目录目 录第1章 概述 - 1 -1.1 供应商中心简介 - 1 -1.2 供供应商中中心的业业务类型型 - 22 -1.3 供供应商中中心主窗窗口 - 22 -1.4 图图标说明明 - 22 -第2章 供供应商卡卡片 - 44 -2.1 供供应商卡卡片 - 44 -2.2 供供应商卡卡片清理理 - 110 --2.3 供供应商卡卡片数据据传输 - 111 --2.4 供供应商组组设置 - 111 --第3章 单单据管理理 - 112 --3.1 单单据处理理 - 112 --3.11.1 应付单单录入 - 112 --3.1.22 退货单单录入 - 116 --3.1.33 应付单单冲红 - 117 --3.11.4 单据修修改 - 118 --3.1.55 单据查查询 - 118 --3.1.66 应付计计划管理理 - 119 --3.2 采采购发票票处理 - 221 --3.2.11 发票管管理 - 221 --3.2.22 发票记记账 - 224 --3.3 应应付账款款处理 - 225 --3.3.11 应付账账款核销销 - 225 --3.3.22 应付账账款反核核销 - 227 --3.3.33 应付账账款成批批自动核核销 - 228 --3.3.44 应付账账款成批批自动反反核销 - 330 --3.3.55 应付账账款核销销列表 - 330 --3.3.66 应付冲冲预付 - 331 --3.3.77 应付冲冲应收 - 332 --3.3.88 债权债债务转移移 - 332 --3.3.99 应付账账款内部部往来对对账 - 333 --3.4 外外部业务务数据导导入 - 333 --3.4.11 定义外外部数据据源 - 334 --3.4.22 定义外外部数据据规范 - 334 --3.4.33 外部数数据导入入 - 334 --3.4.44 外部传传票处理理 - 334 --第4章 账账龄分析析 - 336 --4.1 账账龄分析析 - 336 --4.2 应应付账款款预警表表 - 338 --4.3 到到期账款款汇总表表 - 339 --第5章 货货币重估估 - 441 --5.1 期期末货币币重估 - 441 --第6章 应应付报表表 - 433 -6.1 业业务报表表 - 443 --6.1.11 供应商商往来账账款明细细表 - 443 --6.1.22 供应商商应付账账款明细细表 - 444 -6.1.33 供应商商往来账账款汇总总表 - 444 --6.1.44 往来账账款支付付明细表表 - 444 --6.1.55 往来账账款冲销销明细表表 - 445 --6.1.66 往来账账款支付付汇总表表 - 445 --6.1.77 往来账账款核销销明细表表 - 445 --6.1.88 往来账账款核销销汇总表表 - 445 --6.1.99 往来账账款对账账单 - 445 --6.1.110 供应商商往来业业务单据据 - 446 --6.2 往往来账簿簿 - 446 --6.2.11 供应商商往来总总分类账账 - 446 --6.2.22 供应商商往来账账余额表表 - 447 --6.2.33 单供应应商往来来明细账账 - 447 --6.2.44 多供应应商往来来明细账账 - 448 --6.2.55 供应商商辅助项项余额表表 - 449 --6.2.66 供应商商辅助项项明细账账 - 551 --6.2.77 供应商商部门往往来余额额表 - 551 --6.2.88 供应商商辅助项项多栏明明细账 - 552 --6.2.99 供应商商数量余余额表 - 553 --6.2.110 供应商商辅助项项数量明明细账 - 553 --6.3 其其他报表表 - 553 --6.3.11 报表中中心报表表 - 553 --6.3.22 自定义义报表 - 553 --第7章 供供应商分分析 - 554 --7.1 供供应商列列表 - 554 --7.1.11 供应商商一览表表 - 554 --7.1.22 供应商商信用等等级情况况表 - 554 --7.2 分分析报表表 - 554 --7.2.11 应付账账款同比比分析表表 - 554 --7.3 业业务追踪踪 - 556 --7.3.11 采购订订单追踪踪表 - 556 --7.4 供供应商评评估 - 556 --7.4.11 配置项项维护 - 559 --7.4.22 资信评评估 - 660 --7.4.33 综合评评估 - 661 --第8章 供供应商计计息 - 662 --8.1 基基础设置置 - 662 --8.11.1 利率设设置 - 662 --8.1.22 凭证模模板设置置 - 662 --8.2 供供应商计计息 - 662 --8.22.1 供应商商科目计计息 - 662 --8.2.22 供应商商辅助项项计息 - 663 --第9章 初初始与设设置 - 664 --9.11 基本设设置 - 664 --9.1.11 基本选选项设置置 - 664 --9.1.22 数量折折扣设置置 - 666 --9.1.33 商业折折扣设置置 - 666 --9.1.44 现金折折扣设置置 - 666 --9.1.55 报警级级别设置置 - 668 --9.1.66 账龄区区间设置置 - 668 --9.1.77 基本科科目设置置 - 669 --9.1.88 外币科科目设置置 - 770 --9.1.99 套打格格式设置置 - 770 --9.2 数数据初始始 - 770 --9.2.11 供应商商应付余余额初始始 - 771 --9.2.22 供应商商完成初初始化 - 771 --- 139 -第1章 概述第1章 概述1.1 供应商中心心简介供应商中心心子系统统（以下下简称系系统）是是新中大大系统的的核心系系统之一一，凡是是与供应应商或应应付账款款有关的的操作和和处理都都可以在在供应商商中心中中得到反反映，其其发生的的交易事事项可以以自动产产生凭证证并能传传送至总总账。
系系统总体体结构如如下图所所示：图 Error! No text of specified style in document. 1系统总总体结构构图供应商中心心提供了了全面的的供应商商管理和和应付账账管理功功能，可可以通过过录入应应付单形形成应付付账，也也可以与与采购系系统无缝缝连接自自动形成成应付账账，并支支持应付付账的回回冲；全全面支持持多币种种核算，可可以在会会计期末末和单据据结算时时自动处处理汇兑兑损益；；提供强强大的账账龄分析析、应付付账同比比分析功功能；具具备较强强的数据据挖掘和和整合能能力，通通过供应应商卡片片可以了了解到每每一个供供应商的的应付账账状况；；还提供供详尽的的应付账账款报表表同时时供应商商中心也也能较平平滑地衔衔接电子子商务功功能1.2 供应商中心心的业务务类型供应商中心心的业务务类型较较多，系系统目前前有8种种业务类类型，其其业务来来源如下下：业务类型业务范围来源交易清单对对应内容容汇总表对应应内容PI采购开票采购系统、供供应商中中心开票金额开票金额PC采购退回采购系统、供供应商中中心开票金额回冲金额PA预付账款现金中心开票金额付款金额PP付款核销现金中心核销金额付款金额PD付款折扣现金中心折扣金额折扣金额PL汇兑损益供应商中心心开票金额开票金额PV应付冲预付付对冲业务开票金额开票金额、付款金额PX应收冲应付付对冲业务开票金额开票金额1.3 供应商中心心主窗口口进入新中大大URPP软件，点点击“供应商商中心”功能点点，在功功能树中中将展开开供应商商中心的的各项功功能点。
用用户点击击各末级级功能点点图形的的按钮便便可进入入各功能能点进行行操作1.4 图标说明本功能手册册基本上上做到重重点突出出，对于于用户操操作中可可能会引引起的错错误操作作或可能能遇到的的疑惑，功功能手册册中都以以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解解答”的方式式着重列列出，以以免用户户理解错错误；另另外，本本功能手手册中示示例丰富富，基本本上都以以列举加加图片的的方式说说明各功功能具体体的操作作步骤和和方法 这是一个个“注意”图标它它提醒您您注意各各种需要要特别注注意的因因素或一一些有趣趣的事情情 这是一个个“提示”图标它它向您介介绍软件件中一些些较隐蔽蔽的功能能 这是一个个“说明”图标它它对可能能会引起起您误解解的问题题进行解解释 这是一个个“疑难解解答”图标它它提醒您您一些用用户在操操作过程程中可能能带来问问题的操操作 第2章 供应商卡片第2章 供应商卡片片供应商卡片片主要用用于集中中管理供供应商档档案，并并利用供供应商卡卡片最大大限度的的挖掘有有用的供供应商信信息、采采购情况况和应付付账情况况有关关供应商商的几乎乎所有信信息都反反应在供供应商卡卡片中，因因此供应应商卡片片是用户户用来管管理和了了解供应应商情况况的窗口口。
说明：供应应商信息息也可在在基础数数据子系系统中录录入在在运行供供应商中中心子系系统时，系系统自动动将基础础数据中中的供应应商信息息采集过过来2.1 供应商卡片片“供应商卡卡片列表表”列示用用户选择择范围内内供应商商的概要要情况，包包括供应应商名称称、供应应商类型型、信用用额度、采采购净额额、应付付余额、供供应商所所属地区区、分管管部门和和业务员员等信息息在供应商卡卡片列表表的基础础上，用用户可以以进行供供应商卡卡片的日日常维护护和查询询操作对于应应付科目目和预付付科目，针针对某一一类或选选定的供供应商可可以成批批进行修修改单击供应商商卡片列列表窗口口工具栏栏中“增加”按钮即即可以在在系统提提供的供供应商卡卡片中进进行供应应商信息息的录入入还可可对已存存在的供供应商做做黑名单单处理，修修改或新新增的时时候，勾勾选黑名名单属性性，就可可以在选选择供应应商的时时候过滤滤掉该供供应商1、在本系系统中，供供应商首首先是一一种单位位类型，因因此在基基础数据据模块中中新增的的每一个个单位都都可能随随时成为为供应商商，；2、由其它它单位类类型转换换成供应应商类型型的操作作在基础础数据子子系统的的往来单单位中完完成；3、往来单单位信息息包括“单位地地址”、“联系方方式”和“单位类类型”3张选选项卡；；单位类类型有客客户、供供应商和和内部往往来单位位3种类类型。
新增供应商商卡片需需要录入入“基本信信息”、“财务信信息”、 “发展纪纪要”三个方方面的信信息其中“财务务信息”和“发展纪纪要”属于供供应商资资料特有有的；“基本信信息”和“联系信信息”与单位位资料保保持一致致，用户户只需要要修改单单位信息息或供应应商卡片片任何一一个地方方，其他他地方将将自动更更新¥财务信息图 Error! No text of specified style in document. 2供应商商卡片－－财务信信息财务信息主主要包括括以下几几方面的的内容：：2信用等级、信信用额度度供应商中心心提供全全面的供供应商信信用管理理,供应商商的信用用等级和和信用额额度是信信用管理理的基础础和重要要依据在在基础设设置中系系统提供供专门的的信用等等级的维维护,并可以以设置信信用预警警指标系系统还可可以根据据该供应应商的信信用额度度和应付付余额自自动计算算信用余余额,并提供供专门的的供应商商信用分分析和报报告,从而促促进本单单位对于于供应商商的信用用管理2信用等级设设置信用等级设设置主要要用于维维护供应应商的信信用等级级情况，为为供应商商的信用用限额维维护提供供参考，是是供应商商财务信信息的重重要组成成部分。
说明：a、信用等等级既可可在本模模块的基础础数据中中维护，也也可在AA3基础础数据子子系统中中维护；；b、系统允允许用户户修改信信用等级级，但只只允许修修改名称称、描述述，而不不能修改改信用等等级的代代码；c、财务信信息中的的信用等等级可从从下拉菜菜单中选选择录入入下拉拉菜单默默认显示示信用等等级列表表 2分管部门、分分管业务务员一般一个供供应商会会有一个个部门负负责管理理与其相相关的日日常业务务,而且常常常是由由该部门门中一个个比较固固定的业业务员具具体负责责,包括发发展业务务、签订订采购订订单、跟跟单、运运货、开开发票和和付款等等系统统针对各各部门或或各业务务员管辖辖范围内内的供应应商提供供各种报报表，以以便于各各部门对对其所属属的供应应商进行行管理，也也可以对对各部门门的供应应商关系系情况进进行监督督控制2账务科目在供应商卡卡片中提提供做账账时该供供应商默默认的应应付账款款、预付付账款和和采购收收入科目目,以方便便用户日日常操作作和过账账处理。
系系统建议议采用比比较统一一的应付付科目科科目要与与该供应应商的结结算币种种相一致致,如与该该供应商商以美元元结算,,则对应应的科目目应支持持美元结结算，如如该科目目为美元元户科目目，则该该科目为为支持多多币种核核算科目目2折扣方式、默默认折扣扣在采购业务务中一般般存在现现金折扣扣、商业业折扣和和数量折折扣三种种,本系统统支持折折扣的自自动处理理,并针对对每个供供应商或或某供应应商类型型提供默默认的折折扣政策策2结算币种即用户与该该供应商商进行交交易计算算时可能能使用的的币种,,可以根根据实际际情况进进行确定定可能能是单一一币种,, 如本本位币或或某单一一外币((如美元元),也可可能在不不同的交交易中使使用不同同的币种种进行计计算,此时需需要选择择“多币种种”结算方方式本本系统针针对每一一个供应应商支持持完善的的多币种种交易管管理,可以查查看以某某种具体体币种结结算的交交易情况况,也提供供整体的的应付账账和交易易分析,,提供货货币重估估功能,,从而可可以统一一置换为为以某一一种币种种进行度度量的交交易报告告2运输方式、供供应商类类型、采采购类型型等其他他信息为了管理和和业务的的需要,,根据实实际情况况,记载与与该供应应商交易易的货物物运输方方式、供供应商类类型和采采购类型型，从而而进行分分类管理理。
2供应商状态态供应商状态态包括“有效”和“冻结”两种,一般与与该供应应商的信信用状况况相关,,通常情情况下是是有效的的,即允许许继续发发生交易易,当用用户维护护了有效效截至日日期时系系统自动动处理其其状态2供应商属性性“供应商属属性”为为必须输输入项，它它的选择择会决定定供应商商在发生生业务时时的处理理流程包包括：“供应链链组织”、“终端用用户”、“内部员员工”、“外部人人个”和“临时性性客户”五种同同时，您您也可在在“财务业业务数据据设置－－客户属属性”中进行行设置，但但系统内内定的以以上五种种不得删删除选选择好供供应商属属性后，在在多供应应商相关关报表查查询中，系系统将需需要您在在“查询条条件”中录入入“供应商商属性”并进行行过滤处处理临时性供应应商：对于与企业业很少发发生业务务往来关关系的供供应商，或或者从管管理角度度进行考考虑，无无需进行行严格管管理、跟跟踪的供供应商，您您只需创创建一张张客户卡卡片，输输入通用用信息在在日常输输入单据据、凭证证时，这这种“一次性性账户”可以补补充输入入特定专专用信息息，如：：名称、地地址、电及银银行相关关信息等等这样样操作，为为企业在在日常处处理节省省了一定定的人力力和系统统空间。
ð操作步骤：：1、我们首首先在系系统中建建立一个个临时性性供应商商，并输输入其通通用信息息2、在相关关单据或或凭证录录入时，选选择该临临时供应应商代码码，系统统将自动动弹出跟跟这张单单据或凭凭证相关关的专有有临时供供应商信信息录入入窗口内部员工：：内部员工类类型的客客户，是是为更好好的进行行清账核核销处理理而设置置，可与与其他往往来账一一样进行行账龄分分析ð操作步骤：：1、在供应应商属性性中选择择“内部员员工”，系统统弹出“内部员员工”设置窗窗口进行行选择2、选择具具体员工工，并指指定生成成的供应应商代码码（前缀缀＋员工工代码，总总长度不不能超过过20位位），系系统提示示“是否导导入员工工信息”，点击击“确定”，系统统进行导导入操作作，“员工姓姓名”自动转转换为“单位名名称”，部门门对应到到“分管部部门”，员工工信息卡卡片中的的地址和和也也支持自自动回填填3、在后续续的单据据、凭证证录入时时，选择择该临时时供应商商卡片代代码，系系统将弹弹出与该该卡片有有关专用用临时供供用商信信息录入入窗口注意：一个个内部员员工只能能被引用用一次¥发展纪要用于记录与与该供应应商相关关的日常常事宜和和发展状状况等信信息。
操作技巧提提示：1、在输入入信息时时，鼠标“双双击”可可以弹出出输入帮帮助窗口口供您选选择2、在输入入客户代代码时可可以使用用以下输入入方式：：a、直接输输入客户户代码或或客户名名称，系系统会自自动匹配配并查找找出客户户基本信信息；b、直接输输入客户户助记码码，系统统会自动动匹配并并查找出出客户基基本信息息；c、输入“/”＋客户代代码（可可以为不不完全的的代码）或或客户名名称（可可以为不不完全的的名称），系系统会自自动模糊糊匹配客客户代码码并查找找出客户户基本信信息；d、输入“*”＋客户助助记码（可可以为不不完全的的代码），系系统会自自动模糊糊匹配客客户助记记码并查查找出客客户基本本信息；；e、输入“＆”，系统统会直接接打开客客户帮助助窗口供供您选择客客户根据实际的的变化情情况，可可能需要要对供应应商资料料进行修修改，包包括单位位信息、信信用情况况、分管管部门、折折扣及交交易情况况等在在与供应应商发生生交易前前，该供供应商资资料可以以根据实实际情况况任意修修改，若若已经发发生交易易，则需需兼顾这这些交易易情况如如本单位位与某供供应商以以前以本本位币进进行交易易的结算算，现改改为以美美元结算算，考虑虑到以前前的交易易情况,,该供应应商卡片片的交易易币种需需要改为为“多币种种”，而不不能直接接改作“美元”。
对于应收科科目和预预收科目目，针对对某一类类或选定定的供应应商可以以成批进进行修改改若用户户单击“供应商商卡片列列表”窗口中中的“批改”按钮，弹弹出图 2.11 3所示的的窗口：：图 Error! No text of specified style in document. 3批改供供应商卡卡片信息息窗口在该窗口中中用户既既可一次次修改全全部客户户的应收收/预收收科目，也也可以设设置条件件修改部部分客户户的应收收/预收收科目供应商卡片片提供强强大的供供应商管管理和查查看功能能，除以以上介绍绍的单位位资料和和供应商商资料外外，还提提供专门门的业务务简报和和交易清清单页面面供用户户了解该该供应商商的大概概和详细细情况2业务简报：：提供各各供应商商本会计计年度年年初、本本会计年年度各个个会计期期的交易易统计情情况，包包括各期期间的采采购情况况（包括括开票、退退货）、应应付账支支出情况况（包括括付款、折折扣）、应应付余额额等重要要数据从从而对该该供应商商的情况况有一个个整体的的把握供供应商中中心所有有报表基基本都提提供本币币式和外外币式两两种报表表形式，以以满足用用户的不不同需要要2交易清单：：提供与与该供应应商发生生的所有有交易记记录，用用户据此此可以详详细了解解每一笔笔采购业业务和应应付账发发生和支支出情况况，而且且针对每每一笔交交易记录录，双击击可以直直接追踪踪其原始始单据和和对应凭凭证，交交易清单单表头还还提供该该供应商商总的交交易数据据和信用用情况，让让用户一一目了然然。
交易清单如如下图 2.11 4所示：：图 Error! No text of specified style in document. 4交易清清单查询询窗口用户除通过过“查看”功能按按钮获取取以上信信息外，还还可以通通过“定位”功能按按钮，针针对供应应商号码码、名称称、地区区、分管管部门和和供应商商类型进进行直接接定位和和搜索操操作提示: 供供应商卡卡片查看看可以定定义信息息限制域域保密供供应商卡卡片信息息注意：1..新增供供应商卡卡片 在在供应商商卡片列列表工具具栏点''增加''即可以以加入一一个供应应商,系系统提供供供应商商卡片供供用户进进行录入入; 在在本系统统中,供供应商首首先是一一种单位位类型,,某一个个单位可可能是供供应商,,也可能能既是供供应商又又是客户户,但其其单位基基本信息息是一致致的,供供应商单单位信息息包括基基本信息息和联系系信息两两个页面面,在此此不详加加介绍,,请参见见基础数数据-往往来单位位部分;;新增的的供应商商卡片主主要有四四个页面面,其中中财务信信息和发发展纪要要属于供供应商资资料特有有的,基基本信息息和联系系信息与与单位资资料保持持一致,,用户只只需要修修改单位位信息或或供应商商卡片任任何一个个地方，其其他地方方将自动动更新!!2.修修改供应应商卡片片 根据据实际的的变化情情况，可可能需要要对供应应商资料料进行修修改，包包括单位位信息、信信用情况况、分管管部门、折折扣或交交易情况况等;在在与供应应商发生生交易前前，该供供应商资资料可以以根据实实际情况况任意修修改，若若已经发发生交易易，将兼兼顾这些些交易情情况;如如本单位位与某供供应商以以前以本本位币进进行交易易的结算算，现改改为以美美元结算算，照顾顾到以前前的交易易情况,,该供应应商卡片片的交易易币种需需要改为为'多币币种'，而而不能直直接改作作'美元元'。
2.2 供应商卡片片清理长期的积累累使得供供应商卡卡片的数数目庞大大，在进进入新的的一个年年度时，需需要将某某些在将将来不会会发生业业务的供供应商做做成批删删除处理理，供应应商卡片片清理就就提供了了这个功功能点击“供应应商卡片片清理”菜单，系系统的过过滤窗口口在主页页面下，如如下图 2.11 5示：图 Error! No text of specified style in document. 5供应商商卡片过过滤窗口口在此窗口选选择需要要清理的的供应商商卡片的的过滤条条件，点点击“确认”，系统统会根据据过滤条条件将可可以删除除的供应应商卡片片罗列出出来注意：只有有当前年年度账套套中没有有发生过过业务的的供应商商才能删删除图 Error! No text of specified style in document. 6供应商商卡片列列表窗口口在本窗口，用用户可以以根据需需要通过过“删除”按钮逐逐个删除除供应商商卡片，也也可以使使用“清理”按钮将将筛选出出来的供供应商卡卡片一次次性全部部删除注意：执行行删除操操作的供供应商卡卡片是不不可恢复复的，请请你在慎慎重考虑虑后执行行删除操操作2.3 供应商卡片片数据传传输供应商卡片片数据传传输的功功能，主主要用于于供应商商卡片的的导入导导出，功功能类似似于客户户卡片数数据传输输，请参参照客户户中心帮帮助。
2.4 供应商组设设置供应商组的的功能，主主要用于于与查询询某供应应商集团团下属多多家分子子公司发发生往来来时，共共同往来来情况，功功能类似似于客户户组请请参照客客户中心心帮助第3章 单据管理第3章 单据管理单据管理部部分主要要处理应应付账形形成和应应付账的的冲销业业务单单据管理理部分提提供灵活活的应付付账形成成入口，若若用户购购买了新新中大AA3系统统的采购购子系统统，采购购发票过过账时将将自动形形成应付付记录和和应付账账凭证并并传至总总账、供供应商中中心和现现金中心心；在未未购买采采购系统统的情况况下，供供应商中中心本身身提供单单据录入入功能，通通过简易易开票也也可以直直接生成成应付账账和应付付账凭证证；供应应商中心心还提供供了外部部数据接接口，第第三方采采购系统统只需要要提供符符合供应应商中心心提供的的应收账账数据接接口规范范，本系系统就可可以从第第三方数数据系统统中获取取数据并并自动形形成应付付账当系统定义义了下个个财政年年度的会会计区间间后，系系统支持持在未年年结的情情况下，录录入下年年的单据据，下年年的发票票录入及及记账，应应付账款款的核销销及外部部单据导导入操作作生成下下年的单单据及凭凭证，账账龄分析析等操作作。
3.1 单据处理3.1.1 应付单录入入在没有采购购系统的的情况下下，可以以使用应应付单替替代发票票等单据据的开具具，形成成应付账账在采采购系统统中无法法开具的的而又与与应付账账相关的的单据也也可以在在此开具具应付付单录入入主要用用于应付付账的形形成应付单录录入”界面如如下图 3.11 7所示：：图 Error! No text of specified style in document. 7应付单单录入窗窗口应付单是一一种类凭凭证形式式的单据据，若科科目属辅辅助项核核算或部部门核算算、数量量核算等等，系统统提供专专门的辅辅助核算算窗口供供用户录录入，其其方式与与凭证录录入一致致应付付单录入入窗口主主要分两两部分，上上面是主主体部分分，下面面为对应应科目部部分主主体部分分科目为为属于供供应商核核算的科科目（应应付科目目或预付付科目），对对应科目目为非供供应商核核算科目目，包括括产品采采购、应应交税金金科目等等凭证证的形式式一般如如下： 借：： 1117001 产产品采购购 8000000.000 2221011 应交交税金--应交增增值税 1336000.000 贷：： 213301 应付账账款-产品 936600..00主体部分为为213301科科目，一一般为贷贷方，只只有一个个科目。
对对应科目目为1117011、221101等等科目，一一般记在在借方，可可以是多多个科目目应付单存盘盘时，一一方面形形成应付付记录，同同时自动动生成记记账凭证证系统统提供连连续录入入功能提示:供应商代码码：输入入进行应应付单的的供应商商代码，该该项不能能为空日期：应付付单业务务的发生生日期发票类型：：应付单单对应的的要开的的发票类类型；如如：增值值税发票票，普通通发票等等发票票号：应应付单对对应的发发票的号号码；系系统可以以利用其其进行发发票的账账款发生生和回收情况况追踪 流流水号：：系统自自动生成成的应付付单号；； 科科目：应应付单单单据头的的主科目目，该科科目必须须为科目目特征为为“供应应商”的的末级科科目，该该项不能能为空；； 订订单号：：应付单单业务对对应的订订单的号号码；系系统可以以利用其其进行订订单的账账款发生生和支付付情况追追踪部门：应付付单的财财务核算算部门，当当科目为为部门核核算时该该项不能能为空，当当非部门门核算科科目时，不不能输入入；业务员：应应付单业业务发生生的业务务员；结算币种::交易币币种必须须与供应应商卡片片设置的的交易币币种保持持一致,,只有在在供应商商以多币币种结算算的情况况下，用用户需要要选择本本次交易易的结算算币种,,其他情情况交易易币种是是唯一确确定了的的。
应付付账款和和采购等等科目可可以根据据实际情情况进行行更改，但但必须与与本次结结算币种种保持一一致 汇率与与金额::对于外外币情况况下,系系统自动动取得默默认的该该币种的的汇率,,并根据据对应科科目总金金额自动动计算外外币金额额，也可可以根据据外币金金额自动动计算对对应科目目的金额额 辅辅助信息息:输入入对应的的订单号号和发票票号，系系统可以以利用其其进行订订单或发发票的账账款发生生和支付付情况追追踪为为增值税税发票时时,系统统自动增增加‘应应交增值值税’科科目栏；；本单据据是一种种类凭证证形式,,若科目目属辅助助项核算算或部门门核算、数数量核算算等,系系统提供供专门的的辅助核核算窗口口供用户户录入,,其方式式与凭证证录入一一致若若需录入入多辅助助项，可可用鼠标标双击辅辅助项列列进行录录入连续录入功功能：连连续录入入应付单单功能能能在录入入完一张张应付单单后自动动进入新新的空白白应付单单界面让让你进行行新的录录入立即核销：：当你选选中立即即核销时时，在生生成应付付单和凭凭证后会会系统会会自动打打开应付付账款核核销的界界面便于于你对这这笔应付付账款进进行核销销说明：1、供应商商代码录录入。
先先选定供供应商，可可以直接接录入供供应商代代码，也也可以双双击代码码所在输输入框，或或选择工工具条的的供应商商按钮，也也可以敲敲入代码码的开始始几个字字符，系系统自动动弹出供供应商帮帮助窗口口,供用用户选择择供应商商系统统根据该该供应商商对应的的卡片设设置自动动填写单单据相关关内容，如如填写名名称、默默认的应应付科目目、采购购科目、应应交税金金科目、分分管部门门和业务务员、交交易币种种等信息息一般般情况下下，用户户只需要要填写交交易金额额和摘要要即可2、结算币币种交交易币种种必须与与供应商商卡片设设置的交交易币种种保持一一致，只只有在供供应商以以多币种种结算的的情况下下，用户户需要选选择本次次交易的的结算币币种，其其他情况况交易币币种是唯唯一确定定的应应付账款款和采购购收入等等科目可可以根据据实际情情况进行行更改，但但必须与与本次结结算币种种保持一一致3、汇率与与金额若若交易币币种为外外币时，系系统自动动取得默默认的该该币种的的汇率，并并根据对对应科目目总金额额自动计计算外币币金额，也也可以根根据外币币金额自自动计算算对应科科目的金金额4、若输入入对应的的订单号号和发票票号，系系统可以以利用其其进行订订单或发发票账款款发生和和回收情情况的追追踪。
5、发票为为增值税税发票时时，系统统自动增增加“应交增增值税”科目栏栏6、系统提提供价税税自动分分离功能能，方便便用户的的录入7、当系统统定义了了下年的的会计期期区间，应应付单的的录入，支支持录入入下年六六个会计计期的单单据，保保证在系系统不年年结的情情况下，可可以处理理下年的的业务，当当系统年年结时，自自动会复复制到新新的年度度里8. 应付付单录入入生成的的业务类类型为PPI,应应付单存存盘时,,一方面面形成应应付记录录,一方方面同时时自动生生成凭证证操作技巧提提示：1、在输入入信息时时，鼠标“双双击”可可以弹出出输入帮帮助窗口口供您选选择2、在输入入客户代代码时可可以使用用以下输入入方式：：a、直接输输入客户户代码或或客户名名称，系系统会自自动匹配配并查找找出客户户基本信信息；b、直接输输入客户户助记码码，系统统会自动动匹配并并查找出出客户基基本信息息；c、输入“/”＋客户代代码（可可以为不不完全的的代码）或或客户名名称（可可以为不不完全的的名称），系系统会自自动模糊糊匹配客客户代码码并查找找出客户户基本信信息；d、输入“*”＋客户助助记码（可可以为不不完全的的代码），系系统会自自动模糊糊匹配客客户助记记码并查查找出客客户基本本信息；；e、输入“＆”，系统统会直接接打开客客户帮助助窗口供供您选择客客户。
注：当选择择的供应应商为临临时供应应商时，您您可以录录入供应应商名称称，录入入新的供供应商名名称后系系统会弹弹出即时时录入相相关财务务信息的的界面供供您录入入；您也也可以录录入已经经录入系系统的临临时供应应商的名名称，系系统会自自动读取取以前您您录入的的临时供供应商财财务信息息供您参参考；3、本系统统中录入入辅助项项辅助信信息时可可以使用用一下功功能方便便您录入入：a、在辅助助项辅助助信息录录入界面面，使用用右键弹弹出，可可以让您您快速录录入辅助助项信息息；导入科目对对应的所所有辅助助项，可以快快速导入入当前科科目所有有的辅助助项到录录入界面面；（对对方科目目录入时时还可以以导入已已经录入入的相同同科目的的辅助项项信息到到当前对对方科目目的辅助助项辅助助信息中中分解金额全全部清零零和分解解数量全全部清零零方便您您在录入入分解金金额错误误的时快快速清零零；b、在录入入辅助项项信息后后，且当当前科目目已经录录入金额额（或数数量）的的情况下下，在辅辅助项金金额（或或数量）录录入的界界面输入入“空格格”，系系统会自自动平均均分摊科科目金额额（或数数量）到到辅助项项金额（或或数量）；；如果部部分辅助助项您已已经录入入了金额额，系统统会自动动计算出出还没有有分摊的的金额（或或数量），科目金额 （或数量）－ 辅助项已经分摊金额（或数量），自动平均分摊到还没有录入辅助项金额（数量）的辅助项上；注：如果只只录入一一个辅助助项，您您不用录录入金额额（或数数量），系统会会自动赋赋值金额额（或数数量）到到该辅助助项上。
辅助项金额额（数量量）录入入原则：：一旦要分摊摊辅助项项金额，相相同辅助助项类型型辅助项项金额（或或数量）总总和必须须等于当当前科目目金额（或或数量）c、如果您您在科目目卡片中中设置了了科目的的默认辅辅助项，且且在总账账－凭证证风格设设置中选选择了自自动导入入默认辅辅助项的的功能时时，系统统在您选选择科目目的时候候会自动动导入默默认辅助助项到当当前科目目的辅助助项辅助助信息中中；d、应付单单（退货货单）录录入未保保存，可可以保留留为草稿稿（临时时草稿），方方便快速速录入相相似的应应付单 3.1.2 退货单录入入若用户没有有购买AA3系统统的采购购子系统统，当发发生采购购退货、已已售商品品降价或或打折等等情况，退退货单的的开具可可以简单单替代开开具红字字发票等等功能主主要用于于应付账账的回冲冲退货单录录入”窗口如如下Error! Reference source not found.所示：：图 Error! No text of specified style in document. 8退货单单录入窗窗口退货单录入入界面与与应付单单录入界界面相似似，只是是业务类类型、生生成的凭凭证不同同。
退货单支持持立即冲冲销功能能，系统统自动查查找与该该张退货货单所属属供应商商和应付付科目相相同的记记录供用用户冲销销应付账账，详见见本手册册中“应付账账款核销销”部分的的介绍退货单录入入生成的的 业务务类型为为PC,,退货单单存盘时时,一方方面形成成退货记记录,一一方面同同时自动动生成凭凭证3.1.3 应付单冲红红针对应付单单据作废废、误操操作或者者部分应应付账回回冲的情情况可以以使用应应付单冲冲红功能能系统根据原原始的业业务单据据自动生生成红字字单据，其其相关内内容基本本相同，只只是金额额方向相相反应付单的冲冲红支持持与其对对应的业业务单据据进行自自动冲销销冲红红单据也也可以根根据实际际情况进进行修改改，包括括交易金金额等在在此也可可以不自自动冲销销，在应应付账核核销中另另行核销销也是可可行的详详见本手手册中“应付账账款核销销”的内容容说明：1、应付单单和冲红红应付单单对应的的业务类类型为PPI，开开具应付付单将更更新供应应商的开开票金额额；2、系统提提供报警警功能在在设置好好报警级级别后，系系统将在在每笔交交易发生生时进行行计算和和判断，达达到报警警临界点点即开始始报警3.1.4 单据修改满足以下条条件的单单据允许许对其进进行修改改：1、修改的的单据必必须来源源于供应应商中心心；2、修改的的单据对对应的凭凭证没有有完成审审核。
3.1.5 单据查询通过单据查查询，用用户可查查询到由由采购系系统、供供应商中中心和第第三方数数据系统统中导入入的业务务单据系统可以查查询选定定范围内内的单据据，查询询范围定定义窗口口如图 3.11 33所示示：图 Error! No text of specified style in document. 3查询范范围定义义窗口各栏目说明明：2业务类型：：用下拉拉框选择择要查询询的业务务类型，系系统支持持多选2单据日期：：输入要要查询的的单据的的日期范范围2供应商代码码：输入入要查询询的供应应商的代代码如如果为空空，表示示选择所所有的供供应商2制单人：输输入要查查询的制制单人的的名称如如果为空空，表示示选择所所有制单单人录入入的单据据2列表形式：：点击其其选择按按钮，单单据就以以列表的的形式来来显示满满足条件件的单据据2滚动形式：：点击其其选择按按钮，单单据就以以单张的的形式来来显示满满足条件件的第一一张单据据，再通通过点击击每张单单据的滚滚动按扭扭来滚动动显示另另外满足足条件的的单据在列表查询询方式下下，系统统将符合合选择条条件的所所单据都都在“单据列列表”窗口中中以列表表形式显显示出来来。
双击击单据所所在记录录行或单单击“单据列列表”窗口工工具栏中中“单据”按钮，将将弹出原原始单据据若该该单据在在采购子子系统中中开具，将将直接得得到对应应的原始始发票；；若该单单据在供供应商中中心开具具，将得得到对应应的应付付单（或或退货单单、应付付单冲红红单）通通过“凭证”按钮用用户该追追查到该该业务单单据所对对应的记记账凭证证在滚动查询询方式下下，系统统将弹出出“单据查查询”窗口在在该窗口口中系统统除了可可以显示示出原始始单据外外，还提提供有原原始单据据滚动查查询功能能按钮“首”、“前”、“后”、“尾”，以供供用户翻翻页查询询每一张张原始单单据在在滚动查查询方式式下，原原始单据据还可以以直接追追踪对应应的记账账凭证在在“单据查查询”窗口中中直接单单击工具具栏中的的“凭证”按钮，即即可得到到该单据据对应的的记账凭凭证3.1.6 应付计划管管理在特定的时时间内每每个月会会发生一一笔完全全相同的的业务例例如，根根据进度度付工程程款，系系统可以以先制定定应付计计划填填制应付付单信息息后，选选择应付付单折叠叠窗口，点点击计划划按钮创创建新计计划图：：图 Error! No text of specified style in document. 4应收收计划管管理新增增窗口输入计划的的名称、计计划总金金额、执执行日期期及对应应的执行行金额后后，本系系统会自自动将前前一应付付单录入入窗口中中的录入入信息，与与现在录录入的内内容进行行组合，形形成一个个完整的的应付计划。
同同时，本本系统为为方便用用户维护护执行日日期及金金额，提提供了自自动生成成功能（提提供按指指定日期期及固定定间隔日日期两种种方式），您您只要在在以上窗窗口的工工具栏中中点击“执执行分配配”按钮钮，即可可弹出以以下窗口口以供录录，如图 3.11 9：图 Error! No text of specified style in document. 9计划执执行分配配窗口在应付单计计划管理理的窗口口，可对对计划修修改、复复制，查查看其执执行情况况，计划划总金额额，可执执行金额额，可执执行金额额，计划划总数，执执行情况况根据计计划总数数判断是是否完成成执行对对于已执执行的计计划可跟跟踪到具具体的单单据图 Error! No text of specified style in document. 10应收计计划管理理窗口3.2 采购发票处处理采购发票处处理，包包括发票票管理和和发票记记账用用于采购购发票的的登记和和记账等等3.2.1 发票管理点击该子菜菜单就进进入采购购发票管管理窗口口中，在在这个窗窗口中，系系统设置置了“增加”、“修改”、“删除”、“复制”、“审核”、“审批”、“冲红”、“作废”、“凭证”、“查询”、“定位”、“打印”等主要要功能按按钮，下下面详细细介绍关关于采购购发票的的具体操操作。
¤增加在增加新的的采购发发票时，首首先确定定增加的的发票的的类型；；同时应应该选择择采购发发票的种种类点点击“增加”按钮，系系统弹出出采购发发票类型型的选择择窗口其其中，该该窗口包包括左右右两部分分，左边边部分提提供发票票种类和和发票类类型的选选择，右右边部分分提供发发票来源源的选择择系统统默认的的来源取取决于采采购系统统基础数数据子模模块的“选项设设置”中对这这部分选选项的设设置结果果，只有有发票来来源为库库存入库库单（退退货单）时时，才能能进行自自动对账账如图 3.22 11所示：： 图 Error! No text of specified style in document. 11发票类类型选择择窗口下面以增加加一张蓝蓝字增值值税采购购发票并并以采购购入库通通知单（退退货单）作作为采购购发票数数据来源源为例说说明采购购发票的的增加操操作要点点1、点击“增加”按钮，系系统弹出出窗口（图 Error! No text of specified style in document. 11），发票类型选择为“增值税发票”，选择采购发票资料来源为“采购入库通知单（退货单）”，然后，执行“确认”按钮后系统弹出“采购发票录入窗口”，如图 3.22 12所示：图 Error! No text of specified style in document. 12采购发发票录入入窗口2、在发票票录入窗窗口中，系系统设置置了“增加”、“删除”、“通知单单”、“合并”、“存入”等主要要功能按按钮。
首首先点击击按钮“通知单单”，系统统弹出 “采购入入库/退货通通知单帮帮助”窗口，确确定选择择相应的的通知单单并确认认后，“采购入入库/退货通通知单”中相关关的资料料就回填填到采购购发票录录入窗口口的相应应字段中中3、输入或或修改采采购发票票的相关关内容，如如发票号号、采购购数量、金金额、单单价等，执执行“存入”按钮，就就完成了了这张采采购发票票的增加加录入处处理说明：1、发票录录入窗口口中的“增加”及“删除”按钮用用于增加加或删除除采购发发票中的的物料明明细记录录利用用“合并”按钮，可可以实现现将同一一供应商商和发票票往来单单位、同同一类型型的采购购发票合合并起来来合并并方法就就是选择择属于同同一个供供应商和和发票往往来单位位的“采购入入库/退退货通知知单”后，输输入或修修改相应应资料确确认无误误后，点点击“合并”按钮2、您必须须输入采采购发票票的编号号，并且且保证录录入的发发票号长长度符合合规定发发票号长长度在本本系统基基础数据据子模块块的“采购发发票类型型”菜单中中进行维维护3、如果发发票类型型是运费费或费用用发票，还还需要选选择相应应的“费用类类型”¤修改采购发票的的修改与与增加的的操作基基本相同同，请参参照“增加”的操作作说明。
另另外，如如果想要要修改的的采购发发票已经经审核或或已经经经过其它它操作处处理了（如如审批、冲冲红、作作废记账账等），就就不能修修改这张张采购发发票¤删除采购发票的的删除，是是整张发发票单据据的删除除如果果想要删删除的采采购发票票已经审审核或已已经经过过其它操操作处理理了（如如审批、冲冲红、作作废记账账等），就就不能删删除这张张采购发发票删删除的操操作比较较简单，选选择符合合删除条条件的采采购发票票记录，然然后单击击“删除”按钮，就就完成发发票的删删除操作作¤复制系统提供了了三种复复制的方方法：复复制表头头、复制制表体、复复制全部部具体体的操作作方法是是，选择择被复制制的采购购发票记记录，然然后点击击“复制”按钮，选选择复制制的方法法，然后后系统进进入到“采购发发票录入入窗口”最后后，输入入或修改改相应的的数据辅辅助项，单单击“存入”功能，就就完成了了采购发发票的复复制其其后面的的操作与与正常的的增加处处理是相相同的注意：在增加或修修改采购购发票时时，如果果不填制制“财务类类型”这个辅辅助项在在“采购核核算管理理”中将无无法实现现采购发发票的自自动记账账¤审核/弃审审核、审审批/弃审批批这些操作与与其它单单据的处处理是相相似的，只只是系统统支持对对采购发发票的成成批审核核、审批批，此功功能通过过相应窗窗口中的的“单据成成批处理理”选项进进行控制制。
¤冲红采购发票的的冲红主主要处理理的是已已经记账账的采购购发票当当已经记记账的采采购发票票做了冲冲红处理理后，还还应该执执行“记账”功能另另外，已已经进行行采购对对账处理理的采购购发票不不能冲红红如果果需要冲冲红，请请到“采购对对账”中删除除对应的的对账记记录，然然后再做做冲红操操作¤作废采购发票的的作废主主要处理理的是已已经经过过审批手手续，但但是没有有进行记记账处理理的采购购发票作作废后的的采购发发票不能能冲红、不不能记账账¤查询、打印印 采购发票的的查询及及打印操操作，与与其它单单据查询询及打印印操作相相同具具体可参参照相关关内容的的操作说说明注意：1、在处理理采购发发票时，要要注意发发票类型型的选择择，不同同的发票票类型有有不同的的业务处处理方式式，如采采购发票票和费用用发票的的处理一一般就不不同的2、增加采采购退货货发票时时，点击击“增加”按钮后后，必须须选择“红字”3、必须经经过仓库库接收后后的采购购入库通通知单及及采购退退货通知知单（入入库后），才才能在增增加发票票的时候候引用它它们不不过，入入库前的的采购退退货通知知单不需需经过仓仓库接收收处理，可可以被采采购发票票所直接接引用。
4、采购发发票录入入取采购购入库通通知单（退退货单）或或库存入入库单（退退货单时时）可通通过查询询框过滤滤单据,,支持对对同一供供应商的的入库单单主表复复选，明明细表多多选快快捷操作作，按住住ctrrl，多多选，明明细记录录可以通通过右键键弹开定定位功能能5、采购发发票录入入可以选选择SCCM系统统或手工工录入的的外协入入库单6、采购发发票录入入，选择择费用发发票时，可可以取采采购入库库通知单单（库存存入库单单）上录录入的自自定义辅辅助项的的金额，引引入时可可以取多多条明细细，选择择具体的的辅助项项后，表表头的金金额自动动取明细细的辅助助项合计计金额，通通过财务务类型对对应的凭凭证模板板，生成成记账凭凭证（函函数选择择单据的的含税金金额，不不含税金金额进行行价税分分离）3.2.2 发票记账发票的记账账过程是是采购业业务与财财务总账账实现资资料交换换的重要要步骤，通通过记账账操作，可可以自动动生成记记账凭证证只有有经过审审批的采采购发票票才能记记账，记记账。