123456789101112131415有价证券借贷购进有价证券出售转让到期兑付本息期末余额：有价证券的实有数1617181920212223暂付款借贷暂付款项的发生及增加暂付款的结算或减少期末余额：尚未结算和收回的暂付款项2425262728293031库存材料借贷购进材料或材料增加材料出库或材料减少期末余额：库存材料的实有数3233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172暂存款借贷暂存款的结算数或减少数暂存款的发生数或增加数期末余额：尚未结算或退还的暂存数737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104经费支出借贷经费开支的发生或增加经费开支的核销或减少期末余额：经费支出的累计数结余105106107108109110111112113拨出经费借贷拨出经费的发生或增加拨出经费的收回或减少期末余额：拨出经费的累计数结余114115116117118119120121122123124125126127128129130结余借贷各项支出的转入数各项收入的转入数期末余额：收支结余数131132133134135136137138139140。