建筑工程费5308.0228.33%1.1.1.2设备购置费6676.7135.64%1.1.1.3安装工程费357.401.91%1.1.2工程建设其他费用1349.467.20%1.1.2.1土地出让金621.203.32%1.1.2.2其他前期费用728.263.89%1.2.3预备费446.082.38%1.2.3.1基本预备费241.971.29%1.2.3.2涨价预备费204.111.09%1.2建设期利息298.361.59%1.3流动资金4300.2922.95%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18736.32万元，其中申请银行长期贷款6089.10万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18736.32100.00%1.1建设投资14137.6775.46%1.2建设期利息298.361.59%1.3流动资金4300.2922.95%2资金筹措18736.32100.00%2.1项目资本金12647.2267.50%2.1.1用于建设投资8048.5742.96%2.1.2用于建设期利息298.361.59%2.1.3用于流动资金4300.2922.95%2.2债务资金6089.1032.50%2.2.1用于建设投资6089.1032.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。