泓域/医药中间体项目管理计划医药中间体项目管理计划xx投资管理公司目录一、 项目基本情况 3二、 产业环境分析 5三、 农药中间体行业 6四、 必要性分析 9五、 识别干系人 10六、 管理干系人参与 12七、 项目整体管理概述 14八、 制订项目管理计划 16九、 控制进度 22十、 规划进度管理 25十一、 进度计划 25项目实施进度计划一览表 26十二、 投资估算及资金筹措 27建设投资估算表 29建设期利息估算表 30流动资金估算表 31总投资及构成一览表 32项目投资计划与资金筹措一览表 33一、 项目基本情况（一）项目投资人xx投资管理公司（二）项目地点项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）三）项目实施进度项目建设期限规划12个月四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资15944.22万元，其中：建设投资12266.65万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息125.42万元，占项目总投资的0.79%；流动资金3552.15万元，占项目总投资的22.28%五）资金筹措项目总投资15944.22万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10825.20万元。
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5119.02万元六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：34700.00万元2、年综合总成本费用（TC）：28022.99万元3、项目达产年净利润（NP）：4890.19万元4、财务内部收益率（FIRR）：23.46%5、全部投资回收期（Pt）：5.37年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11482.97万元（产值）七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元15944.221.1建设投资万元12266.651.1.1工程费用万元10467.531.1.2其他费用万元1497.241.1.3预备费万元301.881.2建设期利息万元125.421.3流动资金万元3552.152资金筹措万元15944.222.1自筹资金万元10825.202.2银行贷款万元5119.023营业收入万元34700.00正常运营年份4总成本费用万元28022.99""5利润总额万元6520.26""6净利润万元4890.19""7所得税万元1630.07""8增值税万元1306.24""9税金及附加万元156.75""10纳税总额万元3093.06""11盈亏平衡点万元11482.97产值12回收期年5.3713内部收益率23.46%所得税后14财务净现值万元10264.89所得税后二、 产业环境分析初步预计，2019年全省地区生产总值增长6.3%左右，一般公共预算收入增长2.4%，全社会固定资产投资增长9%左右，社会消费品零售总额增长7.6%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右、9.5%左右，城镇新增就业55.7万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别小于3%、6%，居民消费价格涨幅在3%以内。
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，推动高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，确保我省与全国同步全面建成小康社会，得到人民认可、经得起历史检验今年经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长6.1%左右，一般公共预算收入增长2%，全社会固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.1%以上和6.5%以上，城镇新增就业46万人，城镇登记失业率、城镇调查失业率分别控制在4.5%以内、6.5%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右三、 农药中间体行业1、行业特点农药中间体是农药产业中的重要环节，下游为农药原药及农药制剂农药是防治农业有害生物的药剂，自20世纪初亚砷酸铜因在美国用于控制科罗拉多甲虫的蔓延而成为世界上第一个立法的农药以来，农药合成就与农药工业形影相随，共同发展。
经过百年发展，世界农药工业已经发展成目前年销售额约700亿美元的精细化工工业，已商品化的农药原药产品逾1500个，制剂产品约3万个产销份额上，已经从早期的以杀虫剂为主，根据农业生产需要发展成为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和杀鼠剂等并重的农药工业根据PhillipsMcDougall的统计数据，全球农药市场的规模由2011年约503亿美元增长至2020年约700亿美元，全球作物保护农药的市场规模由2011年约440亿美元增长至2020年约620亿美元，预计到2022年全球作物用农药销售额将增至646亿美元我国是一个拥有14亿人口的农业大国，然而有效灌溉面积仅约0.7亿公顷，随着人口的不断增长，为保障我国粮食安全，如何提高粮食作物的单位面积产量一直是政府和社会各界普遍关注的问题由于地理条件和气候的影响，我国一直是一个农业病虫害高发的国家据统计，我国农作物遭受的主要病虫鼠害有大约1600多种20世纪80年代，我国平均每年发生农作物病虫鼠害1.87亿公顷次，90年代扩大到2.5亿公顷次，进入21世纪以后，这一数字一度达到2.7-3.3亿公顷次每年因病虫鼠害造成的损失占农作物产量的15%至30%。
因此，农药在粮食作物生产过程中的作用是不容忽视的21世纪以来，我国已发展形成了较为完整的农药工业体系，成为全球最大的农药生产国和出口国根据国家统计局数据，2011年至2014年我国化学农药原药产量持续增长，由约230万吨增长至约374万吨；2015年至2019年，随着国家推广科学施肥的用药技术、树立减量增效的绿色发展之路，化学农药原药的产量呈下降趋势，同时低毒高效的新型农药占比大幅提升2020年，随着我国农业绿色化转型的稳步推进，化学农药原药产量较2019年增长1.41%，高效低风险农药占比已超过90%，我国农业现代化建设已初见成效随着农药工业不断发展成熟，农药生产日趋精细化、系列化，生产农药所需的中间体品种也愈发繁多由于近年来开发的农药要求活性更高，功能更好，既要满足农业生产需求，又要适应生态环境要求，使农药的化学结构越来越复杂，导致所需农药中间体的结构也日趋复杂化，制造更为困难由于很多农药中间体与医药中间体有关，因此开发生产农药中间体往往与医药中间体相互联系根据前瞻产业研究院数据，2019年、2020年我国农药中间体市场规模分别约1,252亿元、1,290亿元，预计2026年将增长至1,411亿元，市场规模随着高附加值产品的出现而呈稳步扩大趋势，具有较大的发展空间。
2、发展趋势（1）农药产业向国内持续转移，行业发展长期向好我国为农药生产大国，产业经过多年发展，已形成较为全面的产业体系，逐步承接欧美发达国家的农药产能，使世界农药产业持续向国内转移，成为全球主要的农药制造和出口中心随着产业规模不断扩张，我国农药行业正向集约化、规模化方向发展，行业内企业在规模增长的同时不断加强研发投入，提高自主创新能力，促进行业的技术发展，进一步提升产业的国际竞争力，顺应绿色可持续的行业发展方向2）鼓励发展新型绿色环保型农药随着环境保护的监管要求和食品安全意识的日益增强，农药使用对外部环境的潜在影响愈发受到关注，相关主管部门陆续出台了多项关于禁止和限制使用高毒高风险农药的文件，并鼓励农业绿色可持续发展，有序淘汰传统剧毒、高毒、高残留的相关农药，使低毒、安全、环保、低残留的新型环境友好型农药正成为重点开发及普及的品种，并将迎来广阔的市场空间因此，发展环境友好型农药将是未来全球农药行业大势所趋四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位五、 识别干系人干系人是指那些对项目目标、活动或结果有影响的个人、群体和组织这种影响可以是直接的，也可以是间接的例如，项目直接参与各方就是最直接的利益相关者但是也有很多受到间接影响的相关者例如，一个建筑施工项目周围的居民这种影响施加的方式可以是主动性的，也可以是被动性的但只要有影响，就可能产生反作用力，也会因此传递到项目本身上来，影响项目的决策例如，一个经常加班的项目团队，其家属成员就属于间接被动影响的干系人而这种影响如果过度，就可能造成团队成员由于家属要求而离开项目工作的负面作用。
识别干系人活动的难点不在于关注直接的、有主动性影响的干系人角色，因为他们很难被忽视重点在于那些间接的、可能受到被动影响的干系人，因为他们很容易被忽视但属于这一范畴的干系人范围有可能很难清晰界定，一个建议的基本原则是：识别那些由于受到项目目标、过程或者结果影响，而因此会对项目有效实施反作用影响的个人、群体或者组织通俗来说就是，如果项目影响了他，他可以有效地反作用于项目，那你需要一开始就把他划归到项目干系人范围内实施管理识别干系人过程可以借用一些结构化方法来进行干系人分析，也可以组织有经验的专家来做判断可以遵循以下步骤：步骤一：识别全部潜在项目干系人及其相关信息，如他们所在的组织、角色、利益、需求、专业知识、影响力等一般来说，干系人，识别可以是一个迭代的过程先从容易界定的关键干系人开始，如项目发起人、项目经理和客户，通过对已识别的干系人进行访谈，基于此来识别其他干系人，不断扩充干系人名单，直至列出全部潜在干系人步骤二：以全部潜在干系人名单为基础，分析每个干系人可能的影响或支持，按照某种模型进行相似性分类，以便制定相应的管理策略步骤三：评估关键干系人对不同情况，可能会出现的反应或者应对，并以此策划如何对他们施加影响来获得他们的支持，或是减轻他们的潜在负面影响。
这类分类模型大多采用二维矩阵模型，分别基于2个不同因素的维度进行分类可以考虑以下几种情况：•权力一利益：根据干系人的职权或权力大小，以及对项目结果的关注程度高低进行分类•权力一影响：根据干系人的职权或权力大小，以及对主动参与影响项目的程度高低进行分类•影响一作用：根据干系人主动参与影响项目的程度高低，以及改变项目计划或执行能力的强弱进行分类在项目进行当中，干系人列表可能会根据项目实际执行的情况而发生变更例如，某些干系人的重要性可能并不如初期预期的那样高，从而可以降低其应对的优先级而随着项目的逐步深入，某些干系人则会被新识别出来，而相应的应对策略也需要及时进行调整六、 管理干系人参与管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会通常会包括以下活动：•调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续性支持和承诺•通过协调和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标•处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相关项目风险。
•澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场而即使那些不知晓项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率大多数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目标对自身利益的误解成功地管理干系人取决于两个要点：第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由于不同角色和不同位置所导致利益诉求的差异这个时候，一个公开、标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项目成功的概率这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加以关注和积极解决这将赢得干系人的信任，其自身利益是受到良好关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持这里有一个关键点，就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后被干系人抱怨而不得不应对。
这一前一后的差异是建立这种信任和获得持久性支持的关键一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随着项目的进展而逐渐降低七、 项目整体管理概述项目整体管理的目的是：在整个项目生命周期中，协调所有其他项目管理知识领域所涉及的过程，以确保项目所有的组成要素在正确的时间被组合在一起，最终成功地完成项目整体管理把分散在其他知识领域中的相关项目管理过程作了有机的联系，形成了项目的整体管理过程按照项目的阶段划分来对应整体管理的各个活动，包括项目启动阶段、项目计划阶段、项目实施阶段和项目收尾阶段启动阶段，即企业在项目正式确立之前的阶段很多情况下，项目经理的职责都是具体实施项目，所以其活动大多从制订项目计划开始，而前期的项目选择过程并不参与，仅仅在接近立项的时候才开始介入所以，原属于“启动”过程的内容被移出了主要面向项目经理层面的项目管理知识体系，而被安排在了新推出的组织级项目管理的知识体系里面本书为保持内容完整，同时我们也认为理解项目的商业目标和来龙去脉对于后期更好实施项目、贯彻组织目标也是非常有帮助的，所以并没有简单地把这部分活动删除，反而重新做了编排并补充了些较新的研究成果这部分内容和企业的战略管理范畴相关，包含在本章的项目启动阶段活动中。
正如在上一章讨论整个知识体系时所指出的，项目计划阶段所包含的管理活动是最多的这也是传统意义上管理活动最重要的特征，事前需要周密地进行计划项目整体管理过程里的“制订项目管理计划”总括了各个知识领域中和计划相关的活动项目实施阶段有三个过程：指导与管理项目执行、监控项目工作、整体变更控制项目计划作为实施活动的基准，“指导与管理项目执行”过程引导项目按照计划进行实施这主要是指项目的工程活动，它们占据了项目最主要的资源消耗监控项目工作”过程则取得反映项目实施绩效的数据，和计划进行比对如果出现了偏差，则意味着要么实施出现了问题，需要改进实施效率，要么计划制订得不现实，需要进行计划变更项目目标也有可能会在实施过程当中发生变化，而这些都会由“整体变更控制”过程所控制总体来说，项目整体管理活动的目的是将其他知识领域、范围、质量、时间、成本管理，以及人力资源、沟通、风险和采购综合在一起，形成一个有机的整体八、 制订项目管理计划（一）计划的作用管理活动最基本的原则是：任何工作开展之前必须先做周密的计划一个项目的最终目的是实现由范围、质量、时间和成本4个要素所定义的项目目标所以，需要制订实现和满足这4个目标的范围计划、质量计划、进度计划、成本计划。
人力资源、沟通、风险和采购管理有助于项目目标的完成，所以也必须对这几个方面的活动作出计划和安排这一要求其实并不难理解，但我们需要知其然并知其所以然，需要理解计划的真正作用计划的作用如下：第一，有效地配置资源，减少重叠和浪费，提高项目的实施效率第二，有了计划，就使得后面的实施活动有了参照物计划设定了项目活动的目标和标准，以便于在实施中进行控制如果没有计划，怎么判断在执行中是否一切正常呢？一份良好的计划可以帮助我们随时将实际的绩效与计划进行比较，及早发现偏差，及时采取必要的纠正措施没有计划，所谓的“控制”就无从谈起了第三，要做计划，就必须对未来做出预测，并以此来规划未来的活动安排项目的特征之一就是不确定性，这就使得对未来作出预测的活动会受到影响做计划的目的就是强制计划的编制者去预测未来对那些不确定性程度确实很高的项目，这种预测会让我们更加清楚地知道：计划中的哪些部分，我们有足够的信心认为未来就会如此发生；但其他部分，却可能是我们不清楚，甚至是没有信心的地方，这些地方就是项目未来执行中需要特别关注的问题若在计划阶段就把这些未来的不确定性因素识别出来，并积极采取措施加以防范和解决，就可以提高项目成功的概率。
第四，制订计划过程活动本身就是一种建立高效团队的必要过程它使所有有关人员了解了项目的目标和为达到目标必须作出的努力在项目实施过程中，团队能够根据最终的目标很好地协调，相互之间会更有效率地合作而缺乏计划则会使团队成员目标不明确，导致实现目标的过程失去效率有关计划的争论一直是管理学上的热点之一，争议主要集中在两个问题上：第一个问题：制订计划的管理者和组织，其绩效一定比不制订计划的更好吗？凭直觉来说，你会认为答案是肯定的，许多证据也都支持这种观点，但我们不能就此断言正式计划总能比无计划取得更好的绩效许多研究试图检验计划与绩效的关系，这些研究得出了下述结论：首先，一般地说，正式计划通常与更高的绩效相联系其次，高质量的计划过程和适当的实施过程比泛泛的计划更可以导致较高的绩效最后，在这些研究中，凡是正式计划未能导致高绩效的情况，般都是因为环境的原因第二个问题：我们经常说“计划赶不上变化”，既然无法准确地预测所有的变化，那么制订一个不准确的计划是不是在浪费管理者的时间？其实，最终结果仅仅是计划的目的之一，做计划的过程本身就很有价值即便是最终结果没有完全达到预期目标，但也会迫使管理者认真思考要干什么和怎么干，搞清楚这两个问题本身就具有价值。
凡是认真进行计划的管理者将会有明确的方向和目的，将会把偏离方向的损失减至最小，这就是计划过程本身的价值计划不能够完全消除变化，无论管理者如何计划，变化总会发生由于项目的不确定性，计划应当是一种持续进行的活动最初的项目计划也是在一定假设的基础上制订的项目不确定性的程度随着项目实施的进展而发生变化，项目计划也应该根据假设条件的变化适时更新二）项目的计划过程项目计划活动的目的就是回答项目该怎样完成我们将问题一步一步深入细化：•项目最终需要获得什么成果？•实施什么活动才能获得这些成果？•实施这些活动需要付出怎样的代价？上面这三个问题反映了项目计划的制订过程第一，要搞清楚项目最终要完成什么这个问题的答案最终以项目的交付成果来表示这个交付成果可以是现实存在的物理产品，也可以是一项非物质形式的服务，例如看一场电影等这就是前面所提出的项目范围目标，是项目干系人最主要的关注点通俗来讲，买卖双方必须先搞清楚买卖的东西是什么这里所指的项目范围都是项目可交付成果，也就是最终交付的产品，所以我们又称某为“产品范围”，以区别于下述的“工作范围”第二，既然已知项目的完成成果，作为项目的实施方需要据此来编制计划需要完成哪些活动才能实现这些交付成果。
这些活动计划就构成了完成项目所需要的所有工作，我们称之为项目的“工作范围”产品范围和工作范围共同组成了项目范围目标，比之前的表述有了扩展第三，我们要估计实施这些项目工作范围内活动所需要的资源这包括时间、物质和人力资源上面的分析说明了项目的计划过程就在于分解项目的产品和工作范围，为其合理安排相应的资源简单来说就是：完成什么？怎么完成？需要什么来完成？至此，一个大致的项目计划过程就有了雏形，对应到项目管理知识体系当中定义范围：将立项之前的初步范围说明书细化而产生最终被认可的正式项目范围说明书，明确定义了项目的产品范围这一结果将接受干系人的评审，作为项目后续活动的基础制定工作分解结构：将根据项目范围说明书所阐述的产品范围进行细化，产生完成项目成果所需要的工作范围，其结果是以工作分解结构形式来表示的项目范围以上两项活动都属于范围管理活动范畴，其目的在于得到项目的产品范围和工作范围在产生了表示项目范围的工作分解结构之后，就需要对实施项目的活动进行资源分配，也就是时间和成本上的计划编制这包括两个相互关联的计划过程：时间计划构造过程和成本计划构造过程前者关注时间资源的分配，后者则是关注物质资源的调度。
时间的计划过程包括如下内容：•定义活动：识别项目所需要的具体工作和活动•排列活动顺序：定义活动之间的依赖关系•资源估算：估计活动所需要的资源数量•历时估算：估计活动所需要的时间资源•进度计划编制：根据上述成果最终生成完整的进度计划上述活动其实就是一个项目进度计划编制的详细过程，具体实施的时候也是按照上述顺序进行的成本计划过程包括如下内容：•成本估算：根据完成项目所需要的资源数量，估计项目整体所需要的成本投入•成本预算：将项目被批准的总成本分配到每一具体活动上，形成项目详细的预算计划这两个活动名称看起来相似，但实际目的不一样成本估算是为了得到一个项目总体的实施代价估计，而预算则是详细分配资源到每一项活动上作为后续项目执行的基准也可以简单地认为，成本估算是一个由下而上汇总的过程，而成本预算则是一个由上而下分配的过程完成了项目的范围、时间和成本计划，就回答了前面的3个问题：•项目完成什么成果（产品范围）？•项目怎样完成这些成果（工作范围）？•花费多少代价（时间和成本计划）？（三）项目的管理计划上面所谈的都是针对实现项目目标而对完成的工程活动进行规划，项目活动除此之外还需要对管理活动进行约定，形成管理计划。
一般来说，项目不会单独生成各个独立的管理计划，在大多数情况下是汇集成一个单独的管理文档九、 控制进度项目的控制进度过程就是通过对比基准进度计划监控项目的进度，如果出现偏差就采取措施进行纠正和所有其他的控制过程类似，项目的控制进度过程主要有三个关键性的活动：一是如何有效地获得项目进度状态信息；二是怎样可以避免进度拖延；三是采取什么样的措施可以纠正进度偏差一）获得进度状态相对于其他信息而言，项目的进度状态信息比较容易获得进度状态主要是检查其活动是否按照预期进行不同规模的项目对活动进度的关注也不同对大型项目来说，没有必要关注所有活动的进度状态，而应该重点跟踪影响项目整体进度的那些在关键路径上的活动的执行情况根据检查的方式和目的不同，存在着对过程和结果的检查对过程的检查主要是指周期性的项目进展汇报项目中的很多活动都需要持续一段时间，需要在其实施过程中不断监控其进展是否按照预期进行，是否会影响最后的完成期限一般来说，对过程的检查大多依赖于实施者的主观估计和汇报，存在着一定程度的不准确即使这样，也必须周期性地检查活动的进展状态，尽可能在偏差出现的早期采取纠正措施大多数项目都采用定期例会的形式来对项目的进展情况进行汇报和跟踪。
对结果的检查主要依赖里程碑评审与主观性较强的项目进展情况汇报不同，里程碑评审是通过一个客观而明确的结果鉴定标准来判断项目是否按照进度要求完成了工作，里程碑评审给出的信息要准确得多不过，这种方法依赖于项目里程碑的选取和设定，大多数项目只在关键的阶段点上具备设定里程碑的条件一般来说，一个项目会综合应用两种跟踪进度状态的方法二）进度纠正如果发现项目进度确实和基准计划产生了偏差（一般来说是滞后），那么需要分析产生偏差的根源，然后进行两种处理方法的选择：要么进行计划的变更以反映偏差产生的结果；要么采取纠正措施，努力消除偏差经过对原因的分析，如果已经确认产生偏差的因素不会继续影响项目，项目干系人同意对进度进行变更的，就可以进行进度计划的变更进度计划的变更过程和其他变更过程是一样的如果必须纠正和消除这种偏差，就不得不采取一些措施来缩短项目后续工作的历时我们知道，影响项目整体最终进度的活动是那些处于关键路径上的活动有两种方法可以进行历时压缩：一种叫“赶工”，另一种叫“快速跟进”所谓“赶工”，就是向项目关键路径上的活动增加资源，以缩短其活动历时事实上，很多领域的项目活动时间和成本之间并不是一个线性的换算关系。
在很多的技术领域，存在一个生产效率和投入资源最佳的匹配点在该平衡点下的资源投入数量会产生最高的单位生产效率如果假设最初的项目计划就是在最佳点上的资源投入数量，则任何增加资源的活动虽然缩短了活动历时，但会导致单位生产效率的下降，从而导致项目总成本的提高缩短历时的另外一种方法是“快速跟进”，这是通过改变关键路径上的活动之间的依赖关系，尽量提高活动的并行性来缩短历时我们知道，各个活动之间存在着依赖关系，有些是强制性依赖关系，有些是自由依赖关系这些依赖关系使得活动之间存在着先后次序我们可以打破这种先后次序，使得某些活动重叠进行当然，应该首先去调整那些自由依赖关系的活动，然后去考虑强制性依赖关系的活动改变强制性依赖关系的活动会对项目带来什么影响呢？事实上，活动之间存在某种强制性依赖关系，就说明这些活动在完成项目产品目标的过程中，存在着一定的先后顺序要求如果打破这些顺序，大多数情况下会对项目产品的质量带来风险，但是自由依赖关系则不存在这个问题可以看到，缩短项目进度的两种方法都会带来某种负面的影响这个结论也是可以理解的，因为原来的进度计划就是项目在各个要素之间进行平衡的最佳结果，打破这种平衡就会偏离最优。
十、 规划进度管理规划进度管理活动就是约定项目如何进行进度管理工作所需要的流程、方法和工具十一、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作十二、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资12266.65万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10467.53万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5144.46万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为4983.66万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为339.41万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1497.24万元五）预备费本期项目预备费为301.88万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5144.464983.66339.4110467.531.1建筑工程费5144.465144.461.2设备购置费4983.664983.661.3安装工程费339.41339.412其他费用1497.241497.242.1土地出让金919.18919.183预备费301.88301.883.1基本预备费163.24163.243.2涨价预备费138.64138.644投资合计12266.65（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5119.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息125.42万元。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息125.42125.420.001.1.1期初借款余额5119.021.1.2当期借款5119.025119.020.001.1.3当期应计利息125.42125.420.001.1.4期末借款余额5119.025119.021.2其他融资费用1.3小计125.42125.420.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计125.42125.420.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为3552.15万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14107.9716459.3019986.3023513.291.1应收账款6348.597406.698993.8310580.981.2存货4937.795760.756995.208229.651.2.1原辅材料1481.331728.222098.562468.891.2.2燃料动力74.0686.41104.92123.441.2.3在产品2271.382649.953217.793785.641.2.4产成品1111.001296.171573.921851.671.3现金1128.641316.741598.901881.061.4预付账款1692.951975.112398.352821.592流动负债11976.6813972.8016966.9719961.142.1应付账款4311.615030.216108.117186.012.2预收账款7665.088942.5910858.8612775.133流动资金2131.292486.513019.333552.154流动资金增加2131.29355.22532.82532.825铺底流动资金4232.394937.795995.897053.99（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资15944.22万元，其中：建设投资12266.65万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息125.42万元，占项目总投资的0.79%；流动资金3552.15万元，占项目总投资的22.28%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15944.22100.00%1.1建设投资12266.6576.93%1.1.1工程费用10467.5365.65%1.1.1.1建筑工程费5144.4632.27%1.1.1.2设备购置费4983.6631.26%1.1.1.3安装工程费339.412.13%1.1.2工程建设其他费用1497.249.39%1.1.2.1土地出让金919.185.76%1.1.2.2其他前期费用578.063.63%1.2.3预备费301.881.89%1.2.3.1基本预备费163.241.02%1.2.3.2涨价预备费138.640.87%1.2建设期利息125.420.79%1.3流动资金3552.1522.28%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资15944.22万元，其中申请银行长期贷款5119.02万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15944.22100.00%1.1建设投资12266.6576.93%1.2建设期利息125.420.79%1.3流动资金3552.1522.28%2资金筹措15944.22100.00%2.1项目资本金10825.2067.89%2.1.1用于建设投资7147.6344.83%2.1.2用于建设期利息125.420.79%2.1.3用于流动资金3552.1522.28%2.2债务资金5119.0232.11%2.2.1用于建设投资5119.0232.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。