《财务软件运用》教学文档文档编号: FSA-01文档名称: [收付结算设置]设计日期：2015-01-31估计完成时间: 20分钟设计老师：[李化]内容引入：在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建前面我们实现了基础信息设置的机构人员档案设置，客户和供应商档案设置，财务核算相关档案设置，本讲主要讲解公司收付结算档案设置收付结算方式功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等结算方式最多可以分为2级，用友ERP支持多个开户行及账号的情况，可以用于维护及查询使用单位的开户银行信息开户银行或结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除的操作下面讲解用友收付结算设置能力描述：1、能够进行信息平台的基础信息的设置及修改；2、能够正确设置公司收付结算档案1、根据实际环境找到解决问题的途径2、认真、坚持的学习态度3、合作分享的精神前提需求：1、已经安装好的用友ERP-U8系统；2、将系统时间修改为2014年1月1日；3、新意公司结算方式表2-11、新意公司银行帐号表2-12；4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作操作步骤：一、结算方式设置【操作步骤】1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期选择2014年01月01日，如图11-38所示。
►图11-382、点击“确定”按钮，系统弹出用友 “UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”选项，如图11-39所示►图11-393、系统弹出“结算方式”设置窗口，单击“增加”按钮，在结算方式编码输入“1”，结算方式名称输入“现金”，完成后点击“保存”按钮，如图11-40所示►图11-403、依据表2-11，输入新意公司的其他结算方式，录入完成后的结算方式如图11-41所示表2-11 新意公司结算方式结算名称现金招行转账支票农行转账支票中行转账支票►图11-41提示：如勾选“是否票据管理”，则在选择该种结算方式时，系统会提示记录发生该笔业务的票据信息，否则不会提示二、银行信息设置【操作步骤】1、以账套主管身份登录用友U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”选项，如图11-42所示►图11-422、系统弹出“本单位开户银行”设置窗口，单击“增加”按钮，如图11-43所示►图11-433、系统弹出“增加本单位开户银行”信息，在编码处输入“001”，银行帐号输入“123456789056”，账户名称输入“绵阳新意公司”，开户银行输入“招行绵阳支行”，所属银行编码选择“02招商银行”，完成后点击“保存”按钮，如图11-44所示。
►图11-444、依据表2-12依次设置新意公司其他银行帐号信息在输入中行高新区支行的时候，需要输入机构号0001及联行号0001后才能保存，如图11-45所示表2-12 新意公司银行账号开户银行编码开户银行名称银行账号001招行绵阳支行123456789056002农行涪城支行987654321012003中行高新区支行543210987612►图11-45提示：如选择所属银行编码没有所属银行，可双击“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”选项进行设置4、设置完成后单击“退出”按钮，系统弹出已经设置好的本单位开户银行信息，如图11-46所示►图11-46提示：可根据需要在“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”中设置付款条件、首付款协议档案等其他与收付结算有关选项的设置四、完成实验报告 本实验无需提交实验报告但需要在本章总体实验报告中提供如下截图：1、 结算方式完成截图2、本单位开户行信息。