泓域/电动桌上桌项目5S管理方案电动桌上桌项目5S管理方案目录一、 基础设施的维护 2二、 基础设施的提供 3三、 工作环境的两大类因素 5四、 工作环境管理的要求 5五、 清洁 8六、 整顿 9七、 产业环境分析 10八、 智能线性驱动行业季节性 11九、 必要性分析 11十、 公司简介 12公司合并资产负债表主要数据 13公司合并利润表主要数据 13十一、 经济效益分析 14营业收入、税金及附加和增值税估算表 15综合总成本费用估算表 16利润及利润分配表 18项目投资现金流量表 20借款还本付息计划表 22十二、 投资方案分析 23建设投资估算表 25建设期利息估算表 26流动资金估算表 28总投资及构成一览表 29项目投资计划与资金筹措一览表 30一、 基础设施的维护在使用过程中，基础设施会磨损和消耗因此，企业应对基础设施进行规范化管理，以确保基础设施持续满足组织的需求基础设施的维护工作包括：1.制定并实施基础设施的维护保养方法不同的基础设施在运行中的磨损和消耗是不同的，对过程和质量的影响也是不同的，因而需要采取不同的维护方法如何维护和保养，什么时候维护保养，都应根据每个基础设施单元的重要性和用途，规定其维护保养和运行验证的类型与频率，不能一概而论。
一般来说，加工设备（包括工具）在使用过程中经过磨损，其性能、精度很可能衰退，难以继续保持产品质量或过程质量，因而应当是基础设施运行维护的重点2.明确各项工作的责任者和监督考核部门在实践中，往往是不同的基础设施被分到不同的部门去管理企业有必要对下列管理职责予以明确：①基础设施由谁进行管理；②基础设施由谁维护保养；③基础设施由谁负责维修；④基础设施何时进行一次大型检查或修理；5.基础设施管理由谁进行监督和考核为了做好基础设施的维护，必须对员工进行必要的培训，使他们了解设备，知道其基本，原理和构造并学会操作；要求其严格按照操作规程或作业指导书操作，不得违章操作；要求其按规定对设备进行维护保养；通过监督考核进行奖励和处罚必须注意到，首先；不可控制的自然界现象，如地震、洪水、台风等，会对基础设施产生影响其次，还有其他相关的风险，如线路故障、环境污染等，会使基础设施失去作用因此，基础设施的维护计划需要考虑识别和减轻可能的相关风险，并应包括保护相关方利益的应，对之策，如坚固设施，增加备用的设备等二、 基础设施的提供基础设施一旦确定和投入使用，往往就很难作出根本的改变企业确定和提供基础设施的依据和前提条件包括以下几方面。
1）企业的目标（包括所提供的是什么产品和服务、经营规模、经营要达到的目标、质量、环境和安全等领域的方针及其目标等）2）企业的业绩（基础设施是一笔很大的投资，如果企业暂时没有业绩或预计的业绩不大，对基础设施的投资就应十分慎重）3）基础设施的可用性（所有的基础设施并不是用于装饰和欣赏的，如果不具备可用性，投资即是浪费）4）提供基础设施的成本（企业在确定提供基础设施时，需要进行成本一效益分析，以评判支付基础设施的成本费用能否得到回报，能否给企业带来增值效益）5）基础设施的安全性（如果不安全，或者安全性措施未指明或难以实施，就可能给组织造成巨大损失，一般来说，采用成熟的技术风险较小）6）基础设施的保密性（基础设施投入使用后，对组织的机密是否会造成危害，特别是通信设施更要重视其保密性问题）7）基础设施的改进更新（任何基础设施，特别是设备，都存在一个改进更新的问题，如果其本身不具备改进更新的条件，很可能过早被淘汰而给组织造成损失）在确定对基础设施的需求时，应注意两种不良倾向：一是一味追求高、精、尖，贪大求洋，加大企业成本支出；二是故步自封，得过且过，不着眼于组织的发展而使原先投资的基础设施很快过时。
因此，企业在确定和提供基础设施时，应综合各个部门的意见，全面考虑、综合平衡，以确保获得适用的基础设施，满足企业在质量、环境和安全等方面的管理要求和整体发展要求企业提供基础设施的方式包括：购置、新建、租赁、借用、通过委托加工等方式使用供方和合作者的基础设施三、 工作环境的两大类因素1.人的因素人的因素包括社会和心理两方面为此，企业应该鼓励员工创造性的工作方法和给予更多的参与机会，积极推动工业工程的方法、改进工作环境，以降低员工的劳动强度、提高员工的工作效率，增强工作的安全性和健康性同时，企业要创造良好的人文环境，建立畅通的沟通渠道，形成团结、协作、友好、互助的工作氛围2.物的因素对企业工作环境产生影响的物理因素主要有以下三个方面：①工作场所的位置；②热度、温度、光线、空气流动；③卫生、清洁度、噪声、振动和污染这些因素会影响人员工作能力的发挥，因此企业要选择合适的工作场所，提供适宜的温度、光线等物理环境，并保持工作环境的卫生，降低噪声污染、电磁污染、光污染、热污染、水体污染，保证员工的身体健康四、 工作环境管理的要求1.确定所需要的工作环境条件企业所处的环境不同和生产的产品不同，其所需要的工作环境也就有所不同。
要进行工作环境资源管理，首先必须确定本组织所必需的工作环境条件（因素）企业若只照搬其他企业的模式，会造成工作环境资源的浪费（创造适宜工作环境需要成本投入），或者造成工作环境不能满足生产和质量的要求在确定工作环境条件时，企业不仅要考虑各相关方对工作环境的要求，还要兼顾企业所处的人文环境条件和自然环境条件，并且要根据行业的性质，严格按照国家相关法律、法规、行业相关标准来确定环境要求为此，以下事项必须得到明确：顾客或产品对工作环境有什么要求？社会或政府对工作环境有什么要求？供方对工作环境有什么要求？员工对工作环境有什么要求？所有者对工作环境资源管理有什么要求？企业处在一个怎样的人文环境条件之中？企业处在一个怎样的自然环境条件下？现有的人文环境条件可能会发生什么变化？现有的自然环境条件可能会发生什么变化？掌握了多少工作环境资源？确定企业的工作环境条件，既要从企业总体上把握，又要从不同部门、不同岗位去把握值得强调的是，企业应根据实际情况和资源，在综合平衡各相关方要求的基础上确定工作环境条件有三条原则应该遵守：一是工作环境必须满足产品、过程和法律法规的基本要求；二是尽可能节约成本支出；三是如果可能应尽量改善工作环境状况。
2.保持必需的工作环境在确定了工作环境条件之后，企业应当通过维持和改进来保持所必需的工作环境工作环境在运行中，总会出现异常情况，例如因台风袭击而造成空调或电灯损坏在出现异常情况时，应尽快查明原因并予以解决对于非常重要的工作环境条件，应事先制定应急预案以提高控制能力即使不出现任何异常，工作环境也需要努力维持日本创造的5S管理（详见本章第四节），就值得推行和借鉴此外，企业也应始终关注工作环境中的人文环境条件一般来说，人文环境条件主要通过教育和培训来巩固和强化，当然也需要必要的规章制度和奖惩措施企业要维持已建立的工作环境，需要投入三大资源：一是“人”（管理和操作人员）；二是“软件”（管理方法和操作规程）；三是有关工作环境建立和维持的“基础设施”（如动力设备、清洁用具等）根据所处的外界环境的变化，对企业内部环境的欠缺及不适之处予以改进具体有以下三个方面的改进：第一，弥补欠缺企业发现其工作环境存在某种欠缺时，应及时弥补例如，现有的通风设备未能满足通风要求，就应及时增加或更换企业有时为了产品加工的需要，不得不采用一些不利于员工生理和心理需要的物理环境，这时应采取相应的措施予以弥补例如，工作环境温度如果过高（如冶炼车间），就应该给员工提供防暑降温的设备和饮料。
对于有害的工作环境，如高噪声、高粉尘、高温、电磁辐射、有害气体之类，一方面要尽量采取措施，将有害的状况尽最大努力加以改善；另一方面则应对员工给予适当补贴，如劳动保护补贴、缩短工作时间等第二，改善不适当企业的产品发生改变，或产品的质量目标已被提高时，工作环境已不适应新的要求，企业就应当及时改善不相适应的工作环境条件例如，使用了新型数控机床，其厂房环境要求更高，就应及时改变现有的环境条件第三，促进提高优越的工作环境条件，不但可以更稳妥地保证质量，而且可以提高员工的工作动力和满意程度，改善他们的心理、生理状态，提高他们的工作能力因此，在经济允许的条件下，可以不断改善工作环境，使其更符合人性的需要五、 清洁企业开展清洁的目的是通过不断进行整理、整顿和清扫，以维持作业现场洁净的状态清洁的过程：第一，明确“清洁”的状态，要做到干净、高效、安全；第二，环境色彩化，指厂房、车间、设备、工作服都采用较为明亮的色彩，这样一旦产生污渍就很显眼，容易被发现；第三，制定专门的手册，在整理、整顿和清扫的基础上，将各项应做工作和应保持的状态汇集成文，形成专门的手册，从而达到确认的目的；第四，进行定期检查，不仅在日常的工作中有自我检查，还要定期重点检查现场的图表和指示牌设置的位置是否合适、提示的内容是否合、适、物品安置的位置和方法是否有利于现场高效率运作、现场的物品数量是否合适、是否存在不必要的物品，等等。
六、 整顿企业开展整顿的目的是使保留在工作场所的物品的摆放位置一目了然，保证在作业时易于取用和放回物品整顿的第一步是对现场的每件物品都提出“某件物品为什么会在那里”的疑问，可以借助5W1H的方法，即明确是什么物品，在哪里，什么时间，是谁在使用或保管，情况如何等其次，需要决定物品合理的放置位置，也称为定置管理在定置管理这一环节，要求运用作业研究、工艺分析、动作分析、环境因素分析等基本技术，进行现场诊断，然后进行定置管理设计作业研究是通过对操作者和班组作业的分析，人和机械的配置分析，研究作业者的工作效率，去掉作业中不合理因素，清除人和物品结合的不紧密状态，消除生产、工作现场的无秩序状态工艺分析是按物品的加工处理过程，分成加工、搬运、检查、停滞、储存五个环节；同时分析工序的加工条件、经过时间、移动距离，从而确定合理的工艺路线、运输路线动作分析是研究作业者动作，分析人和物的结合状态，减少和消除无效的动作，确定正确、合理的动作，并相应规定物品便于取用的位置，以便节约工时、提高效率，做到作业标准化、物品定置标准化环境因素分析的目的是改善不符合国家环境标准要求的情况物品在现场的位置确定之后，要对物品进行定位画线并做好标记。
不同物品的放置，可用不同的颜色定位，以示区分，但在公司范围内必须统一例如：黄色为通道线；白色为物料存放区域，置放待加工料件；绿色为物料存放区域，置放加工完成料件；红色为不合格品区域；蓝色为待判定、回收、暂放区；黄色和黑色相间为危险区域七、 产业环境分析面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列八、 智能线性驱动行业季节性智能线性驱动行业的下游应用领域涉及到智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等多个领域，这些领域并未表现出较强或者较为一致的季节性特征，因此智能线性驱动行业不存在明显的季节性变动趋势九、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。
通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位十、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：孟xx3、注册资本：760万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-4-247、营业期限：2011-4-24至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13334.9810667.9810001.24负债总额4309.903447.923232.42股东权益合计9025.087220.066768.81公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入44419.5335535.6233314.65营业利润7834.846267.875876.13利润总额7221.045776.835415.78净利润5415.784224.313899.36归属于母公司所有者的净利润5415.784224.313899.36十一、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入66800.00万元；具体测算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40080.0046760.0053440.0066800.002增值税1405.721711.542017.362628.992.1销项税5210.406078.806947.208684.002.2进项税3804.684367.264929.846055.013税金及附加168.68205.39242.09315.483.1城建税98.40119.81141.22184.033.2教育费附加42.1751.3560.5278.873.3地方教育附加28.1134.2340.3552.58（二）达产年增值税估算根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2628.99万元。
三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用55108.11万元，其中：可变成本45983.89万元，固定成本9124.22万元达产年项目经营成本53136.89万元具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费25965.3730292.9334620.5043275.622工资及福利费2708.272708.272708.272708.273修理费754.12754.12754.12754.124其他费用6398.886398.886398.886398.884.1其他制造费用577.49577.49577.49577.494.2其他管理费用546.67546.67546.67546.674.3其他营业费用5274.725274.725274.725274.725经营成本35826.6440154.2044481.7753136.896折旧费1374.671374.671374.671374.677摊销费48.6248.6248.6248.628利息支出547.93547.93547.93547.939总成本费用37797.8642125.4246452.9955108.119.1其中：固定成本9124.229124.229124.229124.229.2可变成本28673.6433001.2037328.7745983.89（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加315.48万元五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11376.41（万元）企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11376.41×25.00%=2844.10（万元）六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11376.41万元，缴纳企业所得税2844.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11376.41-2844.10=8532.31（万元）利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40080.0046760.0053440.0066800.002税金及附加168.68205.39242.09315.483总成本费用37797.8642125.4246452.9955108.114利润总额2113.464429.196744.9211376.415应纳所得税额2113.464429.196744.9211376.416所得税528.371107.301686.232844.107净利润1585.093321.895058.698532.318期初未分配利润0.001426.584273.628399.089可供分配的利润1585.094748.479332.3116931.3910法定盈余公积金158.51474.85933.231693.1411可供分配的利润1426.584273.628399.0815238.2512未分配利润1426.584273.628399.0815238.2513息税前利润3189.766084.428979.0814768.44（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.52%。
本期项目投资财务内部收益率17.52%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10131.14（万元）以上计算结果表明，财务净现值10131.14万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.02年本期项目全部投资回收期6.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040080.0046760.0053440.0066800.001.1营业收入0.0040080.0046760.0053440.0066800.002现金流出27537.9639358.6740920.1548647.7755134.052.1建设投资27537.960.002.2流动资金3363.35560.563923.911681.682.3经营成本35826.6440154.2044481.7753136.892.4税金及附加168.68205.39242.09315.483所得税前净现金流量-27537.96721.335839.854792.2311665.954累计所得税前净现金流量-27537.96-26816.63-20976.78-16184.55-4518.605调整所得税797.441521.112244.773692.116所得税后净现金流量-27537.96192.964732.553106.008821.857累计所得税后净现金流量-27537.96-27345.00-22612.45-19506.45-10684.60计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.81%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.52%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：21536.56万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：10131.14万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.02年。
七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润八）利息备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.95本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高九）偿债备付率测算按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.36根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11182.1811182.1811182.1811182.181.2当期还本付息273.96547.93547.93547.93547.931.2.1还本1.2.2付息273.96547.93547.93547.93547.931.3期末借款余额11182.1811182.1811182.1811182.1811182.182利息备付率26.953偿债备付率24.36（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入66800.00万元，综合总成本费用55108.11万元，税金及附加315.48万元，净利润8532.31万元，财务内部收益率17.52%，财务净现值10131.14万元，全部投资回收期6.02年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的十二、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则本期项目建设投资27537.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23007.50万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12329.38万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为9994.82万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为683.30万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3870.22万元五）预备费本期项目预备费为660.24万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12329.389994.82683.3023007.501.1建筑工程费12329.3812329.381.2设备购置费9994.829994.821.3安装工程费683.30683.302其他费用3870.223870.222.1土地出让金2430.942430.943预备费660.24660.243.1基本预备费262.26262.263.2涨价预备费397.98397.984投资合计27537.96（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11182.18万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息273.96万元建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息273.96273.960.001.1.1期初借款余额11182.181.1.2当期借款11182.1811182.180.001.1.3当期应计利息273.96273.960.001.1.4期末借款余额11182.1811182.181.2其他融资费用1.3小计273.96273.960.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计273.96273.960.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为5605.59万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28406.1533140.5137874.8747343.591.1应收账款12782.7714913.2317043.7021304.621.2存货9942.1611599.1813256.2116570.261.2.1原辅材料2982.653479.763976.864971.081.2.2燃料动力149.13173.98198.84248.551.2.3在产品4573.395335.626097.867622.321.2.4产成品2236.992609.822982.653728.311.3现金2272.492651.243029.993787.491.4预付账款3408.743976.864544.985681.232流动负债25042.8029216.6033390.4041738.002.1应付账款9015.4110517.9812020.5415025.682.2预收账款16027.3918698.6221369.8626712.323流动资金3363.353923.914484.475605.594流动资金增加3363.35560.56560.561121.125铺底流动资金8521.859942.1611362.4614203.08（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资33417.51万元，其中：建设投资27537.96万元，占项目总投资的82.41%；建设期利息273.96万元，占项目总投资的0.82%；流动资金5605.59万元，占项目总投资的16.77%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33417.51100.00%1.1建设投资27537.9682.41%1.1.1工程费用23007.5068.85%1.1.1.1建筑工程费12329.3836.89%1.1.1.2设备购置费9994.8229.91%1.1.1.3安装工程费683.302.04%1.1.2工程建设其他费用3870.2211.58%1.1.2.1土地出让金2430.947.27%1.1.2.2其他前期费用1439.284.31%1.2.3预备费660.241.98%1.2.3.1基本预备费262.260.78%1.2.3.2涨价预备费397.981.19%1.2建设期利息273.960.82%1.3流动资金5605.5916.77%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资33417.51万元，其中申请银行长期贷款11182.18万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33417.51100.00%1.1建设投资27537.9682.41%1.2建设期利息273.960.82%1.3流动资金5605.5916.77%2资金筹措33417.51100.00%2.1项目资本金22235.3366.54%2.1.1用于建设投资16355.7848.94%2.1.2用于建设期利息273.960.82%2.1.3用于流动资金5605.5916.77%2.2债务资金11182.1833.46%2.2.1用于建设投资11182.1833.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金。