以下资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系感谢原作者所作出的努力！信用（合同同）管理理制度南京固城碳碳酸钙厂厂企业信用((合同))管理制制度企业信用((合同))管理制制度参考考样本(目 录录)一、法律法法规学习制度二、信用((合同))管理机机构、人人员岗位责任制度度三、法人授授权委托及及合同签签订前的的评审制度度四、合同签签订、履履行、变变更和解解除制度度五、客户授授信与年年审评价制制度六、客户信信用档案案建立与与管理制制度七、应收账账款与商商账追收管管理制度度八、失信违违法行为责责任追究究制度说明： 样样本供企企业制订信用((合同))管理制制度时参考，企企业可结合实际情况况细化，但但基本要要点应当具有有信用用评估时，要考考核制度度制订和执行的具具体情况况，并以以此确定定企业信用((合同))管理水水平企企业上报《南京京市企业业信用评估信息息表》的的同时，上报本厂制订的制度度评估时要仔细检检查制度度落实情况，并并要求提提供相应应的证明资料企业信用((合同))管理制制度法律律法规学习制度 1．定期组组织合同同法律法法规的系统学习，制定定学法的的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做做好每次学习记记录。
22．厂长长、副厂长长、各部部门负责责人必须带带头参加加合同法法律法规规的学习信用用(合同同)管理理人员、销售、供供应、财务等部部门业务务人员必须经过过合同法法规的系统培训和考核核，取得得合格证证书；专、兼职信用((合同))管理员员还必须取得信信用(合合同)管管理员培训合格证书书 33．由副副厂长分分管信用用(合同同)工作作及信用用(合同同)管理理员，定期组织织有关人人员结合信用用(合同同)管理理中碰到到的实际际问题，学学习新法规，解决决新问题题组织研讨会，案案例分析析会等，并并做好书书面记录企业信用((合同))管理制制度信用(合同同)管理理机构、人人员岗位责任制度度 厂内部设立立专门的信信用(合合同)管管理机构构，副厂厂长为信用((合同))管理机机构的分分管领导导，任命命信用((合同))管理机机构负责责人／经理，有有专职(或或兼职)的信信用(合合同)管管理工作作人员 一一、信用用(合同同)管理理机构职职能： 11. 组织宣传、贯彻合同同法律法法规条例，培培训信用((合同))管理人人员和业务人员，依法法保护本企业的合法法权益 22. 制定、修修订本厂信用政政策、信信用管理理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。
33. 对客户进行资信调查，建建立客户户信用档档案，并并进行动态化管管理 44. 客户授信管管理：进进行客户信用审批，跟跟踪客户户，定期期对客户的信用用状况进进行统计分析析 55. 应收账款管理理：控制制应收账款平均均持有水水平，日日常监督应收账款的账龄龄，对潜在的的不良账账款及时采取措措施，防防范逾期期应收账款的发生 66. 商账处理：：建立标标准的催催账程序和和一支工工作高效效的追账账队伍，及及时制定对逾期应收账款处理的方方案，并并组织有效效的追账账7. 利用用征信数数据库资资源，帮帮助销售部门开开拓市场二、岗位责责任制度度：1. 法定定代表人人的主要要职责：●加强信用用管理工工作，支支持信用用(合同同)管理理机构开开展工作作，解决决信用管管理工作作中的重重大问题题； ●●授权委托合合同承办办人员对外签订合同同； ●●对本厂合同承承办人员进行考考核、奖奖惩； ●●定期了了解合同同的签订订、履行行情况 22．信用用(合同同)管理理机构负负责人的的主要职职责： ●●组织合同同法律法法规的宣传、培训，组织信用用管理研研讨会、案案例评析会；； ●●制定、修修订本厂信用政政策、信信用管理理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； ●●统一办理授权委托书，严格管理理本厂合同专用章的的使用；； ●●制止厂内内或个人人利用合合同进行违法活动； ， ●●日常监督、分分析应收账款的账龄龄，防范范逾期应应收账款的发生： ●●建立标准的催催账程序；； ●●汇总、分分析客户户信用数数据，向向有关部门提供咨咨询服务； ●●协调与供供销、财务、技技术等部门的关系。
3. 信用用(合同同)管理理员的主要要职责：●协助合同同承办人员依法签订订合同，参参与重大大合同的的谈判与签订订●审查合同同，防止止不完善善或不合合法的合合同出现现，保管管好合同同专用章●检查合同同履行情情况，协协助合同同承办人员处理合合同执行中的的问题和纠纷●登记合同同台帐，做好好合同统统计、归档工作作，汇总总合同签订订、履行行以及合合同纠纷纷处理情情况 ●●发现不符符合法律律规定的合合同行为为，及时向信用用(合同同)管理理机构负负责人或或副厂长长报告 ●●参加对合同纠纷纷的协商、调解、仲仲裁、诉诉讼 ●●定期向向信用((合同))管理负负责人汇报信用用管理情情况 ●●负责客户档案管管理与服服务 ●●参与商商账追收 ●●配合有有关部门共同搞搞好信用用管理工工作 44．供销销部门的主要要职责： ●●依法签订订、变更、解解除本部部门的合同同 ●●严格审查本部部门所签订的合合同，重重大合同同提交有有关方面会会审 ●●对所签合同，认认真执行，并并定期自自查合同履履行情况况 ●●在合同同履行过过程中，加加强与其它它各有关关部门联系，发生问题及时向信用用(合同同)管理理机构信信用(合合同)管管理员通报。
●●做好本本部门合同的的登记、统计、归档工作作 ●●参加本本部门合同纠纷纷的处理 ●●配合企企业信用((合同))管理机机构做好好信用((合同))管理工工作 55．财务务、技术部门的主要要职责： ●●加强与供销等有关部门的联系，及及时通报合同履履行中的的应收应付情况况 ●●做好与与合同有有关的应收应付款项的统计、分分析，提提出处理建议 ●●解决合合同履行行中有关关技术方面的的问题 ●●依法签订订、变更、解解除技术术合同 ●●本部门合同的的登记、统计和归档工作作 ●●配合企企业信用((合同))管理机机构做好好信用((合同))管理工工作 三三、信用用(合同同)管理理员考核与与奖励 11. 考考核范围围：本厂专职或兼兼职信用((合同))管理员员 22．考评评时间：：厂每年年终组组织一次次考核评评审活动，在对各有关部门信用((合同))管理工工作检查查基础上进行考核核序号考 核 内 容应得分一1．掌握合合同的有有关法律、法法规的应知应会基础知识2．认真参参加部门门或厂举办办的业务和有有关法律法法规学习35二1．检查所所签订合同同符合“三性”(合法法性、真真实性、可可行性))。
2．检查所所签订合同同符合“五审查”(对方主体体是否合合格，授授权代理是是否合法法，资信是否否有保证证，经营范围是否超超出，合合同结算方法法和程序序是否符符合规定)3．检查除除即时清结外，是是否签订订了书面合同同4．检查使使用各类类合同文文本的正正确性和和合同内内容合法法、条款款齐全、手手续完备5．检查签签订合同同人员的有效效代理范范围和权限6．检查杜杜绝无效合合同的出出现333644三1．检查有有关合同审查查表的办理和送送审，内容容是否齐齐全，手手续是否完完备2．定期或或不定期期与业务务员对账账3．经常督督促合同同的履约约行为4．全面了了解本部部门的合同同履行情情况5656四1．检查本本部门的合同同变更、解解除手续续的及时办办理和手手续齐全协助做做好信息息反馈和信访工作64五1．建立合合同台帐帐2．检查合合同台帐帐的登记质质量(台台帐登记及时、正确确、全面面)3．检查合合同章的的使用和和保管4．做好有有关资料的的保管和和归档工作作61056六 1．在在信用((合同))管理上上有创新的典典型事例例(包括括运用计计算机管管理等事事项)10合计100 44. 考核核部门： 信信用(合合同)管管理机构构为厂信用((合同))管理员员的考核核评审工作作的管理理机构。
· 获获奖名单由考核核部门根据考考核内容容进行考核核评审后报法定代代表人批批准取取消资格的审批程序序由考核核部门将名单及考核核依据报报法定代代表人批批准 55．奖惩惩方法 信信用(合合同)管管理员的奖励等级设设三等：：即先进进、优胜和表表扬；获奖者以以精神鼓鼓励为主，并并分别给给予适当当的物质质鼓励 ●●获先进名单从考核核总分在995分以以上者中中产生； ●●获优胜胜名单从考核核总分在990—95分分者中产产生；●获表扬名名单从考核核总分在880—90分分者中产产生；信用(合同同)管理理员的惩处方法法：●凡考核总总分首次次达不到到60分分者，由由部门分别给予教教育、帮帮助和扣扣发奖金；；●凡考核总总分两次次达不到到60分分者，取取消信用用(合同同)管理理员资格；；●凡利用合合同从事事违法违纪活动者，取取消信用用(合同同)管理理员资格并并按情节节轻重，追追究其行行政或法法律责任企业信用（合合同）管管理制度度法人授权委委托及合合同签订订前的评评审制度度一、法人授授权委托管管理制度度(一)被授授予“法人委委托书”者的条条件1．必须是是本厂生产经营营活动中确需需签订合同同，并具具有经济济工作经验验的有关人员。
2．必须经经过《中中华人民共共和国合合同法》培培训，考试合格，并并经工作业绩绩审查合合格者3. 能够够遵纪守法，执执行好国国家各项项法令、法法规和本企企业的规章制度度二)“法法人委托托书”的申请程序1．凡申请请持证者，先先由申请请部门向信用用(合同同)管理理机构提提出申请请，填写写“参加《合合同法》培培训人员登记表” 22．由信信用(合合同)管管理机构构统一组织申请持证者参加加土商行行政管理理部门举举办的《合合同法》培培训班，并并参加考考试 33．考试试合格后后，申请请部门按信用用(合同同)管理理机构要要求填写写“法人委委托书申请审批表表”，并对其工作作业绩进进行考核核审查，再再经厂人事部部门和信用用(合同同)管理理机构审审核后报厂法定代代表人批批准，签签章颁发授权证书书 ((三)“法人委委托书”的管理理 11．信用用(合同同)管理理机构负负责“法人委委托书”的申请审审核、证件办理，变更、注注销登记、遗失声明明和监督检查等管管理工作作，并为为厂归口管理理部门 22．本厂厂颁发的签订合同同的“法人委委托书”，采用用由省工工商行政政管理局局统一印制制的“法人委委托书”文本，在在有效期期限内可可连续使用用，但有有效期限限最长不得超超过两年。
33．凡不不持有“法人委委托书”因特殊殊情况需需对外签约者，由由所在部部门向信用用(合同同)管理理机构提提出申请请，经法定代代表人批批准，由由信用((合同))管理机机构具体体办理一事事一委托托的临时时“法人委委托证明”事宜；；未取得得“法人委委托书”及“法人委委托证明”的其他他人员一律不不得对外签订合同同 44．凡持持有“法人委委托书”对外签订合同同者，必必须严格遵遵守本厂厂制定的的信用((合同))管理规规定和相相关的配套套制度，做做好合同同台帐记记录，以以备考查 55．凡发发生下列列情况之之一者，必必须办理变更或核核准注销销手续： ●●“法人人委托书书”授权内容变更； ●●证件有效效期届满满，不再再续展； ●●持证人因工工作变动动，不再再对外签约； ●●持证人因调离本厂、退休休或死亡亡； ●●持证人因违反本厂管理制制度，情情节严重需需撤消“持证人”资格； ●●持证人擅自自涂改授授权内容、转转借和弄弄虚作假假撤消“持证人”资格 66．经颁颁发的“法人委委托书如有遗失，持持证人应书面向向本部门门领导报报告，并并将本部部门批示意意见送信用用(合同同)管理理机构，由由信用((合同))管理机机构向法法定代表表人或信信用(合合同)管管理领导导小组报告后后，根据据情况酌酌情处理。
77．凡核核准注销销人员的“法人委委托书”证件，由由所在部部门负责责收回交交信用((合同))管理机机构统一处理 ((四)责责任 11．各部部门应加强对持证人的教教育和管管理，凡凡发现严严重违反本厂有关制度规定签约或利利用证件进行违法活动，以及及失职、渎职等给厂带来重大大损失者，应应依法追追究责任，同同时注销证件 ／ 22．持证证人必须严严格按授授权范围和授权权权限在有有效期内内签订合同同，如因因超越授授权范围和授权权权限发生的纠纷纷，其经济济及法律律责任由持持证人承担担 二二、合同同签订前的的评审制度度 合合同签订订前实行评审制度度合同同评审机构构设在信用用(合同同)管理理机构内内部，组组成人员包括主主管副总总、信用用(合同同)管理理机构负负责人、信信用(合合同)管管理员、合同同承办人、供供销、财务部门负责责人等 ((一)合合同评审审程序 11．合同同承办人将合合同草本本及相关关资料交交信用((合同))管理员员初审； 22．信用用(合同同)管理理员填写合合同评审审表中初初审记录录交信用用(合同同)管理理机构负负责人审批，签署审批意见。
33．特殊殊／重大大合同，由由信用((合同))管理机机构负责责人组织有关部门进行会会审，信用用(合同同)管理理员汇总总各部门会审意见后交信信用(合合同)管管理机构构负责人签署意见，并报主管副副总批准实施 44，信用用(合同同)管理理员将合同同评审表归人该合同档档案 ((二)评评审内容容 11．签订订合同前前必须严严格审查对对方当事事人的主主体资格 ●●对法人必必须审查查原件或或者盖有有工商行行政管理理局复印专用章的的厂法人营业业执照或或营业执执照的副副本复印件 ●●对非法人人经济组组织，应当审查其是是否按法法律规定登记并领取营业执执照对分支机机构或是是事业单单位和社社会团体设立的经营营单位，除除审查其经营范围外，还应应同时审查查其所从从属的法法人主体体资格 ●●对外方当当事人的的资格审查，应调查查清楚其其地位和和性质、厂或组织是否否合法存存在、法法定名称称、地址址、法定定代表人人姓名、国国籍及厂厂或组织注册册地 22．签订订合同前前需要审审查代理理人的代代理身份份和代理理资格●代理人职职务资格格证明及个个人身份份证； ●被代理人人签发的授授权委托书； ●●代理行行为是否超超越了代代理权限或代代理权是否超超出了代代理期限限。
33．签订订合同前前，必须须认真审查对对方当事事人的履履约能力对对方当事事人在合合同中负负有提供供专业性较强的劳务、工工程项目或限限制经营营项目等等义务时时，应当要求求对方当事事人提供供由政府府法定机机构颁发发的经营许许可证或资质等级证书书等证明 44．签订订合同前前，应当仔细审审查对方方当事人人提供的的有关证证明资料，必必要时应应到签发部门进行验证或进行实地考察察，以防防对方当事事人伪造或变造证明材料料对对方当事事人提供供的各种种证明资料中所所使用的的当事人人名称、印印章等内内容必须须完全一一致 55．下列列资料不能能作为主体资格和履履约能力的的证明资料，但但可归人合同同档案保保存，以以备考查 ●●名片：：厂家介介绍、产品介绍等资料；●各类广告告、宣传传资料；；●各类话、等通通讯工具号号码；●对方当事事人提供供的未经经我方合合同承办办人见证而复制的或或未与原原件核对对无异的的复印资料三)特殊殊／重大大合同的的适用范范围（自定定各类合合同标准准）签订的下列列合同，视为重大合同：●订立价款款在一百百万元以以上(建建筑安装装工程承承包合同同价款在在一千万万元以上上)的合合同；●投资、联联营的合合同；●涉外合同同；●合同承办办人认为需可可行性审审查的其其他合同同。
四)特殊殊／重大大合同评评审的附附加程序序1. 签订订特殊／／重大合合同，应应当及时进进行可行行性审查查合同的可行行性审查查由信用用(合同同)管理理机构负负责人组织有关部门以会签的形式式进行,也也可以通通过召开有关部门负责责人会议的形式式进行2. 签订订特殊/重重大合同同,应当进行合法法性审查查合同的合法法性审查查,由合合同承办办人按其其隶属关关系,送交交信用((合同))管理机机构进行合法法性审查查.企业信用((合同))管理制制度合同签订、履履行、变变更和解解除制度度 一、合同同签订管理理 11．合同同承办人签约前必必须对对对方主体体资格、代代理身份份、代理理资格、履履约能力及及合同可可行性进进行审查，并并收集整整理相关关资料，以以备合同评审审机构进行评审 22．订立合同同的主体体，必须须是法人人或者是是取得营营业执照照的非法法人经济济组织集集团厂内各单位的业务务部门不得以以本部门门的名义或擅自自以其他他单位、部部门的名义对对外签订合同同严禁其他他厂或个人人所办各类企业以本厂及下属属单位的名名义对外签订合同同 33．厂对外签订合同同，应由其法法定代表表人或法法定代表表人授权权的代理理人进行。
未未经授权，任何何人不得得以厂名义对外签订合同同 44．严禁将合合同业务务介绍信转借其他他单位或个个人使用用介绍绍信的存存根应当保存存五年，以以备核查 55．除及及时清结者外，合合同应当采用用书面形式式，合同同文本国国家或省省已经发发布示范范文本的的，应当采用用合同示示范文本本销售部门必须使用国国家统一的买卖卖合同文文本对外签订合同同；外协协部门必须使用国国家统一的加加工定做做、承揽揽合同文文本对外签订合同同；供应应、设备、基基建部门门外出采采购尽可能能采用统统一的合合同文本本如果果没有合合同示范范文本，应当参照类似的示范文本采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定各部门所需的合同文本由厂信用(合同)管理员统一购买或定制 66．合同同及其有有关的书面材料料，应当语言规范，字字迹(符符号)清清晰，条条款完整整，内容容具体，用用语准确、无无歧义 77．订立合同同，必须须完备合同条条款合合同条款款一般包包括当事事人的名名称或者者姓名和和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等 88．订立依法法可以设设定担保保或者对对对方当当事人的的履约能力没没有把握握的合同同，应当要求求对方当事事人依法法提供保保证、抵押押、留置置、定金金等相应应形式的的有效担担保。
对对方当事事人提供供的保证证人，必必须是法律律许可的具具有代为为清偿债务务能力的的法人、其其他组织织或者自自然人对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查 99．对外签订合同同，要明明确选择择纠纷管管辖地，并并力求选选择本厂所在地地仲裁机机构或法法院 100．法定定代表人人或合同同承办人应当亲自在合合同文本本上签名盖章章 111．签订订合同，应应当加盖盖单位的合合同专用章严严禁在空空白合同同文本上上加盖合合同专用 ●合合同专用章的的申请人必须是有权对对外签订合同同的部门门和分厂 ●●各有关部门和分厂的合同同专用章由由信用((合同))管理机机构统一归口管理理信用用(合同同)管理理机构负负责申请报告的的审批、合合同专用章的的登记、留样、发放和监督检查等管管理工作作 ●●合同专用章的的刻制由由信用((合同))管理机机构负责责任何何部门不得擅擅自刻制制合同专专用章，如如发现有此此类行为的发生，追追究责任人员的行政政责任凡凡需刻制制合同专专用章的的部门，必须由申请部门提出书面申请报报告，并并由主管管领导审审批签字，同同时按工作作的实际际需要和和用途提提供合同同专用章刻刻制的数数量、要要求和样样章草图，交信信用(合合同)管管理机构构审查后统一办理。
●●凡持有有合同专专用章的的部门，应做到合合法使用用、专人保管管技术术合同专用章由由信用((合同))管理机机构负责责保管，如如遇工作作需要，需需携带外出，应应事先办理借用用手续，用后后立即归归还 ●●合同专用章的的保管使使用的检检查工作作列入每每年的合合同检查查范围之内 ●●合同专用章不不得代用用，混用用发现现利用合合同专用章进行违法活动，给厂造成经济济损失者者，依法法追究其其行政和和法律责责任 ●●凡遇合合同专用章遗失，应立即向向本部门门领导报报告，并并将本部部门批示意意见送信用用(合同同)管理理机构备备案，在在当地市市级报纸纸上刊登登遗失声明明，办理相关证证明材料料 ●●凡遇合合同专用章变更，需需重新刻刻制，其其申请程序与与手续与新申申请相同，原原合同专专用章交交还信用((合同))管理机机构统一处理 112．订立依法法应当办理批准准、登记记、见证、鉴证、公公证等特别程序的的合同时时，应当依法法办理特别手续 113．合同同承办人人应将合合同的副副本一份份及时送送交本单单位财务务部门备备案，作作为财务务部门收收付款物物的依据据 二二、合同同履约管管理 11．法定定代表人人全面负负责合同同的履行行。
合同同承办单单位、部部门和人人员具体体负责其其订立合合同的履履行新新任法定定代表人人应当继继续履行行前任法法定代表表人依法法订立的的合同 22．在履履行合同同过程中中，根据据情况的的变化，应应当对对对方当事事人的履履行能力力进行跟跟踪调查查如发发现问题题，合同同承办人人要及时时处理，必必要时经经单位负负责人同同意，可可现场考考核合同同标的情情况和对对方当事事人的履履约能力力 33．接收收标的必必须经过过严格的的验收或或商检程程序对对不符合合制度的的标的应应在法定定期限内内及时提提出书面面异议 44．合同同结算必必须通过过本单位位财务部部门进行行对合合法有效效的合同同，财务务部门必必须在合合同约定定的期限限内结算算对未未经合法法授权或或超权限限签订的的合同，财财务部门门有权拒拒绝结算算 55. 凡与与合同有有关的来来往文书书、电报报、电传传、信函函、话记录都都应作为为履约证证据留存存对我我方当事事人的履履约情况况，除妥妥善保存存有关收收付凭证证外，还还要做好好履约记记录我我方当事事人收到到对方当当事人通通过邮递递方式传传送的与与合同有有关的法法律文书书时，应应当连同同信封一一并收存存。
通过过邮递方方式传送送与合同同有关的的法律文文书时，必必须使用用挂号信信函，并并保存邮邮局收据据、回执执备案 66. 信用用(合同同)管理理员负责责监督检检查合同同履行情情况，按按时间顺顺序及时时建立合合同签订订与履行行情况台台帐 三三、合同同的变更更和解除除 11．合同同的变更更与解除除由合同同承办人人以书面面形式报报合同评评审机构构审核，批批准后，尽尽快与对对方签订订变更或或解除协协议 22．对方方当事人人作为款款物接收收人而要要求变更更接收人人时，必必须有书书面变更更协议严严禁未取取得对方方当事人人的书面面材料而而凭口头头约定向向已变更更的接收收人发货货或付款款 33. 我方方当事人人遇有不不可抗力力或者其其他原因因无法履履行合同同时，应应当及时时收集有有关证据据，并立立即以书书面形式式通知对对方当事事人，同同时积极极采取补补救措施施，减少少损失 44.发现对对方当事事人不履履行或不不完全履履行合同同时，合合同承办办人应当当催促对对方当事事人采取取有效补补救措施施，收集集、保存存对方当当事人不不履行合合同的有有关证据据，及时时向信用用(合同同)管理理机构报报告。
55.我方当当事人因因故变更更或解除除合同，应应当及时时以书面面形式通通知对方方当事人人，说明明变更或或解除合合同的原原因和请请求对方方书面答答复的期期限，尽尽快与对对方当事事人达成成变更或或解除合合同的协协议企业信用((合同))管理制制度客户授信与与年审评评价制度度 11．信用用(合同同)管理理机构加加强与各各业务部部门的联联系沟通通，及时时掌握客客户的信信用信息息，对客客户实行行分级管管理，将将客户的的信用等等级分为为A、BB、C、DD四级，分分别制订订不同信信用等级级所对应应的信用用额度、信信用期限限、信用用折扣 22．信用用(合同同)管理理机构负负责建立立每位客客户包括括名称、住住所、法法定代表表人、注注册资金金、话、信用用标准((对客户户资信情情况进行行要求的的最低标标准)、信信用等级级内容的的表单，并并及时进进行动态态更新 33．信用用(合同同)管理理机构负负责制定定客户信信用申请请表、客客户调查查表、客客户信用用审批表表、回复复客户的的标准信信函等表表格；受受理客户户信用申申请；采采用对客客户进行行走访、调调查、向向有关部部门收集集客户资资信状况况资料等等方式掌掌握客户户信息，填填写客户户调查表表，对客客户进行行信用评评级，报报主管副副总审批批后，确确定信用用等级，并并及时回回复客户户。
44．对客客户实行行跟踪管管理，补补充客户户信用信信息，每每年末对对客户的的信用状状况进行行汇总分分析，形形成书面面的年审审评价报报告，并并根据年年审报告告及时调调整客户户信用等等级与授授信额度度 55. 对延延迟付清清款物的的客户，视视情节轻轻重给予予信用等等级的降降级处理理；对恶恶意拖欠欠款物的的客户授授信额度度为o，要要求采用用即时清清结的方方式或列列入黑名名单，拒拒绝业务务往来 66．各业业务人员员应及时时收集客客户信息息并向信信用(合合同)管管理机构构反馈；；信用((合同))管理机机构应定定期将客客户信用用状况评评价结果果反馈厂厂各相关关部门企业信用((合同))管理制制度客户信用档档案建立立与管理理制度1.建立完完整的合合同档案案档案案资料包包括以下下内容：： 谈判记录、可可行性研研究报告告和报审审及批准准文件；；对方当事人人的法人人营业执执照、营营业执照照、事业业法人执执照的副副本复印印件；对方当事人人履约能能力证明明资料复复印件；；●对方当事事人的法法定代表表人或合合同承办办人的职职务资格格证明、个个人身份份证明、介介绍信、授授权委托托书的原原件或复复印件；； ●●我方当当事人的的法定代代表人的的授权委委托书的的原件和和复印件件； ●●对方当当事人的的担保人人的担保保能力和和主体资资格证明明资料的的复印件件； ●双方签签订或履履行合同同的往来来电报、电电传、信信函、电记录录等书面面材料和和视听材材料； ●●登记、鉴鉴证、公公证等文文书资料料；合同同正本、副副本及变变更、解解除合同同的书面面协议；； ●●标的验验收记录录；交接接、收付付标的、款款项的原原始凭证证复印件件。
22．厂内内所有合合同都必必须按部部门编号号信用用(合同同)管理理员负责责建立和和保存合合同管理理台帐 3．．合同承承办人办办理完毕毕签订、变变更、履履行及解解除合同同的各项项手续后后一个月月内，应应将合同同档案资资料移交交信用((合同))管理员员信用用(合同同)管理理员对合合同档案案资料核核实后一一个月内内移交档档案室归归档 44．各部部门应于于每年的的一月十十日和七月十十日前将将本厂管辖范范围内上上年度和和本年度度上半年年的合同同统计报报表报送送厂信用((合同))管理机机构 55．建立立完整的的客户信信用资料料，包括括客户信信用申请请表、客客户调查查表、客客户信用用审批表表、回复复客户的的标准函函、客户户信用表表单、授授信资料料、年审审评价报报告等，并并附客户户概况、付付款习惯惯、财务务状况、商商账追讨讨记录、往往来银行行、经营营状况等等调查原原始资料料 66．客户户信用档档案的查查阅需填填写查阅阅申请单单标明查查阅人、查查阅客户户名称、查查阅用途途，由档档案管理理员填写写借阅时时间、归归还日期期信用用档案的的缺失以以及涉及及商业秘秘密内容容的泄漏漏要追究究相关当当事人的的责任。
77．配备备大专以以上学历历，具有有数据库库检索服服务的能能力和经经验的人人员任专专(兼))职档案案管理员员8．档案管管理员必必须经过过企业信信用管理理专业知知识培训训，考核核合格后后方可上上岗企业信用((合同))管理制制度应收账款与与商账追追收管理理制度 11．建立立应收账账款帐目目，明确确应收货货款，分分期应收收账款和和应收票票据的数数额、期期限、应应付款人人等内容容 22．建立立应收账账款账龄龄分析分分级表，将将应收账账款按账账龄分为为合同期期内、进进入预警警期内、到到期、逾逾期、进进入最后后通牒期期、进入入专业追追账期、付付诸法律律期和坏坏账期八八级，制制订相应应的催收收措施 33．对应应收账款款加强日日常监督督，根据据实际情情况每周周或每月月打印出出会计账账上全部部接近到到期的应应收账款款记录进进行分析析和诊断断，对每每笔账款款作出处处理意见见4．制订商商账(逾逾期应收收账款))追收办办法，培培训催收收、追收收人员5．设计商商账追收收工作流流程，包包括内勤勤提示、外外勤催收收、委托托专业信信用管理理厂追收收、法律律诉讼商商账追收收程序一一般应包包括下列列步骤：：步骤阶 段时间段联系方法催账形式l提醒客户逾期第一天天礼貌提示2提醒客户以后第4天天再度提示3了解问题以后第4天天了解客户发发生了什什么问题题4第一次正式式催账以后第4天天显示证据5严肃通知以后第4天天严肃通知6第二次正式式催账以后第4天天显示证据7压迫客户式式谈话与6同一天天通话／拜访访表达不满8第一次经理理对话以后第3天天催账级别升升高9第二次经理理对话以后第3天天最后一次谈谈话10最后通知以后第3天天挂号信最后通牒企业信用((合同))管理制制度失信违法行行为责任任追究制制度1. 对方方发生失失信违法法行为，可可酌情采采取下列列措施：：●取消赊销销条件；；●停止供货货；●取消供货货资格；；●诉诸法律律。
2. 本企企业发生生失信违违法行为为的可能能表现形形式与纠纠正措施施表现形形式：●个人擅自自以厂名义对对外签订订合同并并违约或或骗取款款物；●产品合格格率未达达标；●拖欠货款款；●其他纠正措施：：及时书书面告知知对方，说说明原由由；依法法赔偿对对方损失失；撤消消过错当当事人的的职务、开开除直至至依法追追究其法法律责任任3．合同纠纠纷处理理 ●●发生合合同纠纷纷，合同同承办部部门、人人员应立立即报告告分管领领导或法法定代表表人，并并通报信信用(合合同)管管理机构构，提供供材料 ●●为解决决合同纠纠纷所采采取的各各项措施施，必须须在法定定的诉讼讼时效和和期间内内进行 ●●合同纠纠纷发生生后，可可以通过过协商、调调解、仲仲裁、诉诉讼等方方式解决决合同同承办部部门、人人员应配配合好厂厂信用((合同))管理机机构参加加仲裁或或诉讼 ●●发现对对方当事事人利用用合同进进行诈骗骗等犯罪罪活动时时，应当当立即向向单位负负责人报报告并向向公安机机关报案案 ●●合同发发生纠纷纷后，需需要委托托代理人人参加仲仲裁或诉诉讼活动动的，应应当及时时委托有有资质的的代理人人参与处处理纠纷纷。
●●解决合合同纠纷纷的申请请书、起起诉书、答答辩书、协协议书、调调解书、仲仲裁书、裁裁定书、判判决书的的副本或或正本复复印件，自自发出或或收到之之日起十十日内，由由承办人人送交信信用(合合同)管管理机构构备案 ●●在处理理合同纠纠纷过程程中，对对于可能能因对方方当事人人的行为为或者其其他原因因，使判判决不能能执行或或者难以以执行的的案件，应应当及时时向法院院申请财财产保全全 ●●合同纠纠纷发生生后，应应当依法法采取一一切措施施，积极极收集、整整理有关关证据在在证据可可能灭失失或者难难以取得得的情况况下，应应当向法法院申请请保全证证据 ●●向法院院提供原原始证据据时，必必须先行行复制，并并请求法法院的承承办人员员出具证证据收执执 ●●在涉及及合同纠纠纷的诉诉讼或非非诉讼活活动中，行行使可能能引起国国有资产产流失的的处分权权时，应应当报请请有关部部门或主主管厂批准。