泓域咨询/二极管项目运营管理计划二极管项目运营管理计划xx有限公司目录一、 产业环境分析 3二、 半导体封装测试行业面临的挑战 4三、 必要性分析 5四、 零售店布局 5五、 办公室布置 8六、 流水生产线的设计与平衡 12七、 流水生产线的优化和柔性和U形布置 13八、 供应链绩效评价 14九、 供应链环境下的采购管理 18十、 采购中的道德问题 19十一、 学习效应的发现与学习曲线 20十二、 学习效应的实际运用 21十三、 规划运营能力的重要性 24十四、 运营能力的定义与度量 25十五、 规划运营能力的步骤 27十六、 运营能力决策 29十七、 公司基本情况 33十八、 项目投资分析 34建设投资估算表 36建设期利息估算表 37流动资金估算表 38总投资及构成一览表 40项目投资计划与资金筹措一览表 41十九、 进度计划 42项目实施进度计划一览表 42一、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。
三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局二、 半导体封装测试行业面临的挑战（一）产业基础薄弱，起点较低目前我国半导体封装测试企业除少数几个龙头企业能够与国际巨头竞争外，多数封装测试企业产品主要集中于中低端产品范围在国家政策的大力支持和产业创新驱动下，众多国内企业虽然取得一定成绩，但是存在规模小、资金缺乏等普遍问题二）高端技术人才相对缺乏近年来，国家对半导体封装测试行业给予鼓励和支持，但该行业的迅速发展需要高端人才支撑对比发达国家和地区，我国半导体行业发展历程相对较短，现有半导体封装测试的人才难以满足行业内日益增长的人才需求尽管近年来我国人才培训力度逐步加大，专业人员的供给量也在逐年上升，教育部多次出台政策加大人才培养支持，扩大半导体相关学科专业人才培养规模，但高端人才相对匮乏的情况依然存在三）产业配套环境有待进一步改善半导体封装测试需要高精密的自动化装备和新一代信息技术，研发和生产均需使用高质量元器件。
当前我国封装测试行业的环境同美国和日本半导体行业存在一定差距，产业链环节的协调性较发达国家也存在一定差距，这些差距制约着我国半导体封装测试行业的发展三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位四、 零售店布局零售店布局的目的是使店铺的单位面积的净收益达到最大零售店布局应尽可能提供给顾客更多的商品。
展示率越高，销售和投资回报率越高零售店布局涉及的问题很多，但空间布局、顾客行走路线的设计以及商品陈列是零售店布局必须考虑的主要问题1、零售店空间布局零售店空间布局就是合理安排不同品类商品的位置无论是大型商场还是连锁超市，无一例外地把首饰和化妆品布局在一层这样做有以下几个原因1）增加单位面积销售额一层是黄金位置，需要靠利润率高的首饰和化妆品来增加，单位面积销售额2）强化视觉效果首饰和化妆品美不胜收，加上年轻漂亮的导购人员，不但可以彰显顾客的高贵，而且可极大地增加视觉效果3）增加随机销售机会就首饰或化妆品，消费者一般会到专门的珠宝店或化妆品专卖店去购买把首饰或化妆品放在百货商场或超市增加的是随机销售机会多数男士不喜欢逛商场或超市，如果不得已陪伴夫人或女友逛街，通常会在一层或顶层等候如果男士想给对方以惊喜，那么随机销售的机会就来了商场一般把服装布置在二层和三层，百货则布置在三层或四层这样做的目的也是增加销售机会当购买百货的顾客穿行二层或三层时，会增加服装的销售机会同样是服装，体育专业品牌则通常布置在比较偏僻的一角，原因是这类商品的销售有典，型的定向性凭着顾客对体育专业品牌的钟爱，无论把这些商品放在哪里，他们都能找到。
如果一家商场有咖啡厅或影视播放厅，那么多数会设在顶层顾客无论是乘观光电梯，还是步行到顶层，商场光彩夺目的装饰一定会给他们留下深刻的印象返回时，视觉会再一次受到冲击此外，零售店的空间布局还涉及收款台的规划、展示橱窗设计和摄像头或监视镜的布置等有些面向社区的中小型超市在货架上方的三面墙壁上安装监视镜其主要目的是在无导购员或导购员很少的情况下，随时观察顾客，当其东张西望寻求帮助时，及时走到他们的身边2、顾客行走路线设计顾客行走路线设计的目的就是要给顾客提供一条路径，使他们能够尽可能多地看到商品，并沿着这个路径按需要程度安排各项服务行走路线设计包括决定通道的数量和宽度，它们影响服务流的方向另外，还可以布置一些吸引顾客注意力的标记，使顾客沿着预设的路线行进3、商品陈列顾客进入商场后，将直接面对商品，能不能买到称心如意的商品，能不能增加偶然销售机会，都与商品陈列有关对不同的零售店，在商品陈列上会有不同的要求例如，商场与超市不同，百货店与家具店不同同样是超市，大卖场与社区便利店也不同以下简要介绍商品陈列的一些基本要求1）显见易取一般把重要商品陈列在水平视线上下20°的范围内在超市，需要抬头或低头才能看见的地方摆放备货。
2）整齐而不缺乏生动为保持整洁，可采用商品群陈列方式，将某些相关的商品集中在一起，成为商场中的特定群落同群落中的商品整齐划一结合色彩、照明、音乐、绿化等多种形式营造生动活泼的气氛3）按价格梯度分布同一品牌或同类商品，按价格梯度摆放这样便于顾客在同类商品中对不同价格的质地进行简单比较，不仅方便了对质量敏感的顾客，也方便了对价格敏感的顾客精明莫过商家，但拿钱袋子的是顾客在价格上“捉迷藏”，最终损失的一定是商家五、 办公室布置无论是制造业还是服务业，非一线员工的主要工作场所是办公室随着自动化技术的广泛应用，非一线员工占全部员工的比例越来越大，如何布置他们的办公场所变得越来越重要了随着互联网的普及，办公模式也在发生着重大变化，这就需要对办公室布置进行重新思考办公室布置的出发点无非是通过快捷的信息交流提高工作效率因此，有利于提高工作效率是办公室布置的首要原则此外，办公室布置还应考虑与公司文化的适应性以下介绍办公区域的划分和办公室内部布局1、办公区域划分办公区域划分就是合理安排不同业务部门或管理人员的位置公司决策层的主要领导，由于其工作对公司的生存和发展有重大影响，应有一个相对独立的办公环境办公室的位置一般选在办公大楼的最高层或选择在六层或八层的最深处，目的就是创造一个安静、安全、少受干扰的环境。
这类人员通常是一人一间单独的办公室而且，办公室宽敞明亮，辅以较矮的办公家具，来最大化视觉空间对于一般管理人员和行政人员，通常采用大办公室集中办公的方式，以便提高效率、利于监督、节约空间在这种大办公室里，再根据所属事业部划分为更小的办公区域像客服中心或接待室这样的部门，会频繁接触顾客或经常接待来访者可以将其布置在公司大门附近的一个单独区域，使来访者办事方便、快捷，还可以避免对其他部门的员工造成影响20世纪80年代，出现了一种叫“活动中心”的新型办公室布置每一个活动中心包括接待处、会议室、研究室、资料室等而且活动中心拥有电视、机、复印机、投影仪等进行一项完整的商务活动所需的各种设备这种比较特殊的布置形式，更适用于项目型的工作20世纪90年代以来，随着信息技术的迅猛发展，一种更加新型的办公形式—“远程”办公也正在从根本上冲击着传统的办公区域划分所谓“远程办公”，是指利用信息网络技术，将处于不同地点的人们联系在一起，共同完成工作可以想象，当信息技术进一步普及，其使用成本进一步降低以后，办公方式和对办公室布置的要求也会发生更大的变化2、办公室内部布局尽管办公室内部布局根据行业的不同、工作任务的不同有多种形式，但仍然存在几种基本的模式：一种是传统的封闭式办公室，办公楼被分割成多个小房间，伴之以一堵堵墙、一个个门和长长的走廊。
显然，这种布局可以保持工作人员足够的独立性，但不利于人与人之间的信息交流和传递，使同事之间产生疏远感，也不利于上下级之间的沟通而且，调整和改变布局的余地不大另一种模式是近二十多年来发展起来的开放式办公室布局，在一间很大的办公室内，同时容纳一个或几个部门的十几人、几十人甚至上百人共同工作这种布局方式不仅方便了同事之间的交流，也方便了部门领导与一般职员的交流，在某种程度上消除了等级的隔阂但这种方式的弊病是，有时会相互干扰，有时则不可避免地造成职员之间的闲聊等针对这些缺点，后来发展起来了一种带有半截屏风的组合办公布局方式这种布局方式采用高度为1.5米左右的隔断，利用了开放式办公室布局的优点，又为每一名员工创造了相对封闭和独立的工作空间，减少相互间的干扰而且，这种模块式布局有很大的柔性，可随时根据情况的变化重新调整和布局有人曾估计过，采用这种形式的办公室布局，建筑费用比传统的封闭式办公建筑节省40%，改变布局的费用也低得多在进行办公室布局时，还要注意与公司的管理思路和企业文化的适应性在蒙牛，以架空的形式把办公室布局在生产线的上方，这体现了靠前指挥的管理思路在美国思科，无论员工的级别高低，办公面积相差无几。
级别高的人坐在中间地带，临窗向阳的地方则全部留给普通员工这反映了思科相信和尊重每一个员工的企业文化六、 流水生产线的设计与平衡1、组织流水生产线的条件组织流水生产线的基本条件有以下三个1）产品的结构和工艺相对稳定产品的结构和工艺的先进性是稳定性的前提产品的结构和工艺落后，将很快被淘汰，所组成的流水生产线也将随之淘汰，造成浪费2）有足够大的产量需求只有产量足够大才能保证流水生产线各工作站有充分的负荷3）能把产品加工过程细分成若干作业流水生产线各工作站的时间定额应与流水生产线的节拍相等或成简单的倍数关系要达到这一要求，产品加工过程必须能够细分成若干作业2、流水生产线的平衡流水生产线的平衡通常包括四个步骤1）计算流水生产线的节拍有效作业时间是计划生产的时间，是指制度工作时间减去必要的停歇时间计划期内产量包括计划产量和预计的废品量2）计算最少工作站数（3）为工作站分配作业即把细分后的作业分配到各个工作站分配原则如下：•所有的先行作业已经分配完毕；•该作业的加工时间不能超过该工作站的剩余时间当不止一个作业满足分配条件时，可采用两种优先准则进行挑选：加工时间长的优先；后续作业数多的优先4）流水生产线的效率测评流水生产线的效率就是工作站时间的利用效率。
七、 流水生产线的优化和柔性和U形布置（一）流水生产线的优化流水生产线的优化就是在流水生产线平衡的基础上，通过作业的优化组合来提高流水生产线的效率从效率测评公式可以看出，提高流水生产线效率的途径有：•减少实际工作站数；•缩短流水线的节拍；•在减少实际工作站数的同时缩短节拍要达到上述要求，减少工作站数的前提是减少作业时间，这就需要进行工艺改革在工艺方案不变的情况下，减少节拍也可以提高效率受制于作业时间，通常需要通过对作业进行再细分来减少节拍细分作业可以重新组织工作站，使得缩短节拍成为可能值得注意的是：在细分作业和重新组织工作站时，应满足工艺技术条件二）柔性和U形布置传统的流水生产线总是笔直的，看起来非常美观但日益流行的U形布置方式富有柔性，让人们重新审视原来流水生产线空间布置的合理性U形生产线的优点体现在三个方面1）空间布置紧凑2）减少操作人员如果能在U形生产线分配数个多面手，就可以减少现场的操作人员3）增进了工人的交流和协同作业U形生产线上的工人是在一起的，不仅可操作就近的作业，还可操作对面的作业，因此工作指派的弹性更大在非制造业，也有U形布置的例子例如，在大型宴会上，对餐桌采用U形布置就可使主人有机会接触更多的客人。
当然，并非所有的情形都适于U形布置：在自动化程度很高的生产线上一般不需要协同作业；医药行业总是避免将物料入口与产品出口设在一起；由于噪声或污染因素需要将一些作业分开八、 供应链绩效评价（一）供应链绩效评价的作用供应链绩效评价就是对供应链的运行状况进行必要的测评，并根据测评结果对供应链的运行绩效进行评价，针对所出现的问题提出改进方案，不断提高绩效水平供应链绩效评价主要有以下三个方面的作用1）掌握整个供应链的运行效果市场竞争早已不仅仅是在企业之间展开，更多的是，在不同供应链之间开展所以，必须通过绩效评价来掌握整个供应链的运行状况，找出供应，链运行方面的不足，及时采取措施予以纠正2）奖优罚劣通过评价节点企业，培植、扶持优良企业，剔除不良企业3）促进节点企业之间的合作以顾客满意度为出发点，发布评价结果，公示产品和服务质量，以此来促进上下游企业之间的合作二）供应链绩效评价应遵循的原则为客观地反映供应链的运营情况，在评价供应链的绩效时应坚持以下三个基本原则1）评价指标的全局性原则所设计的评价指标应能反映供应链的整体运营状况、节点企业之间的运营关系以及业务流程的改进2）重点突出原则对关联绩效指标进行重点分析，把重点放在整个供应链的突出问题上。
3）动态性原则尽可能地做到对供应链进行实时分析与评价，针对所发现的问题及时采取措施，提高供应链的整体效率三）供应链运营参考模型与绩效评价指标供应链运营参考模型是由美国供应链协会在总结多数500强企业的供应链管理实践和经验教训的基础上提出的，是唯一的供应链管理的国际标准SCOR将组织最高层的四个基本商业流程（计划、资源获取、制造、交付）逐层分解下去，采用流程参考模式，通过分析公司目标和流程现状，量化作业绩效，对照目标数据，寻求改进机会SCOR6.0版给出了供应链绩效评价的关键指标，共有13个这些指标反映了供应链交货的可靠性、供应链的响应性、供应链的柔性、供应链的成本和供应链的资产管理效率四）供应链激励模式激励是提高供应链绩效的有效途径常用的激励模式主要有以下六种1、价格激励价格激励就是通过价格调整来调动节点企业的积极性在供应链环境下，节点企业在战略上是相互合作的关系，但是不能忽视各个企业的自身利益供应链各个企业间的利益分配主要体现在价格上但是，价格激励本身也隐藏着一定的风险例如，如果制造商在谈判中，过分强调价格，往往会选中报价较低的供应商，而将一些整体素质较好的企业排除在外，导致影响产品质量、交货期等。
2、订单激励能够获得更多的订单是一种极大的激励制造商总拥有不止一个供应商，制造商能够给出更多的订单是对供应商的一种激励当然，订单激励也存在风险，供应商在接受订单之前一定要调查和评估制造商的持续经营能力如果下游企业缺乏持续经营能力，上游企业盲目接受一时到来的大订单带来的可能不是商机，而是风险3、商誉激励商誉是企业极其重要的无形资产来自供应链内合作伙伴的评价和在公众中的声誉反映了企业的社会与经济地位声誉越好，订单越多，收益越大4、信息激励在信息时代，企业获得更多的信息意味着企业拥有更多的资源和机会，企业因此而获得激励信息激励虽然是间接的，但其作用不可低估如果能够获得合作企业的供需信息，就能主动采取措施提供优质服务，结果会大大提高合作方的满意度5、淘汰“激励”淘汰“激励”即淘汰机制，是一种负激励优胜劣汰是生存的自然法则为了使供应，链的整体竞争力保持在一个较高的水平，必须在供应链中建立起对成员企业的淘汰机制淘汰机制是供应链系统形成的一种危机制度，以让所有合作者都有一种危机感，防止短期行为，减少供应链群体风险6、共同投资和开发新产品/新技术共同投资和开发新产品/新技术也是一种激励机制通过共同开发可以使合作企业全面掌握新产品的开发信息，有利于新产品/新技术的推广和应用。
供应链管理实施得好的企业都将供应商、制造商、经销商甚至用户整合到产品的研究和开发中来，按照团队的工作方式展开全面的合作九、 供应链环境下的采购管理在供应链环境下，采购模式与传统的采购模式有所不同：从基于库存采购转变为基于订单采购；从单纯的采购管理转变为外部资源管理；从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系1、从基于库存采购到基于订单采购在供应链环境下，采购活动是以订单驱动方式进行的制造订单是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单再驱动供应商这种采购模式类似于JIT的拉动方式，即JIT采购方式在JT采购方式下，供应链快速响应用户的需求，提高了整个供应链中物流的速度和库存周转率2、从单纯的采购管理转变为外部资源管理为实现外部资源管理，首先，应使供应链节点企业之间的信息得到充分共享；其次，应致力于与供应商建立一种长期的、互惠互利的战略合作伙伴关系，以提高供需双方合作及共同解决问题的诚意；此外，应积极参与供应商的质量保证与质量改进，及时反馈质量信息，把质量教育和培训延伸到供货商3、从一般买卖关系转变为战略协作伙伴关系在传统的采购模式下，供需双方是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性战略性的供应链问题。
在供应链模式下，供需双方建立长期合作伙伴关系甚至是战略合作伙伴关系，共享库存和需求信息，共同抵御市场风险，共同研究制定降低成本的策略，把相互合作和双赢关系提高到全局性、战略性的高度十、 采购中的道德问题一方面，采购者大权在握；另一方面，采购活动中诱惑多多随着采购业务的全球化，又出现了新的挑战，在一个国家认为是风俗习惯的行为，在另一个国家可能被视为不道德为恪守采购业务中的道德规范，采购员应时刻牢记以下七条守则：•永远忠于雇主，一切从雇主的立场出发，不做损害雇主利益的事情；•不接受来自供应商的礼物或服务；•保守雇主和供应商的机密；•遵守当地的法律和风俗习惯；•避免采购血汗产品；•避免私下达成限制自由竞争的互惠协定；•支持小型、弱势或少数民族公司十一、 学习效应的发现与学习曲线人们早就注意到了这样的现象：随着操作者熟练程度的提高，即使在不增加设备和人员数，量的情况下，企业的生产能力也会不断提高换言之，随着工人熟练程度的提高，加工单位产品所需的劳动时间呈现出递减的趋势这种现象就是学习效应系统地分析和研究学习效应是，在20世纪20年代当时，在美国的一家飞机制造厂，人们发现生产每架飞机所需的直接劳动时间随着飞机累积数量的增加而有规律地减少。
生产第4架飞机所需的人工工时比第2架的减少了20%左右，第8架只花费了第4架飞机80%的工时也就是说，当产量从x架增至2x架时，所需的直接劳动时间比第x架减少20%而且，曲线在开始阶段下降很快，以后逐渐变得平坦而后，在其他产业，如汽车、石油化工、人造纤维织物等产业都发现了类似的现象当把直接劳动时间和累积数量之间的关系绘制成图形时，得到了后来人们所称的学习曲线十二、 学习效应的实际运用（一）学习曲线的建立从学习效应的产生过程看，学习效应主要是操作者提高了熟练程度之后产生的现象当生产过程全部由机器来完成时就不存在学习效应了因此，学习曲线的变化率取决于人工工作与机器工作的比例学习曲线变化率简称学习率，它反映了学习效果二）学习率的估计对于某一特定的行业，如果生产了一定数量的产品，很容易从学习效应的表达式中推算学习率因此，只要知道了第一件产品的作业时间和第n件产品的作业时间，就可以计算出该行业的学习率当估算学习率时，产品生产量越大，作业时间受到随机性因素的干扰越大对于一项全新的作业，或作业累积时间不长，可参考类似行业的学习率，然后根据本行业的具体情况做出相应的修正三）学习效应的应用学习效应的应用体现在以下几个方面。
1）规划运营能力如果企业在规划运营能力时考虑了学习效应，就可以避免过多的富余能力如果企业在制订生产计划时考虑了学习效应，就可以使企业更科学地预测未来的生产能力，估计成本和编制预算2）制定劳动定额科学地制定劳动定额是学习效应的直接应用劳动定额是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的劳动量标准或在单位时间内生产产品或完成工作量的标准，一般用劳动或工作时间来表示在制定劳动定额时，只有充分考虑学习效应，才能制定出先进合理的劳动定额所谓先进合理，就是制定的定额要在已经达到的实际水平基础上有所提高，在正常生产条件下，经过一定时期的努力，大多数职工可以达到，部分先进职工可以超过，少数后进职工也能够接近以至达到的水平这样的定额才能保证劳动生产率的提高3）控制工程进度利用学习曲线可以估计生产周期，进而帮助企业制订相应的生产计划和安排作业进度4）新产品定价当新产品的工艺过程与某类产品的工艺过程相同或相似时，可利用这类产品的学习率来估计新产品的生产周期，估算直接劳动成本，从而为新产品的定价提供依据5）采购谈判对于大型设备的采购，供货商总会提出工程造价其中，工时费用是工程造价的组成部分，学习效应为降低报价提供了依据，使采购商在谈判中处于主动地位。
对供货商来说，则可以确定招标底价总之，利用学习效应，有助于公司运营战略的实施，比如运营能力、进度、价格和成本控制等四）应用学习效应注意的事项根据学习效应的表达式，对产品结构复杂、手工作业占比较大、加工数量小的作业，学习效果较为明显反之，学习效果不显著这是在应用学习效应时要首先注意的事项在应用学习效应时，还应注意新产品、新工艺或新设备的投入对学习效应的影响作用此时，作业时间会有一个大幅度的增加此外，学习曲线如使用不当也会带来一定的风险环境变化中的不可测因素有可能影响学习规律，如果管理人员忽视环境动态变化的特性，就可能会给企业带来损失一个著名事例是道格拉斯飞机制造公司被麦克唐纳兼并的事例道格拉斯公司曾经根据学习曲线估计它的某种新型喷气式飞机的成本能够降低，于是对顾客承诺了价格和交货日期结果由于低估了飞机制造过程中的工艺修改对学习曲线的影响，导致对顾客承诺的价格和交货日期不能实现，遭到严重的财政危机，这是它不得不接受兼并的重要原因之一十三、 规划运营能力的重要性运营能力规划就是对企业的规模（盘子）做出决策，它对任何一个组织都至关重要1、运营能力决定着初始投资与运营成本运营能力越大，所需要的初始投资就越多，并涉及其他资源的投入。
此外，当运营能力达到适宜的水平时，可实现规模效益2、运营能力影响到组织的日常运营管理拥有适宜运营能力的组织，其日常运营管理更加容易经济全球化和复杂的供应链使得运营能力规划更加重要，也更加复杂3、运营能力事关长远运营能力关系着企业产量的增长，从而决定企业能否满足未来潜在的需求形成运营能力往往需要多年的时间，需要从长计议例如，建造一个新的发电厂并使之运营可能需要多年的时间，其间又会有各种各样的风险4、运营能力影响组织的竞争力如果组织拥有足够的运营能力，或能迅速增加运营能力，就会阻碍其他组织的进入运营能力通过影响交货速度来影响组织的竞争力十四、 运营能力的定义与度量1、运营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大产量（产值），也可能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等2、运营能力的度量（1）工程项目建设的基本阶段一项工程项目（新建或改扩建）的建设与运行维护通常包括四大阶段，即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段在策划决策阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。
在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方案，比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案建设安装阶段要完成基建施工、设施安装，并进行竣工验收更进一步，建设安装阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段在运行维护阶段需要按照正常的生产秩序进行生产运营，并对运营系统进行维护更新2）设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后，施工图设计方案中所确定的能力，即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力有效能力是在建设安装阶段完成后，竣工验收所确定的能力有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力这里的运营条件包括：原料、动力的正常供应，设备的正常维修，工作制度和人员出勤等一般而言，有效能力总是小于设计能力实际能力是在一定的时期内，在运营系统的正常运行维护条件下能够实现的产出一般而言，实际能力总是小于有效能力3）利用率与效率为测评运营系统的能力，根据设计能力、有效能力和实际能力的定义，引入利用率和效率两个指标3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下，最大化实际能力效率有三种情况：当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时，效率得到提高；当实际能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度时，效率保持不变；当实际能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度时，效率反而降低。
我们的目标是在设计能力给定的前提下，显著地提高实际能力，使利用率和效率都得到提高为此，需要在有效能力提高的基础上，加强日常运营管理，大幅度地提高实际能力十五、 规划运营能力的步骤1、估算对运营能力的需求如果以所需设备台数表示运营能力，就可以根据产品需求预测、每种产品所需台时定额以及设备可提供的总台时来计算所需的运营能力2、核算现有运营能力与所需运营能力之间的差距两者之差为零表示运营能力需求与供给平衡，为正数表示运营能力过剩，为负数表示运营能力不足每一个投入一转换一产出过程都会涉及几个环节或步骤，并且需要多种资源在核算运营能力的差距时，应首先确定瓶颈环节在特殊设备、特殊工种等关键资源方面的差距3、调整运营能力根据现有运营能力与所需运营能力之间的差距，采取超前、滞后或同步策略对运营能力做出相应调整，并给出若干候选方案对于暂时或短期的能力需求，加班、招聘临时工或签订外包合同是要首先考虑的方案；能力过剩时，则减少工作时间、解聘临时工或终止外包合同4、评价运营能力方案对候选方案以定量分析为主，辅以定性分析，选择经济可行的方案定性分析主要考虑方案与相关业务的适应性、需求的不确定性、竞争对手的反应程度、技术创新的可能性等。
定量分析以收益分析为主常用的评价方法有盈亏平衡分析法、回收期法、现值法、内部报酬率法以及决策论5、实施方案对所确定的最优运营能力方案，从资金、技术、人员等方面给予保障，并确定实施进度6、测评实施效果把实施效果同期初目标进行对比如果存在差距，分析所存在的问题并进行整改十六、 运营能力决策运营能力决策就是确定运营能力的总体规模及在不同地点的能力分配方案毋庸置疑，所构建或改变的能力要与需求相匹配，但从战略层面上考虑，运营能力构建或改变的策略、能力缓冲、外部能力的利用都是需要重点解决的问题1、构建或改变运营能力的策略构建或改变运营能力有三种基本策略：先于需求建立能力，即超前策略；等需求到来之后再建立能力，即滞后策略；与需求同步建立能力，即同步策略1）超前策略超前策略就是比需求提前建立或改变运营能力，以应对即将到来的需求对需求增加的情况，采取这种策略时，会有一些能力富余，甚至先期投入无法完全收回但是，这种策略可使销售损失最小化超前策略比较适合技术密集型企业这类企业的能力建立或改变需要一定的时间如果滞后于需求来建立或改变能力，就会失去市场机会就产品生命周期阶段来说，对处于成长期的产品也倾向于采取这种策略。
2）滞后策略滞后策略是比需求延后一段时期建立或改变运营能力，如图4—2b所示这种策略的目标是使运营成本最小，保证企业始终按照最大负荷生产滞后策略适合劳动密集型企业这类企业的能力建立或改变相对容易3）同步策略同步策略介于超前策略和滞后策略之间，与需求同步建立或改变能力采用这种策略时，需要做好中长期的需求预测值得注意的是，运营能力的构建或改变不可能一跳而就，需要一定的时间而未来的需求又具有一定程度的不确定性，所以即使采取同步策略，建立或改变后形成的运营能力也不可能正好在时间上和数量上与需求相吻合，采取超前与滞后策略更是如此因此运营能力的构建或改变必然存在能力过剩或能力不足的风险如果小幅度地构建或改变运营能力，会在一定程度上减少这种风险，但又涉及因频繁改变运营能力而带来的风险所以，企业应在这两种风险之间找一个平衡点2、能力缓冲能力缓冲是指所建立或改变的运营能力超过需求任何运营系统都不可能达到百分之百的效率，更不可能达到百分之百的利用率，所以必须建立能力缓冲建立能力缓冲总是要有付出的对固定投资大、经营范围不易改变的企业，可以实行能力预留策略来减少能力缓冲其做法是基础建设方面形成足够的能力，如足够大的标准厂房、足够的运输专用线、足够的水处理设施、足够的配电站，但只开动需要的负荷。
主体生，产装置则只建成一定的规模，待企业资金充足，而市场需求足够大时再扩大生产能力，并相应地提高运输专用线、水处理设施、配电站的负荷3、外部能力的利用企业在建立或改变运营能力时，不但要善于利用自身的资源，还要最大可能地利用外部，的资源来形成自己的能力通常，企业在配置运营能力时应在自制与外包，或者设备购买与租赁之间进行利弊权衡，做出选择1）自制与外包如果企业的资源充足，且利用起来具有良好的经济性和技术性，就可以自制产品反之，就可以考虑外包外包的另外一种考虑是，企业专注于自己的核心竞争能力，而将非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质生产外包是外包的一种，是企业利用自己的核心技术专注于产品的设计和开发，控制销售渠道，以合同订购的形式把加工任务委托给其他厂家，再将所委托加工的产品低价买断，贴上自己的品牌OEM是企业利用外部资源的重要途径之一例如，苹果公司就把富士康与和硕联合科技作为长期合作的OEM制造商2）设备的购买与租赁在运营能力的配置上，企业还可以在设备的购买与租赁之间做出选择如果企业当前的资金不充足，或者这种设备只使用不长的时间，或不擅长设备的维护保养，或不愿意承受设备折旧，就可以以设备租赁来代替购买设备。
例如，企业经常利用租赁的形式来满足对工程机械的需要设备租赁是指承租人按照合同约定，以按时向出租人支付租金的方式，在一定的时期内拥有设备使用权，但不拥有所有权的资金信贷形式设备共享可以看作一种特殊的设备租赁形式对某些关键且昂贵的设备，可以建立共享机制例如，对一些大型专项医疗设备，可以由几家医院共享使用十七、 公司基本情况（一）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求二）核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师2002年11月至今任xxx总经理2017年8月至今任公司独立董事。
2、赵xx，1957年出生，大专学历1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事3、秦xx，中国国籍，1976年出生，本科学历2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理2018年3月起至今任公司董事长、总经理4、罗xx，中国国籍，1977年出生，本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事5、白xx，1974年出生，研究生学历2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席十八、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》2、《投资项目可行性研究指南》3、《建设项目投资估算编审规程》4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》5、《建设工程工程量清单计价规范》6、《企业工程设计概算编制办法》7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
本期项目建设投资14092.51万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12381.66万元1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5313.73万元2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算本期项目设备购置费为6704.68万元3、安装工程费估算本期项目安装工程费为363.25万元四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1271.29万元五）预备费本期项目预备费为439.56万元建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5313.736704.68363.2512381.661.1建筑工程费5313.735313.731.2设备购置费6704.686704.681.3安装工程费363.25363.252其他费用1271.291271.292.1土地出让金384.50384.503预备费439.56439.563.1基本预备费228.69228.693.2涨价预备费210.87210.874投资合计14092.51（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7454.92万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息365.29万元。
建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息365.2991.32273.971.1.1期初借款余额3727.461.1.2当期借款7454.923727.463727.461.1.3当期应计利息365.2991.32273.971.1.4期末借款余额3727.467454.921.2其他融资费用1.3小计365.2991.32273.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计365.2991.32273.97（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算根据测算，本期项目流动资金为4116.03万元流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016546.5720092.2723637.961.1应收账款0.007445.969041.5210637.081.2存货0.005791.307032.308273.291.2.1原辅材料0.001737.392109.692481.991.2.2燃料动力0.0086.87105.48124.101.2.3在产品0.002664.003234.853805.711.2.4产成品0.001303.041582.271861.491.3现金0.001323.731607.381891.041.4预付账款0.001985.592411.082836.562流动负债0.0013665.3516593.6419521.932.1应付账款0.004919.525973.717027.892.2预收账款0.008745.8310619.9312494.043流动资金0.002881.223498.634116.034流动资金增加0.002881.22617.40617.405铺底流动资金0.004963.976027.687091.39（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资18573.83万元，其中：建设投资14092.51万元，占项目总投资的75.87%；建设期利息365.29万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4116.03万元，占项目总投资的22.16%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18573.83100.00%1.1建设投资14092.5175.87%1.1.1工程费用12381.6666.66%1.1.1.1建筑工程费5313.7328.61%1.1.1.2设备购置费6704.6836.10%1.1.1.3安装工程费363.251.96%1.1.2工程建设其他费用1271.296.84%1.1.2.1土地出让金384.502.07%1.1.2.2其他前期费用886.794.77%1.2.3预备费439.562.37%1.2.3.1基本预备费228.691.23%1.2.3.2涨价预备费210.871.14%1.2建设期利息365.291.97%1.3流动资金4116.0322.16%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资18573.83万元，其中申请银行长期贷款7454.92万元，其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18573.83100.00%1.1建设投资14092.5175.87%1.2建设期利息365.291.97%1.3流动资金4116.0322.16%2资金筹措18573.83100.00%2.1项目资本金11118.9159.86%2.1.1用于建设投资6637.5935.74%2.1.2用于建设期利息365.291.97%2.1.3用于流动资金4116.0322.16%2.2债务资金7454.9240.14%2.2.1用于建设投资7454.9240.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评▲▲2项目立项▲▲3工程勘察建筑设计▲▲4施工图设计▲▲5项目招标及采购▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7设备订购及运输▲▲▲8设备安装和调试▲▲▲▲▲9新增职工培训▲▲▲10项目竣工验收▲▲11项目试运行▲▲12正式投入运营▲（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。
1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。